前台备用金管理制度范文

前台备用金管理制度范文
前台备用金管理制度
第一章总则
第一条为了规范前台备用金的管理，确保前台备用金的安全和使用合理，提高公司资金利用效率，制定本管理制度。

第二条前台备用金是指公司用于散发零钞、小额取款、应急开支等资金的备用金额。

第三条公司设立前台备用金账户，由经办人员负责该账户的开户、充值、支取、销户等操作。

第四条公司设立前台备用金管理委员会，负责监督和管理前台备用金的使用情况。

第五条前台备用金的支取和用途应符合公司相关规定，不得超过规定金额。

第六条经办人员在操作前台备用金时，应当遵守公司规定的流程和操作规程。

第七条高风险操作，如大额取款、资金转账等，应经过相关部门审批，并由两名经办人员共同操作。

第八条经办人员须严守公司的财务纪律和保密制度，不得私
自调取、挪用或转移前台备用金。

第二章前台备用金的申请和发放
第九条经办人员在办理前台备用金的申请时，应填写《前台
备用金申请表》，并提交相关证明材料。

第十条经办人员提交的前台备用金申请表应包括申请金额、
用途说明、经办人员签字等必要信息。

第十一条前台备用金申请表需由部门经理审核，并由财务部
门核实相关资金是否充足。

第十二条前台备用金申请获得部门经理和财务部门的审批后，由经办人员持申请表到银行办理取款手续。

第十三条经办人员在银行办理前台备用金的取款手续时，应
携带有效身份证件、前台备用金申请表等相关证明材料。

第十四条银行在办理前台备用金取款手续时，应核对经办人
员的身份信息，并按照企事业单位的相关规定办理取款。

第十五条银行办理前台备用金取款手续完成后，将现金交予
经办人员，并开具相应的取款凭证。

第十六条经办人员在办理前台备用金发放时，应将现金按照
用途进行分配，并填写《前台备用金发放登记表》。

第十七条有特殊情况需要替换前台备用金的，经办人员应按
照公司规定的流程进行申请，并向公司报备。

第十八条前台备用金的充值和销户需经过公司财务部门的审批，并按照银行的相关规定办理。

第三章前台备用金的管理
第十九条公司设立前台备用金管理委员会，成员包括财务部
门负责人、经办人员、审计部门负责人等。

第二十条前台备用金管理委员会负责制定前台备用金的管理
办法、监督使用情况、检查账务记录等工作。

第二十一条前台备用金管理委员会应定期开展前台备用金的
核查工作，确保账务记录的准确性和前台备用金的安全。

第二十二条经办人员应将前台备用金账户作为公司现金账户
进行管理，并按照公司的相关规定开展资金管理工作。

第二十三条经办人员应定期向公司财务部门提供前台备用金
账户的资金余额情况，并及时报告异常情况。

第二十四条经办人员应在银行办理前台备用金存取款的时候，仔细核对账号、金额等信息的准确性，避免错误操作。

第二十五条对于因经办人员疏忽或违规操作而造成的前台备
用金损失，由经办人员承担相应的责任，并按照公司相关规定
进行处理。

第四章附则
第二十六条经办人员应接受公司财务部门的培训并掌握前台备用金的相关操作规程。

第二十七条前台备用金的开户行为公司指定的银行，由公司财务部门负责处理相关手续。

第二十八条本管理制度自颁布之日起施行，由公司财务部门负责解释和修改。