某公司项目部年度经济活动分析报告

中铁二局六公司工程部
2021年度经济活动分析报告
编制部门：工程各部门 2021年1月29日
一、工程总体运行情况
〔一〕工程情况简介、工期要求、驻地建设、定编定员情况；
1.工程情况简介：
工程工程名称为“中铁二局股份新建成都至蒲江铁路站前工程工程经理部第一分部〞，简称“中铁二局工程部〞。

新建成都至蒲江铁路位于四川省成都市西南部,东起成都西站，西至成都市蒲江县朝阳湖,途径成都市双流县、温江区、崇州市、大邑县、邛崃市等。

工程部部承建的新建成都至蒲江铁路站前工程CPZQ-1标段主要施工任务为：成都西特大桥0#台-697#墩〔桥梁里程：
D2K2+192.083～DK24+428.486〕线下工程和9联连续梁、11孔48m 简支现浇梁及桥面系，线路长22.859公里，管段范围位于成都市双流县、温江区、崇州市。

m³。

2．工期要求：
根据2021年1月成都铁路局、成都市域铁路公司(业主)关于成蒲铁路工期调整会议，要求成都西特大桥下构完工工期为2021年12月31日，具体工期如下：
〔1〕下构：2021年9月完成；
〔2〕梁部：32+48+32m、32+56+32m连续梁于2021年9月
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完成；46+64+42m连续梁于2021年10月完成；48+80+48m连续梁于2021年12月30日完成〔根据高压线拆迁节点，再进行工期调整〕
〔3〕桥面系：a.48+80+48m连续梁桥面系于2021年2月9日完成b.其余简支梁、连续梁桥面于2021年12月初完成3．工期与进度情况
截止2021年12月31日，工期进度比照方下：
4．驻地建设
工程驻地分有四个点：
(1)分部驻地设置在线路DK8+800处右侧，距离线路约50m。

分部驻地为租赁原有房屋和新建局部板房。

(2)架子一队驻地设置设置在线路DK8+800处右侧，距离线路约-2-
300m。

一架子队驻地为租赁原有房屋和新建局部板房。

(3)架子二队驻地设置设置在线路DK20+100处右侧，紧邻线路。

二架子队驻地为新建活动板房。

(4)拌合站驻地设置在线路DK20+100处左侧，距离线路约1.5km。

拌合站驻地为原有房屋及新建局部板房。

5．临时用地
临时用地主要涉及到驻地、钢筋场、拌合站，具体面积如下：
主要临时用地统计表
6．定编定员情况：
根据精细化管理要求，以及六公司?关于在建工程部内设机构更名的通知?〔六司人〔2021〕154号〕，分部于10月份对分部机构设置进行调整，设五部二室(工程部、工经部、财务部、物机部、安质部、试验室、综合办公室〕、两个架子队和一个拌和站，其中第二架子队于2021年12月底已根本完成施工生产任务，目前正在进行拆点缩编。

截止12月31日，工程员工总数为62人〔含架子队〕，外聘4人。

机构设置
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齐全，人员配备合理。

〔二〕完成产值及形象进度分析
2021完成桩基2831根，承台484个，墩身490个，简支梁11孔，连续梁4联，桥面系497.35延长米，完成施工产值25677.81万元。

开累完成桩基3527根，承台512个，墩身499个，简支梁11孔，连续梁4联，桥面系497.35延长米，开累完成施工产值30650万元〔不含变更〕，占合同总额42856.68万元的71.5%。

2021年完成施工产值25677.81万元，完成公司年度方案产值32919万元的78%。

〔三〕施工生产存在的主要问题及解决措施
本工程存在的主要问题是征地拆迁问题，对存在的问题是否解决完成，进行列表分析：
存在问题整改情况
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二、工程本钱管控及异动原因分析
〔一〕各类合同的管理及执行情况
劳务：2021年度签订劳务分包主合同5份，补充协议35份，累计签订主合同22份〔其中临建工程3份，主体工程19份〕，补充协议39份，零星施工合同4份。

