ERP中销售流程与财务管理之流程图部分模板
ERP流程图
合同签定, 或接到订
具 体 工 作 流 程
单。
在系统做收款单
收款
流 程 描 述
1、销售业务员与客户签订销售合同,销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并由销 售经理对销售订单进行确认,并在系统中对订单进行审核(或打印出来手工审核) 。 2、产品生产完毕完工入库后,销售文员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知 单, 3、仓管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成销售出库单并进行审核, 产品出厂。 4、以后期间结算时,销售文员根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送 财务部门进行开票; 5、财务开票员根据销售文员复核后的开票通知单,开具销售发票。 6、往来会计收款时在【应收管理】模块中做收款单并根据收款单生成收款凭证。
(二)注塑车间物料领用流程:
编号: 业务编号 业务流程简述 流程适用范围 相关岗位及权限 业务名称
注塑车间生产物料领用流程 注塑件加工原料领用及装配成套组件领用 岗位 车间文员(注塑) 车间主管、工程部、PMC 仓管员 财务材料会计 系统操作 根据三周生产提前三前打印生产领 料单,由 PMC 签名后下发到仓库 审核生产领料单 仓管员根据领料单提前备料 出库核算,记帐 相关部门或岗位 注塑车间 注塑件生产 装配成套组件生 产任务单 仓库管理人员 材料成本会计 权限 转入保存并打印 审核 备料 记帐 材料领用处理
二、采购部分
(一)采购业务
编号: 业务编号 业务流程简述 流程适用范围
采购业务处理 适用于原材料的采购结算。
业务名称
采购业务Biblioteka 岗位PMC 部门 相关部门领导 采购员 采购申请单录入 采购申请单审核 采购订单录入 采购订单审核
系统操作
ERP标准业务流程图模板
一、销售部分:( 一) 、发出商品销售业务:编号: PR-SA-003业务编号SA-003 业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销, 当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间, 开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票, 存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程以后结算钩稽流 程 描 述 1、 销售业务员与客户签订销售合同, 销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认, 并在系统中对订单进行审核。
2、 产品生产完毕完工入库后, 销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单,3、 保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核, 产品出门。
4、 以后期间结算时, 销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票;5、 财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单, 开具销售发票。
6、 材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单, 材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单, 月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
7、 往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
操作要点: 重点提示:○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理, 把发出产品的对象合同签定, 或接到订单。
填制发货通知单并审核收货 填写销售订单仓库调拨单审核销售订单开据销售出库单 审核调拨单销售发票应收账款现结审核收款填制收款单销售收入结转 销售成本( 客户) 视同于本公司的仓库。
ERP标准业务流程图
标准业务流程一、销售部分:(一)销售合同管理流程:1、销售类型(按照产品项)分为五种:车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示:根据销售统计和核算的需要,在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型,从以上五种分类中进行选择。
2、销售业务类型(按照结算情况界定)为三种:◆普通销售业务:无论赊销、现销,当月完成发货后(含多次发货)当月结算完毕(含多次结算)的销售业务,在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程◆分期收款业务:当月完成发货后(含多次发货),需分次、跨月进行结算、开发票,分批结转收入成本的销售业务,在增加销售订单时选择业务类型为:分期收款。
具体操作见分期收款业务处理流程。
