2018最新管理制度范本模板-财务管理制度(十五)

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财务管理制度2018版

财务管理制度2018版财务管理制度是企业内部的财务管理规范，其作用是规范企业财务管理行为，确保企业财务运行安全、稳定和透明。

随着经济形势和法律法规的变化，企业的财务管理制度也需要不断地调整升级。

下面就是一份2018版的财务管理制度，希望对您有所帮助。

一、总则1.本制度适用于本公司在财务管理中的所有行为。

2.本公司要秉持诚信、公正、透明、经济、现代化的原则管理财务，为创造企业价值提供有效保障。

3.本公司应当依据国家的财务管理制度，根据实际情况，制定本公司的财务管理制度。

二、会计核算1.本公司应当根据相关法律法规和财务会计准则，规范会计核算。

2.本公司要建立高效的财务管理系统，保证财务数据的完整性、准确性和及时性。

3.本公司应当完善财务会计准则，确保核算结果的合法性，及时统计并提供准确、完整的财务信息。

4.本公司要对财务会计数据的准确性和真实性承担法律责任，将其作为企业自身发展的基础和自我管理的重要手段。

三、财务报告1.本公司要编制各项财务报告，如资产负债表、利润表、现金流量表，及时准确地反映本公司的财务状况。

2.本公司应当确保会计报告的真实、准确、完整，并且在规定期限内按时报送。

3.本公司应当依据国家有关法律法规定期发布年度报告，向社会公开透明，接受社会监督。

4.本公司还应当向投资者等有关方面提供必要的财务信息，建立健全信息披露制度。

四、成本管理1.本公司应当建立完善的成本管理制度，对成本加以有效控制。

2.本公司要根据产品生命周期不同阶段和经济效益，采用不同的成本计算方法。

3.本公司应当加强对直接和间接成本的分类管理，优化成本流程。

4.本公司要全面有效地控制各项成本支出，谨慎地制定经费预算，并及时了解各项支出的具体情况。

五、税务管理1.本公司应当遵守税收法律法规，树立社会形象，并确保企业的稳健发展。

2.本公司要主动履行纳税义务，做到按时、足额、合法地缴纳税款，并确保税款缴纳的质量和安全。

3.本公司应当加强与税务机关的沟通和协作，确保及时了解税务政策和变化，防范税务风险。

财务管理制度

财务管理制度财务管理制度【荐】在现实社会中，很多地方都会使用到制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编为大家收集的财务管理制度，欢迎大家分享。

财务管理制度1财务管理渗透和贯穿于企业一切经济活动之中，企业的生产、经营、进、销、调、存每一环节都离不开财务的反应和调控。

企业为了更好的发展，财务管理和公司营运管理应该同步，业务和财务管理要充分融合。

基于这样的观点，财务管理不再是简单的事后核算和财务数据处理问题，而应该是在业务活动环节和过程中，充分渗透财务管理，包括财务管理的意识、手段和方式。

财务管理是企业管理的基础，是企业内部管理的中枢。

加强财务管理能够促进企业节约、控制费用、降低消耗，合理运用资金，提高资金的使用效果，防止资金的浪费，更加有效地提高经济效益。

财务管理体系的建立和优化，我们可以从以下几个方面建立流程和制度：企业建立和完善财务管理体系，首先要赋予和定位好财务部门的管理职能，即财务部门在公司运营管理中的角色如何定位，同时也包括岗位的设置与岗位职责的界定。

公司赋予财务部门的职能，决定着财务体系的搭建模式；财务体系的运作模式，又决定着财务部门各个岗位的职责。

对于中小企业财务部门的职能如何设计呢？下面看看财务部门常见的管理职能有哪些，以及财务岗位职责有哪些。

财务规划职能，在企业管理中至关重要。

财务规划要与企业发展充分融合，企业的发展规划很大程度上体现在财务目标上，那么这些财务目标的实现，就需要财务管理的规划职能。

财务规划是财务管理体系的前提和基础，财务管理的整体规划，决定财务管理体系的模式。

财务规划包括：财务部门根据公司的发展目标，结合企业的业务运作模式，对财务运作模式、流程与制度进行规划，并不断对财务管理体系进行优化和改进。

财务管理体系的规划输出形式包括：财务管理政策、财务目标、财务管理流程与制度，以及财务管理的组织机构职能。

根据公司发展目标，设定公司中远期财务目标，以及阶段性财务目标，并制定和实施财务目标的实施方案，对财务目标实现过程和达成结果进行监控。

财务管理制度

财务管理制度财务管理制度 (15篇)随着社会不断地进步，很多地方都会使用到制度，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

