小企业财务报表模板(全)
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小企业财务报表模板(新)--
三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 吸收投资者投资收到的现金 偿还借款本金支付的现金 偿还借款利息支付的现金 分配利润支付的现金 筹资活动产生的现金流量净额
四、现金净增加额 加：期初现金余额 五、期末现金余额
行次
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22
现金流量表（年报）
编制单位：
年
项
目
一、经营活动产生的现金流量： 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 收到其他与经营活动有关的现金 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 支付的职工薪酬 支付的税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量： 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 投资活动产生的现金流量净额
会小企03表 单位：元 本年金额 上年金额
0
0
0
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备注： 1、红色字体的表格包含公式，自动统计，不 允2、许灰录色入背或景修的改表。格为空白区域，不允许录入 。
四、现金净增加额 加：期初现金余额 五、期末现金余额
行次
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22
现金流量表（年报）
编制单位：
年
项
目
一、经营活动产生的现金流量： 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 收到其他与经营活动有关的现金 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 支付的职工薪酬 支付的税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量： 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 投资活动产生的现金流量净额
会小企03表 单位：元 本年金额 上年金额
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备注： 1、红色字体的表格包含公式，自动统计，不 允2、许灰录色入背或景修的改表。格为空白区域，不允许录入 。
适用执行小企业会计准则的财务报表模板
期末余额
会小企01表 单位：元
年初余额
至 行次
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本)
48
资本公积
49
盈余公积
Байду номын сангаас
50
未分配利润
51
非流动资产合计
29
资产总计
30
所有者权益 (或股东权益)合计
52
负债及所有者权益 (或股东权益)总计
53
则的企业)
报送日期：
纳税人名称：
纳税人识别号：
资
产
行次
流动资产：
货币资金
1
短期投资
2
应收票据
3
应收账款
4
预付账款
5
应收股利
6
应收利息
7
其他应收款
8
存货
9
其中： 原材料
10
在产品
11
库存商品
12
周转材料
13
其他流动资产
14
流动资产合计
15
非流动资产：
长期股权投资
16
长期债权投资
17
固定资产原价
18
减:累计折旧
19
固定资产账面价值 20
在建工程
21
工程物资
22
固定资产清理
23
生产性生物资产
24
无形资产
25
开发支出
26
长期待摊费用
27
其他非流动资产
28
资产负债表(适用执行小企业会计准则的企业)
会小企01表 单位：元
年初余额
至 行次
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本)
48
资本公积
49
盈余公积
Байду номын сангаас
50
未分配利润
51
非流动资产合计
29
资产总计
30
所有者权益 (或股东权益)合计
52
负债及所有者权益 (或股东权益)总计
53
则的企业)
报送日期：
纳税人名称：
纳税人识别号：
资
产
行次
流动资产：
货币资金
1
短期投资
2
应收票据
3
应收账款
4
预付账款
5
应收股利
6
应收利息
7
其他应收款
8
存货
9
其中： 原材料
10
在产品
11
库存商品
12
周转材料
13
其他流动资产
14
流动资产合计
15
非流动资产：
长期股权投资
16
长期债权投资
17
固定资产原价
18
减:累计折旧
19
固定资产账面价值 20
在建工程
21
工程物资
22
固定资产清理
23
生产性生物资产
24
无形资产
25
开发支出
26
长期待摊费用
27
其他非流动资产
28
资产负债表(适用执行小企业会计准则的企业)
小企业会计准则财务报表格式
—— ——
-
—— ——
-
-
-
-
-
——
资产负债表
编制单位: 资 产 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 预付账款 应收股利 应收利息 其他应收款 存货 其中:原材料 在产品 库存商品 周转材料 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 长期债券投资 长期股权投资 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产账面价值 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 无形资产 开发支出 长期待摊费用 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 期末余额 —— 年初余额 —— 2013年 月 日 行次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 非流动负债： 46 长期借款 47 长期应付款 48 递延收益 49 其他非流动负债 50 非流动负债合计 51 负债合计 52 53 54 55 56 57 所有者权益（或股东权益）: 58 实收资本（或股本） 59 资本公积 60 盈余公积 61 未分配利润 62 所有者权益（股东权益）合计 63 负债和所有者权益（股东权益）总计 64 负债和所有者权益 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付利润 其他应付款 其他流动负债 流动负债合计 期末余额 —— 会小企01表 金额单位: 元 年初余额 ——
