金元惠理宝石动力混合型证券投资基金 2013年第4季度报告
证券投资基金信息披露XBRL模板
证券投资基金信息披露XBRL模板第4号《基金合同生效公告及十一类临时公告（试行）》目录§1 基金合同生效公告1（0002）公告送出日期：××××年××月××日2（0003）1 公告基本信息基金名称（0009）基金简称（0011）基金主代码3（0012）/（0014）/（0015）基金运作方式（0017）基金合同生效日（0018）基金管理人名称（0186）基金托管人名称（0213）公告依据4（2631）下属分级基金的基金简称5（0011）……6（0011）下属分级基金的交易代码（0012）/ ……（0012）/1根据《证券投资基金信息披露管理办法》第十一条制定此模板。
2送出日期指报告经复核、签发后，正式对外送出的日期，此处可理解为正式对外披露的日期；根据《证券投资基金法》第四十四条，管理人在基金募集期限届满之后需验资并向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续，并予公告；根据《证券投资基金信息披露管理办法》第十一条，管理人应在合同生效的次日披露合同生效公告。
3此项有别于在定期报告中披露的交易代码，而是在中国证监会基金监管部备案的基金主代码（一般是在交易代码中择一确定）。
4此处填列公告依据，例如《××基金合同》、《××基金招募说明书》等，下同。
5本文件中有关下属分级基金的相关披露事项主要适用分级基金，其他类别基金不必列示。
6如有三级以上（含三级）的分级基金，相应增加列。
（0014）/ （0015）（0014）/ （0015）注：（2645）2 基金募集情况基金募集申请获中国证监会核准的文号（2647）基金募集期间自××××年××月××日（0066）至××××年××月××日止（0067）验资机构名称（2648）募集资金划入基金托管专户的日期（2816）募集有效认购总户数（单位：）（0100）份额级别7（0011）（0011）......（0011）合计募集期间净认购金额（单位：）（2649）（2649） (2649)认购资金在募集期间产生的利息（单位：）（0096）（0096） (0096)募集份额（单位：）有效认购份额（0101）（0101） (0101)利息结转的份额（0102）（0102） (0102)合计（0103）（0103） (0103)其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额8（单位：）（2653）（2653） (2653)占基金总份额比例9（2654）（2654） (2654)其他需要说明的事项10（2889）（2889） (2889)7本项适用于分级基金，即本项之后至“管理人的从业人员认购本基金情况”中间的各细项需分别列示各级信息及合计信息，如果不是分级基金，不需分别列示。
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证券投资基金信息披露XBRL模板
证券投资基金信息披露XBRL模板第4号?基金合同生效公告及十一类临时公告〔试行〕?目录§1基金合同生效公告1〔0002〕公告送出日期：××××年××月××日2〔0003〕1公告全然信息1依据?证券投资基金信息披露治理方法?第十一条制定此模板。
2送出日期指报告经复核、签发后，正式对外送出的日期，此处可理解为正式对外披露的日期；依据?证券投资基金法?第四十四条，治理人在基金募集期限届满之后需验资并向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续，并予公告；依据?证券投资基金信息披露治理方法?第十一条，治理人应在合同生效的次日披露合同生效公告。
3此项有不于在定期报告中披露的交易代码，而是在中国证监会基金监管部备案的基金主代码〔一般是在交易代码中择一确定〕。
注：〔2645〕2基金募集情况4此处填列公告依据，例如?××基金合同?、?××基金招募讲明书?等，下同。
5本文件中有关下属分级基金的相关披露事项要紧适用分级基金，其他类不基金不必列示。
6如有三级以上〔含三级〕的分级基金，相应增加列。
7本项适用于分级基金，即本项之后至“治理人的从业人员认购本基金情况〞中间的各细项需分不列示各级信息及合计信息，假如不是分级基金，不需分不列示。
8含利息结转的份额。
9对下属分级基金，此项的分母为各自级不的份额，对合计数，本项的分母采纳下属分级基金份额的合计数，即基金整体的份额总额，为便于投资者理解，可在表下标注讲明。
10此处应依据法规讲明治理人认购本基金的认购日期、适用费率等信息。
11此处应依据?证券投资基金法?第四十四条、?中国证监会关于基金从业人员投资证券投资基金有关事宜的通知?第三条等规定对是否满足办理备案手续的条件进行讲明。
注12：〔2659〕3其他需要提示的事项13〔2646〕§2基金开放日常申购〔赎回、转换、定期定额投资〕业务公告14〔0002〕公告送出日期：××××年××月××日15〔0003〕1公告全然信息12此处用来补充讲明其他事项，如募集期间发生的各项费用是否从基金资产中列支、在场内和场外募集资金的情况等。
中国联通2013年第四季度财务报告
中国联通2013年第四季度财务报告中国联通(15.81, -0.05, -0.32%)今天发布2013年业绩。
报告显示，中国联通2013年实现营业收入2950.4亿元，同比增长18.5%，净利润达104.1亿元，同比增长46.7%。
整体业绩2013年，中国联通实现营业收入2950.4亿元，同比增长18.5%，其中服务收入2385.7亿元，同比增长13.5%。
服务收入中移动(49.71, 0.40, 0.81%)业务占比达到63.4%，非语音业务占比达到56.2%。
全年EBITDA同比增长15.6%，达839.6亿元；净利润同比增长46.7%，达到104.1亿元。
经营现金流同比增长11.1%，年度自由现金流实现盈余达50.2亿元。
基于2013年财务状况，并考虑到未来移动宽带、固网宽带等业务的发展需要，中国联通董事会建议就截至2013年12月31日止财政年度派发末期股息每股0.16元。
业务发展2013年，中国联通全年实现移动服务收入1511.3亿元，同比增长19.9%。
净增移动用户4167万户，总数突破2.8亿户；3G用户净增4614.4万户，达到1.226亿户，其中，无线上网卡用户达到653.2万户。
ARPU达48.2元。
3G业务服务收入对移动收入的贡献达到59.4%，规模达到898.0亿元，同比增长50.2%，成为第一收入来源。
3G用户同比增长60.4%，总数达到1.23亿户，在移动用户中的渗透率达到43.6%。
3G用户ARPU保持在75.1元。
移动手机用户数据流量全年同比增长120.3%，达到2698亿MB；3G手机数据流量达到2089.7亿MB，同比增长122.3%。
2013年，中国联通固网服务收入同比增长3.9%，达864.9亿元，其中非语音业务收入贡献达到74.2%。
宽带服务收入全年同比增长10.6%，达459.9亿元，对固网业务收入的贡献达到53.2%。
宽带用户同比增长10.4%，达到6464.7万户。
证券投资基金信息披露XBRL模板第1号《季度报告》20170620
证券投资基金信息披露XBRL模板第1号《季度报告》第一部分非货币市场基金季度报告模板XXXX证券投资基金XXXX年第X季度报告1（0002）XXXX年XX月XX日2（2024）基金管理人：（0186）基金托管人：（0213）报告送出日期：XXXX年XX月XX日3（0003）1重要提示之前的内容为报告封面，单设一页，下同。
2此处填列季度报告期末的具体日期，下同。
3送出日期指季度报告经复核、签发后，正式对外送出的日期，下同。
—1 —§1 重要提示基金管理人的董事会及董事（或除××董事外）保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（如个别董事对季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议，基金管理人应声明，××董事无法保证本报告内容的真实性、准确性、完整性，理由是：…，请投资者特别关注。
）基金托管人__根据本基金合同规定，于_年_月_日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自_年_月_日（2023）起至_月_日（2024）止。
（0004）§2 基金产品概况42.1 基金基本情况基金简称（0011）场内简称（3214）基金主代码（0012）交易代码5（0014）/（0015）基金运作方式6（0017）4若报告期内基金转型，则分别列示转型前后的基金产品概况。
5前后端交易代码分两列列示，如果分级基金存在前后端交易的，且分级基金整体没有交易代码的，则本项可不列示，而在本表“下属两/三级基金的交易代码”相应级别的基金中再分两列列示。
金融界2013年第四季度财务报告
金融界2013年第四季度财务报告金融界发布了截至12月31日的2013财年第四季度及全年财报。
报告显示，金融界第四季度净营收为2580万美元，比去年同期的520万美元增长400%，比上一季度的1320万美元增长96%；净利润为160万美元，去年同期净亏损为490万美元，上一季度净亏损为160万美元。
第四季度主要业绩：-金融界第四季度净营收为2580万美元，比去年同期的520万美元增长400%，比上一季度的1320万美元增长96%；-金融界第四季度毛利润为2130万美元，比去年同期的340万美元增长531%，比上一季度的1140万美元增长88%；-按照美国通用会计准则，金融界第四季度净利润为160万美元，去年同期净亏损为490万美元，上一季度净亏损为160万美元。