大家知道制度的格式吗？下面是小编精心整理的财务管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

财务管理制度 1(一)机关经费由办公室统一管理。

经费开支要坚持节约、高效的原则。

一次性开支数额较小的，办公室主任批准，由分管同志承办。

一次性开支数额较大的，需由常委会主要领导批准。

所有开支，均实行先审批后承办，未经批准不予报销。

(二)办公用品的使用。

一切办公用品，均由办公室统一购买和管理，各委室需要时到办公室领取。

非易耗公用物品由办公室登记造册，各委室妥善保管，严防丢失。

(三)会议经费开支。

办公室编报预算，报有关领导审核，经批准后组织实施。

(四)招待费开支。

接待工作由办公室指定专人统一安排。

本市来人联系工作，一般不安排食宿。

上级或外地来人，严格按市委、市府制定的接待标准执行。

外地有关单位参观来访，一般只招待一餐，其他食宿等费用自理。

招待费的使用情况定期向常委会主要领导汇报。

(五)所有经费的开支实行每周签字制度。

承办人要及时向办公室负责同志说明开支来由，由办公室主任签字后报销。

原则上无正当理由超过一周的发票不予报销。

(六)坚持日清月结。

办公室财会人员要认真负责，所有票据要有经办人签字，有关负责同志审核签字，办公室主任签字方能报销。

每月报告一次财务收支情况，以便合理安排支出，提高服务质量。

财务管理制度 2一、医院财务管理中存在的问题（一）内部控制制度不完善医院的内部控制制度十分重要，很多医院的内部控制制度都是不完善的，存在很大的缺陷和漏洞：第一点，重大财务事项的审批和集体商议（决策）制度没有得到很好地建立，随意地进行投资决策；第二点，没有人管理项目实施后的效果，更没有建立相关的追究责任的制度；第三点，设备、药材、材料付款审核审批制度不够完善，容易出现纰漏；第四点；医院的各项财产也没有得到有效的管理，药品、试剂、耗材的采购不规范、使用混乱，造成财务的亏空；第五点，医疗程序不够规范严格，耗费了医院过多的人力物力。

财务管理制度范文（4篇）

财务管理制度范文第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务行为，确保财务信息的真实性、准确性和完整性，确保财务资源的安全性和有效性，制定本制度。