◆直运销售:销售的商品不经过公司库房,直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务(例如:商品代购业务),在增加销售订单时选择业务类型为:直运销售。
具体操作见直运销售业务处理流程。
重点提示:根据销售统计和核算的需要,在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型,从以上三种分类中进行选择。
因为三种业务的核算处理方式不同,所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
(二)普通销售流程:1、销售发货分三种情况:机加产品发货:由总调室调度人员先发组装通知到机加工程部,机加工程部从仓库领取散件进行组装。
组装完成后,凭总调室调度人员下达的销售发货通知单由机加工程部发货。
总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单,进行打印,一式六联[财务部、总调室、销售部、机加工程部、客户(代出门证)]已经收款;由机加车间工程部进行发货,实物出库后,机加车间工程部在上进行签字确认;销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据;给客户作为出门依据。
总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单,在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核;车体改装、系统集成设备产品发货:车体改装项目、系统集成产品完工后,总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单,进行打印,一式五联[财务部、总调室、销售部、客户(代出门证)通知发货,在销售发货通知单上进行签字确认;回执给销售部门作为索要依据经各部门签字确认后回执的销售发在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知已经收款;总调室通知库房保管人员发货出库,实物出库后,单上进行签字确认;销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据;给客户作为出门依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单,在【销售管理】模2、在填制销售发货通知单时,对于销售类型为车体改装的业务单据,需要在销售发货通知单表体录入对应成本对象项目(合同号)。
(ERPMRP管理)销售系统ERP流程图精编
(ERPMRP 管理)销售系统 ERP 流程图一、销售部分:(一) 销售合同管理流程:业务编号 流程适用范围SA-001业务名称销售合同管理所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点岗位系统操作相关岗位及权限销售助理 总调室 财务项目核算员销售订单增加、审核 存货目录、产品结构 项目目录相关部门或岗位销售业务员销售助理总调室调度人员权限录入、审核、关闭 录入、审核 录入财务项目核算员具 体 工 作 流 程1、 销售部门销售业务员签订销售合同(参见公司合同审批流程)。
所有的销售订单必须填写销售合同描审批单(见表:PR-SA-01),进行各部门审批。
总调室调度人员在接到销售合同审批单后,根据订述单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构;根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录;2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单(见表:PR-SA--02),录入完毕后检查无误后,销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核;3、 财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录,以便进行项目的统计核算;4、 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划;产品操作要点:1、 销售类型(按照产品项)分为五种:车体改装销售 机加产品销售 多媒体商品销售 材料销售 系统集成销售重点提示:根据销售统计和核算的需要,在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型,从以上 五种分类中进行选择。
2、 销售业务类型(按照结算情况界定)为三种: 普通销售业务:无论赊销、现销,当月完成发货后(含多次发货)当月结算完毕(含多次结 算)的销售业务,在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业 务处理流程 分期收款业务:当月完成发货后(含多次发货),需分次、跨月进行结算、开发票,分批结 转收入成本的销售业务,在增加销售订单时选择业务类型为:分期收款。
销售系统ERP流程图
销售系统ERP流程图⼀、销售部分:(⼀)销售合同管理流程:1、销售类型(按照产品项)分为五种:车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提⽰:根据销售统计和核算的需要,在销售订单的表头栏⽬内必须选择对应的销售类型,从以上五种分类中进⾏选择。