合同签订20支队伍都有合格劳务资质，截止2021年度末，已退场队伍12支，剩余在场施工队伍8支。

物资采购：开工至2021年2月共签订各类物资合同共计45份，其中局集中采购合同9份，由公司签订20份，工程签订16份，工程签订的均取得了公司书面授权。

2021年7月份以后，根据精细化管理要求，所有合同均由公司统一签订。

除局集采合同外，所有合同均进行了工程、公司两级评审、交底,并录入中国中铁本钱管理系统统一管理。

本工程主要材料〔钢材、钢绞线、水泥、粉煤灰、矿粉、减水剂、锚具、预埋件、地材等〕均为局集中招标采购，柴油由中国中铁统供，具体由材料厂办理供给业务。

钢模板、活动板房、临建用商品砼等物资均由子公司邀请招标采购，二三项及零星材料由工程部通过即时通平台上报采购方案、子公司审批同意后，由子公司组织参与、工程物资采购询价小组经充分市场询价并党政会签后择低择优采购。

2021年10月份阿里巴巴采购平台开通以后，二三项及零星材料大局部已通过网络采购，2021年3月份开始将实际100%网络集中采购。

设备采购及租赁：2021年，工程新签设备租赁合同23份〔含补充协议〕，后勤车定点维修协议1份；截止2021年12月31日，进行了合同封闭的有15份。

工程未签订设备采购合同。

所有合同签订均按照公司流程进行了合同谈判并形成记录、合同评审后签订、合同
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交底。

2021年下半年实行精细化管理以来，对合同还进行了本钱管理系统流程审批并录入，退租出场的合同进行了合同封闭。

〔二〕责任本钱盈亏情况分析
根据我部与公司签订的“工程部全周期经济承包责任书〞的约定：责任本钱预算总收入43587.6万元〔其中合同清单收入42729.2万元，风险收入858.4万元〕，预算总本钱39738.9万元；工程预算上交净收益2990.3万元，占合同总金额的7.0%。

二次经营风险收入858.4万元，目标净收益3848.7万元，占工程总收入的9.0%。

2021年年度责任本钱验工计价金额万元，开累责任本钱验工计价金额%。

截止2021年年度末，责任本钱万元，实际发生本钱万元，责任本钱节余395万元。

从上表可以看出，工料机直接费责任本钱都有节余，现场管理费-6-
局部超责任本钱，具体见“工程现场经费节超分析〞。

〔1〕劳务单价管理〔新增工程、价风格整〕情况；
劳务分包单价与公司劳务分包指导价相比，4个工程实际分包价偏高，分别为：
①墩身砼〔墩高15m以内，铁路〕公司限价98元/m3，实际分包价100元/m3,设计总量54067.8m3共计增加本钱108136元；
②托盘混凝土公司限价150元/m3，实际分包价160元/m3,设
计
总量30449m3共计增加本钱304490元；
③托盘钢筋公司限价600元/t，实际分包价610元/t，设计总量6766.925t共计增加本钱67669.25元；
④现浇梁预应力钢绞线限价1300元/t,实际分包1400元/t，设计总量268.29t共计增加本钱26829元。

以上单价均上报子公司进行审批执行。

〔参附件-1“成蒲单价调整报告意见审批单〞〕
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〔2〕工程数量节超、物资节超分析〔2月份无业务发生，均以1月份为准〕：
①主要材料核算：
主要材料消耗量核算表
2021年1月度
编制单位：成蒲工程部
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核算说明：
钢材方面：均以工程部门提供的材料方案申请单进行限额发料，目前控制较好，总量及作业队均未出现超耗。

下一步工作重点：a、由工程部完善已完工程限额量，分钢筋场进一步核算；b、催促钢筋场作业班组加强成品及半成品的发放手续，签认齐全，按月上报；c、春节后会同一架子队工程部门认真组织盘点，准确计算已完工程限额量，重点分析重点队伍钢筋节超，查明节超，制定控制措施。