第二章财务编制和执行第二条公司在每年度底前组织编制预算，明确收入、支出、投资等各项指标，确保公司的财务运作符合预期目标，并进行合理调整。

第三条财务部门应对财务预算进行分解，并分别进行安排和管理。

第四条公司应根据预算要求进行资金申请和预算控制，不得超出预算范围使用资金，必须按照预算进行支出。

第三章财务账务和凭证第五条公司设立完善的财务账务制度，确保财务数据的真实性、准确性和完整性。

第六条公司所有的收支、资金往来等业务应有相应的凭证，凭证应包括业务内容、金额、日期等基本要素。

第七条财务人员必须根据公司的财务账务制度和凭证要求，认真填制凭证，确保凭证的完整性和规范性。

第四章财务监督第八条公司应设立独立的财务审核部门，对财务活动进行监督和审查，确保财务行为的合法性和规范性。

第九条公司应定期进行财务内部审计，及时发现和纠正财务问题。

第十条财务监督部门应与公司的管理层保持密切联系，及时报告财务问题和风险，提出改进意见。

第五章处罚和奖励第十一条对于违反财务管理制度和规定的人员，公司将依法予以处罚，并追究其责任。

第十二条公司对于贡献突出的财务人员应予以适当的奖励和激励，以提高财务管理水平和工作效率。

第十三条公司应建立健全的绩效考评制度，绩效考评结果与薪酬待遇挂钩，并做到公正、公平、透明。

第六章附则第十四条本制度自颁布之日起生效，对公司内外所有人员都具有约束力，如有违反，将受到相应的纪律处分和法律追究。

第十五条本制度由财务部门负责具体的解释和实施。

第十六条对本制度的解释和修订，由公司财务部门提出，经公司领导审批后生效。

以上为财务管理制度范本的主要内容，具体细节可根据每个公司的实际情况进行制定和调整。

财务管理制度范文（2）财务管理制度是指为了保证组织财务活动的合法性、规范性和效率性，规定并落实财务管理职责和程序的一系列规范性文件和操作流程。

关于财务管理制度（通用5篇）

关于财务管理制度（通用5篇）财务管理制度1一、库存现金管理1、公司财务部库存现金控制在核定限额内（限额__元），不得超限额存放现金。

2、严格执行现金盘点制度，做到日清月结，保证现金的安全。

现金遇有短款，财务人员应及时查明原因，报告总经理，并要追究责任人的责任。

3、不准用“白条”入帐。

4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额__元以上）时，需由两名人员乘坐__前往。

6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。

8、现金出纳员必须随时接受开户银行和公司领导的检查监督。

二、银行存款管理1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2、公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。

5、财会人员从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对，并于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。

由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

三、往来帐款的管理1、应收帐款的管理：（1）进行业务收款之前，财务人员应根据将发生业务的数量，准备好收据、发票，收据、发票数量应略多于将发生业务数量；（2）出纳人员应对当日的经济业务进行清理，全部登记日记账；（3）会计人员当天根据原始会计凭证编制会计记账凭证；（4）每日收款截止后，出纳人员应保管好所收款项；（5）项目收款结束后，核对账、款无误后，出纳人员将所收款项存入公司账户；（6）会计人员于每月月终登记会计账簿。

财务管理制度范本(精选5篇)

财务管理制度范本（精选5篇）财务管理制度11、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。

2、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。

3、记账凭证的填制要准确反映经济内容的`主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。

4、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。

对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。

收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

5、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。

6、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。

不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。

库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。

7、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。

8、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。

做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。

9、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用10、做好学生的收费及欠费管理工作。

11、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。

财务管理制度2第一条固定资产报销：1.购置固定资产，必须先有批准的购置计划，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买;2.在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围购置，如能事先知道价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票;3.固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销;4.固定资产经财务报销后，财务部列入“内部往来成本费用”科目。

第二条流动资产报销：1.采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部作出次月定额用款计划;2.凡购入材料物品，必须填写入库验收单(一式三联，采购、仓库、财务部各一联)后，才予以报销;3.材料物品领用时，必须填领料单(一式三联，领用人、仓库、财务部);4.仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正;5.年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表;6.采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部，第二年再借;7.采购人员经领导批准可借支空白支票(限制一定数额内开支)，必须在三天内到财务报销。

财务管理制度范本(6篇)

《财务管理制度范本（6篇）》摘要：票据由局会计按县财政规定实行管理、编号、发放、回收，并加盖财务专用章，如有违反本制度规定的，依规依纪给予相应处理，构成犯罪的，依法移送司法机关追究法律法规和制度，结合实际，制定本制度，如电脑、灯具、空调等维修（护），由需要维修（护）的科室提出申请，报综合科统一安排维修（护），所需费用按规定审核审批后核销致力于为客户提供高质量的文章的写作服务，联系电话：为进一步加强单位财务管理，规范各项收费、财务收支和费用报销行为，根据有关财经九、加强票据管理。