2、销售业务类型(按照结算情况界定)为三种:◆普通销售业务:⽆论赊销、现销,当⽉完成发货后(含多次发货)当⽉结算完毕(含多次结算)的销售业务,在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程◆分期收款业务:当⽉完成发货后(含多次发货),需分次、跨⽉进⾏结算、开发票,分批结转收⼊成本的销售业务,在增加销售订单时选择业务类型为:分期收款。
具体操作见分期收款业务处理流程。
◆直运销售:销售的商品不经过公司库房,直接将商品从供应商处发送到客户⽅的销售业务(例如:商品代购业务),在增加销售订单时选择业务类型为:直运销售。
具体操作见直运销售业务处理流程。
重点提⽰:根据销售统计和核算的需要,在销售订单的表头栏⽬内必须选择对应的业务类型,从以上三种分类中进⾏选择。
因为三种业务的核算处理⽅式不同,所以在增加销售订单时⼀定要区分清楚。
(⼆)普通销售流程:销售发货分三种情况:机加产品发货:由总调室调度⼈员先发组装通知到机加⼯程部,机加⼯程部从仓库领取散件进⾏组装。
组装完成后,凭总调室调度⼈员下达的销售发货通知单由机加⼯程部发货。
总调室调度⼈员在【销售管理】模块根据销售订单⽣成销售发货通知单,进⾏打印,⼀式六联[财务部、总调室、销售部、机加⼯程部、客户(代出门证)],分别由财务部确定是否已经收款;由机加车间⼯程部进⾏发货,实物出库后,机加车间⼯程部在销售发货通知单上进⾏签字确认;销售发货通知单回执给销售部门作为索要⽋款的依据;给客户作为出门依据。
总调室调度⼈员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单,在【销售管理】模块中对销售发货通知单进⾏审核;车体改装、系统集成设备产品发货:车体改装项⽬、系统集成产品完⼯后,总调室调度⼈员在【销售管理】模块根据销售订单⽣成销售发货通知单,进⾏打印,⼀式五联[财务部、总调室、销售部、客户(代出门证)、⽣产车间],由财务部确定是否已经收款;总调室进⾏通知发货,在销售发货通知单上进⾏签字确认;销售发货通知单回执给销售部门作为索要⽋款的依据;给客户作为出门依据。
ERP标准业务流程图
描 2、 采购部门根据销售订单生成采购订单,由总调室调度人员进行 审核后执行;
述 3、 客户货物收到后,由销售助理在【销售管理】模块根据销售订单 生成开票通知,进行复核处理;
直运销售:销售的商品不经过公司库房,直接将商品从供应商 处发送到客户方的销售业务(例如:商品代购业务),在增加 销售订单时选择业务类型为:直运销售。具体操作见直运销售 业务处理流程。 重点提示:根据销售统计和核算的需要,在销售订单的表头栏目内必须 选择对应的业务类型,从以上三种分类中进行选择。因为三种业务的核 算处理方式不同,所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
合同签定,相关项目及存货目录已增加完毕。
收货
审核销售订单
填写销售订单
参照销售订单生成发货通知 审核销售出库单 销售出库单 列收入账、开票、收款结算 结转销售成本 发出商品账
销售发票通知
操作要点:
重点提示: 分期收款业务下销售订单的业务类型必须选择为“分期收款” 对于一次开票,分期收款的业务不适用本范围,而应当采用普通销售流 程。 分期收款业务下销售开票通知,必须参照销售发货通知单生成,不允 许手工或参照销售订单生成。 分期收款业务下需要根据开票金额占合同总金额比例(用开票金额÷
填写销售订单
销售发票通知
审核订单
参照销售订单生成采购订单 挂账、开票、收款结算 结转销售成本 采购成本 应付账款
采购发票
重点提示: 直运销售业务无采购入库、销售发货的处理过程(多媒体商品部分业务 可以使用此种处理),销售订单的业务类型必须选择为“直运销售”。 直运业务可以拷贝直运销售订单直接生成直运采购订单,采购订单的类 型为“直运采购”
ERP部分流程图1
ERP部分流程图1图23.1 企业销售治理业务的第一层数据流图4图23.2 销售基础数据治理业务数据流图(第二层数据流)5图23.3 销售打算治理业务数据流图(第二层数据流) 6图23.4 销售订单治理业务数据流图(第二层数据流) 6图23.5 销售收发货治理业务数据流图(第二层数据流)7图23.6 销售服务治理业务数据流图(第二层数据流) 8图23.7 企业销售治理E—R关系图8图23.8 销售治理系统的功能模块图9图24.1 企业采购治理数据流程图10图24.2 采购基础数据治理数据流程图(第二层数据流) 11图24.3 采购打算治理数据流程图(第二层数据流) 12图24.4 采购订单处理数据流程图(第二层数据流) 12图24.5 采购收货治理数据流程图(第二层数据流) 13图24.6 采购系统实体关系图14图24.7 采购系统模块图16图25.1 企业库存治理第一层数据流图 17图25.2 库存基础数据治理数据流图(第二层数据流) 19图25.3 库存处理数据流图(第二层数据流) 19图25.4 入库处理展开数据流图(第三层数据流) 19图25.5 出库处理展开数据流图(第三层数据流) 20图25.6 企业库存治理E—R关系图21图25.7 库存治理系统功能模块图23图26.1 制造标准治理业务数据流图24图26.2 制造标准治理实体关系图24图26.3 制造标准治理功能模块图25图27.1 打算治理业务数据流图26图27.2 