出差费用支出明细表
出差费用明细表GUO1
出差费用明细表报销人出差时间报销费用报销票数报销人签字财务签字营销中心总经理签字张声2013.6.5—6.21 元报销明细长途公交费：上海南----重庆北市内交通费：10元住宿：120元餐费：50元3月31日（共计：206元）票据共：2张长途交通费：56元济南---德州住宿费：100餐费：50元4月1日（共计:239元）票据共：3张长途交通费：59元德州—滨州市内交通费：30元汽车站---市场住宿费：100元餐费：50元4月2日（共计:219元）票据共:8张长途交通费：63元滨州---东营东营----潍坊市内交通费：6元住宿费：100元餐费：50元4月3日（共计：212元）票据共：3张长途交通费：32元潍坊---淄博市内交通费：30元车站-----市场市场----宾馆住宿费：100元餐费：50元4月4日（共计：275元）票据共：2张长途交通费：125元淄博---烟台市内交通费：0元住宿费：100元餐费：50元4月5日（共计：314.5元）票据共：5张长途交通费：139元烟台---威海威海---青岛市内交通费：25.5元车站----市场-----车站住宿费：100元餐费：50元4月6日（共计：191元）票据共4张长途交通费：13元青岛—即墨市市内交通费：28元即墨市---市场住宿费：100元餐费：50元4月7日（共计：229元）票据共：2张长途交通费：79元即墨—临沂住宿费：100元餐费：50元4月8日（共计：202元）票据共：4张长途交通费：32元临沂--枣庄市内交通费：20元车站--市场住宿费：100元餐费：50元4月9日（共计：208元）票据共：4张长途交通费：36元枣庄---济宁市内交通费：22元车站到市场住宿费：100元餐费：50元4月10日（共计：230元）票据共：6张长途交通费：50元济宁---菏泽市内交通费：30元车站---市场餐费：50元住宿费：100元4月11日（共计：224元）票据共：2张长途交通费：74元菏泽----泰安市内交通费：0元商贸城----汽车站餐费：50元住宿费：100元4月12日（共计：226元）票据共：6张长途交通费：46元泰安----聊城市内交通费：30元餐费：50元住宿：100元4月13日（共计：380元）票据共：6张长途交通费：200元聊城----九江市内交通费：30元餐费：50元住宿费：100元4月14日（共计：212元）票据共：4张长途交通费：32元九江---南昌市内交通费：30元餐费：50元住宿费：100元4月15日（共计：230元）票据共：8张长途交通费：50元南昌—鹰潭市内交通费：30元餐费：50元住宿费：100元4月16日（共计：216元）票据共：5张长途交通费：36元鹰潭---上饶市内交通费：30元餐费：50元住宿费：100元4月17日（共计252。
出差行程明细表
始发地-途经地-目的地
1
11车
2
11.6.28
宾馆
淮南百大
南京
百家湖
秣陵
57.00
3
4
5
6
7
8
9
10 合 计 286.00
1.按上列格式填写，字迹清楚，书写准确，不得涂改； 2.交通工具分类：飞机、火车、轮船、长途汽车、市内公交、中巴、出租车、自备车、其他； 3.报销单据按行程顺序粘贴； 填制要求： 4.报销费用必须有对应内容明细，出差期间合理的费用准予报销，超标部分自理，填写时只填标准内金额； 5.每张差旅费报销单最多只能填报七天内发生费用，并附一张本行程明细表和出差计划表； 6.出差回来三天内办妥报销手续。 7、打印时请将填写说明隐藏
出
行次 日期 地点 秣陵 费用 2.00 公交 0.00 步行 地点 百家湖 费用 4.00 地铁 10.00 出租车 地点 南京 火车站 泰州 火车站
差
费用
行
地点 合肥
程
明
费用 16.00 火车 4.00 地铁
细
地点 淮南
表
当日小计 费用 10.00 出租车 2.00 公交 地点 淮南百大 费用 0.00 步行 地点 宾馆 住宿/费用 130.00 宿：淮南 229.00
出差费用明细表
出差人： 出差地： 郑徐 时间段： 05月19日至05月23日 起止时间及地点 交通费用 客情维护费用 补助标准 今日费用 补充说明 其他（项目）费用 合计 日期 起点 终点 交通工具 票据凭证 金额 180元/天 人数/餐费 5点起床出发 武汉站 的士 67 公交不计 武汉站 徐州东站 高铁 238 5.19 180 533 徐州枢纽项目拜访跟进 徐州 中10局1部 三轮 20 业务对账催款 中10局1部 中7局4部 三轮 8 中7局4部 淮西 三轮 20 淮西 中7局4部 的士 20 中7局4部 淮西 过往车 5 5.20 180 266 淮西车站 萧县车站 小城巴士 8 萧县车站 中7局2部 郊区巴士 5 中7局2部 淮西车站 小城巴士 8 公交不计 淮西车站 中7局4部 三轮 20 5.21 中7局4部 徐州总站 180 260 三轮 20 徐州总站 商丘车站 大巴 40 商丘车站 民权车站 大巴 15 上午到下午公交反复多次，不计 民权车站 中20局4部 三轮 8 5.22 180 241.5 先到汽车站、华南站再辗转到火车站 中20局4部 火车站 三轮 15 连夜赶往郑州 民权 郑州 火车 23.5 5.23 郑州东站 武汉站 高铁 244 50 294 公交地铁及回歌林私车等不记录