执罚执收要严格按规定统一使用财政部门印制的罚没票据和行政事业性收费票据。

禁止使用自制票据或其他票据收缴罚款和行政事业性收费，不得使用白条收款。

票据由局会计按县财政规定实行管理、编号、发放、回收，并加盖财务专用章。

领取票据者必须签字，妥善保管，不得转借他人或丢失，如因转借、丢失票据而造成不良后果的，要追究其责任。

开具票据应一人一张，不准多人共开，不准拆本使用，不得自行扩大或改变专用票据的使用范围，不准涂改、挖补、撕毁票据，填错的票据应加盖作废戳记，并将各联完整保存备查。

对违反票据管理规定的，按《违反行政事业性收费和罚没收入收支两条线管理行政处分暂行规定》和《江西省行政事业性收费票据管理规定》进行处理。

十、实行帐物分开管理。

做到帐物、帐款相符，按月核对，及时做好现金收支结算，按规定记帐、算帐、报帐。

凡属规定收费发放的工本、资料、表格，保管人员必须凭局会计的收费票据予以发放，并做好发放登记、统计，以便定期清库、结算。

十一、加强现金、支票管理。

财会人员必须严格遵守财务制度和现金支票管理制度。

库存现金不得超过有关规定限额，防止丢失、被盗事故；单位现金不得以个人名义存入银行或信用社，不得随意转借他人或自己挪用，一经发现，除追缴款外，处罚当事人一个月的工资，并按规定予以处理。

十二、严格借款手续。

日常办公事和因公出差需要借款的，可预先借款，但必须出具借条，经局分管财务领导或局长批准后方可借款；出差人员须在回局后6天内报销结帐，凡未结清的，每月从本人工资中扣除，直至还清欠款为止。

财务管理制度范本

财务管理制度范本一、总则1、为了加强公司的财务管理，规范财务行为，保障公司的合法权益，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，制定本制度。

2、本制度适用于公司及所属各部门、各分支机构的财务管理活动。

3、公司财务管理的基本原则是：建立健全财务管理制度，规范财务核算，合理筹集资金，有效使用资金，加强财务监督，防范财务风险，提高经济效益。

二、财务机构和人员1、公司设立独立的财务部门，配备专职财务人员，负责公司的财务管理和会计核算工作。

2、财务人员应具备相应的专业知识和技能，遵守职业道德，保守公司财务机密。

3、财务部门的主要职责包括：编制和执行财务预算、决算；进行会计核算，编制财务报表；筹集和使用资金，合理安排资金结构；进行财务分析，为公司决策提供财务依据；监督财务制度的执行情况，防范财务风险；参与公司重大经济合同的签订和审核。

三、财务预算管理1、公司实行全面预算管理，编制年度财务预算。

财务预算包括业务预算、资本预算和财务预算。

2、财务预算的编制应遵循“上下结合、分级编制、逐级汇总”的原则，由各部门、各分支机构根据公司的发展战略和经营计划编制本部门的预算，经财务部门汇总、审核、平衡后，报公司管理层审批。

3、财务预算一经批准，应严格执行。

在预算执行过程中，如遇特殊情况需要调整预算，应按照规定的程序进行审批。

四、资金管理1、公司资金实行集中管理、统一调度的原则，严格控制资金的使用范围和流向。

2、资金的筹集应根据公司的发展战略和资金需求，选择合理的筹资方式和渠道，降低筹资成本，防范筹资风险。

3、资金的使用应遵循节约、合理、有效的原则，严格按照预算安排使用资金。

重大资金支出应按照规定的程序进行审批。

4、加强资金的风险管理，建立资金风险预警机制，及时发现和处理资金风险。

五、资产管理1、公司资产包括流动资产、固定资产、无形资产和长期投资等。

2、流动资产的管理应严格遵守现金管理制度，加强应收账款和存货的管理，提高资金使用效率。

财务管理规章制度范本（13篇）

财务管理规章制度范本（13篇）企业管理制度具有明确的实物边界和价值边界，具有确定的政府机构代表国家行使所有者职能，切实承担起相应的出资者责任。

下面小编给大家带来财务管理规章制度范本，希望能帮助到大家!财务管理规章制度范本11、总则1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度;2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度;一、总则1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关各部门总监的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权，财务规章制度。

2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二、财务工作岗位职责(一)财务总监职责1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。

同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、其他相关工作。

(二)财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

公司财务管理制度最新范本【10篇】

公司财务管理制度最新范本公司财务管理制度最新范本【10篇】在现在的社会生活中，很多时候我们都会接触到制度，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。

以下是小编整理的一些公司财务管理制度最新范本，欢迎阅读参考。

公司财务管理制度最新范本篇1一、总则1、为弘扬我公司企业文化，通过组织旅游活动，让员工拥抱自然，放松心情，增进员工之间沟通交流，感受公司大家庭的和谐、温暖，规范公司旅游组织管理，特制定本制度。