主生产打算治理业务数据流图(第二层数据流程图)27图27.3 物料需求打算治理业务数据流图第二层数据流程图)28图27.4 能力需求打算治理业务数据流图第二层数据流程图)28图27.5 打算治理实体关系 29图27.6 打算治理功能模块图31图28.1 企业车间治理第一层数据流图 32图28.2 车间任务治理系统数据流程图 33图28.3 生产工票治理数据流程图33图28.4 车间物料治理数据流程图33图28.5 车间完工治理数据流程图34图28.6 企业生产治理E—R关系图35图28.7 车间治理系统功能模块图36图29.1 JIT生产治理数据流程图37图29.2 JIT打算治理数据流程图(第二层数据流程图)38图29.3 JIT系统爱护数据流程图(第二层数据流程图)39图29.4 JIT生产治理数据流程图(第二层数据流程图)39图29.5 JIT系统实体关系图40图29.6 JIT功能模块图4130.1 质量治理数据流程图(简化)42图30.2 质量治理差不多数据爱护数据流程图(第二层)43图30.3 质量治理质量标准数据流程图(第二层)43图30.4 质量治理质量检验数据流程图(第二层)44图30.5 质量治理系统的实体关系44图30.6 质量治理功能模块图46图31.1 企业财务治理业务数据流图(简化)47图31.2 财务治理系统的功能模块图49图32.1 人力资源治理数据流程图50图32.2 人事治理数据流程图(第二层)51图32.3 人力资源打算治理数据流程图(第二层)51图32.4 聘请治理数据流程图(第二层)52图32.5 培训治理数据流程图(第二层)52图32.6 人力资源测评数据流程图(第二层)53图32.7 人力资源治理的实体关系53图32.8 人力资源治理功能模块图55图33.1设备与仪器治理业务数据流程图56图33.2设备与仪器差不多资料治理数据流程图(第二层, 可连续展开) 56图33.3设备与仪器业务治理数据流程图(第二层数据流) 58图33.4 设备治理实体关系图58图33.5 设备治理功能模块图59图23.1 企业销售治理业务的第一层数据流图图23.2 销售基础数据治理业务数据流图(第二层数据流)图23.3 销售打算治理业务数据流图(第二层数据流)图讲明:各处理设录入、修改、审核、批准;发货通知进行信用校验处理;图23.5 销售收发货治理业务数据流图(第二层数据流)图23.6 销售服务治理业务数据流图(第二层数据流)图23.7 企业销售治理E —R 关系图图23.8 销售治理系统的功能模块图图24.1 企业采购治理数据流程图图24.2 采购基础数据治理数据流程图(第二层数据流)图24.3 采购打算治理数据流程图(第二层数据流)图24.4 采购订单处理数据流程图(第二层数据流)图24.5 采购收货治理数据流程图(第二层数据流)图24.6 采购系统实体关系图图24.7 采购系统模块图图25.1 企业库存治理第一层数据流图数据输入图25.2 库存基础数据治理数据流图(第二层数据流)图25.3 库存处理数据流图(第二层数据流)图25.4 入库处理展开数据流图(第三层数据流)图25.5 出库处理展开数据流图(第三层数据流)图25.6 企业库存治理E—R关系图图25.7 库存治理系统功能模块图图26.1 制造标准治理业务数据流图图26.2 制造标准治理实体关系图图26.3 制造标准治理功能模块图图27.1 打算治理业务数据流图图27.2 主生产打算治理业务数据流图(第二层数据流程图)图27.3 物料需求打算治理业务数据流图第二层数据流程图)图27.4 能力需求打算治理业务数据流图第二层数据流程图)图27.5 打算治理实体关系图27.6 打算治理功能模块图图28.1 企业车间治理第一层数据流图图28.2 车间任务治理系统数据流程图图28.3 生产工票治理数据流程图图28.4 车间物料治理数据流程图图28.5 车间完工治理数据流程图图28.6 企业生产治理E—R关系图图28.7 车间治理系统功能模块图图29.1 JIT生产治理数据流程图图29.4 JIT生产治理数据流程图(第二层数据流程图)图29.5 JIT系统实体关系图图29.6 JIT功能模块图30.1 质量治理数据流程图(简化)图30.2 质量治理差不多数据爱护数据流程图(第二层)图30.3 质量治理质量标准数据流程图(第二层)图30.4 质量治理质量检验数据流程图(第二层)图30.5 质量治理系统的实体关系图30.6 质量治理功能模块图图31.1 企业财务治理业务数据流图(简化)图31.2 财务治理系统的功能模块图图32.1 人力资源治理数据流程图。
销售系统ERP流程图[1]
操作要点:
重点提示:
分期收款业务下销售订单的业务类型必须选择为“分期收款〞
关于一次开票,分期收款的业务不适用本范围,而应当采纳一般销售流程。
分期收款业务下销售开票通知,必须参照销售发货通知单生成,不答应手工或参照销售订单生成。
4、采购部门从需求商处取得相关的采购发票,在【采购治理】模块录进;财务往来会计在【应付账款】模块依据采购发票进行应付账款核算处理;财务材料本钞票会计在【采购治理】进行采购结算,在【存货核算】核算采购本钞票;
5、财务材料本钞票会计在【存货核算】模块结转直运业务销售本钞票。
重点提示:
直运销售业务无采购进库、销售发货的处理过程〔多媒体商品局部业务能够使用此种处理〕,销售订单的业务类型必须选择为“直运销售〞。
一、销售局部:
(一)
业务编号
SA-001
业务名称
销售合同治理
流程适用范围
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售助理