2013财年主要业绩：-金融界2013财年净营收为5210万美元，比2012财年的2960万美元增长76%；-金融界2013财年毛利润为4150万美元，比2012财年的2150万美元增长93%；-金融界2013财年净亏损为880万美元，2012财年净亏损为1190万美元。
第四季度财务分析：金融界第四季度净营收为2580万美元，比去年同期的520万美元增长400%，比上一季度的1320万美元增长96%。
自2013年第二季度以来，金融界已将净营收的组成元素重新归类，以更好地反映自身业务的演变。
金融界的净营收目前以如下方式归类：a)来自金融信息和顾问业务的营收，包括个人客户和机构客户的订购费。
b)来自金融服务的营收，包括与香港券商业务相关的营收，以及近期推出的贵金属交易服务营收。
c)广告营收。
在2013年第四季度，这3类业务对总营收的贡献分别为76%、11%和10%，而2012年第四季度则分别为11%、67%和22%。
金融界第四季度来自金融服务的营收为1970万美元，远高于去年同期的60万美元，以及上一季度的890万美元。
金融界金融服务营收的增长，主要由于贵金属交易服务的运营业绩改善。
中银保险有限公司2013年年度信息披露报告
2013年年度信息披露报告二〇一四年四月十五日目录一、公司简介二、财务会计信息三、风险管理状况信息四、保险产品经营信息五、偿付能力信息六、其他信息一、公司简介（一）法定名称及缩写中文全称：中银保险有限公司中文简称：中银保险英文全称：BANK OF CHINA INSURANCE COMPANY LIMITED英文简称：Bank of China Insurance（二）注册资本：人民币30.3508亿元（三）注册地：北京市西城区武定侯街6号卓著中心8、9层（四）成立时间：2005年1月5日（五）经营范围和经营区域经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。
经营区域：江苏、深圳、浙江、广东、北京、上海、四川、天津、内蒙古、湖南、福建、山东、辽宁、河南、河北、陕西、安徽、江西、云南、湖北、广西、新疆、山西、大连、宁波、苏州。
（六）法定代表人：罗建军（七）客服电话和投诉电话： 95566或4006995566二、财务会计信息（一）资产负债表中银保险有限公司2013年度资产负债表（除特别注明外，金额单位为人民币千元）资产附注五2013年12月31日2012年12月31日货币资金 1 346,941 371,795 交易性金融资产 2 179,890 234,141 应收利息 3 131,116 86,470 应收保费 4 156,388 145,470 应收代位追偿款5,940 207应收分保帐款 5 195,474 103,364 应收分保未到期责任准备金200,775 168,104 应收分保未决赔款准备金327,130 180,520 定期存款 6 2,840,000 2,337,134 可供出售金融资产7 2,792,887 2,077,264 存出资本保证金8 607,674 607,674 固定资产9 834,078 754,010 无形资产10 64,604 48,421 递延所得税资产11 146,088 111,689 其他资产12 201,960 131,217资产总计9,030,945 7,357,480负债和所有者权益附注五2013年12月31日2012年12月31日负债预收保费667,450 852,574 应付手续费及佣金155,973 123,241 应付分保账款251,913 142,352 应付职工薪酬13 177,002 155,863 应交税费14 73,432 51,889 应付赔付款25,811 29,270 未到期责任准备金15 2,941,336 2,457,937 未决赔款准备金15 1,836,589 1,032,911 其他负债16 117,941 60,590负债合计6,247,447 4,906,627所有者权益实收资本17 3,035,080 3,035,080 资本公积18 -28,909 20,699 累计亏损-222,673 -604,926所有者权益合计2,783,498 2,450,853负债和所有者权益总计9,030,945 7,357,480（二）利润表中银保险有限公司2013年度利润表（除特别注明外，金额单位为人民币千元）附注五2013年度2012年度营业收入4,413,492 3,072,948 已赚保费4,111,785 2,838,901 保险业务收入19 5,146,004 4,176,117 其中：分保费收入47,067 19,232 减：分出保费20 -583,491 -547,755 提取未到期责任准备金21 -450,728 -789,461 投资收益22 297,771 213,009 公允价值变动损益23 775 15,278 汇兑损失-2,374 -168 其他业务收入24 5,535 5,928营业支出3,909,562 2,806,050 赔付支出25 1,704,349 1,390,831 减：摊回赔付支出-214,522 -156,011 提取保险责任准备金26 803,678 8,979 减：摊回未决赔款准备金-146,610 37,503 分保费用11,554 4,463 营业税金及附加281,878 228,028 手续费及佣金支出778,276 671,826 业务及管理费27 886,557 791,083 减：摊回分保费用-196,078 -178,332 其他业务成本2,001 1,427 资产减值损失/（转回）28 -1,521 6,253营业利润503,930 266,898 加：营业外收入9,935 2,887减：营业外支出-2,658 -2,826利润总额511,207 266,959 减：所得税费用29 -128,954 118,589净利润382,253 385,548其他综合收益30 -49,608 74,418 综合收益总额332,645 459,966（三）现金流量表中银保险有限公司2013年度现金流量表（除特别注明外，金额单位为人民币千元）附注五2013年度2012年度一、经营活动产生的现金流量收到原保险合同保费取得的现金4,955,970 3,866,181收到的交易性金融资产产生的现金净额74,982 218,010收到的其他与经营活动有关的现金38,038 15,679经营活动现金流入小计5,068,990 4,099,870支付原保险合同赔付款项的现金-1,606,153 -1,263,815支付再保业务现金净额-166,993 -170,084支付手续费及佣金的现金-745,544 -621,949支付给职工以及为职工支付的现金-536,256 -458,665支付的各项税费-424,305 -221,938支付的其他与经营活动有关的现金-424,996 -379,270经营活动现金流出小计-3,904,247 -3,115,721经营活动产生的现金流量净额31 1,164,743 984,149 二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金988,627 694,140取得投资收益收到的现金229,650 132,569收到的其他与投资活动有关的现金- 323投资活动现金流入小计1,218,277 827,032投资支付的现金-2,319,800 -1,729,667购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-84,585 -48,332支付的其他与投资活动有关的现金-1,115 - 投资活动现金流出小计-2,405,500 -1,777,999投资活动产生的现金流量净额-1,187,223 -950,967 三、筹资活动产生的现金流量筹资活动产生的现金流量净额 - -四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,374 -168五、现金及现金等价物净增加额31 -24,854 33,014加：年初现金及现金等价物余额371,795 338,781 六、年末现金及现金等价物余额31 346,941 371,795（四）股东权益变动表中银保险有限公司2013年度股东权益变动表（除特别注明外，金额单位为人民币千元）2013年度实收资本资本公积累计亏损所有者权益合计一、本年年初余额3,035,080 20,699 -604,926 2,450,853二、本年增减变动金额（一）净利润 - - 382,253 382,253 （二）其他综合收益- -49,608 - -49,608 综合收益总额 - -49,608 382,253 332,645 三、本年年末余额3,035,080 -28,909 -222,673 2,783,4982012年度实收资本资本公积累计亏损所有者权益合计一、本年年初余额3,035,080 -53,719 -990,474 1,990,887二、本年增减变动金额（一）净利润- - 385,548 385,548 （二）其他综合收益 - 74,418 - 74,418 综合收益总额 - 74,418 385,548 459,966 三、本年年末余额3,035,080 20,699 -604,926 2,450,853（五）财务报表附注1. 财务报表的编制基础本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。