小企业财务报表 全套
减:累计折旧 固定资产净值
减：固定资产减值准备 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项
年初数
资产负债表
期末数
负债及权益类 流动负债:
短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 其他应付款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他未交款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 所有者权益或股东权益： 实收资本
公司名称： 年月日 单位：元
资产类 流动资产：
货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 预付帐款 应收补贴款 其他应收款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价
减：已归还投资 实收资本净额 资本公积 盈余公积
其中：法定公益金计 单位负责人： 财务负责人： 制表人：
负债及权益合计
减：固定资产减值准备 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项
年初数
资产负债表
期末数
负债及权益类 流动负债:
短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 其他应付款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他未交款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 所有者权益或股东权益： 实收资本
公司名称： 年月日 单位：元
资产类 流动资产：
货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 预付帐款 应收补贴款 其他应收款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价
减：已归还投资 实收资本净额 资本公积 盈余公积
其中：法定公益金计 单位负责人： 财务负责人： 制表人：
负债及权益合计
小企业会计准则财务报表模板
流动负债：
短期借款
31
应付票据
32
应付账款
33
预收账款
34
应付职工薪酬
35
应交税费
36
应付利息
37
应付利润
38
其他应付款
39
其他流动负债
40
流动负债合计
41
非流动负债：
长期借款
42
长期应付款
43
递延收益
44
其他非流动负债
45
非流动负债合计
46
负债合计
47
所有者
权益
实盈余公积
行次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
资产负债表 （适用执行小企业会计准则的企业）
期末余额
0.00 0.00
年初余额
0.00 0.00
2014年03月07日
负债和所有者权益
行次
50
未分配利润
51
所有者权益(或股东权益)合计 52
负债和所有者权益（或股东权益） 总计
53
0.00 0.00
0.00 0.00
期末余额
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
会小企01表 单位： 元
年初余额
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
第1页共1页
纳税人识别 号： 纳税人名 称：
资产 流动资产：
货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 预付账款 应收股利 应收利息 其他应收款 存货
其中：原材料 在产品 库存商品 周转材料
小企业会计准则财务报表
利润表
编制单位：
年月
项目
行 次
一、营业收入
1
减：营业成本
2
营业税金及附加
3
其中：消费税
4
营业税
5
城市维护建设税
6
资源税
7
花税
土地增值税
8
城镇土地使用税、房产税、车船税、印 9
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 10
销售费用
11
其中：商品维修费
12
广告费和业务宣传费
13
管理费用
14
其中：开办费
15
业务招待费
28
税收滞纳金
29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
30
减：所得税费用
31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
32
本年 累计金额
会小企02表 单位：元
本月 金额
16
研究费用
17
财务费用
18
其中：利息费用（收入以“-”号填列）
19
加：投业利润（亏损以“-”号填列）
21
加：营业外收入
22
其中：政府补助
23
减：营业外支出
24
其中：坏账损失
25
无法收回的长期债券投资损失
26
无法收回的长期股权投资损失
27
自然灾害等不可抗力因素造成的损失
编制单位：
年月
项目
行 次
一、营业收入
1
减：营业成本
2
营业税金及附加
3
其中：消费税
4
营业税
5
城市维护建设税
6
资源税
7
花税
土地增值税
8
城镇土地使用税、房产税、车船税、印 9
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 10