合计： 壹仟伍佰伍拾肆元五角
【报销天数：0天;交通费金额：
784.5 元；补助共计： 770 元；客情共计：
元】
出差行程及费用明细表
部门：出差日期：年月日---月日单位：元
日期
时间
摘要
起点
终点
长途车费
（元）
市内交通费
住宿费
生活补助费标准
实际发生
限额标准
实际发生
限额标准
小计
小计计
合计
主管领导：
出差人：
备注：长途车费及市内交通费应按日期、时间顺序分别填写在长途车费栏及市内交通费实际发生栏；每日填写完应在下面一行，填入本日小计，在本日小计行对应栏目分别填上市内交通费限额标准、本日住宿费限额及实际发生数、生活补助费标准；最后一行填上对应栏目合计数。
2023差旅费标准明细表
2023年差旅费标准明细表一、交通费1.飞机：经济舱/公务舱/头等舱价格根据不同航线、航空公司及预定时间有所不同。
2.火车：硬座、软座、硬卧、软卧等不同席别的价格各异。
3.长途汽车：根据路线和运营商收费。
4.轮船：根据舱位等级收费。
5.租车：自驾或出租车费用因车型、租赁时长、覆盖区域不同而变化。
6.其他特殊交通方式：如地铁、公交等，按当地标准收费。
二、住宿费1.经济型酒店：每晚约XXX元 - XXX元人民币。
2.中档酒店：每晚约XXX元 - XXX元人民币。
3.高档酒店：每晚约XXX元 - XXX元人民币。
4.度假村/别墅：每晚约XXX元 - XXX元人民币。
5.青年旅社/客栈：每晚约XXX元 - XXX元人民币。
6.帐篷/露营：根据营地费用和装备租赁费用不同。
三、餐饮费1.工作日正餐：每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。
2.周末或节假日正餐：每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。
3.早餐：每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。
4.快餐/外卖：每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。
5.特殊餐饮：如高档餐厅、特色餐厅等，根据具体消费情况而定。
四、通讯费1.手机漫游费：根据手机运营商及使用量收费。
2.公共电话：根据当地运营商收费标准而定。
3.网络费用（如Wi-Fi）：根据使用地点和时长收费。
4.通讯软件费用（如Skype、WhatsApp等）：根据使用量和需求而定。
五、公务接待费1.商务宴请：每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。
2.会议茶歇/咖啡/点心等：根据会务需求和服务级别确定。
3.外地来客接待费用：包括交通、住宿、餐饮等，根据实际情况而定。
4.其他商务接待活动费用：如导游服务费、停车费等，按需付费。
六、保险费1.短期出差险：根据保险公司及险种收费。
2.旅游意外险：根据保险公司及险种收费。
3.其他特殊保险：如财产险等，根据保险公司及需求收费。
七、市内交通费1.公交/地铁：按当地票价标准收费。
出差报销明细表
出差报销明细表
差旅费报销明细表单位:元人员编号出差人部门职位出差地点/事由出差日期
01 02 03 04 05 交通费明细表单据编号单据日期起始时间出发地点目的地出差个人工作内容交通工具金额01 02 03 04 05 交通费小计0.00住宿费明细表单据编
号单据日期入住日期入住天数宾馆地址宾馆名称单价/天总金额每天标准备注01 0.00 02 0.00 03 0.00 04 0.00 05 0.00 住宿费小计0.00 出差补助明细表出差
天数单据数量(张)补贴标准(元/天)金额备注第1天第2天第3天第4天第5
天出差补贴小计0.00 市内交通明细表单据编号单据日期费用明细金额备注01 02 03 04 05 市内交通费用小计0.00 招待费明细表单据编号单据日期费用明细金额
备注01 02 03 04 05 招待费用小计0.00 其它费用明细表单据编号单据日期费用明细金额备注01 02 03 04 05 其它费用小计0.00 本次差旅费合计0.00 注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索出差报销明细表。
公司费用支出明细表表格模板
办公室设备维修费
400
XX
空调维修
20XX/01/10
快递费
文件资料的快递服务费