d、认真组织作业班组末次清算工作。

砼材料核算：目前混凝土有所超耗，主要是桩基混凝土，特别是旋挖钻。

桩基混凝土超耗的主要原因是：旋挖钻施工桩基，公司给定扩孔系数为15%。

而桥梁桥址区〔成都平原〕地质条件为卵石土层，其稳定性差，容易出现扩孔、塌孔等造成扩孔系数大。

根据施工数据统计，实际扩孔系数在一般情况在20%左右。

另外个别队伍桩头控制不好，造成混凝土有所超耗。

对这局部超耗，均对相关作业队进行了扣款，工程部也已制定了专门措施，通过优化施工方案、加强现场管理、进行节奖超罚等措施，控制扩孔系数及桩头在合理范围，杜绝超耗。

周转材料：墩身模板根据工期进一步调整及优化，支架材料按班组定额配套发放，签认手续齐全，落实保管责任,丧失赔偿。

进一步加强作业班组末次清算的周转材料核算及扣款工作，防止亏损。

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〔3〕临时工程费用节超分析
临时设施责任本钱总额2115.5万元，截止2021年度末，责任本钱方案1950万元，实际发生临时设施本钱1576.6万元，临时设施责-12-
任本钱节余373万元，主要原因是临时设施责任本钱按照预算工期比例进行摊销，现施工工期延长，导致方案与实际发生费用差值增大。

从上表可以看出，工程部2021年的经费超支，主要是因为局经理部统购的工程保险超出了原预计金额，其他经费也存在超支，其原因参上表；开累剩余可使用经费不多，是因为原预算工作仅为19个月，到2021年3月份，由于业主进行了工期调整，工程部的现场经费也将随之增加，2021年工程将进行现场经费的调增申请。

按开累计算，工程到2021年底已使用预算金额的%，开累到2021年底完成产值30925万占方案总产值%。

两者比照：按原预算，完成30603万的产值只需现场经费1615万，实际发生1707万，超支91万，占比5.01%。

针对现场经费超支的情况，工程方案从以下方面采取措施：1.严格按照公司批复的现场经费预算做为上限控制各类经费的发生，特别是在办公用品采购、业务招待费和生活费补贴上；2.合理安排施组，加快施工进展，争取提前或按期完成施工任务，并根据施工任务随时调整人力、物力的结构，从而到达减少现场经费的目的。

2021年暂按12个月方案，按工程申请将发生739万现场经费，按首次预算总额2225万计算，至2021年底将会超支221万，主要是因为首次预算没有考虑到工期的调整。

如果考虑工期调整，按2021年实际使用情况，月均现场经费为95万元，那么2021年4-12月将会增加855万现场经费。

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〔三〕拌和站管理情况
本工程线路长、管段内混凝土需求量大，线路全长22.859公里，管段内混凝土量共计20.9万方。

设置2处混凝土拌合站，分别供给两个架子队的混凝土。

1.第一拌和站原方案自行建设，但因双流县地方政府不批准新建混凝土拌和站，工程因此于2021年12月开始租赁管段附近“成都蓉创商品混凝土〞原有120生产线一条进行生产，但因一队范围内征地拆迁工作严重滞后，产量始终达不到设计要求，另外因商品站设备老化，造成生产的质量、数量不能完全保证，因此工程已于2021年5月退租。

一、二队混凝土量均由第二拌和站供给，少量商品砼(梁场)做补充。

第一拌和站共计生产砼19609.2立方米。

2.第二拌和站为公司原温江金马工程拌和站，充分利用了原有的资源，节约了建站本钱。

另外拌和站直接建在砂石料场旁边，在保证材料供给的同时，大幅度的节约了材料运输本钱，同比新运公司线下拌和站节约约40元/方。

第二拌和站共计生产砼124067立方米。

3.拌和站收料管理：一、二拌和站收料均由两人共同签字验收，并安装视频监控进行管理，防止出现违规操作。

另外每月21日会同工程、合约、试验等部门收方盘点，进行原材料节超核算，及时发现问题并整改。

4．拌和站核算。

一、二拌和站按施工配合比核算结果如下表：〔2月份无业务发生，均以1月份为准〕
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1#拌合站主要材料消耗核算表
期次：2021年5月
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2#拌合站主要材料消耗核算表
期次：2021年1月
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〔四〕平安质量分析
2021年成蒲工程平安质量处于总体可控状态，工程管理人员正常履行平安质量管理职责，未发生一般以上平安质量责任事故。

〔五〕施工方案优化分析
1.跨金马河、羊马河48m现浇简支箱梁方案优化：河内承台施工采用钢套箱代替竖井〔设计〕防水方案施工，节约本钱70.2万元，见下表。

钢套箱与竖井方案效益比照
2.9联连续梁挂篮施工方案优化：采用挂篮吊箱方案代替桥下棚架防护方案，节约本钱约300万元，见下表2。

吊箱与棚架方案效益比照
3.剩余48+80+48m、46+64+42m、32+56+32m连续梁施工-18-
方案，按精细化管理精神执行方案精细比选，在前几个已施工32+48+32m连续梁施工方案的根底上进行一步优化进行比选，确定临时支墩方式，节约本钱19.8万元，见下表。