销售费用
11
其中：商品维修费
12
广告费和业务宣传费
13
管理费用
14
其中：开办费
15
业务招待费
28
税收滞纳金
29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
30
减：所得税费用
31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
32
本年 累计金额
会小企02表 单位：元
本月 金额
16
研究费用
17
财务费用
18
其中：利息费用（收入以“-”号填列）
19
加：投业利润（亏损以“-”号填列）
21
加：营业外收入
22
其中：政府补助
23
减：营业外支出
24
其中：坏账损失
25
无法收回的长期债券投资损失
26
无法收回的长期股权投资损失
27
自然灾害等不可抗力因素造成的损失
(完整word版)小企业财务报表模板(全)
年度财务分析表
利润表纵向趋势分析表
进账日报表
年月日
职工薪酬分析表
月份：年月页次:第页/共页
销售费用分析表
管理费用分析表
商品进销存月报表
年月单位：元
短期投资月报表
编号：日前：年月日
长期投资月报表
编号：日前：年月日
企业融资成本分析表
单位:元
年度利润预算表
预算编制单位: 单位：元
员工薪金预算表
损益表
年月
编制单位：单位：元
单位负责人: 财会负责人：复核：制表：企业预计损失情况表
单位负责人：财务负责人；制表人：固定资产累计折旧明细表
年月日至年月日单位:元
简单的月份应收账款明细表月份应收账款明细表
主管：会计: 制
表：
主营业务收入明细表
编制：
时间：年月单位：元
盘点盈亏报告表
经营部门：年月日编号
固定资产增加单财产编号：
年月日
经办人：制单:
类别: 年月日
经理：经办人：。
小企业财务报表模板(新)
小企业资产负债表
会小企01表 编制单位：杭州拓文钢材有限公司 资 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 预付账款 应收股利 应收利息 其他应收款 存货 其中：原材料 在产品 库存商品 周转材料 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 长期债券投资 长期股权投资 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产账面价值 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 无形资产 开发支出 长期待摊费用 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 填报日期：2013年12月31日 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0.00 0.00 9500.00 501.39 8998.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8998.61 5101726.32 填报人： 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股东权益） 合计 负债和所有者权益（或股东 权益）合计 48 49 50 51 52 53 1000000.00 0.00 0.00 38245.56 1038245.56 5101726.32 打印日期：2013年12月31日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 610978.68 0.00 0.00 5092727.71 749056.58 0.00 0.00 1110231.45 2624320.60 0.00 0.00 -1859.60 610978.68 产 行次 所属期：2013年12月 年末余额 年初余额 地税编码: 330181101045931 负债和所有者 权益（或股东权益） 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付利润 其他应付款 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 长期应付款 递延收益 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 42 43 44 45 46 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4063480.76 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -79519.24 0.00 0.00 4143000.00 0.00 4063480.76 行次 年末余额 单位：元 年初余额
会小企01表 编制单位：杭州拓文钢材有限公司 资 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 预付账款 应收股利 应收利息 其他应收款 存货 其中：原材料 在产品 库存商品 周转材料 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 长期债券投资 长期股权投资 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产账面价值 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 无形资产 开发支出 长期待摊费用 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 填报日期：2013年12月31日 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0.00 0.00 9500.00 501.39 8998.