银行往来对账函

银行往来对账函
尊敬的先生/女士，
我们是[您公司名称]的财务部门，致力于与各供应商维持良好
的合作关系。

为确保财务交易的准确记录，我们向您发送这封银行
往来对账函，以核对我们之间的交易情况。

经过我们的仔细核对，我们目前发现以下的差异和未对账项目：
1. 差异项差异项
- 差异项目1：交易日期[日期]，我们银行账户上显示收到了[款项金额]人民币。

然而，根据我们的记录，我们应该收到[款项金额]人民币。

请确认款项金额是否正确，并提供差异的原因。

- 差异项目2：交易日期[日期]，我们银行账户上显示向您支付
了[款项金额]人民币。

然而，根据我们的记录，我们应该支付[款项
金额]人民币。

请确认款项金额是否正确，并提供差异的原因。

2. 未对账项目未对账项目
- 未对账项目1：交易日期[日期]，我们银行账户上显示收到了[款项金额]人民币。

由于此款项尚未记录在我们的账簿中，请提供款项的具体说明和目的。

- 未对账项目2：交易日期[日期]，我们银行账户上显示向您支付了[款项金额]人民币。

然而，根据我们的记录，我们无法找到相关交易。

请提供款项的具体说明、或其他支持文件。

请您尽快核实并回复本函中的差异和未对账项目。

如果上述差异是由于银行的错误造成的，请提供相应的银行对账单或其他支持文件，以便我们协调解决该问题。

谢谢您的合作和支持。

此致
[您公司名称]财务部门。