证券投资基金名录
鑫元货币市场基金 国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金 交银施罗德荣泰保本混合型证券投资积极 嘉实1个月理财债券型证券投资基金 鹏华消费灵活配置混合型证券投资基金 信诚中证800金融指数分级证券投资基金 中银理财21天债券型证券投资基金 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 嘉实活期宝货币市场基金 海富通内需热点股票型证券投资基金 农银汇理14天理财债券型证券投资基金 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 华富恒鑫债券型证券投资基金 易方达裕惠回报债券型证券投资基金 国金通用鑫盈货币市场证券投资基金 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金 景顺长城成长之星股票型证券投资基金 汇添富全额宝货币市场基金 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 上投摩根双债增利债券型证券投资基金 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金 汇添富新收益债券型证券投资基金 广发全球医疗保健指数证券投资基金 建信稳定添利债券型证券投资基金 富国恒利分级债券型证券投资基金 长盛添利宝货币市场基金 中银中高等级债券型证券投资基金 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
永赢货币市场基金 上银慧财宝货币市场基金 兴全添利宝货币市场基金 鹏华增值宝货币市场基金 国投瑞银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 国金通用金腾通货币市场证券投资基金 中银活期宝货币市场基金 银河灵活配置混合型证券投资投资基金 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 诺安中证500交易型开放式证券投资基金 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 中银优秀企业股票型证券投资基金 华商双债丰利证券投资基金 富国城镇发展股票型证券投资基金 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金 广发集鑫债券型证券投资基金 广发天天利货币市场基金 建信中证500指数增强型证券投资基金 工银瑞信薪金宝货币市场证券投资基金 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 建信积极配置混合型证券投资基金 银华永利债券型证券投资基金 国金通用鑫利分级债券型证券投资基金 南方现金通货币市场基金 国寿安保货币市场基金 财通纯债分级债券型证券投资基金 广发钱袋子货币市场基金 景顺长城优质成长股票型证券投资基金 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 信诚月月定期支付债券型证券投资基金
季报-月报-年报。私募投资基金信息披露内容与格式指引1号(适用私募证券投资基金)
私募投资基金信息披露内容与格式指引1号（适用于私募证券投资基金）使用说明1、本指引适用于私募证券投资基金。
2、本指引作为私募证券投资基金运作期间的信息披露内容和格式要求。
信息披露义务人应当参照本指引对所管理的私募证券投资基金编制披露信息表。
3、信息披露义务人的信息披露报告包括月度报告、季度报告和年度报告。
月度报告应当在每月结束之日起5个工作日内完成。
季度报告应在每季度结束之日起10个工作日内完成。
年度报告应在每个会计年度结束后的4个月内完成，每年4月30日前发布上一年度报告。
4、信息披露义务人保证本报告披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
5、除基金合同另有约定的外，月报、季报、年报应通过中国基金业协会指定的私募基金信息披露平台进行发布，投资者可以登录进行查询。
附表1 私募基金信息披露月报表1、基金概况基金名称基金编号基金运作方式基金类型基金管理人基金托管人基金合同生效日期基金合同存续期截止日2、净值月报估值日期份额净值份额累计净值基金资产净值2016-02-292016-03-312016-04-30……注：1、份额净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
2、份额累计净值=份额净值+基金成立后累计份额分红金额。
3、基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。
附表2 私募基金信息披露季度报表1、基金基本情况项目信息基金名称基金编号基金管理人基金托管人（如有）基金运作方式基金合同生效日期报告期末基金份额总额投资目标投资策略业绩比较基准（如有）风险收益特征2、基金净值表现阶段净值增长率净值增长率标准差（选填）业绩比较基准收益率（选填）业绩比较基准收益率标准差（选填）当季自基金合同生效起至今注：净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值当季净值增长率=（本季度末累计净值-上季度末累计净值）/上季度末净值3、主要财务指标单位：元项目2016 -01-01至2016 -03-31(元)本期已实现收益本期利润期末基金资产净值期末基金份额净值4、投资组合情况4.1期末基金资产组合情况金额单位：元序号项目金额（××元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资其中：普通股存托凭证2 基金投资3 固定收益投资序号项目金额（××元）占基金总资产的比例（%）其中：债券资产支持证券4 金融衍生品投资其中：远期期货期权权证5 买入返售金融资产其中：买断式回购的买入返售金融资产6 货币市场工具7 银行存款和结算备付金合计…合计4.2报告期末按行业分类的股票投资组合金额单位：元序号行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）A 农、林、牧、渔业B 采矿业C 制造业D 电力、热力、燃气及水生产和供应业E 建筑业F 批发和零售业G 交通运输、仓储和邮政业H 住宿和餐饮业I 信息传输、软件和信息技术服务业J 金融业K 房地产业L 租赁和商务服务业M 科学研究和技术服务业N 水利、环境和公共设施管理业O 居民服务、修理和其他服务业P 教育Q 卫生和社会工作R 文化、体育和娱乐业S 综合合计5、基金份额变动情况单位：份报告期期初基金份额总额报告期期间基金总申购份额减：报告期期间基金总赎回份额报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）报告期期末基金份额总额6、管理人报告（如报告期内高管、基金经理及其关联基金经验、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济、证券市场及其行业走势展望、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况和运用杠杆情况、投资收益分配和损失承担情况、会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项、对本基金持有人数或基金资产净值预警情形、可能存在的利益冲突等）附表3 私募基金信息披露年度报表1、基金产品概况1.1基金基本情况基金名称基金编号基金运作方式基金合同生效日期基金管理人基金托管人报告期末基金份额总额基金合同存续期1.2基金产品说明投资目标投资策略业绩比较基准（如有）风险收益特征1.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称信息披露负责人姓名联系电话电子邮箱传真注册地址办公地址邮政编码法定代表人1.4其他相关资料项目名称办公地址会计师事务所注册登记机构外包机构……2、主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况2.1主要会计数据和财务指标期间数据和指标2015年2014年2013年本期已实现收益本期利润期末数据和指标2015年末2014年末2013年末期末可供分配利润期末可供分配基金份额利润期末基金资产净值期末基金份额净值累计期末指标2015年末2014年末2013年末基金份额累计净值增长率2.2基金净值表现阶段净值增长率净值增长率标准差（选填）业绩比较基准收益率（选填）业绩比较基准收益率标准差（选填）当年自基金合同生效起至今注：净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值当年净值增长率=（本年度末累计净值-上年度末累计净值）/上年度末累计净值2.3过去三年基金的利润分配情况年度每份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注3、基金份额变动情况单位：份报告期期初基金份额总额报告期期间基金总申购份额减：报告期期间基金总赎回份额报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）报告期期末基金份额总额4、管理人说明的其他情况（如报告期内高管、基金经理及其关联基金经验、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济、证券市场及其行业走势展望、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况和运用杠杆情况、投资收益分配和损失承担情况、会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项、对本基金持有人数或基金资产净值预警情形、可能存在的利益冲突等）5、托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见6、年度财务报表6.1资产负债表单位：元资产本期末2015-12-31 