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8998.61 5101726.32 填报人： 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股东权益） 合计 负债和所有者权益（或股东 权益）合计 48 49 50 51 52 53 1000000.00 0.00 0.00 38245.56 1038245.56 5101726.32 打印日期：2013年12月31日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 610978.68 0.00 0.00 5092727.71 749056.58 0.00 0.00 1110231.45 2624320.60 0.00 0.00 -1859.60 610978.68 产 行次 所属期：2013年12月 年末余额 年初余额 地税编码: 330181101045931 负债和所有者 权益（或股东权益） 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付利润 其他应付款 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 长期应付款 递延收益 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 42 43 44 45 46 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4063480.76 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -79519.24 0.00 0.00 4143000.00 0.00 4063480.76 行次 年末余额 单位：元 年初余额
中小企业会计报表模板
长期负债
XXXX
负债总计
XXXX
所有者权益：
股本
XXXX
留存收益
XXXX
所有者权益总计
XXXX
总计
XXXX
利润表
项目
金额（元）
营业收入
XXXX
营业成本
XXXX
营业税金及附加
XXXX
销售费用
XXXX
管理费用
XXXX
财务费用（净额）
XXXX
营业外收入
XXXX
营业外支出
XXXX
利润总额
XXXX
所得税费用
XXXX
净利润
XXXX
现金流量表
项目
金额（元）
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
XXXX
收到的税费返还
XXXX
收到的其他与经营活动有关的现金
XXXX
经营活动现金流入小计
XXXX
购买商品、接受劳务支付的现金
XXXX
支付给职工以及为职工支付的现金
XXXX
支付的各项税费（不包括增值税）
XXXX
支付的其他与经营活动有关的现金（如租金、工资等）XXXX
中小企业会计报表模板
以下是一个简单的中小企业会计报表模板。请注意，这只是一个示例，可能需要根据具体的企业情况进行修改。
资产负债表
项目
金额（元）
资产：
现金及现金等价物
XXXX
应收账款
XXXX
存货
XXXX
固定资产净值
XXXX
无形资产
XXXX
资产总计
XXXX
负债：
短期借款
XXXX
应付账款
XXXX
负债总计
XXXX
所有者权益：
股本
XXXX
留存收益
XXXX
所有者权益总计
XXXX
总计
XXXX
利润表
项目
金额（元）
营业收入
XXXX
营业成本
XXXX
营业税金及附加
XXXX
销售费用
XXXX
管理费用
XXXX
财务费用（净额）
XXXX
营业外收入
XXXX
营业外支出
XXXX
利润总额
XXXX
所得税费用
XXXX
净利润
XXXX
现金流量表
项目
金额（元）
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
XXXX
收到的税费返还
XXXX
收到的其他与经营活动有关的现金
XXXX
经营活动现金流入小计
XXXX
购买商品、接受劳务支付的现金
XXXX
支付给职工以及为职工支付的现金
XXXX
支付的各项税费（不包括增值税）
XXXX
支付的其他与经营活动有关的现金（如租金、工资等）XXXX
中小企业会计报表模板
以下是一个简单的中小企业会计报表模板。请注意，这只是一个示例，可能需要根据具体的企业情况进行修改。
资产负债表
项目
金额（元）
资产：
现金及现金等价物
XXXX
应收账款
XXXX
存货
XXXX
固定资产净值
XXXX
无形资产
XXXX
资产总计
XXXX
负债：
短期借款
XXXX
应付账款
财务报表(小企业会计准则)_利润表月报
(适用执行小企业会计准则的企业) 项 一、营业收入 减:营业成本 营业税金及附加 其中:消费税 营业税 城市维护建设税 资源税 土地增值税 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 销售费用 其中:商品维修费 广告费和业务宣传费 管理费用 其中:开办费 业务招待费 研究费用 财务费用 其中:利息费用(收入以–填列) 加：投资收益(亏损以-填列) 二、营业利润(亏损以-号填列) 加:营业外收入 其中:政府补助 减:营业外支出 其中:坏账损失 无法收回的长期债券投资损失 无法收回的长期股权投资损失 自然灾害等不可抗力因素造成的损失 税收滞纳金 三、利润总额(亏损总额以-号填列) 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以-号填列) 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 行次 本年累计金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本月金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本月金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
财务报表模板 (适用小企业会计准则,带公式)
8
0.00
0.00 应付利润
38
0.00
存货
9
0.00
0.00 其他应付款
39
0.00
其中:原材料
10
0.00
0.00 其他流动负债
40
0.00
在产品
11
0.00
0.00 流动负债合计
41
0.00
库存商品
12
0.00
0.00
周转材料
