付款申请审批单
资金支付审批表
公司项目资金支付审批表
备注:1.支付劳务费和借备用金填写此表
2.填写说明（1）：支付劳务费时，工程名称填写项目全称；申请付款单位名称填写劳务公司全称；申请人名称填写劳务负责人姓名；付款方式由公司办公室填写。
资金用途说明填写某个时间段劳务费；累计（进货、完成工作量）填写由公司商务审核过的累计产值；合同付款率填写劳务签订合同的付款比率；按合同应付款（含本次）填写累计产值（含本次）×合同付款率；累计已付款（含本次）填写实际累计已付款。
（2）借备用金时：工程名称填写同上，申请付款名称填写项目部名称；申请人填写借款人名称；付款方式公司办公室填写；资金用途填写资金使用说明，如购买材料或其他。
累计（进货、完成工作量）金额、合同付款率、按合同应付款（含本次）不填写；累计已付款（含本次）填借备用金累计数。
3.公司审批要表明态度，填写同意支付或其他说明、意见，手写签名并填写审批时间。
4.申请人姓名必须手写，申请人与接收款项的人为同一人，若为审批支付劳务费，劳务负责人接收款项时，应提供劳务收据。
若为公司项目部借款购买材料，报销还款时还要付材料购买效益分析。
5.填写此表要求字迹工整，扫描件发回办公室，作为资金支付审批、借款的依据。
付款申请单
付款申请单
年 月 日 部门
付款申款单位 申请支付金额 付款方式 备注 付款事由 总经理审批 年 月 日 部门 申请人 收款单位 申请支付金额 付款方式 备注 付款事由 总经理审批
付款申请单
年 月 日 部门
付款申请单
申请人 收款单位 申请支付金额 付款方式 备注 付款事由 总经理审批 年 月 日 部门 申请人 收款单位 申请支付金额 付款方式 备注 付款事由 总经理审批
付款申请单
申请人 收款单位 申请支付金额 付款方式 备注 付款事由 总经理审批 年 月 日 部门 申请人 收款单位 申请支付金额 付款方式 备注 付款事由 总经理审批
付款申请单
年 月 日部门
付款申请单
申请人 收款单位 申请支付金额 付款方式 备注 付款事由 总经理审批 年 月 日 部门 申请人 收款单位 申请支付金额 付款方式 备注 付款事由 总经理审批
款项审批单模板
2
3
申请支付事由：
申ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ单位：（盖章）
合同签订人或法人：（签字）
工程部
主管工程师
（签字）
工程副总
签字：
（盖章）
评估配合情况
很好一般较差
财务部
会计
签字：
主管会计
签字：
总监
签字：
总经办
总经理
签字：
行业文档?word可编辑版??????????工程名称申请付款单位申请时间支付时间合同金额本次应付本次付款前已支付本次申请合同约定的支付条件123申请付款单位申请支付事由
工程款支付审批单
合同编号：
支付序号：
工程名称
申请付款单位
申请时间
支付时间
申请付款单位
合同金额
本次应付
本次付款前已支付
本次申请
合同约定的支付条件
付款凭证申请单
付款凭证申请单
付款凭证申请单是由付款申请人填写的一种申请单，用于向财务部门申请付款凭证。
付款凭证申请单通常包括以下内容：
1. 申请人信息：包括申请人的姓名、部门、联系方式等基本信息。
2. 付款事由：说明需要付款的具体原因和事由，如采购商品、支付服务费用等。
3. 付款金额：申请人需要填写需要付款的具体金额。
4. 收款方信息：包括收款方的名称、账号、开户行等信息。
5. 付款方式：申请人需选择适合的付款方式，如电汇、支票等。
6. 申请人签字：申请人需在付款凭证申请单上签字确认。
完成填写后，申请人将付款凭证申请单提交给财务部门进行审核和处理。
财务部门根据申请单上的信息，确认付款事项的合法性和准确性，并根据公司的付款政策和流程进行付款操作。
付款凭证申请单也作为财务部门的一项内部审批文件，用于记录和追踪公司的付款事项。
付款审批单要怎么填写
一、付款审批单要怎么填写１、准备申请单需要准备一张空白的没使用过的付款申请单，准备好用款部门、收款单位的信息等。
２、填上日期和部门将申请的日期和用款部门填上，部门一定要写精准。
付款审批单要怎么填写３、填上详细信息将收款单位的全称、账号、开户银行、付款金额和原因等都一一填上。
金额那里先写大写的，后面人民币符号后写小写的。
４、领款人签字需要领款人签字，就是谁来负责将钱领出去打给对方，这个人就把名字写上去。
５、填写票据号码将票据号码填上，这样信息更精准一些。
６、签字最后就是挨个找领导签字了，经办人先签字，经办人一般就是填单子的人，然后找部门意见，再去找财务，最后找主管，依次往上。
二、付款审批的认定１、业务认定业务人或经办人承担事实责任，负主要责任，必须对其需要付款事项首先进行业务认定（事实认定），认定其行为真实性，认定其金额的准确性。
业务人所做事项，包括采购，必须由另外的业务人来认定，由业务部门主管，甚至主管业务领导来进行业务认定。
如果业务事实没有认定，认定不清楚，或者认定错误的，不得进入下一环节－－－－财务认定（付款审核）环节。
２、财务认定财务人员对业务进行财务认定（付款审核），承担付款审核责任，是次要的责任。
一般对明显不符合常识、不符合逻辑的业务是可以审核出来的。
比如，单独一个业务员出差，报销客车车票时，却出现两张同班次、同车辆的车票。