销售订单增加、审核
录进、审核、关闭
总调室
存货名目、产品结构
录进、审核
财务工程核算员
工程名目
录进
相关部门或岗位
销售业务员
销售助理
总调室调度人员
流程适用范围
销售退货业务处理流程
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售助理
销售订单、销售退货
录进
总调
退货审核
增加、审核
库房
销售出库单〔红字〕
审核
销售系统ERP流程图
业务流程 销售发货
销售开票
系统操作 销售发货通知单进行审核
销售开票通知进行复核, 应收账款进行审核。
财务核算处理
同步流转单据
借:产品销售成本---二级科目
发货通知单
商品销售成本---二级科目
贷:库存商品
借:应收账款---xx 客户
开票通知单
贷:产品销售收入---二级科目
商品销售收入---二级科目
应交税金---应交增值税---销项
分期收款销售业务财务核算处理:
业务流程 销售发货
销售开票
系统操作
财务核算处理
同步流转单据
分期收款发货单在存货核算模块进行 借:发出商品
分期收款发货单
记账,将库存商品转到发出商品账。
贷:库存商品
销售开票通知进行复核,
借:应收账款---xx 客户
分期收款开票通知单
应收账款进行审核。
贷:产品销售收入---二级科目
增加、审核
库房记账人员
库存管理模块中销售出库审核确认
审核
材料成本会计
存货核算模块中记账、制单
记账、制单
应收往来会计
应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、
制单
相关部门或岗位
客户
销售助理
总调室调度人员
库房记账员
材料成本会计/往来
会计
具
体
收
工
货
合同签定,
作
相关项目
流
及存货目
程
录已增加
完毕。
填写销售订单 审核销售订单
总调室调度人员
存货项 目增加
产品是否存在
存货、产 品结构 增加申 增加存货档请案、产品结构
erp业务流程图
erp业务流程图ERP(Enterprise Resource Planning)即企业资源计划,是指以信息化技术为支撑,对企业各个业务流程进行整合和管理的一套软件系统。
下面是一个大致的ERP业务流程图,帮助了解ERP的运作过程。
1. 采购流程:- 采购请求:员工提出采购需求,并向相关部门提交采购申请。
相关部门审核申请并进行需求评估。
- 采购订单:根据需求评估结果,采购部门对供应商下达采购订单。
- 供应商管理:与供应商进行沟通,确保订单的准确交付。
- 采购收货:采购部门接收并检验所采购的物品,并记录到系统中。
- 采购支付:财务部门根据物品的收货情况进行付款。
2. 销售流程:- 销售订单:销售团队根据客户需求,向系统中录入销售订单。
- 生产计划:根据销售订单信息,生产部门制定生产计划。
- 生产执行:生产部门按照生产计划进行生产,并记录生产过程中的数据。
- 质检:质检部门对生产出的物品进行质量检验,并记录检验结果。
- 出货和发票:仓库根据销售订单出货,并将出货信息通知给财务部门,财务部门据此开具发票。
- 财务结算:财务部门根据发票信息进行结算,并记录销售收入。
3. 仓储流程:- 入库:仓库接收到货物后,进行入库操作,并记录入库信息。
- 仓储管理:仓库管理人员负责货物摆放和库存管理,保证物品的安全和正确摆放。
- 出库:仓库根据销售订单进行出库,并记录出库信息。
- 库存管理:仓库管理人员负责库存的盘点和管理,以确保库存量的准确和充足。
4. 财务流程:- 会计凭证:财务人员根据采购和销售等业务流程,制作会计凭证。
- 会计审核:财务主管对会计凭证进行初步审核,确保凭证的准确性。
- 财务入账:会计将审核通过的凭证进行入账,并更新到总账中。
- 财务报表:财务人员根据入账信息生成财务报表,并提交给管理层进行审查和决策。
以上是一个大概的ERP业务流程图,实际的业务流程可能还会根据企业的具体需求和业务特点进行调整和优化。
销售系统ERP流程图
销售系统 ERP 流程图一、销售部分:(一) 销售合同管理流程:业务编号 SA-001 业 务 名 销售合同管理 称流 程 适 用 所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点范围相关岗位 岗位及权限销售助理 总调室财务项目核算员系统操作销售订单增加、审核 存货目录、产品结构 项目目录相关部门或岗位权限录入、审核、关闭 录入、审核 录入销售业务员销售助理总调室调度人员财务项目核算员客户签 订销售 合同具 体 工 作 流 程存货项 目增加产品是否存在录入销售订单 审核销售订单 关闭销售订单存货、产 品结构 增加申 增加存货档请案、产品结构增加项目目录发货 物料需求1、 销售部门销售业务员签订销售合同(参见公司合同审批流程)。
所有的销售订单必须填写销售合同审批单(见表:PR-SA-01),进行各部门审批。
总调室 描 调度人员在接到销售合同审批单后,根据订单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】 模块增加存货档案并建立相关的产品结构;根据销 述 售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录;2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单(见表:PR-SA--02), 录入完毕后检查无误后,销售助理在【销售管理】 模块对销售订单进行审核;3、 财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录,以便 进行项目的统计核算;4、 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划;产品生产完毕后,总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。
