报销管理制度的通知

报销管理制度的通知
为了规范公司内部的费用报销管理，提高工作效率，保证财务管理的正常运作，特制定了
以下报销管理制度，现通知如下：
一、报销范围及标准：
1. 差旅费：根据公司差旅费标准执行，如需超出标准报销的，需提前向部门领导请示并获
得批准。

2. 会议费：公司员工参加外部会议所产生的费用，需提供相关发票或费用清单，并由部门
负责人审批后报销。

3. 业务招待费：公司员工因工作需要招待客户或合作伙伴所产生的费用，需提供相关发票
或费用清单，并由直接主管或部门负责人审批后报销。

4. 日常办公费用：如办公用品、快递费用等，需提供相关发票或费用清单，并由部门负责
人审批后报销。

5. 其他费用：其他与公司业务相关的费用，需提供合理的解释和证明文件，并由部门负责
人审批后报销。

二、报销流程：
1. 填写报销申请单：员工在报销前需填写《费用报销申请单》，详细列出费用明细和金额，粘贴相关票据并签字确认。

2. 提交报销申请单：员工将填写好的报销申请单及相关票据交至财务部门办理。

3. 财务审核：财务人员对报销资料进行审核，确保符合公司规定并交与部门负责人审批。

4. 部门审批：部门负责人对报销申请进行审批，如发现问题或有疑问需退回修改。

5. 财务支付：经过部门负责人审批后，财务人员将费用转账或发放现金给员工，并登记相
应报销信息。

三、注意事项：
1. 报销申请需真实、合理，对于虚假报销或财务违规行为将受到公司严厉处罚。

2. 报销材料需保存完整，一般财务凭证要保存三年以上，以备需要核查。

3. 申请报销前应仔细阅读《费用报销管理制度》，如有不清楚之处请及时向财务部门或部
门领导咨询。

4. 报销流程如有变动或需调整，将及时通知各部门和员工，以确保报销管理制度的顺利实施。

以上报销管理制度自通知发布之日起正式生效，公司全体员工必须遵守并执行，如有违规行为将受到相应处罚。

希望各部门和员工共同遵守制度，保证公司财务管理的规范化和高效性。

特此通知。

公司财务部
日期：XXXX年XX月XX日
以上为报销管理制度通知，希望对财务管理具有参考意义。