电算化会计实习报告

内容一K3系统财务培训应用模拟练习案例

一、总账系统

（1K/3e f

（2）建账完成之后，就要设置账套的参数，如右所示，

a 公司名称：广东非凡工业有限公司；

b 记账本位币：人民币

c 货币代码：RMB ；

电算化会计实习报告

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d账套启用期间：2010年12月1日。

（3）添加用户

把自己的名字输入并且设置为系统主管，并设定密码。

二、账Array套初

始化

1、引

入科

目。首

3、系统资料维护

（1）增加两种币别。注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状

态）

（2）增加凭证字为“记”字。

（3）增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。

4、增加支票结算方式。

5、新增相关核算项目资料

（1）新增“客户”资料：（2）新增“部门”资料：（3）新增“职员”资料：d新增“供应商”资料：

化”选项卡中，结束总账系统的初始化工作。

三、日常账务处理。

按照老师提供的实习资料，录入凭证。以下的操作，都必须在结束初始化之后才能开始，不然系统会提示，先结束初始化，再

进行账务处理。凭证录入时，凭证号会自动生成，时间需要手动调整，而且因为设置了“新增凭证自动填补断号”，所以凭证号也会连续。如果凭证号不连续，会影响到之后的过账环节。1、录入凭证。在录入有应收账款或者应付账款的凭证时，一定要记得在下方选择相应的客户或者供应商，要不然系统会提示“请

3

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（1

问题解决了，解决方法是，把光标放到上面的输入栏里面输入，就会好很多，即使不行，保存已经录入的数据，退出后再进，也会好一些。值得注意的是，在这里输入公式的时候，也不能直接复制粘贴资料上的，也要把符号改为半角输入的才行。另外有一

个办法，就是在公式状态下输入，点开旁边的下拉按钮，把参数一个一个输入进去，自动生成公式，然后系统自动取数，更有保

障。

（2）批量填充制表。同样是新建一个表，然后在菜单里找到“批量填充”的选项，在弹出的选项界面中，选择需要列报的字段和

“数

2

（3）增加存放地点。方法同上，直接增加就好。

3、初始数据的录入

按照实习资料的要求，在“新增卡片”中录入初始数据。这个地方需要录入的数据比较多，需要特别仔细地录入，尤其“0”的

个数要数清楚，科目对应要准确，固定资产的已使用期限会自动生成而且是按月份，不对再手动调整，汽车的工作量不能漏了“万”。如果发现期初数据录入有误，应该先反初始化，然后才能修改期初数据。为了给以后减少不必要的麻烦，一定要在这个时

候仔细录入。

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（2

（3）固定资产其他变动：

将JT-001固定资产卡片中小汽车的使用部门由销售部转为行政部，折旧费用科目也由“产品销售费用-折旧费”转为“管理费用

-折旧费”。

（4）生成凭证。利用“凭证管理”功能，生成固定资产清理的凭

证和结转累计折旧的凭证。

6、期末处理

（1）输入本月工作量2000公里。

（2）计提固定资产折旧。

（3

2。

新增职员类别。

（3）增加银行资料。按照要求，增加银行资料就好。

（4）工资项目设置。系统自带的工资项目不是很全，有部分项目需要自己新增，直接点击旁边的“新增”按钮就可以新增，但

是要仔细核对各项目的参数，看是否按要求设置了。

（5）工资公式设置。在进行公式设置的时候，可以直接从实习资料中复制粘贴过来，但是要注意看，显示的各个项目是否是用绿色显示的，如果是那就说明系统能对应上这个；如果是黑色，那就要检查是否把各个项目录入完全。

；

（4）所得税计算。先点击“方法”，将所得税的计算方法设置为“按工资发放期间计算”；然后点击“设置”，设置好计算公式后，系统将自动计算所得税的数据。将计算完成的数据保存，引

出，备用。

（5）回到“工资录入”中，将刚刚引出的所得税数据引入“代扣所得税”字段中，所有工资的计算步骤就完成了。

（6）工资费用分配。点击“费用分配”，新增一个费用分配方案。这个时候就可以新增职员类别了，当然先要设置上级组，然后设置各个职员类别。生成凭证，进行凭证审核，过账。

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1

（1）在“主控台”中选择“基础资料”，选择“科目”，把应收应付的科目都要绑定到“应收应付系统”中即所谓的“受控”。不然之后的设置中，还会提示“**科目不是受控科目”。

（2）“科目设置”中，其他应收单应关联119.01（其他应收款

——职员），预售单应关联204（预收账款），其他都关联113（应收账款），应收票据关联112（应收票据），应交税金关联221.01（应交税金——应交增值税）。由于有上一步的设置，这时点击“确定”时，系统就不会再提示“科目不是受控科目”了。

2、初始数据录入。按照实习资料的要求，将每一笔单据录入。

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（3“应

（4

。

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4、日常业务处理

（1）各种单据的制作。根据实习资料，进行“发票”、“其他应收单”、“应收票据”、“收款单”等项目的新增。如果发现录入有误，或者想要删除某一笔单据，可以在每个“新增”下面的“维护”

中找到、修改或者删除。

①在录入“其他应收单”的时候，与上面所说的一样，要注意“核算项目类别”和对应的账户改为“其他应收款——职员”。

②“收款单”的最后一笔，与之后“坏账处理”的第二笔是同

一笔业务，在这里要特别注意，下一个步骤也与它有关。

“凭

，然

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2、登记现金日记账。从总账中引入就行了。

3、登记银行存款日记账

（1）从总账中引入日记账。（2）手动录入银行对账单。

4、生成银行存款余额调节表。