操作要点:1、 销售类型(按照产品项)分为五种: 车体改装 销售机加产品 销售多媒体商 品销售材料销售 系统集成 销售 重点提示:根据销售统计和核算的需要,在销售订单 的表头栏目内必须选择对应的销售类型,从以上五种 分类中进行选择。
ERP标准业务流程图1模板
ERP标准业务流程图1模板标准业务流程一、销售部分:(一)销售合同管理流程:1、 销售部门销售业务员進订销售合同(参见公司合同审批流程)。
所有的销售订单必须填写销售合同 审批单(见表:PR-SA-01),进行并部门审批。
总调室调度人员忙接到销售合同审批单后,根据订单 内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求讣划】模块增加存货档案并建立相关的产品 结构;根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员忙 【总账】模块增加成本对象项目的项目目录:2、 销售助理浪横审批后的销售合同审批单任【销售管理】模块中录入销售订单(见表:PR-SA-02), 录入完毕业务编号 SA-001业务名称 销售合同管理 流程适用范围 所有的销售业务必须以审核后的合同签审取作为业务起点相关岗位及权限岗位系统操作权限销苗助理 销售订也増加.审核 录入、审核、关闭 总调室存货目录、产品结构 录入、审核 财务项目核算员项目目录录入销售业务员总调室调度人员财务项目核算员相关部门或岗位销售助理具体工作流程客户签 订销售增加项目目录关闭销售订单操作要点:1、销售类型(按照产品项)分为五种:车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示:根据销售统计和核算的需要,在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型,从以上五种分类中进行选择。
2、销售业务类型(按照结算情况界定)为三种:♦普通销售业务:无论赊销、现销,当月完成发货后(含多次发货)当月结算完毕(含多次结算)的销售业务,在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程♦分期收款业务:当月完成发货后(含多次发货),需分次.跨月进行结算.开发票,分批结转收入成本的销售业务,在增加销售订单时选择业务类型为:分期收款。
具体操作见分期收款业务处理流程。
♦直运销售:销售的商品不经过公司库房,直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务(例如:商品代购业务),在增加销售订单时选择业务类型为:直运销售。
ERP标准业务流程图
标准业务流一、销售部分:(一)销售合同管理流程:1、销售类型(按照产品项)分为五种:车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示:根据销售统计和核算的需要,在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型,从以上五种分类中进行选择。
2、销售业务类型(按照结算情况界定)为三种:◆普通销售业务:无论赊销、现销,当月完成发货后(含多次发货)当月结算完毕(含多次结算)的销售业务,在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程◆分期收款业务:当月完成发货后(含多次发货),需分次、跨月进行结算、开发票,分批结转收入成本的销售业务,在增加销售订单时选择业务类型为:分期收款。
具体操作见分期收款业务处理流程。
◆直运销售:销售的商品不经过公司库房,直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务(例如:商品代购业务),在增加销售订单时选择业务类型为:直运销售。
具体操作见直运销售业务处理流程。
重点提示:根据销售统计和核算的需要,在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型,从以上三种分类中进行选择。
因为三种业务的核算处理方式不同,所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
(二)普通销售流程:操作要点:1、销售发货分三种情况:机加产品发货:由总调室调度人员先发组装通知到机加工程部,机加工程部从仓库领取散件进行组装。
组装完成后,凭总调室调度人员下达的销售发货通知单由机加工程部发货。
总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单,进行打印,一式六联[财务部、总调室、销售部、机加工程部、客户(代出门证)],分别由财务部确定是否已经收款;由货,实物出库后,机加车间工程部在销售发货通知单上进行签字确认;通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据;给作为出门依据。