连续梁支墩方案效益比照
三、工程盈亏情况分析
〔一〕工程收入分析
对局经理部4季度计价5477万元，年度计价24723万元，开累计价36710万元，实际收入30925万元，超验工5785万元。

无已完未验金额。

（二）工程本钱分析
2021年4季度劳务费计价1218.8万元〔其中临建351.18万元〕,开累劳务费计价5467.98万元〔其中临建918.77万元〕,占开累产值30925万元的17.68%。

责任本钱预算人工费总额6293万元，截止2021年年度末，责任本钱工费方案金额4717万元，实际发生工费4549万元，责任本钱节约168万元。

主要为以下几项：
①承台责任本钱单价80元/m3，实际分包价折合73.2元/m3，
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设计完成41920.3m3，实际收方41477.58m3，本钱节余32.05万元；
②钻孔桩责任本钱工费单价508.85元/m3，实际分包价408.01元/m3，共计完成47502.82m3本钱节余479万元；
③现浇简支梁责任本钱单价240195元/孔，实际分包单价286545元/孔，共计完成11孔超责任本钱51万元,实际分包价已报子公司审批执行；
④墩台责任本钱工费单价为191.15元/m3，实际分包价为折合268元/m3，共计完成40423m3超责任本钱约310.65万元。

此责任本钱工费为责任本钱预算时测定，子公司于2021年9月24日下达第二批限价，对墩台身钢筋混凝土劳务限价进行了调整，且变更设计批复局部未进入责任本钱预算，工程部正在整理上报责任本钱预算调整
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1月份材料本钱偏高，分析原因为结算及列帐原因，前期有局部应进未进本钱，占总产值比例正常。

工程总本钱合约部门为季度提供，本月未分析。

〔3〕采购及发出情况分析〔单位：万元〕
工程名称结
存
收入
发出本季结存局集采
公司
集采
工程自购调入合计
钢材钢绞线
水泥粉煤灰
矿粉
碎石外加剂中粗砂
柴油
锚具
商砼周转材料其他物资
合计
〔4〕材料厂收取管理费较高，钢材%，地材1.39%，造成本钱加大。

截至2021年12月份，材料厂共收取工程业务费2966309.7元。

其中钢材为5.39%，共计489987.14元；地材及其他材料为1.39%，地材61772.55元，其他材料2414550.01元。

〔5〕中标价与采购价分析：
序号
材料名称
规格
单位
中标价
采购价
价差
采购数量
价差金额
备注
型号
1 水泥 吨 423 304.2
2 118.78 4317986.90 可调差局
部
2 粉煤灰 二级 吨 160 235.13
-75.13
-895249.92 3 减水剂 吨 5770 3950.00 1820.00
1249903.20 4 螺纹钢 HRB400 吨 4475 3485.24 989.76 16070999.00 5 圆钢 HPB300
吨 4633 3779.86
853.14 949461.66 6 钢绞线 吨 5740
1417.04 706592.83 7 汽油 kg 9.99 -0.38 -31537.79 8
柴油
0#
kg
8.27
0.48
1189725
540500.47
〔6〕作业队扣款情况
〔7〕工程一共进行了11批次废旧物资处理，金额为20元。

前六次是按公司原物资管理方法执行，一类废旧物资〔钢筋头等〕由工程进行招标及询价处理后报公司备案，工程各项审批及签字手续齐全，资金已及时上交财务并附收款收据；公司新规定出台后，已全部实行上报公司审批后再进行处理。

3.设备租赁费分析
〔1〕设备租赁单价比选情况
设备采用单价比选进行租赁，2021年，按实际租赁发生的机械费与按公司〔市场〕指导价发生的费用相比，节约设备租赁费用52.72万元〔表一〕。

〔2〕机械台班使用节超情况
2021年度，根据各类设备机械总控方案和实际机械使用台班量分析，机械使用台班节超情况如下：
2021年使用机械台班节超情况表
〔3〕设备租赁费用情况
工程部设备使用遵循优先使用内部设备，内部缺乏时经公司审批通过后进行外租。