上年度末2014-12-31 资产：银行存款结算备付金存出保证金交易性金融资产其中：股票投资基金投资债券投资资产支持证券投资贵金属投资衍生金融资产买入返售金融资产应收证券清算款应收利息应收股利应收申购款递延所得税资产其他资产资产总计负债和所有者权益本期末2015-12-31 上年度末2014-12-31 负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款应付证券清算款应付赎回款应付管理人报酬应付托管费应付销售服务费应付交易费用应交税费应付利息应付利润递延所得税负债其他负债负债合计所有者权益：实收基金未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计6.2利润表单位：元项目本期上年度可比期间2015-01-01至2015-12-31 2014-01-01至2014-12-31一、收入1.利息收入其中：存款利息收入债券利息收入资产支持证券利息收入买入返售金融资产收入其他利息收入2.投资收益（损失以“-”填列）其中：股票投资收益基金投资收益债券投资收益资产支持证券投资收益贵金属投资收益衍生工具收益股利收益3.公允价值变动收益（损失以“-”填列）4.汇兑收益（损失以“-”填列）5.其他收入（损失以“-”填列）减：二、费用1．管理人报酬2．托管费3．销售服务费4. 外包服务费5．交易费用6．利息支出其中：卖出回购金融资产支出7．其他费用三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）6.3所有者权益变动表单位：元项目本期2015-01-01至2015-12-31实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）其中：1.基金申购款2.基金赎回款四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）五、期末所有者权益（基金净值）项目上年度可比期间2014-01-01至2014-12-31实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）其中：1.基金申购款2.基金赎回款四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）五、期末所有者权益（基金净值）7、期末投资组合情况7.1期末基金资产组合情况金额单位：元序号项目金额（××元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资其中：普通股存托凭证2 基金投资3 固定收益投资其中：债券资产支持证券4 金融衍生品投资其中：远期期货期权权证5 买入返售金融资产其中：买断式回购的买入返售金融资产6 货币市场工具7 银行存款和结算备付金合计…合计7.2报告期末按行业分类的股票投资组合金额单位：元序号行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）A 农、林、牧、渔业B 采矿业C 制造业D 电力、热力、燃气及水生产和供应业E 建筑业F 批发和零售业G 交通运输、仓储和邮政业H 住宿和餐饮业I 信息传输、软件和信息技术服务业J 金融业K 房地产业L 租赁和商务服务业序号行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）M 科学研究和技术服务业N 水利、环境和公共设施管理业O 居民服务、修理和其他服务业P 教育Q 卫生和社会工作R 文化、体育和娱乐业S 综合合计附表4 重大事项临时报告序号公告事项1 基金名称、注册地址、组织形式发生变更2 投资标的和投资策略发生重大变化3 变更基金管理人或托管人4 管理人的法定代表人、执行事务合伙人（委派代表）、实际控制人发生变更5 触及基金止损线或预警线6 管理费率、托管费率发生变化7 基金收益分配事项发生变更8 基金触发巨额赎回的9 基金存续期变更或展期10 基金发生清盘或清算11 发生重大关联交易事项12 基金管理人、实际控制人、高管人员涉嫌重大违法违规行为或正在接受监管部门或自律管理部门调查13 涉及私募基金管理业务、基金财产、基金托管业务的重大诉讼、仲裁14 基金合同约定的影响投资者利益的其他重大事项。
应用材料公司发布2013财年第四季度及全年财务报告
２ ０ １ ３ 财 年 全 年 各 事 业 部 的 财 务 表 现 及 与 上 年 的 比 较
营 收入 减 少 至 ２ ． １ ３亿 美 元 ， 占 净 销 售 额 的 ｌ ７ ． １ ％ 。新 增 订 单 构 成 为 ： 晶圆代工业 务 占 ４ ７ ％，
的 一年 ， 我 们努 力通 过 减 少 运 营 开 支 ， 加 强 产 品研
２ ． ２ ８亿 美 元 （ 稀 释 后每 股 盈余 １ ９美 分 ） ， 位 于 公 司
财测 区 ｎ １ Ｊ 的上缘 。本 季度 Ｇ Ａ ＡＰ毛利 率 为 ４ ０ ％， 运
营收入为 ２ ． １ １ 亿 美元， 营业利润率为 １ ０ ． ６ ％， 净 收
电 子 工 业 毫 用 设 备
・
企业之窗 ・
广应用材料公 司发布 ２ ０ １ ３财年第四季度及
全 年 财务 报 告ｊ
全 球 领 先 的 半 导 体 、平 板 显 示 和 太 阳 能 光 伏 行 业 制 造 解 决 方案 供 应 商 应 用 材 料 公 司 于 日前 公 布 了截 于 ２ ０ １ ３年 １ ０月 ２ ７目的 ２ ０ １ ３财年 第 网 季 度 及 全 年 财 务报 告 。 ２ ０ １ ３年 第 四季 度 ，应 用 材料 公 司 的订 单 额 为 ２ ０ ． ９亿 美 元 ， 较 第 三 季 度 增 加 ５％， 主 要 得 益 于 半 导体 产 品业 务需 求 强劲 。 第 四季 度 公司 实现 净销 售 额 ｌ ９ ． ９亿 美元 ， 较 上一 季 度提 高 １ ％。 本 季度 ， 调 整
望２ ０ １ ４年 ， 随 着 半 导 体 和 板 显 示 设 备 产 业 的客
户 未 来 更大 的投 资 ， 以及 晶体 管 和 内存 技 术 的变
2013年基金业绩榜单
净值增长率1020001国泰金鹰增长股票2002-05-080.969017.278321.89%2240005华宝兴业多策略股票2004-05-110.528840.422212.20%3100020富国天益价值股票2004-06-150.900868.1892 6.46%4260104景顺长城内需增长股票2004-06-25 4.572094.679570.41%5162204泰达宏利精选股票2004-07-09 3.980225.005320.27%6360001光大保德信量化股票2004-08-270.886990.728613.07%7160105南方积极配置股票(LOF)2004-10-14 1.020614.32448.14%8160505博时主题行业股票(LOF)2005-01-06 1.760097.8898 2.56%9162703广发小盘成长股票(LOF)2005-02-02 1.807363.3810-1.14%10213002宝盈泛沿海增长股票2005-03-080.449424.503813.46%11162605景顺长城鼎益股票(LOF)2005-03-16 1.042048.367023.31%12460001华泰柏瑞盛世中国股票2005-04-270.608952.086918.53%13160106南方高增长股票(LOF)2005-07-13 1.569231.603518.16%14519005海富通股票2005-07-290.597027.66499.94%15481001工银核心价值股票2005-08-310.330478.745015.44%16519001银华价值优选股票2005-09-27 1.3346105.731613.64%17519688交银精选股票2005-09-290.783251.24268.28%18377010上投摩根阿尔法股票2005-10-11 2.309825.359810.75%19310328申万菱信新动力股票2005-11-100.632927.79259.18%20161706招商优质成长股票(LOF)2005-11-17 1.086030.9484 1.27%21288002华夏收入股票2005-11-17 2.590031.116216.25%22240004华宝兴业动力组合股票2005-11-170.835113.751511.18%23530001建信恒久价值股票2005-12-010.574421.958715.85%24320003诺安股票2005-12-190.8558114.286012.40%25270005广发聚丰股票2005-12-230.6874180.12168.10%26257020国联安精选股票2005-12-280.948036.059217.91%27163503天治核心成长股票(LOF)2006-01-200.585423.103216.38%28162607景顺长城资源垄断股票(LOF)2006-01-260.748057.419412.57%29163803中银增长股票2006-03-170.701165.21319.07%30360005光大保德信红利股票2006-03-24 