2、本制度适用于公司所有员工（除非转正员工）。

3、本制度施行遵循：自主、自愿原则。

二、实施细则1、公司综合管理部每年需组织员工旅游一次。

如遇特殊情况，可补贴相关旅游补助经费。

2、旅游过程中的路线、交通、住宿、景点安排等问题，由公司综合管理部负责联系旅行社统一安排。

3、安排旅游地点时需考虑交通便利、时间问题。

避免员工因长途旅行造成劳累，从而影响公司正常运作。

4、按照自主、自愿原则，员工可选择参加旅游或不参加。

员工家属如有意愿参加旅游活动，亦可向综合管理部报名自费参加。

5、旅游期间，工资的计算方式：（1）若员工因工作需要不能参加公司统一组织的旅游活动的，则该员工可享受相应的旅游补助，工资照常发放。

（2）参加公司旅游活动的员工，旅游期间工资按正常工资发放。

（3）不参加公司旅游活动的员工，旅游期间正常上班、无补助。

（4）遇法定节假日旅游的，不参加公司旅游活动、通知临时加班的员工，按正常工资计算方式计算。

（5）旅游补助标准：因工作需要不能参加旅游活动的人员，每人补助旅游费用的50%。

6、综合管理部旅游活动组织人员在与旅行社联系时，必须说明在旅游过程中，不得强迫本公司员工购物、消费。

三、旅游标准（1）、公司根据当年度的经营业绩提取一定比例的金额组织员工进行旅游活动。

1、凡在本公司工作连续满半年以上的员工享有参加公司组织的各类旅游的权利。

半年以下的员工暂无资格参加。

2、公司在一个工作年度内以不同形式考核员工的工作表现并记入员工档案，公司以各员工的不同表现给予员工不同待遇的旅游项目。

财务制度管理制度(7篇范例)

财务制度管理制度免费（7篇范例）财务制度管理制度免费篇1第一章总则1、1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据中华人民共和国会计法、企业会计准则、企业财务通则、企业会计制度，特制定本财务管理制度。

1、2本管理制度适用于x公司及其控股公司;各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。

第二章会计机构、会计人员的管理2、1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责:在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金;做好与仓库部门的对账工作，指导仓库保管员建账、对账;指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度;做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。