总调室调度车体改装、系统集成设备产品发货:车体改装项目、系统集成产品完工后,总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单,进行打印,一式五联[财务部、总调室、销售部、客户(代出门证)、生产车间],由财确定是否已经收款;总调室进行通知发货,在销售发货通知单上进行签字确回执给销售部门作为索要欠款的依据;给材料、商品销售发货:总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单,进行打印[一式五联,财务部、总调室、销售部、客户、库房保管]已经收款;总调室通知库房保管人员发货出库,实物出库后,库房保管人员在上进行签字确认;销售发货通知单回执给给客户作为出门依据。
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ERP 中销售流程与财务管 理之流程图部分模板1资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。
ERP 中销售流程及财务管理应用案例之流程图部分下面开始我们的 ERP 案例学习, 这是我在去年实施的一家生物制药公司, 公 司新成立, 下面的一些流程图和分析文字是我制作的, 财务的朋友也能够根据业 务流程图对你们的企业内部控制情况做个分析。
更多的优秀案例在我站点中。
下面的这一小段主要是谈谈: ERP 中销售流程及财务管理应用流程。
下一页, 开始我们的学习。
学习中有 ERP 管理咨询方面的任何问题, 请 Email:编号: PR-SA-002业务编号SA-002业务名称 普通销售业务流程适用范围无论赊销、 现销, 当月完成发货后( 含多次发货) 当月结算完毕( 含多次结算) 的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售部销售管理模块中录入销售订单、 销售开票申请( 办事处) 录入、 审核、 复 核配运部销售管理模块中录入发货单( 确认批号批次)增加、 审核库管库存管理模块中生成销售出库单并审核确认增加、 审核材料成本会计 存货核算模块中记账、 制单记账、 制单应收往来会计 应收账款模块中结转收入、 应收往来核算审核、 核销、 制单相关部门或岗位客户销售部配运部库管材料成本会计/往来会计2收 货合同签定,具 相关项目体及存货目工作录已增加流 完毕。
程资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。
填写销售订单 审核销售订单参照销售订单 生成提货通知 单审核出库结转销售 成本参照发货单 生在销售出 库单生成销售发票现结 催收货款复核应收账款 收款单制单3资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。
1、 销售部与客户签订销售合同, 销售部相关人员依据签审完毕的手工的销售合同审批单在【销售管理】模块录入销售订单并审核。
流 2、 配运部根据库存现有情况, 在【销售管理】模块根据销售订单生成销售提货单, 并注明提货的批次( 见表: PR-SA-03) ; 程 3、 财务销售会计根据销售办事处上报的开票申请单和客户开票需求,查询销售提货单审核状态,描对已审核的销售提货单在【销售管理】模块中根据销售提货单生成销售开票通知单( 专用发述票或普通发票) ( 见表: PR-SA-04) ,进行复核处理;4、 财务往来会计在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理, 形成应收账款往来;5、 配运部根据【销售管理】模块中审核后的销售提货单传递给配送人员, 配运人员同库管员一同到仓库办理实物出库填制销售出库单, 库房记账人员根据将销售出库单( 见表: PR-SA-05)( 一式三联, 库房保管人员、 库房留存、 材料成本会计) 进行打印留存, 在【库存管理】模块对销售出库单进行审核, 材料成本会计在【存货核算】模块对销售出库单对应发票进行单据记账, 系统自动结转销售出库成本, 材料成本会计进行制单生成销售成本结转凭证。
操作要点:1、 销售发货情况:产品发货: 由销售部与客户签定合同, 并审查该客户有无资格发货, 如有, 则将 合同执行表移交到配运部, 配运部长审核批准交运务主管根据客户的要货情况 积极备货, 确定发货批次批号在【销售管理】模块中根据销售部传来的合同执 行表由销售订单拷贝生成提货单, 提货单一式五联, 第一联产品配运部主管留 存; 第二联计划财务部存确认提货; 第三联库管员存作配运部提货依据; 第四联 省级办事处存; 第五联客户单位签章后返回计划财务部存; 第六联客户单位 存。
配运部长依据经各部门签字确认后在提货单, 在【销售管理】模块中对销4资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。
售提货单进行审核。
2、 在填制提货单时, 需要在销售提货单 的表休录入时录入药品批号。
重点提示:○1 销售部不进行发票管理和收款结算, 所有的发票无论是否收款, 都由财务 部门直接在【销售管理】模块内进行复核处理, 系统将自动转入应收管理模块 ( 挂应收账款) , 由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行 结算处理。
