2013年资金预算

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第 1 页，共编制单位：广州莱迪光电股份有限公司 制表时间:2013年2月26日 项目 7、土地使用税 8、车船税 9、企业所得税 10、代缴个人所得税 11、还贷利息 12、日常手续费 13、审计费 14、其他 …… （五）、购置固定资产 1、房物及建筑物 2、工程项目（与生产经营有关） 3、生产设备 4、运输设备 5、电子设备 6、工具、器具、家私 …… （六）、基建工程 1、职业病防治办理 2、土地押金 3、临电 4、地质勘查费用 5、桩基础静载检测 6、工程监理费用 7、工程造价预算（标底） 8、建设工程质量监督费 9、工程造价预算 10、第三方结构设计费 11、桩基础施工 12、桩基础小应变检测 13、不可预见费 …… （七）、研究开发 1、机物料消耗 2、设计/制作 3、样品 4、模具 5、委托加工费 6、运费 7、差旅费 8、维护修理费 9、设备、治具及产品检测费 10、产品认证费 11、省立项项目样品和检测费 12、业务招待费 13、澳洲产品手册 14、广东省室内标杆体系产品测试费用 15、路灯标杆体系认证测试费用 16、董事会费 …… 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月计划数 2月计划数 3月计划数 单位：人民币元 1-3月备注说明 4月计划数 5月计划数 6月计划数 4-6月备注说明 7月计划数 8月计划数 9月计划数 7-9月备注说明 10月计划数 11月计划数 12月计划数 10-12月备注说明 本年累计数 -
2013年资金预算明细表
编制单位：广州莱迪光电股份有限公司 制表时间:2013年2月26日 项目 期初资金余额 1月计划数 2月计划数 3月计划数 单位：人民币元 1-3月备注说明 4月计划数 5月计划数 6月计划数 4-6月备注说明 7月计划数 8月计划数 9月计划数 7-9月备注说明 10月计划数 11月计划数 12月计划数 10-12月备注说明 本年累计数 -
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一、收入
（一）主营营业收入 （二）其他业务收入 收入合计
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二、支出
（一）、人事行政费用 1、工资 2、社保 3、住房公积金 4、董事会费 5、宿舍租赁费 6、物业管理费 7、福利费 8、手机费 9、电话费（含坐机、IP等） 10、汽车费用 11、水电费 12、办公费（用品、绿化、饮用水、快 递、杂志等） 13、伙食费 14、租车费（包交通费） 15、培训费 16、邮电费 17、其他（办公绿化植物+报刊） 18、饮用水 19、保险费 20、消防警卫费 …… （二）、营销费用 1、运费 2、报送费 3、差旅费 4、业务招待费 5、广告费 6、业务宣传费 7、参展费 8、工程施工费 9、设计费 10、其他 …… （三）、生产及采购 1、材料（为销售而采购） 2、包装物 3、样品 4、委托加工费 5、运费 6、交通/差旅费 7、业务招待费 8、维护修理费 9、设备及产品检测费 10、仪器外校费 11、质量体系审核费用 12、上海唯同货款 …… （四）、财务 1、营业税 2、增值税 3、城建税 4、教育附加费（含地方） 5、堤围防护费 6、印花税
（八）、董事会和总经办费用 （九）、付往来款 1、付保证金 2、付员工借款 3、还非金融机构款 4、代付工伤保险赔款及其他理赔款 5、 （十）、营业外支出 1、政府罚款 …… -
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2013年资金预算明细表
编制单位：广州莱迪光电股份有限公司 制表时间:2013年2月26日 项目 （十一）、还银行贷款支出 （十二）、上月未支付的款项 …… 支出合计 三、资金余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1月计划数 2月计划数 3月计划数 单位：人民币元 1-3月备注说明 4月计划数 5月计划数 6月计划数 4-6月备注说明 7月计划数 8月计划数 9月计划数 7-9月备注说明 10月计划数 11月计划数 12月计划数 10-12月备注说明 本年累计数 制表人： -