2、2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。

2、3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。

2、4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。

原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。

仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。

2、5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。

第三章流动资产的管理3、1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付账款、其他应收款、存货等。

3、2现金管理3、2、1现金出纳会计要认真执行现金管理暂行规定和有关现金的管理规定。

要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。

总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。

2018年事业单位财务管理制度

2018年事业单位财务管理制度一：总则1.1 目的本制度为了规范事业单位财务管理工作，确保财务管理工作的合规性、规范性和有效性。

1.2 适用范围本制度适用于所有事业单位的财务管理工作。

1.3 定义（1）事业单位：指依法设立、具有独立法人资格的机构。

（2）财务管理：指对事业单位的财务活动进行规划、组织、指导、监督和控制的过程。

二：财务管理组织架构2.1 财务管理部门设置（1）财务部门：负责财务管理工作的组织和实施。

（2）会计部门：负责事业单位的会计核算和报表编制。

（3）审计部门：负责对财务活动进行审计和监督。

2.2 财务管理职责（1）财务部门职责：1）编制事业单位财务预算；2）制定财务制度和规范；3）组织实施财务内部控制；4）监督和检查财务活动的合规性和规范性。

（2）会计部门职责：1）负责事业单位的会计核算工作；2）编制财务报表；3）提供财务信息和报表分析。

（3）审计部门职责：1）对事业单位的财务活动进行审计和监督；2）发现问题并提出整改意见。

三：财务制度和规范3.1 财务管理制度（1）预算制度：规定事业单位财务预算编制、执行和监督的流程和要求。

（2）会计制度：规定事业单位会计核算的方法和程序。

（3）内部控制制度：规定事业单位财务内部控制的要求和措施。

3.2 财务规范（1）支付规范：规定事业单位支付的程序和要求。

（2）收入规范：规定事业单位收入的核算和管理要求。

（3）报销规范：规定事业单位报销的流程和标准。

附件：1. 事业单位财务管理制度文本法律名词及注释：无一：总则1.1 目的本制度旨在规范事业单位财务管理工作，提高财务管理的效率和质量。

1.2 适用范围本制度适用于所有事业单位的财务管理工作。

1.3 定义（1）事业单位：指经过批准设立并有独立法人资格的组织或机构。

（2）财务管理：指对事业单位的财务活动进行计划、组织、实施、监督和控制的过程。

二：财务管理组织架构2.1 部门设置（1）财务部门：负责事业单位的财务管理工作。

财务管理制度范本(6篇)

财务管理制度范本〔6 篇〕财务管理制度范本〔通用 6 篇〕在日新月异的现代社会中，各种制度频频消失，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺当执行和各项工作的正常开展，依据法律、法令、政策而制订的具有法规性或者指导性与约束力的应用文。

想必不少人都在为如何制定制度而苦恼吧，以下是我细心整理的财务管理制度范本〔通用 6 篇〕，期望对大家有所关心。

财务制度的管理制度 1一、认真执行国家和上级有关财政方针政策和财经纪律。

二、财务人员要认真学习和执行会计法、贯彻执行河南省大路财务管理方法。

三、正确制定、严格执行打算，搞好资金平衡。

做到专款专用，不搞无计划工程开支，合理组织资金供应，切实把握资金动态，更好地为生产效劳。

四、贯彻增产节省和经济核算制度，合理使用资金，提高资金使用效率，执行省大路局颁发的费用开支标准，不许扩大开支范围。

五、坚持原那末，严格开支手续，压缩非生产性开支，执行开支审批一杆笔。

六、认真开展“增收节支〞活动，节省各项经费开支，提高经济效益。

财务制度的管理制度 2全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。

严格依据公司财务制度做好自己的本职工作。

对待工作认真塌实，树立为客户效劳意识。

贯彻公司质量方针和质量目标。

一、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格依据财务工作程序执行。

3、实行切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支打算，催促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、发展本钱、费用预报、核算、考核和把握，催促有关部门降低消耗、节省费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进展各种经济活动分析，为公司领导决策供应有效依据。

7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

财务管理制度范文(六篇)

财务管理制度范文（六篇）（篇一）为进一步加强单位财务管理，规范各项收费、财务收支和费用报销行为，根据有关财经法律、法规和政策规定，结合我办工作实际，制定本制度。

一、经费支出管理1、加强经费支出管理。

坚持先批准、后开支的原则，采购大宗物品及其它非经常性大额支出（指水费、话费、保险费等之外的支出），各科室先提出支出计划，经主任批准后方可办理，对未经批准的，财务人员不得予以借款或报销开支。

2、单位日常经费开支，一律由主任签字审批，予以报销。

凡属用于单位公用经费方面的开支，一律实行申请报批制度。

所有单项支出100元以上的项目，都要事先填写《审批单》，按程序分别报批。

各项支出要注明事由，并由申请支出科室单位负责人、经办人签字、财务人员审核，报主任签批。

3、每周五集中签字报销，无正当理由当月不报销的票据，不再予以报销。

4、单位持有现金原则上不超过**元，不得因私借用公款。

5、一次性大额开支须报经党组会议研究批准。

6、综合科每月初将上个月的经费开支情况，分类、分项、分科室或单位明细列表，并呈报主任审阅。

二、经费资金管理1、严肃结算纪律。

不违规和超标准使用现金结算，凡支票结算起点以上的支出，除制度允许使用现金结算的外，其余一律使用票据结算，特殊情况需报分管领导同意。

2、严格资金管理。

单位一切资金的收付均应纳入财务统一管理、核算，其它科室不得经管资金，严禁私设小金库。

3、借款签批管理。

财务借款须报主任批准后方可借出，严禁公款私借。

个人因公出差，由出纳人员开具借款单。

借款单据必须注明借款用途、数额、借款及归还时间，借款时间最长不得超过3个月，对逾期不还的，从本人工资中分期扣除。

财务科要及时清理借据，当月不能结清的，应及时将借据入账，不准白条抵库，月末现金余额要符合规定要求。

4、严肃专项资金使用管理。

按规定用途管好用好专项资金，专款专用，严禁挪用，确保专款及时到位，不出问题。

三、财产物资管理1、全办财产实行统一管理，综合科参与管理与调度全办的实物资产。

财务管理制度范本(精选8篇)