2.374730.1723 1.99%31200006长城消费增值股票2006-04-060.802633.3604 1.59%32121003国投瑞银核心企业股票2006-04-190.745843.7678 1.65%33519994长信金利趋势股票2006-04-300.553647.6680-15.42%34180010银华优质增长股票2006-06-09 1.776764.263932.32%35110009易方达价值精选股票2006-06-130.966642.8524-4.11%36450002国富弹性市值股票2006-06-14 1.272833.4868 3.73%37260108景顺长城新兴成长股票2006-06-280.747021.298620.10%38160607鹏华价值优势股票(LOF)2006-07-180.781084.03131.96%1.1.1股票基金-股票型基金-标准股票型基金今年以来份额净值(元)资产净值（亿元）中国证券投资基金2013年业绩统计报告计算截止日期：2013-12-31序号基金代码基金简称基金成立日期32163826中银互利分级债券(A级)2013-09-24 1.01200.0000 1.20%33164704汇添富互利债券分级(A级)2013-11-06 1.0070 4.77320.70%34000357大成景祥债券分级(A级)2013-11-19 1.00600.00000.60%35166022中欧纯债添利债券分级(A级)2013-11-28 1.00500.00000.50%36161627融通通福债券分级(A级)2013-12-101.00303.69690.30%4.22%1150027天弘添利债券分级封闭(B级)2010-12-03 1.141011.4131-2.31%2150035泰达宏利聚利债券分级封闭(B级)2011-05-13 1.22500.0000-7.69%3150041富国天盈债券分级封闭(B级)2011-05-23 1.291013.5688 2.87%4150038万家添利债券分级封闭(B级)2011-06-02 1.24550.0000 1.92%5150043博时裕祥债券分级封闭(B级)2011-06-10 1.12008.9577-4.44%6150042长信利鑫债券分级封闭(B级)2011-06-24 1.1586 2.4573-2.61%7150045海富通稳进增利债券分级封闭(B级)2011-09-01 1.43800.0000 3.38%8150046天弘丰利债券分级封闭(B级)2011-11-23 1.3366 6.4643-0.16%9150061鹏华丰泽债券分级封闭(B级)2011-12-08 1.19700.0000-2.13%10150063浦银安盛增利债券分级封闭(B级)2011-12-13 1.10500.0000-13.60%11150068诺德双翼债券分级封闭(B级)2012-02-16 1.11500.0000-0.27%12150078金鹰持久回报债券分级封闭(B级)2012-03-09 1.0581 1.5506-9.42%13150081信诚双盈债券分级封闭(B级)2012-04-13 1.35000.00009.93%14150087中欧信用增利债券分级封闭(B级)2012-04-16 1.08300.0000-2.08%15150079银河通利债券分级封闭(B级)2012-04-25 1.06508.1041 1.82%16150082信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级)2012-05-070.89100.0000-10.99%17150080国联安双佳信用债券分级封闭(B级)2012-06-04 1.01000.0000 2.64%18150115长盛同丰债券分级封闭(B级)2012-12-270.93300.0000-6.61%19150114中海惠裕纯债债券分级封闭发起式(B级)2013-01-070.93500.0000-6.50%20150116银华永兴纯债债券分级封闭(B级)2013-01-180.93000.0000-7.00%21150119中欧纯债债券分级封闭(B级)2013-01-31 1.01100.0000 1.10%22150102长信利众债券分级封闭(B级)2013-02-040.8549 1.7842-14.51%23150127招商双债增强债券分级封闭(B级)2013-03-010.89300.0000-10.70%24150128工银增利债券分级封闭(B级)2013-03-060.78800.0000-21.20%25150129鹏华丰利分级债券封闭(B级)2013-04-230.86300.0000-13.70%26150120东吴鼎利债券分级封闭(B级)2013-04-250.93900.0000-6.10%27150132金鹰元盛债券分级封闭(B级)2013-05-020.79507.5641-20.50%28150137安信宝利分级债券封闭(B级)2013-07-240.96509.6480-3.50%29150021富国汇利回报债券分级(B级)2013-09-090.95000.0000-5.28%30150154中海惠丰纯债债券分级封闭(B级)2013-09-120.94100.0000-5.90%31150147天弘同利债券分级封闭(B级)2013-09-170.97800.0000-2.20%32150156中银互利债券分级封闭(B级)2013-09-240.98000.0000-2.00%33150142汇添富互利债券分级封闭(B级)2013-11-060.9980 2.1033-0.20%34000358大成景祥债券分级封闭(B级)2013-11-19 1.00800.00000.60%35150159中欧纯债添利债券分级封闭(B级)2013-11-28 1.01100.0000 1.10%36150160融通通福债券分级封闭(B级)2013-12-10 1.0010 1.58550.10%-1.95%9.5.2封闭式债券基金-封闭式债券型分级子基金-封闭式债券型分级子基金(进取份额)平均平均。
2013年度货币基金收益排名
嘉实货币A
4.1294 4.1294 14 4.141 3.529 3.547 3.455 3.370 3.172 3.926 4.270 4.244 4.981 4.761 5.175
招商现金增值A 4.1209 4.1209 15 3.273 3.189 3.448 3.137 3.281 4.017 5.085 4.438 4.476 4.581 4.592 4.943
银华货币A
3.7860 3.7860
添富收益快线A 3.7775 3.7775
银河银富货币A 3.7736 3.7736
申万菱信收益A 3.7566 3.7566
国联安货币A 3.7348 3.7348
光大货币
3.7193 3.7193
诺安货币A
3.6673 3.6673
海富通货币A 3.6487 3.6487
泰信天天收益 3.9129 3.9129 32 3.987 3.864 2.672 2.855 3.094 3.900 4.962 3.527 4.334 4.170 3.878 4.880
国投瑞银货币A 3.9005 3.9005 33 3.466 3.468 3.738 3.376 3.095 2.948 4.193 4.034 4.146 4.463 4.140 4.864
华泰柏瑞货币A 4.2112 4.2112 6 4.523 3.271 3.766 3.185 3.606 3.354 4.273 4.118 4.354 4.746 4.775 5.507
广发货币A
4.1980 4.1980 7 3.671 3.679 3.700 3.520 3.278 3.158 4.909 4.378 4.224 4.820 4.731 5.297
兰亭集势2013年第四季度财务报告
兰亭集势2013年第四季度财务报告北京时间2014年2月26日晚间消息，兰亭集势 (NYSE:LITB)今日发布了截至12月31日的2013财年第四季度及全年财报。
第四财季，兰亭集势净营收为7880万美元，与上年同期的6480万美元相比增长21.6%。
净亏损560万美元，而上年同期净利润110万美元。
每股摊薄亏损0.11美元，而上年同期每股摊薄收益0.01美元。
基于非美国通用会计准则，净亏损510万美元，而上年同期净利润150万美元。
整个2013财年，兰亭集势净营收为2.924亿美元，与2012财年的2亿美元相比增长46.2%。
净亏损480万美元，而2012财年净亏损420万美元。
根据雅虎财经汇总的数据，华尔街2位分析师平均预计，按美国通用会计准则(GAAP)计算，兰亭集势第四财季每股亏损将达0.03美元。
财报显示，兰亭集势第四财季每股亏损0.11美元，不及分析师预期。
此外，华尔街3位分析师平均预计，兰亭集势第四财季营收将达7532万美元。
财报显示，兰亭集势第四财季营收为7880万美元，超出分析师预期。