如果财务没有审核，审核不清楚，或者审核错误的，不得进入下一环节－－－－出纳付款环节。
３、支付款项记账会计根据已经进行事实认定、财务认定的单据记录账簿，出纳根据会计已经记账单据支付款项的。
记账会计、付款出纳不对前面的业务认定、财务认定承担责任。
会计承担记账责任，出纳承担付款责任。
如果记账对象错误、金额错误，会计承担记账责任；如果付错对象、付错金额，出纳承担付款责任。
三、审核内容业务审核，财务审核的内容包括五个方面：１、关联性－－－与单位（公司或企业）有关；２、真实性－－－存在实物或行为；３、合法性－－－符合法律法规；４、材料性－－－有充分的材料证据；５、控制性－－－符合单位（公司或企业）财务制度。
款项支付申请表
款项支付申请表
以下是一个示例的款项支付申请表的模板，供您参考：款项支付申请表
申请日期：XXXX年XX月XX日
申请人：XXX
支付对象：XXX
支付金额：XXX元
支付方式：XXX
支付日期：XXXX年XX月XX日
支付说明：
1. 本次申请支付款项为XXX元，用于购买办公用品。
2. 支付方式为银行转账，请提供收款人银行账号信息。
3. 本次支付涉及的发票已妥善保存，如有需要，可随时提供。
4. 如有任何疑问或需要进一步审批，请及时与申请人联系。
审批意见：
审批人1（上级领导）：
审批意见：同意支付。
签名：XXXX年XX月XX日
审批人2（财务部门）：
审批意见：请核对发票及支付信息。
签名：XXXX年XX月XX日
备注：请在支付完成后，将支付凭证（如银行转账记录、发票等）与本申请表一并归档保存。
如有任何疑问或需要进一步处理，请及时与申请人及审批人联系。
付款申请单模板
浙江达浦电器有限公司
银行付款审批表
申请部门： 序号 1 2 3 4 5 合计金额（大写) 总经理 日期 副总经理 日期 拾 万 仟 财务 日期 佰 拾 元 角 分整 申请人 日期 费用内容 收款单位 申请日期： 金额/元 备注
浙江达浦电器有限公司
银行付款审批表
申请部门： 序号 1 2 3 4 5 合计金额（大写) 总经理 日期 副总经理 日期 拾 万 仟 财务 日期 佰 拾 元 角 分整 申请人 日期 费用内容 收款单位 申请日期： 金额/元 备注
浙江达浦电器有限公司
银行付款审批表
申请部门： 序号 1 2 3 4 5 合计金额（大写) 总经理 日期 副总经理 日期 拾 万 仟 财务 日期 佰 拾 元 角 分整 申请人 日期 费用内容 收款单位 申请日期： 金额/元 备注
支付申请表
（编号：01）
项目名称：
施工单位：
监理单，符合支付工程进度款条件，现上报第1期工程进度计量支付报表文件，本期完成金额￥2021591.59元（贰佰零贰万壹仟伍佰玖拾壹元伍角玖分），按照50%的比例支付进度款￥1010795.8元（壹佰零壹万零柒佰玖拾伍元捌角）。本期申请支付工程款￥1010795.8元（壹佰零壹万零柒佰玖拾伍元捌角），请给予批准。
项目负责人：承包单位(章)年月日
监理单位意见：
签名：监理单位(章)年月日
建设
单位
审批
现场技术负责人意见
签名：年月日
项目技术负责人意见
签名：年月日
项目
负责人意见
签名：年月日
项目
法人
意见
签名：建设单位（章）年月日
说明：本表由承包人填报，一式三份，逐级审批后作为工程进度款付款凭证，业主、财务部门、承包人各存一份。填报和审批本表的前置条件是完成了中间计量认证，并且支撑资料齐全。
XX公司财务付款审批单模板
XX公司财务付款审批单
收款单位
经办人：
年月日
证明人：
年月日
付款事由
付款金额
（大写）
￥
审核人：
年月日
付款方式
现金
转账支票
银行汇票
承兑汇票
网银转账
电汇
其他
审批人：
年月日
年月日
证明人：
年月日
付款事由
付款金额
（大写）
￥
审核人：
年月日
付款方式
现金
转账支票
银行汇票
承兑汇票
网银转账
电汇
其他பைடு நூலகம்
审批人：
年月日
XX公司财务付款审批单
收款单位
经办人：
年月日
证明人：
年月日
付款事由
付款金额
（大写）
￥
审核人：
年月日
付款方式
现金
转账支票
银行汇票
承兑汇票
网银转账
电汇
其他
审批人：
年月日
XX公司财务付款审批单
财务报表模板财务分析模板财务简历模板企业财务报表模板财务人员简历模板付款申请单模板财务ppt模板公司财务报表模板财务经理简历模板付款申请模板
XX公司财务付款审批单
收款单位
经办人：
年月日
证明人：
年月日
付款事由
付款金额
（大写）
￥
审核人：
年月日
付款方式
现金
转账支票
银行汇票
承兑汇票
网银转账
电汇
其他
审批人：
年月日
收款单位
经办人：
年月日
证明人：
付款审批单
工程总监
业主财务中心意见：
会计
财务总监
业主地产公司
意见：
法定代表人
委托代理人
成控合约部
主任
xxx设合约部
主任
xxx财务部
法定代表人
委托代理人
xxx
付款审批单
付款摘要
合同约定本次付款
的支付条件
合同/订单号
投资计划编码
付款金额
本次付款所附清单
工程款申请报告
一份
本次付款合计：
分承包商名称及代码
合同总价（结算）
100% =元
分承包商发票种类及号码
其中：已完成付款
% =元
发票中轻武设现场经理
累计付款
% =元
中轻武设项目经理
项目经理（签章）：