关于财务管理制度范本〔精选8篇〕关于财务管理制度范本〔精选8篇〕财务管理制度11、资金审批制度县委办公室有关财务上的一切收入和支出，包括不同渠道不同名义的各种经费，均由主任一支笔签批。

正常办公经费数额较少，由分管主任确定支付后，要按期报主任签字，数额较大的支出由分管主任请示主任同意前方可支付。

职工子女入托费由分管财务副科长直接确定支付。

工作人员差旅费由主任签字支付。

2、主管会计和现金会计之间的业务责任主管会计负责管理总帐，分类明细帐，记帐凭证和各种报表。

现金会计负责记好现金日记帐，银行存款帐，负责管好各种支票和现金。

两个岗位要做到钱帐两分开，钱物两分开，票印两分开。

3、医疗费报销制度享受公费医疗人员，必须到县医院就诊，凭医疗费收据和处方笺到财务报帐。

4、车辆费用报销制度车辆维修及更换易耗材料，如数额较小，由分管主任确定支付并按时报主任签字支付；数额较大，须由分管主任请示主任同意后支付。

道桥费由队长统计后由分管主任签字并报主任签字报销，一次一结。

5、办公用品管理制度办公用品实行统一采购、保管、发放，实行定点采购，享受最低价，严把质量关。

详细施行由行政科长统计，报主管主任确定，并与分管财务副科长一同购置，现金会计保管。

如数额较大，须由分管主任报主任同意后施行。

出、入库要严格履行登记手续，做到帐物相符；办公用品不重复购置。

6、监视和审计制度要认真执行各项财经纪律，及时纠正和制止各种违纪现象。

要自觉承受审计部门和本单位领导的监视和审计，反映情况要实，提供资料要准。

对弄虚作假和严重渎职者要追究当事人的责任，问题严重的要交由司法机关处理。

财务管理制度2为严肃财经纪律，标准财务管理，实在做好单位后勤保障工作，开节流，以确保我单位工作正常运转，根据《会计法》及有关财务管理规定，结合本单位实际，制定本财务管理制度。

一、办公室在每年的财政经费下达后，将经费措施及支出工程、支出数额方案向领导办公会报告，提交领导办公会讨论审议通过。

财务管理制度_模板

一、总则第一条为加强本单位的财务管理，规范财务行为，确保财务活动的合法性、合规性和有效性，根据国家有关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位的全体员工，包括但不限于财务部门、各部门负责人及员工。

第三条本制度的制定和修改由财务部门负责，报经单位领导批准后实施。

二、财务职责与权限第四条财务部门是本单位的财务管理部门，负责以下职责：1. 负责编制、执行和监督本单位的财务预算；2. 负责会计核算、财务报表编制和财务分析；3. 负责资金管理，确保资金的安全、合理使用；4. 负责税务筹划，确保税务合规；5. 负责内部控制，防范财务风险；6. 负责财务报告的编制和报送；7. 负责其他与财务相关的工作。

第五条财务部门的权限：1. 对财务预算的编制、执行和监督；2. 对会计核算、财务报表编制和财务分析的审核；3. 对资金使用的审批和监督；4. 对税务筹划的决策；5. 对内部控制措施的制定和执行；6. 对财务报告的编制和报送。

三、财务预算管理第六条财务预算应根据国家政策和单位发展战略编制，遵循以下原则：1. 合法合规；2. 实事求是；3. 预算与实际相结合；4. 细化预算，明确责任。

第七条财务预算的编制、审批和执行程序如下：1. 财务部门根据单位发展战略和业务需求，编制财务预算草案；2. 各部门根据预算草案，提出修改意见；3. 财务部门汇总修改意见，形成财务预算；4. 单位领导审批财务预算；5. 财务部门执行财务预算。

四、会计核算与财务报表第八条会计核算应遵循以下原则：1. 会计凭证真实、完整、合法；2. 会计科目设置合理、准确；3. 会计核算方法科学、规范；4. 会计档案管理严格。