根据华尔街3位分析师平均预计，兰亭集势2013财年营收将达2.8901亿美元。
财报显示，兰亭集势2013财年营收为2.924亿美元，超出分析师预期。
第四财季业绩摘要：净营收为7880万美元，与上年同期的6480万美元相比增长21.6%。
净亏损560万美元，而上年同期净利润110万美元。
来自重复购买用户的营收占总营收的37%。
来自运营活动的净现金为380万美元，而上年同期为190万美元。
2013财年全年业绩摘要：整个2013财年，兰亭集势净营收为2.924亿美元，与2012财年的2亿美元相比增长46.2%。
毛利率为43.5%，与上年同期的41.8%相比增长170个基点。
净亏损480万美元，而2012财年净亏损420万美元。
移动营收涨幅为PC业务营收涨幅的5倍。
第四财季及全年业绩分析：第四财季净营收同比增长21.6%至7880万美元，2013财年净营收同比增长46.2%至2.924亿美元，第四财季营收增长主要得益于服装业务和移动商务的强劲表现。
新东方2013年第四季度财务报告
新东方2013年第四季度财务报告新东方(25.85, 0.26, 1.02%)(NYSE:EDU)今天发布截至2013年5月31日的第四财季和全财年未审计财报。
财报显示，新东方第四财季实现净营收2.396亿美元，同比增长26.6%；实现净利润2820万美元，同比增长73.4%。
第四财季业绩要点：——实现总净营收2.396亿美元，较去年同期的1.892亿美元增长26.6%。
——归属于新东方的净利润为2820万美元，较去年同期的1630万美元增长73.4%。
——归属于新东方的Non-GAAP(非美国通用会计准则)净利润(不计股权奖励支出)为3520万美元，较去年同期的2370万美元增长48.4%。
——实现营业利润2440万美元，较去年同期的1100万美元增长122.5%。
——实现Non-GAAP营业利润(不计股权奖励支出)3140万美元，较去年同期的1840万美元增长70.5%。
——归于新东方的每股ADS(美国存托股份)基本和摊薄净收益分别为0.18和0.18美元。
Non-GAAP每股ADS基本和摊薄净收益(不计股权奖励支出)分别为0.23和0.22美元。
每股ADS代表1股新东方普通股。
——学科培训和备考课程总招生数达到55.9万人，较去年同期的52.7万人增长6.1%。
全财年业绩要点：——实现总净营收9.599亿美元，较上一财年的7.532亿美元增长27.4%。
——归属于新东方的净利润为1.363亿美元，较上一财年的1.327亿美元增长2.7%。
——归属于新东方的Non-GAAP净利润(不计股权奖励支出)为1.635亿美元，较上一财年的1.568亿美元增长4.3%。
——实现营业利润1.226亿美元，较上一财年的1.202亿美元增长2.0%。
——实现Non-GAAP营业利润(不计股权奖励支出)1.498亿美元，较上一财年的1.443亿美元增长3.8%。
——归属于新东方的每股ADS基本和摊薄净收益分别为0.87和0.86美元。
CSMAR中国上市公司财务报表数据库
CSMAR中国上市公司财务报表数据库中国上市公司财务报表数据库主要是以研究为目的而设计，按照国际标准数据库(Compustat)的惯例开发，以2006年财政部出台的企业会计准则为基本框架，我们于2007年对本公司的财务报表数据进行了调整。
新库中包含了原来的五大数据库，即财务年报数据库、财务中报数据库、财务季报数据库、金融财务数据库和B股财务数据库。
并对报表进行了重新分类，包括资产负债表文件、利润表文件、现金流量表—直接法文件和现金流量表—间接法文件。
新结构的设计基本遵循企业会计准则规定的合并报表列报格式，适用于所有行业（包括一般行业、银行、保险和证券业等），并能往前兼容历史数据。
数据库特色字段提取更便捷用“会计期间”来区分年、中、季报。
如：选定“会计期间”等于“2007-12-31”，则表示为2007年年报，若选定“会计期间”等于“2007-03-31”，则表示为2007年第一季季报。
用“会计期间”来区分“年初”和“年末”数据。
如：选定“会计期间”等于“2007-01-01”，则表示2007年年初数据；等于“2007-12-31”，则表示为2007年年末数据。
此处举例说明，资产负债表数据：证券代码会计期间报表类型货币资金流动资产合计固定资产净额无形资产净额资产总计2001-01-01A.93.56.71.35.77 2001-12-31A.24.03.52.35.29 2004-06-30A.38.72.83.07.29 2007-03-31A.54.58.55.48.212005-09-30A.99.55.490.31报表类型：A=合并报表，B=母公司报表。
财务数据结构更标准由于会计制度的变迁，不同时期相同项目的涵盖范围可能不同。
如2007年新准则使用之前，“股东权益合计”是指属于母公司所有者的权益部分，该项与“少数股东权益”并列列示，即认为“少数股东权益”不属于报表披露的公司的股东权益。
2007年新准则规定，“股东权益合计”中包括“少数股东权益”和“归属于母公司所有者权益合计”。
基金管理公司资产净值和份额规模汇总统计表(榜单3)(剔除联接
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
基金管理公司管理资产净值和份额规模汇总统计表（榜单3）（剔除联接基金重复、货币与短期 管理基金数量 管理基金资产 管理基金资产净值 基金管理公司简 基金管理公司 (只)(证监会主 净值(亿元)(剔 市场占比(剔除联接 数据截止日期 称 成立日期 代码口径)(剔除 除联接基金重 基金重复、货币与 联接基金重复、 复、货币与短 短期理财债券基金 1716.22 华夏 1998-4-9 2012-12-31 29 8.10% （1690.87） 嘉实 1999-3-25 2012-12-31 36 1,383.19 6.62% 易方达 2001-4-17 2012-12-31 38 1,221.01 5.85% 南方 1998-3-6 2012-12-31 36 1,019.50 4.88% 博时 1998-7-13 2012-12-31 34 902.96 4.32% 广发 2003-8-5 2012-12-31 27 850.62 4.07% 银华 2001-5-28 2012-12-31 27 708.42 3.39% 富国 1999-4-13 2012-12-31 30 684.32 3.28% 华安 1998-6-4 2012-12-31 30 639.56 3.06% 大成 1999-4-12 2012-12-31 29 613.7 2.94% 工银瑞信 2005-6-21 2012-12-31 25 548.63 2.63% 建信 2005-9-19 2012-12-31 25 543.99 2.61% 鹏华 1998-12-22 2012-12-31 31 526.02 2.52% 融通 2001-5-22 2012-12-31 15 447.33 2.14% 诺安 2003-12-9 2012-12-31 23 437.71 2.10% 汇添富 2005-2-3 2012-12-31 21 433.85 2.08% 国泰 1998-3-5 2012-12-31 28 428.97 2.05% 交银施罗德 2005-8-4 2012-12-31 22 428.32 2.05% 中银 2004-8-12 2012-12-31 19 399.54 1.91% 景顺长城 2003-6-12 2012-12-31 18 389.69 1.87% 上投摩根 2004-5-12 2012-12-31 19 383.58 1.84% 华泰柏瑞 2004-11-18 2012-12-31 14 363.07 1.74% 招商 2002-12-27 2012-12-31 26 345.72 1.66% 国投瑞银 2002-6-13 2012-12-31 18 327.34 1.57% 兴业全球 2003-9-30 2012-12-31 12 324.14 1.55% 华宝兴业 2003-3-7 2012-12-31 23 323.91 1.55% 长城 2001-12-27 2012-12-31 15 300.56 1.44% 中邮创业 2006-5-8 2012-12-31 8 261.43 1.25% 长盛 1999-3-26 2012-12-31 22 257.94 1.24% 海富通 2003-4-1 2012-12-31 20 247.96 1.19% 泰达宏利 2002-7-4 2012-12-31 17 241.66 1.16% 华商 2005-12-20 2012-12-31 11 236.58 1.13% 光大保德信 2004-4-22 2012-12-31 10 228.94 1.10% 信诚 2005-9-30 2012-12-31 17 210.25 1.01% 银河 2002-6-14 2012-12-31 15 171.55 0.82% 国海富兰克林 2004-11-15 2012-12-31 12 169.77 0.81% 国联安 2003-3-25 2012-12-31 17 162.24 0.78% 申万菱信 2004-1-15 2012-12-31 13 160.9 0.77% 万家 2002-8-23 2012-12-31 11 151.51 0.73% 农银汇理 2008-3-18 2012-12-31 14 142.75 0.68% 长信 2003-4-28 2012-12-31 13 121.61 0.58% 新华 2004-12-9 2012-12-31 9 116.8 0.56% 摩根士丹利华鑫 2003-3-14 2012-12-31 11 106.53 0.51% 东吴 2004-9-2 2012-12-31 12 104.84 0.50% 中海 2004-3-18 2012-12-31 12 103.76 0.50% 东方 2004-6-11 2012-12-31 9 92.97 0.45% 天弘 2004-11-8 2012-12-31 9 92.34 0.44% 金鹰 2002-12-25 2012-12-31 13 77.24 0.37% 宝盈 2001-5-18 2012-12-31 8 73.43 0.35% 中欧 2006-7-19 2012-12-31 11 71.57 0.34% 汇丰晋信 2005-11-16 2012-12-31 11 67.45 0.32% 民生加银 2008-11-3 2012-12-31 10 66.15 0.32% 泰信 2003-5-8 2012-12-31 12 65.73 0.31% 信达澳银 2006-6-5 2012-12-31 8 57.24 0.27% 华富 2004-4-19 2012-12-31 9 55.82 0.27%
