财务部部门职责及岗位职责

财务部部门职责及岗位职责
财务部门职责：
财务部门是公司的重要部门之一，其职责是根据公司的资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

同时，财务部门还负责制订财务规划与计划，制订公司财务管理制度，设计财务管理工作程序，研究、分析并提出改进工作意见和建议。

此外，财务部门还要进行公司日常财务核算，参与公司的经营管理，搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向上级领导报告。

财务部门还要认真审核原始凭证、记账凭证，规范记账、算账、报账等会计日常处理工作，做到手续完备、数字准确、账目清楚，按时编制会计报表、申报上缴各项税金。

此外，财务部门还要及时完成技术合同登记、减免税备案、退税等事项，并向相关政府部门申报财务数据。

财务部门还要及时完成财务相关资质的年审工作，根据相关部门的需要，制作财务审计报告，参与签订公司对外经济合同，贷款及还贷手续的办理，参与公司各项资质申请及年审工作中相关财务数据的填写，参与投标
工作中相关财务数据的填写，妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料，完成上级领导安排的其他任务。

财务部门组织结构：
财务部门的组织结构包括会计出纳和财务部总监。

财务部总监是财务部门的领导，直接管理会计出纳，负责公司财务部门的日常管理工作。

财务部门岗位职责：
财务部门经理是财务部门的核心岗位之一，其职责包括制订并实施公司的财务制度、规定、流程和办法，组织财务预决算工作，审核资金使用计划，组织会计核算及财务分析工作，组织税务筹划工作，审核报销单据及各种收支、原始凭据，控制各项费用开支、降低费用支出，核对往来账款，定期清理呆账、坏账，及时监控、催收应收账款，做到账实相符。

此外，财务部门经理还要参与签订公司对外经济合同，监督指导部门员工的日常工作，组织完成部门员工的培训与培训效果的评价，
对部门员工进行绩效管理，与公司其它部门或外部关系的沟通与协作，总结部门工作情况，向主管上级领导汇报。

5.协助编制各种财务报表，如现金流量表、银行对账单等；
6.负责公司的日常收支管理，包括现金、支票、转账等；
7.协助管理公司的银行账户，及时处理银行业务；
8.负责公司的票据管理，如、收据等；
9.及时向相关部门提供财务数据和报表；
10.完成上级领导安排的其他工作。

任职资格：
1.大专及以上学历，会计相关专业，初级及以上职称；
2.2年以上出纳工作经验；
3.熟练掌握财务软件和办公软件，具备一定的财务知识和
会计基础；
4.具备良好的沟通能力和团队合作精神；
5.诚实可靠、品行端正，具有高度的责任心和工作热情；
6.能够适应短期出差。

岗位目的：
在财务部经理的领导下，负责财务日常出纳工作。

岗位名称：出纳
直属上级：财务部经理
工资级别：WS-CWB-003
岗位编号：财务部
所属单位：直接管理
人数：1
完成公司财务日常出纳工作，包括报销费用、付款申请、现金及银行存款登记、库存现金盘点、财务报表编制、票据管理等工作。

需要具备大专及以上学历，会计相关专业，初级及以上职称，2年以上出纳工作经验，熟练掌握财务软件和办公软件，具备一定的财务知识和会计基础，良好的沟通能力和团队合作精神，诚实可靠、品行端正，具有高度的责任心和工作热情，能够适应短期出差。

要求：
1.拥有大专及以上学历，专业为会计或相关专业，具备初级职称；
2.至少有2年以上财务相关工作经验；
3.熟悉财务业务知识，了解财会、法律相关知识以及国家
法规；
4.具备独立工作能力和良好的沟通能力，能够熟练使用办
公软件和财务软件，同时还具备高尚的职业道德和敬业精神；
5.能够适应短期出差。

工作职责：
1.负责接收各项银行收付款的凭证，月末编制余额调节表
与银行对账，并与会计核对现金及银行存款日记账；
2.保管好现金、空白支票、各种票据、印鉴及各种加密盘；
3.领取、开具、验旧，认证进项，录入大额，抄税、清卡；
4.每月编制工资表并发放工资；
5.及时更新销售合同回款信息；
6.完成上级安排的其他任务。