50
XX
紧急文件快递
说明：
1.此表格覆盖了办公用品、差旅费、培训费、设备购置等多种类别的支出。
2.各项支出明细有助于财务团队更好地管理预算和资金流。
3.表中“备注”栏可用于记录与支出相关的额外信息，有助于未来的财务分析和决策。
2500
XX
更新办公室硬件
20XX/01/05
水电费
办公室水电费支出
300
XX
-
20XX/01/06
客户招待费
商务晚宴费用
500
XX
与重要客户的商务会晤
20XX/01/07
广告费
网络广告推广费用
1000
XX
新产品上线宣传
20XX
年度员工保险续费
20XX/01/09
公司费用支出明细表表格模板
日期
费用类别
明细描述
金额 (元)
负责人
备注
20XX/01/01
办公用品
购买办公纸张、墨盒等
150
XX
-
20XX/01/02
差旅费
员工出差交通和住宿费用
1200
XX
-
20XX/01/03
培训费
外部培训课程费用
800
XX
包括培训材料费
20XX/01/04
设备购置
购置新的计算机设备
出差费用明细表
出差费用明细表出差费用明细表一.总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。
2.各类原始报销票据必须真实、合法。
员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。
3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。
二.职责：1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。
部门经理出差计划由总经理安排和审批。
2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。
4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。
三.出差借款及报销：1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。
财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。
2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。
申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的'招待费一律不予报销。
3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。
5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。
差旅费明细表
注：报销时表必须附出差申请单、车辆行驶费用、差旅费用明细表，否则不予核销；修理费必须事先个案申请批示后核销。 报销时表必须附出差申请单、车辆行驶费用、差旅费用明细表，否则不予核销；修理费必须事先个案申请批示后核销。
总经理： 填表人：
差旅费用明细表（ 差旅费用明细表（
营销区： 营销区： 姓名： 姓名：
交通费 单据 张数 Байду номын сангаас额 （元） 住宿宾馆名 称
年
住宿费 电话
月）
出差补助 天数 金额 （元） 项目 其它费用 单据 张数 金额 （元） 备注
职务： 职务：
住宿 单据张 金额 天数 数 （元）
起点地名 终点地名 序 出发时间 到达时间 （省、市、 （省、市、 号 交通 县、区） 县、区） 工具 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合 计
出差报销明细表
出差报销明细表
是否
是否填写出差报告投标总结是否填写是否
是否
备注: （1）所有报销需先填写出差报告和投标总结，若无，则不予报销。
（2）出发时间为离开成都时间，返回时间为到达成都时间；停留时间为在到达地的停留时间，按0.5天整数计；（3）城市级别为到达地的城市级别，如省会城市、地级市、县城、乡、镇等；
（4）费用名称：差旅费（交通），差旅费（住宿），差旅费（餐饮），招待费，办公费，通讯费，会务费，产品维修费，日常维修费，运输费，宣传费，福利费，研发费（材料），辅助材料，加工费，其他。
（5）差缺金额（有票金额与报销标准之差，大于报销标准为负，小于报销标准为正）写在无票报销凭证里；实际报销金额为有票金额和无票金额之和。
（6）票据粘贴要正式规范，按时间先后顺序，从短到长，每一叠后附粘贴单
（7）找来的票据出票地区为本次出差地范围（根据出差路线来判定，例如出差地为河北石家庄市，那么票据应是河北省石家庄市有管辖权的税务发票）。
在开票时请要求对方将单位开为“四川金网通电子科技有限公司”，不要开成个人或者空白。