13
0.00
0.00 非流动负债：
其他流动资产
14
0.00
0.00 长期借款
27
0.00
0.00 盈余公积
50
0.00
其他非流动资产
28
0.00
0.00 未分配利润
51
0.00
非流动资产合计
29
0.00
0.00
所有者权益（或股东权益）合 计
52
0.00
资产总计
30
0.00
0.00
负债和所有者权益（或股东权益） 总计
53
0.00
法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
资产负债表（适用执行小企业会计准则的企业）
纳税人名称:广州市XXXX有限公司
纳税人识别号：91440XXXXXXXXX
资 产
行 次
期末余额
流动资产：
年初余额
税款所属期：202X年10月31日至202X年12月31日
负债及所有者权益
行 次
期末余额
流动负债：
货币资金
1
0.00
0.00 短期借款
31
0.00
中小企业财务报表模板
注：（1）本表必须填写，其中带﹡的字段为必填项。
（2）涉及金额的项目币种统一为人民币。
（3）数据项说明：①数据发生年份：格式YYYY。
②应收账款金额：根据不同账龄，按
“应收账款”和“应收票据”两项汇总金额填写。
③应付账款金额：根据不同账龄，按“企业主要财务指标表”应付账款”和“应付票据”两项汇总金额填写。
④存货名称：填写主要原材料、主要产品。
存货成本：按《企业准则》关于存货和《小企业会计制度》关于库存商品的要求计算。
⑤存货时间：截止到填表时点的存货保存时间如“2个月”、“半年”。
⑥存货原因：存货原因包括宏观和微观两方面因素。
如宏观包括国家政策导向价格变化市场竞争程度加剧、行业景气生命周期循环等原因；微观原因包括企业规模扩大、产品质量、生产经营、市场营方面的原因。
⑦存货可变现净值：按《企业会计准则》关于存货和《小企业会计制度》关于库存商品的要求计算
龄，按“企业主要财务指标”中同账龄，按“企业主要财务指标表”中“料、主要产品。
存货成本：按《企业会计间：截止到填表时点的存货保存时间，例素。
如宏观包括国家政策导向价格变化、扩大、产品质量、生产经营、市场营销等会计制度》关于库存商品的要求计算。
小企业会计准则财务报表
14 15
非流动负债合计 46 负债合计
固定资产账面价值 பைடு நூலகம்0
资本公积 盈余公积 未分配利润
49 50 51
非流动资产合计 29
资产总计
30
所有者权益（或股 52 东权益）合计 负债和所有者权 53 益（或股东权益）总计
实收资本（或股本） 48
单位：元 行 次 期末 余额 年初 余额
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47
库存商品 12 周转材料 13
其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 长期债券投资 长期股权投资 固定资产原价 减：累计折旧 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 无形资产 开发支出 长期待摊费用 其他非流动资产
资产负债表
会小企01表 编制单位: 资 产 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 预付账款 应收股利 应收利息 其他应收款 存货 其中：原材料 在产品 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 行 次 期末 余额 年初 余额 年 月 日 负债和所有者权益 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付利润 其他应付款 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 长期应付款 递延收益 其他非流动负债 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 所有者权益（或股东 权益）：
小企业会计准则财务报表(资产负债表、现金流量表、利润表全部带公式)
16
偿还借款利息支付的现金
17
分配利润支付的现金
18
筹资活动产生的现金流量净额
19
四、现金净增加额
20
加：期初现金余额
21
五、期末现金余额
22
本年累 单位：元 本月金额
-
-
-
8
取得投资收益收到的现金
9
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现 金净额
10
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 11
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现 金
12
投资活动产生的现金流量净额
13
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金
14
吸收投资者投资收到的现金
15
偿还借款本金支付的现金
现金流量表
编制单位： 项目
一、经营活动产生的现金流量：
年月
行 次
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金
1
收到其他与经营活动有关的现金
2
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金
3
支付的职工薪酬
4
支付的税费
5
支付其他与经营活动有关的现金
6
经营活动产生的现金流量净额
7
二、投资活动产生的现金流量：
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的 现金
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年月
企业预计损失情况表
单位负责人：财务负责人；制表人：固定资产累计折旧明细表
年月日至年月日单位：元
简单的月份应收账款明细表月份应收账款明细表
主营业务收入明细表
编制： 时间： 年 月 单位：元
盘点盈亏报告表
经营部门：
年 月 日
编
固定资产增加单财产编号：
经办人：
制单：
类别：年月日
经理：经办人：。