工程项目部费用报销管理制度

工程项目部费用报销管理制度
1. 目的和适用范围
本制度旨在规范工程项目部内部费用报销的管理，确保公司资金的
合理使用和管理，适用于工程项目部全部成员。

2. 费用报销申请流程
2.1 费用报销申请
1.申请人应填写《费用报销申请表》，并附上相关费用发票、
票据等证明料子。

2.费用发生后的10个工作日内，申请人需将填写完整的《费
用报销申请表》和相关料子提交给项目部财务人员。

2.2 财务审核
1.项目部财务人员将对申请表和相关料子进行审核，确保其
合规性、完整性和真实性。

2.财务审核人员应在5个工作日内审核完成，并将审核结果
通知申请人。

2.3 部门主管审批
1.若费用报销金额小于5000元，费用审批权归属于工程项目
部负责人或指定的相关部门主管。

2.部门主管审核费用报销申请，对其合规性和合理性进行评
估。

3.审核通过后，在2个工作日内将费用报销申请表和相关料
子上报给财务部备案。

2.4 财务审批
1.财务部负责人对费用报销申请进行最终审批，确保费用的
合规性和公司政策的全都性。

2.财务部应在3个工作日内完成审批，并将审批结果通知申
请人和项目部财务人员。

2.5 费用报销发放
1.审批通过后，经项目部财务人员核实无误后，将报销金额
支出至申请人指定的银行账户。

2.报销款项应在2个工作日内支出，并将相关支出凭证和账
务信息归档保管。

3. 费用报销规定
3.1 报销范围
1.工程项目部成员因工作需要发生的合理费用可以申请报销，包含但不限于差旅费、交通费、接待费、办公用品费等。

2.申请人应依照公司相关规定的费用标准和报销限额进行报销。

3.2 报销凭证要求
1.申请人应供应原始发票、发票副本、费用票据及相关证明
料子。

2.发票必需是真实、有效，并与申请表中所填写的费用项目
全都。

3.3 报销限制
1.个人消费、非工作相关费用不得纳入报销范围。

2.任何雇员未经授权不得替换他人填写、提交费用报销申请。

4. 费用报销管理
1.项目部财务人员应建立完善的费用报销档案，确保费用报
销的凭证、申请表和相关审批文件的完整性和安全性。

2.财务部应将费用报销情况进行定期汇总和分析，并向项目
部负责人提交汇总报告。

3.定期对费用报销程序进行审查，确保程序的完整性、合规
性和高效性。

5. 惩罚与违规处理
1.若个人违反本制度的规定，经核实后，将按公司相关规定
进行相应的惩罚，包含但不限于警告、罚款、降级、停职、解雇等。

2.若个人报销的费用发现存在虚报、冒领等违规行为，应追
究相应的法律责任，并按公司相关规定进行处理。

6. 附则
1.本制度自颁布之日起执行，如有修改或增补，请经工程项
目部负责人审批后施行。

2.本制度的解释权和修改权归项目部负责人全部。

以上就是工程项目部费用报销管理制度的规定，希望全体成员能够遵守和执行，确保费用报销的公正、合理和透亮。

如有问题，请及时向项目部财务人员或部门主管咨询。