○2 对于客户不要发票的销售业务, 财务部也需要在【销售管理】模块中做开 票处理ERP 普通销售业务财务核算处理:业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据销售发货销售发票复核借: 主营业务成本 贷: 库存商品发票( 1) 赊销: 销售开票 销售发票进行复核 借: 应收账款---xx 客户发票应收账款进行审核 贷: 主营业务收入---二级科目应交税金---应交增值税---销项( 2) 现结: 销售发票 销售发票复核并现结处理 借: 现金( 银行存款)发票应收账款进行审核 贷: 主营业务收入---二级科目5资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。
应交税金---应交增值税---销项ERP 分期收款销售业务:业务编号SA-003业务名称业务流程简述 分期收款销售业务管理分期收款销售业务编号: PR-SA-003流程适用范围 相关岗位及权限客户对于当月产品发出或跨月多次发出后, 本月不能全部结算, 需要跨月分期进行开票、 结转收入成本岗位系统操作权限销售部销售订单录入、 开票申请通知( 省级办事处)录入、 审核、 复核配运部发货单录入增加、 审核库房、 配运部生成销售出库并审核确认录入、 审核财务成本核算记账、 制单结转销售成本财务往来计收入账, 进行收款结转收入、 收款销售部相关部门或岗位 配运部库管财务6收 货具 体 合同签 工 定, 相 作 关项目 流 及存货 程目录已 增加完 毕。
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填写销售订单 审核销售订单参照销售订单 生成提货单审核销售出库 单销售出库单开票申请发出商品账结转销售 成本列收入 账、 开 票、 收款 结算7资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。
描 1、 销售部与客户签订销售合同, 销售部依据签审完毕的销售合同审批单在【销售管理】模块录入销售述订单并审核; 销售发货和销售开票流程同普通销售业务的流程。
2、 财务材料成本会计在【存货核算】模块对分期收款销售发货单进行记账, 将发出的商品核算成本库 存商品转到发出商品进行管理。
3、 客户根据约定的付款条件进行分期付款。
财务销售会计根据实际的收到款项比例, 在【销售管理】 模块分次开具销售发票并进行复核处理, 通知财务往来会计进行审核。
4、 财务往来会计根据财务销售会计复核后的销售发票, 在【应收账款】模块中对销售发票进行审核处 理, 形成销售收入; 在【应收账款】模块填制收款单, 进行收款核账, 生成冲销往来账款业务。
5、 财务材料成本会计在【存货核算】模块根据财务销售会计开具的分期收款销售发票结转对应的销 售成本。
ERP 操作要点: 重点提示:○1 分期收款业务下销售订单的业务类型必须选择为”分期收款” ○2 对于一次开票, 分期收款的业务不适用本范围, 而应当采用普通销售流程。
○3 分期收款业务下销售开票, 必须参照销售发货通知单生成, 不允许手工或参 照销售订单生成。
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ERP 分期收款销售业务财务核算处理:业务流程系统操作财务核算处理 同步流转单销售发货 分期收款发货单在存货核算模块进行 借: 发出商品 款发货单记账, 将库存商品转到发出商品账。
贷: 库存商品分期收销售开票 销售发票进行复核, 通知单应收账款进行审核。
--销项借: 应收账款---xx 客户 分期收款开票贷: 主营业务收入---二级科目 应交税金---应交增值税-结转成本 在存货核算管理系统根据分期收 借: 主营业务成本---二级科目 款发票进行记账 贷: 发出商品ERP 销售退货业务:业务编号 SA-005业务名称业务流程简述销售退货业务处理销售退货业务编号: PR-SA-059流程适用范围 相关岗位及权限资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。
销售退货业务处理流程岗位 销售办事处 销售部 配运部退货申请 审查退货申请 退货单退入审核系统操作权限 手工管理退货申 请 增加、 审核质检部检验退回的货物无需计算机操作库房 财务成本核算 财务往来销售部 配运部生成销售出库单( 红字) 记账、 制单 进行冲款相关部门或岗位质检、 配运部库房生成、 审核 结转退货成本 往来核销财务具 体 退货 操 申请 作 (审查) 流 程销售退货审核红字销售出 库退货成本红字销售发票 货1、 退货业务需要严格的审批程序, 销售办事处提出退货申请,销售部根据退货申请执冲行销审收核入,只 描 有审核经过方可响应对方退货要求。
配运部在【销售管理】模块参照原销售订单或发货通 述 知单生成销售退货单( 见表 PR-SA-06, 一式五联, 经配运、 财务、 库房) , 审批完成后, 货物退回公司后入待检库, 库管人员在【库存管理】根据销售退货单生成销售出库单( 红字) , 由 库管对销售退货单进行审核处理。
质检部检查货物质量并出具处理意见。
2、 如果是已开发票的退货, 财务销售会计在【销售管理】模块根据销售退货单开具红字开票 通知, 进行复核处理。
3、 财务往来会计在【应收账款】模块冲销客户欠款或付款; 材料成本会计在【存货核算】模 块核算退货成本。
ERP 操作要点:1、 未开票前退货: 填制退货单, 【销售管理】—【业务】—【发货】—【销售退货单】 销售退货单参照销售发货单生成, 参照发货单生成的退货单自动冲减发货10。