2013年12月最新A股上市公司总市值排名
868 2404 75 31
12 15
0 0 0 0 0.2 0
3.7 4.2 15.1 41.9 12.6 11.3
12271 10500 2363 1793
869 614
12866 10575 4276 3310
1387 1087
2058 1769 239 295 37 86
2387 银行 1936 113 保险 268 43
中海油服 2007 1830 1166
每股参 2013年3 2012年底 每股市值 资产净值 总市值 考净值 季度净利 净利润 （元人民 （亿元人 (亿元人 （元人 润（亿元 （亿元人 币） 民币） 民币) 民币） 人民币） 民币） 6.0 4.8 13.4 12.0 37.1 8.5 2.0 4.4 4.7 8.0 3.7 10.0 7.8 4.7 16.1 14.4 132.3 42.7 5.1 7.6 6.3 23.0 3.3 32.4 10980 5597 2667 1320 386 255 456 656 767 356 1110 300 14202 5444 3208 1583 1375 1281 1163 1127 1040 1024 987 973 1056 550 413 257 117 62 47 96 76 54 195 76 1306 664 557 335 140 57 58 115 104 46 228 75
79 110 96
每股参 2013年3 2012年底 每股市值 资产净值 总市值 考净值 季度净利 净利润 （元人民 （亿元人 (亿元人 （元人 润（亿元 （亿元人 币） 民币） 民币) 民币） 人民币） 民币） 3.5 4.2 8.4
22.7 7.9 6.4
中星微2013年第四季度财务报告
2013年第四季度业绩2013年第四季度，中星微营收为2140万美元，而2012年同期为1880万美元，2013年第三季度为2420万美元。
其中，监控业务营收为1690万美元，占总营收的79%，同比增长317%，弥补了PC和笔记本多媒体处理器销售的下降。
第四季度营收符合公司此前的调整后预告2100万至2200万美元。
第四季度毛利润为710万美元，而2012年同期为710万美元，2013年第三季度为950万美元。
第四季度的毛利率为33.2%，2012年同期为37.7%，2013年第三季度为39.5%。
较低的毛利率主要是由于各个项目的毛利率情况不同，以及50万美元的库存减值准备。
第四季度运营费用为890万美元，而2012年同期为870万美元。
运营亏损为180万美元，而2012年同期为160万美元。
第四季度，归属于中星微公司的非美国通用会计准则净亏损为80万美元，摊薄每股ADS 股份0.03美元，而2012年同期为净利润260万美元，摊薄每股ADS股份0.08美元。
非美国通用会计准则净利润没有包括非现金股票薪酬，2013年和2012年第四季度的这一费用分别为130万美元和40万美元。
第四季度，归属于中星微公司的美国通用会计准则净亏损为210万美元，摊薄每股ADS股份0.08美元，而2012年同期，来自持续经营业务的净利润约为220万美元，摊薄每股ADS股份0.07美元。
2013年全年业绩要点-完成向视频监控技术及解决方案提供商的转型-2013年，监控业务对总营收的贡献为68%-2013年，监控产品营收达到4380万美元，较2012年的1780万美元增长146%。
2013年全年业绩在截至2013年12月31日的一年中，净营收为6450万美元，持续经营业务营收较2012年的7120万美元下降9.4%。
其中，监控业务营收为4380万美元，占总营收的68%，同比增长146%，弥补了PC和笔记本多媒体处理器销售的下降。
金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金
金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金保本期到期的第七次提示性公告本公司旗下金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金（以下称“本基金”）于2007年8月15日成立，至2010年8月16日保本期届满。
本公司已就本基金转型事宜发布了六次提示性公告，提示广大投资者注意本次转型相关具体安排。
为了充分保障广大投资者的知情权，维护基金份额持有人的利益，本公司现就本基金保本期到期发布第七次提示性公告如下，敬请广大投资者关注。
1、由于本基金不再符合基金合同约定的保本基金的存续条件，本基金将于保本周期到期后转型为混合型基金，基金代码仍为【620001】，基金托管人仍为中国工商银行。
转型后的“金元比联宝石动力混合型证券投资基金”的投资目标、投资策略及费率等按本基金基金合同相关规定进行运作。
2、本基金的持有期自基金合同生效日起算，即自2007年8月15日起算，投资者自2007年8月15日起持有本基金满三年，将不收取赎回费。
3、投资者做出到期选择的时间由保本期到期前第30个工作日起的15个工作日内变更为保本期到期日的次日起的十五个工作日内。
修订前基金合同规定的有关到期选择的时间约定条款失效，投资者按照该条款约定的时间区间内做出的赎回、转换申请，将被视为正常的赎回、转换申请，本公司将按照相关业务规则进行业务处理，正常收取赎回、转换费用，不再发生到期选择的效力。
4、因本基金保本到期选择期变更，基金份额持有人行使到期选择权的时间延后发生的迟延支付，本公司将将投资者应得银行利息计入基金份额净值，以保障投资者的利益。
5、本基金保本期到期选择期自2010年8月17日（含）起至2010年9月6日（含）止（以下简称“保本到期选择期”）。
基金份额持有人可在保本到期选择期内的交易时间里，通过基金管理人和各代销机构的营业网点（包括电子化服务渠道）进行到期选择。
未在保本期到期选择期内做出到期选择的投资者将依照基金合同的规定，默认为继续持有混合型基金。
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金元惠理宝石动力混合型证券投资基金2013年第4季度报告金元惠理宝石动力混合型证券投资基金2013年第4季度报告2013年12月31日基金管理人：金元惠理基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期： 二〇一四年一月二十日第 1 页共 14 页§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况基金简称 金元惠理宝石动力混合基金主代码 620001交易代码 620001基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2007年8月15日报告期末基金份额总额 402,440,719.87份投资目标 本基金主要投资具有稳健基础的中国优质企业，追求本基金资产的稳定收益与长期资本增值。
投资策略 在不同的市场阶段，本基金将分别从宏观经济情景、各类资产收益风险预期等方面进行深入分析，在股票与债券资产之间进行策略性资产配置，以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上，优化基金资产组合。
本基金股票投资策略由采用自上而下的资产配置计划与自下而上的选股计划组成。
资产配置计划贯穿国内外宏观经济分析和行业优选策略，即首先根据国家政策、国内外经济形势以及各产业的生命周期，对各行业投资价值进行优先排序，确定各行业的投资比重。
选股计划采用金元惠理股票评级体系，对优选行业内的上市公司进行综合评级，精选出最有投资价值的股票。
本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。
业绩比较基准 中信标普300指数×50%+中信国债指数×50%。
风险收益特征 本基金为一只稳健增长型的混合型基金，其风险收益特征从长期平均及预期来看，低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场型基金，属于中等预期收益、中等预期风险的证券投资基金品种。
