XX项目部资金收付款管理表

XX项目部资金收付款管理表
日期：年月日类
别项目批次
计划收/付
款比例
计划收/
付款时间
实际申
请比例
实际申
请时间
实际到账/
付款时间
备注
主合同收款
预付款
设
备
回
款
第一批
第二批
第三批
...
施
工
回
款
第一批
第二批
第三批
...
尾款
分包付款
预付款
期中
付款
第一批
第二批
第三批
...
尾款
1
分包付款2
预付款
期中
付款
第一批
第二批
第三批
...
尾款
其他付款其他项目1 其他项目2 其他项目3 其他项目4 其他项目5
...
注：分包付款可根据项目实际情况添加或修改名称，如：测绘、土勘、土建、电气安装、调试、保险等；
其他付款为项目部在现场采购设备、材料或其他不可预见项目的付款，不做计划，据实填写；
表中比例为本项费用占所在合同总额的比例。

制表：项目经理：。