2021年，共发生设备租赁费用2423.91万元〔含梁平顺进机械租赁公司534.82万元〕，其中，内租设备费809.34万元，占总机械费的33.39%，外租设备1442.25万元，占总机械费的59.5 %。

零租设备费用172.32万元，占总机械费用的7.1%。

具体情况如下〔表一〕：
①内部设备：累计使用内部发电机(100KW-400kW〕10台，装载机(ZL50型〕在用4台，混凝土拌合站2套(HZS120)，挖掘机4台，汽车起重机5台(16T-25T)，砼运输车8台〔8立方〕；洒水车1台〔8吨〕；皮卡客货车1台；砼泵车1台〔37m)。

2021年折旧费合计809.34万元。

燃油消耗385923升，燃油费用270.14万元。

②外租设备：9.6米平板车6台；17.5米平板车1台；客货车1台；累计使用25吨吊车13台，12吨吊车1台；砼搅拌运输车15台(8-12m³)，轮式挖机〔1立方〕4台；拌合站使用ZL50装载机1台；塔式起重机10台。

2021年外租费合计1442.25万元〔含梁平顺进534.82万元〕。

燃油消耗411923升，燃油费用288.34万。

③零星租赁设备：2021年零星使用设备合计172.32万元。

表一
〔4〕内租、外租及零星租赁设备使用费占比分别为：33%、60%、7%。

〔5〕机械使用情况：
①设备完好率：今年以来，工程部使用的内租设备，通过积极与机械租赁公司沟通，内租设备完好率有显著提升，罐车完好率约78%；挖机装载机约82%，吊车约为83%左右。

外租设备完好率较高，根本到达93%以上，个别罐车完好率在84%左右。

②设备利用率：今年初，由于局部设备完好率不高，前期施工作业面未展开，个别管理人员和机械操作手沟通不畅等因素，导致前期设备利用率普遍不高约70%。

但在4、5月份以来，随着工程量的增大，作业面的展开，我部加强了设备的调配使用，设置专门的机械调度，提高认识，合理调配，设备利用率显著提高。

其中吊车的利用率较高，经常在外面加班，设备利用率到达85%以上；砼运输车由于运距以及现场浇筑时间的影响，工作量不大，但其工作时间长，设备利用率也到达了80%左右；随着工作量的提升，以及作业面的开展，挖机以及装载机的作业内容变多，经常一天在几个地点工作，极大的提高了设备的利用率，约为85%左右；平板车及拖车由于工作内容的限制以及装卸货物的时间过长，有时晚上加班运输材料及钢筋笼，中午根本不休，其设备利用率也到达了70%左右。

下半年晚些时候，期间
一工区征拆未完成，出现半停工现象，设备利用率有所下降。

但工程积极采取措施，退租了一批设备，有效保证了设备利用率。

③机械设备成效
机械设备成效是指设备单位时间内完成工程量的多少，成效是一个多方面配合，多因素决定的参数。

2021年，设备利用率普片较2021年有所提高，但是成效仍然不够理想。

吊车的成效：吊车主要用于钢筋安装，模型安拆。

前期由于工程的作业班组劳动力缺乏，作业面少，导致吊车成效较低。

在需要使用吊车配合钢筋安装和模型安拆时，当吊车到达现场后，往往因为工人技术熟练度不够，劳动力缺乏，导致吊车“既不能走，又用不满〞的情况，单位时间内完成的工作量不理想，墩柱托盘模型的安装有时甚至需要使用吊车2天，大大的降低了设备成效。

罐车的成效：我部的运输道路多为市政道路，红绿灯多，道路情况较复杂，故行车速度较低，导致运输时间较长；现场配合也是影响罐车成效的主要因素，前期因现场与搅拌站沟通配合不及时，导致砼供给方案与安排不及时，罐车有时闲置有时不够用，影响了罐车的成效。

解决方法：首先，现场领工员要严格履责，随时现场了解工地实际情况。

准确掌握砼浇注的预计时间，充分准备现场〔便道是否修好，人员机具是否到位，机械配合是否到位〕。

尽量做到砼罐车到现场能浇注，浇注了能及时回站。

其次，罐车司机应及时向搅拌站反应情况，假设出现沟通不配不畅，等待时间过长等情况，应由站长立刻与现场领工员联系解决；第三，搅拌站应保持与现场联系沟通，发料前应再次确定现场情况是否准备好。