第九条财务报表的编制应遵循以下原则：1. 实事求是，真实反映财务状况；2. 合规合法，符合国家相关法律法规；3. 清晰明了，便于理解和分析。

五、资金管理第十条资金管理应遵循以下原则：1. 安全第一，确保资金安全；2. 合理使用，提高资金使用效率；3. 严格控制，防范财务风险。

财务管理制度模板

XXXXXXX公司人字〔2018〕0X号财务管理制度第一章总则第一条本公司财务管理宗旨：监督和反映公司财务信息，为管理层决策提供有用信息，按上市公司标准进行财务管理。

第二条财务内控部包括财务总监、会计、出纳。

部门职能及财务各岗的职责如下：1、财务部职能：(一)遵照《会计法》、《企业会计准则》和国家相关法规要求，建立账册、财务制度，打造上市公司标准的财务管理体系。

(二)牵头建立健全企业内部控制相关的各种规章制度、流程。

(三)编制公司各类财务预算、预测类计划。

(四)及时进行账务处理和财务报表出具，分析财务预算、计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。

(五)积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。

(六)用专业的财务管理手段、知识为管理层提供有用信息，当好企业经营管理的参谋。

(七)及时完成需要上交的税收，在合规合法条件下做好纳税筹划。

(八)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。

2、财务总监岗位职责：(一)按上市公司财务体系标准打造公司财务管理体系，并负责对下属的专业业务水平进行指导；(二)编制和监督预算执行，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；(三)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；(四) 牵头建立健全企业内部控制相关的各种规章制度、流程；(五)利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向管理层提出合理化建议，当好企业经营管理层的参谋；(六)组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标；(七)及时提报财务报表给管理层，加工成有用信息予以反映；(八)在合法合规条件下，为公司应税项目做好纳税筹划，有效降低公司税负；(九)协助董事长处理好银行、税务、投资者、证监会等外部单位的关系。

财务管理制度

财务管理制度财务管理制度（通用17篇）在不断进步的时代，越来越多地方需要用到制度，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。

拟起制度来就毫无头绪？以下是小编为大家收集的财务管理制度（通用17篇），欢迎大家分享。

财务管理制度11.财务工作人员必须严格遵守、执行有关财政法规、坚持原则、秉公办理、每年要合理编制学校预算、达到收支预算平衡。

2.严格经费收入管理、依法组织收入。

各项收费严格执行国家规定的收费范围和标准、并使用符合国家规定的合法票据。

收入全部纳入学校预算、统一管理。

3.严格履行审批、报销手续、学校财务工作在学校校长的领导下开展工作。

学校的一切经费是在校长的一支笔审批签字下进行支出。

因此、凡没有校长审批签字同意报销的一律不予报销。

4.学校购物报销时、购物人必须先将物资交保管人验收签字填写入库清单、由校长签字同意后方可报销、否则不予报销。

5.财会人员要加强学习、熟练掌握有关政策法规。

要定期向领导汇报财务开支情况和资金结存情况。

6.会计每月必须将现金与帐目核对清楚。

发现问题要及时查找、必须保证现金与帐目相符。

7.会计不得私自将现金借与他人、购买物资须要借款时、必须先填好借条、经校长签字审批后方可借出、外出丢款由个人承担。

8.会计要妥善保管好单据、帐簿、报表等有关资料。

财务管理制度21、严格按照有关财务规定建立健全会计账簿、最好配有兼职会计。

县财政负担的供养经费和自费人员寄养经费、个人或集体捐赠和资助的款物及使用等一切经费收支都必须入账、做到日清月清、账款相符、账目清楚。

2、经费报销要有原始凭证、采购货物要有专人验收、报销凭证由经办人、验收人、院长签字后方可入账、不符合手续的凭证不得入账。

3、坚持财务公开、自觉接受院内供养老人和有关部门的检查监督、做到收支账目每季公布一次、食堂帐目每月公布一次。

4、及时申领经费、保证供养经费按时、足额到位。

5、严肃遵守财经纪律、敬老院任何经费严禁私人借用、不得以任何理由挪用。