项目部出纳岗位职责

项目部出纳岗位职责
项目部出纳岗位的主要职责包括：
1. 日常报账和资金管理：负责项目部日常的费用报销、差旅费用核算和资金管理工作，确保费用审批和管理的合规性和准确性。

2. 资金调配和支付：根据项目部的需求和资金计划，负责项目资金的调配和支付工作，及时处理项目部的收款、付款等资金流程，保证项目的正常运作。

3. 费用核算和账务处理：负责项目部费用的核算和记录工作，包括费用清单的汇总、账户的对账和账务的处理，确保财务数据的准确性和完整性。

4. 对外往来处理：与供应商、合作伙伴等进行日常的出纳业务往来，包括支付账款、催款、对账、往来款项结算等，维护好与外部单位的良好关系。

5. 现金管理和备用金管理：负责项目部现金和备用金的管理工作，包括现金的保管和使用、备用金的申领和管理，确保现金和备用金的安全性和合规性。

6. 财务报表编制和分析：参与项目部财务报表的编制和分析工作，包括月度和年度财务报表的编制和汇总、财务数据的分析和解读，为项目部的经营决策提供参考。

7. 其他相关工作：根据项目部的需要，完成领导交办的其他与出纳工作相关的任务，包括内部审计、财务风险管控、合同审查等工作。