第四，机电部与搅拌站应加强罐车管理，
防止出现消极怠工，出工不出力的情况，耽误行车时间。

最后，领导应重视。

前期时有领工员不履责出现严重耽误施工的情况，也有搅拌站与现场脱节沟通不畅等情况。

领导应重视，该问责的问责，该调节的调节，让现场配合进入良性循环。

〔6〕设备燃油消耗情况
2021年，根据每月单机核算分析汇总，年度平均油耗分别为：
4．临电及用电情况分析
工程部临电采用大电网用电与小型发电机自发电综合使用的方式。

〔1〕采用大电的部位主要是搅拌站、二工区〔温江区、崇州市〕使用冲击钻施工地段以及连续梁施工管段。

2021年，工程总预存电费292.87万元，实际使用电费〔发票电费〕364万元。

〔2〕一工区160#墩至385#墩段，施组设计采用旋挖钻进行桩基施工且无连续梁施工，工程部未安装变压器，采取使用发电机自发电施工的模式。

工程部自购发30KW发电机12台以及50KW发电机2台，用于
承台及墩身的施工，其中30KW发电机1.2万/台，50KW发电机1.5万/台，合计发电机采购费用为17.4万元，2021年摊销12万元。

发电机燃油费用按每台每天使用8小时，每小时耗油3升，按此计算，14台发电机2021年使用120960升柴油，燃油费应为93.34万元。

以上，一工区4公里段使用发电机发生费用为：106.34万元。

假设此4公里安装两台变压器，安装费用为60万元，配电箱与低压线路4公里约6万元。

2021年摊销为：42万元。

电费估算：14个工点，每工点每小时使用18KW，那么全年使用电费约为：70万元。

以上，一工区本年大电估计费用112万元。

总之，一工区采用小型发电机施工与大电安装相比，费用略有优势，且考虑大电安装至少需1.5个月通电，所以工期时间上优势大。

尽管如此，工程还是应该加强小发电机燃油管控。

总结，2021年，工程实际发生机械费用2787.91万元。

工程物设部将通过本期分析，认真思考、积极整改，提升管理水平，力争在接下来的工作中有大的提升。

5．现场经费执行情况分析
工程现场管服人员发生的工资薪酬:普通员工按六司人[2021]58
号?工程工程经理部员工薪酬管理方法?执行；领导班子成员在2021年10月以前按六司人[2021]57号?工程工程经理部领导人员薪酬管理方法?执行，2021年10月起按股司人[2021]214号?中铁二局股份工程工程管理绩效考核方法?的要求执行。

车辆使用：在工程部使用的车辆由工程承当油料消消耗用及维修等费用。

其中后勤车辆由综合办公室利用?派车单?统一调配，定点加油、定点维修。

办公设施：大型办公设备的购置及管理严格按照六公司?关于修订<办公用品管理方法>的通知?〔六司企发〔2021〕85号〕、?关于标准公司<办公用品购置审批>流程的通知(暂行版〕?等文件规定执行，先审批后购置，建立详细的使用台账，员工调转时，在员工工资关系通知书中注明办公设备购置领用情况。

2021年工程办公用品预算总额为495902元，节余437458元，严格控制了工程办公设施费用支出。

办公耗材：低值办公用品及耗材，各部门每月按需申请，工程经理审批，综合办公室统一在京东商城网购，到货快、价格廉价、质量有保障、方便快捷，并建立“入库—领用—回收〞台账，管理标准，但个别员工对办公设备使用不够保护，签字笔、纸张等低值易耗品浪费较严重，工程办公室将严格控制领用数量的同时大力倡导员工把“公家〞当成“自家〞，把“公用品〞当“为己用品〞一样珍惜，养成节约一度电、一滴水、一张纸的良好习惯，发扬艰苦奋斗的荣耀传统。

食堂管理：为切实做好后勤保障，办公室切实加强食堂管理，认真进行本钱分析核算，严格按员工数量和需求进行食品采购；在后勤接待上做到热情、周到、优质，同时，在费用上力求做到经济实惠；。