基金管理人 金元惠理基金管理有限公司基金托管人 中国工商银行股份有限公司§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)1.本期已实现收益9,495,617.462.本期利润-23,615,779.833.加权平均基金份额本期利润-0.05764.期末基金资产净值332,717,275.695.期末基金份额净值0.8267注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-6.62% 1.00% -2.16%0.58% -4.46% 0.42% 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（2）本基金业绩比较基准为:中信标普300指数*50% + 中信国债指数*50%； （3）本基金从2010年10月1日起正式转型为混合型证券投资基金。
3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较金元惠理宝石动力混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2010年10月01日至2013年12月31日）注：（1）本基金合同生效日为2007年8月15日，基金的建仓期系自2007年8月15日起至2008年3月14日，在建仓期末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定；（2）本基金从2010年10月1日起正式转型为混合型证券投资基金；（3）本基金转型后业绩比较基准为:中信标普300指数*50% + 中信国债指数*50%；（4）本基金投资组合中，股票资产占基金资产的比例为40%～60%，债券资产占基金资产的比例为35%～55%，权证不超过基金资产净值的3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；本报告期末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定。
§4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期侯斌本基金基金经理2011-12-22 - 11金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金和金元惠理宝石动力混合型证券投资基金基金经理，上海财经大学经济学学士。
曾任光大保德信基金管理有限公司行业研究员。
2010年6月加入本公司，历任高级行业研究员，金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理和金元惠理核心动力股票型证券投资基金基金经理助理，金元惠理核心动力股票型证券投资基金基金经理。
11年基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。
晏斌本基金基金经理2013-1-18 - 10金元惠理消费主题股票型证券投资基金、金元惠理价值增长股票型证券投资基金、金元惠理新经济主题股票型证券投资基金、金元惠理宝石动力混合型证券投资基金、金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金和金元惠理核心动力股票型证券投资基金基金经理，香港中文大学工商管理硕士。
曾任招商基金管理有限公司行业研究员，上海惠理投资管理咨询有限公司副基金经理等。
2012年12月加入本公司任投资副总监。
10年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。
注：1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。
基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、股票备选库管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等，重视交易执行环节的公平交易措施，启用投资交易系统中的公平交易模块，以确保公平对待各投资组合。
在报告期内，本管理人对不同投资组合的交易价差、收益率进行分析，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《异常交易监控与报告制度》。
本报告期，根据制度的规定，对交易进行了监控，未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内，本基金增持了交运设备、食品饮料、信息服务、建筑建材；减持了机械设备、金融服务、交通运输、房地产、公用事业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现报告期内，本基金份额净值增长率为-6.6192%，业绩比较基准收益率为-2.1595%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望12月PMI数据显示中国经济增速回落的势头，还有可能延续到2014年1、2月份。
自去年7月开始的一轮“稳增长”政策效力开始衰竭，如果没有及时推动新的“稳增长”措施，则经济增速下探，甚至下破7.5%底线，可能使得整个A 股的估值中枢继续向下调整。
在这个大背景下，资本市场在一季度仍然只有结构性的投资机会。
行业配置方面重点关注节能减排，降低雾霾相关的行业，太阳能，电力设备等行业。
1月6日召开的国家电网公司2014年工作会议提出,到2020年国家电网区域将实现送出和消纳清洁能源5.5亿千瓦。
会议明确以构建“三华”特高压同步电网为目标，力争2020年建成“五纵五横”特高压交流网架和27回特高压直流工程，具备4.5亿千瓦电力大范围配置能力，满足5.5亿千瓦清洁能源送出和消纳需要。
从产业链点选择来看，我们更加偏重在太阳能中下游产业布局。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资180,883,305.0649.74其中：股票180,883,305.0649.74 2 固定收益投资151,329,185.5041.61其中：债券151,329,185.5041.61资产支持证券--3 金融衍生品投资--4 买入返售金融资产24,480,156.72 6.73其中：买断式回购的买入返--售金融资产5 银行存款和结算备付金合计2,532,943.080.706 其他资产4,441,578.07 1.227 合计363,667,168.43100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）A 农、林、牧、渔业--B 采矿业--C 制造业130,608,634.3139.26D 电力、热力、燃气及水生产和供应业--E 建筑业7,295,200.00 2.19F 批发和零售业--G 交通运输、仓储和邮政业25,932,469.687.79H 住宿和餐饮业--I 信息传输、软件和信息技术服务业--J 金融业8,924,094.75 2.68 K 房地产业--L 租赁和商务服务业--M 科学研究和技术服务业--N 水利、环境和公共设施管理业8,122,906.32 2.44O 居民服务、修理和其他--服务业P 教育--Q 卫生和社会工作--R 文化、体育和娱乐业--S 综合--合计180,883,305.0654.375.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）1 000916 华北高速7,388,16825,932,469.68 7.792 002342 巨力索具4,481,57425,903,497.72 7.793 002309 中利科技1,498,13825,018,904.60 7.524 002571 德力股份1,718,32818,231,460.08 5.485 000625 长安汽车1,258,55614,410,466.20 4.336 600887 伊利股份368,10014,385,348.00 4.327 600151 航天机电1,602,50013,717,400.00 4.128 601766 中国南车2,121,31910,627,808.19 3.199 600030 中信证券699,9298,924,094.75 2.6810 002241 歌尔声学236,9948,313,749.52 2.50 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1 国家债券19,466,800.00 5.852 央行票据--3 金融债券--其中：政策性金融债--4 企业债券121,857,385.5036.625 企业短期融资券10,005,000.00 3.016 中期票据--7 可转债--8 其他--9 合计151,329,185.5045.48 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（％）1 12420713巴城投300,00027,780,000.00 8.352 12285611株高科200,00020,320,000.00 6.113 02006213贴债04 200,00019,466,800.00 5.854 138012013巴城投债200,00019,124,000.00 5.755 12265212杨农债124,51012,451,000.00 3.745.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。