2015年全市及市本级财政收支决算说明

2015年全市及市本级财政收支决算说明
一、一般公共预算收支决算情况
（一）全市一般公共预算收支决算情况
1、一般公共预算收入情况
2015年，全市一般公共预算收入完成682831万元，为预算的104.5%。

分项收入完成情况：全市地方税收收入完成524127万元，为预算的102%，税收占一般公共预算收入比重76.8%。

全市非税收入完成158704万元，为预算的113.8%。

主要项目情况是：
（1）增值税85773万元，为预算的92.3%。

（2）营业税117931万元，为预算的101.1%。

（3）企业所得税完成72219万元，为预算的91.2%。

（4）个人所得税完成14941万元，为预算的116.6%。

（5）资源税完成2923万元，为预算的87.3%。

（6）城市维护建设税完成37899万元，为预算的95.7%。

（7）房产税完成9803万元，为预算的75.6%。

（8）印花税完成6213万元，为预算的80.4%。

（9）城镇土地使用税完成12265万元，为预算的58.8%。

（10）土地增值税完成45049万元，为预算的144.2%。

（11）车船税完成6363万元，为预算的140.3%。

（12）耕地占用税完成36746万元，为预算的145.1%。

（13）契税完成45502万元，为预算的118.8%。

（14）专项收入完成34878万元，为预算的91.1%。

（15）行政事业性收费收入完成50607万元，为预算的99.5%。

（16）罚没收入完成16958万元，为预算的87.8%。

（17）国有资本经营收入完成17425万元，为预算的7.85倍。

（18）国有资源（资产）有偿使用收入完成37255万元，为预算的154.5%。

（19）其他收入完成1581万元，为预算的34.2%。

2、一般公共预算支出情况
全市一般公共预算支出完成1639014万元，为调整预算（下同）1663927万元的98.5%。

预算执行中，积极争取上级补助，切实加快支出进度，各项重点支出得到较好保障。

主要项目执行情况是：
（1）一般公共服务支出完成160781万元，为预算的99.8%。

（2）公共安全支出完成65195万元，为预算98.6%。

（3）教育支出完成264346万元，为预算的98.7%。

（4）科学技术支出完成8975万元，为预算的99.7%。

（5）文化体育与传媒支出完成39109万元，为预算的99.8%。

（6）社会保障和就业支出完成194681万元，为预算的97.5%。

（7）医疗卫生与计划生育支出完成177662万元，为预算的99.3%。

（8）节能环保支出完成19594万元，为预算的89.3%。

（9）城乡社区支出完成219797万元，为预算的100%。

（10）农林水支出完成165208万元，为预算的97.3%。

（11）交通运输支出完成114473万元，为预算的99.9%。

（12）资源勘探信息等支出完成41297万元，为预算的95.1%。

（13）商业服务业等支出完成15585万元，为预算的94.4%。

（14）金融支出完成1365万元，为预算的44.7%。

（15）国土海洋气象等支出完成9375万元，为预算的100%。

（16）住房保障支出完成58355万元，为预算的100%。

（17）粮油物资储备支出完成6324万元，为预算的87%。

3、一般公共预算收支平衡情况
2015年，全市一般公共预算各项收入总计1950758万元，其中：一般公共预算收入682831万元，上级补助收入867010万元，地方政府债券收入143479万元，上年结转收入7370万元，调入预算稳定调节基金137287万元，调入资金112781万元；全市一般公共预算各项支出总计1967610万元，其中：一般公共预算支出1639014万元，上解上级支出75985万元，增设预算周转金5000万元，一般债券还本支出76579万元，安排预算稳定调节基金166512万元，调出资金4520万元；收支相抵后，滚存结
余-16852万元，其中结转下年使用24913万元。

（二）市本级一般公共预算收支决算情况
1、一般公共预算收入情况
2015年，市本级一般公共预算收入完成307308万元，为预算的105.2%。

分项收入完成情况：地方税收收入完成236634万元，税收占一般公共预算收入比重77%。

非税收入完成70674万元。

主要项目执行情况是：
（1）增值税完成52213万元，为预算的93.9%。

（2）营业税完成45695万元，为预算的102%。

（3）企业所得税完成44305万元，为预算的97.5%。

（4）个人所得税完成10433万元，为预算的103.3%。

（5）城市维护建设税完成26593万元，为预算的100%。

（6）房产税完成4869万元，为预算的71.7%。

（7）印花税完成3594万元，为预算的79.9%。

（8）城镇土地使用税完成5774万元，为预算的65.6%。

（9）土地增值税完成6812万元，为预算的151.4%。

（10）车船税完成2183万元，为预算的335.8%。

（11）契税完成34163万元，为预算的129%。

（12）专项收入完成24677万元，为预算的88.6%。

（13）行政事业性收费收入完成17708万元，为预算的111.5%。

（14）罚没收入完成6776万元，为预算的112.3%。

（15）国有资源（资产）有偿使用收入完成6842万元，为预算的167.6%。

（16）其他收入完成239万元，为预算的6%。

2、一般公共预算支出情况
2015年，市本级一般公共预算支出完成533856万元，为调整预算（下同）544214万元的98.1%。

主要项目执行情况是：（1）一般公共服务支出完成47433万元，为预算的99.8 %。

（2）公共安全支出完成35467万元，为预算100%。

（3）教育支出完成74896万元，为预算的96.8%。

（4）科学技术支出完成5398万元，为预算的100%。

（5）文化体育与传媒支出完成26258万元，为预算的99.8%。

（6）社会保障和就业支出完成41563万元，为预算的93.6%。

（7）医疗卫生和计划生育支出完成29657万元，为预算的99.1%。

（8）节能环保支出完成7043万元，为预算的95.5 %。

（9）城乡社区支出完成81271万元，为预算的100%。

（10）农林水支出完成11953万元，为预算的86.2 %。

（11）交通运输支出完成83336万元，为预算的99.9%。

（12）资源勘探信息等支出完成5999万元，为预算的100%。

（13）商业服务业等支出完成7778万元，为预算的100 %。

（14）金融支出完成967万元，为预算的36.4%。

（15）国土海洋气象等支出完成979万元，为预算的100%。

（16）住房保障支出完成28250万元，为预算的100 %。

（17）粮油物资储备支出完成3382万元，为预算的100%。

3、一般公共预算收支平衡情况
2015年，市本级一般公共预算各项收入总计651177万元，其中：一般公共预算收入307308万元，上级补助收入139263万元，地方政府债券收入41692万元，上年结转收入-29061万元，调入预算稳定调节基金107106万元，调入资金84869万元；市本级一般公共预算各项支出总计680846万元，其中：一般公共预算支出533856万元，上解上级支出-3427万元，增设预算周转金5000万元，一般债券还本支出17808万元，安排预算稳定调节基金123089万元，调出资金4520万元；收支相抵后，滚存结余-29669万元，其中结转下年使用10358万元。

4、三公经费决算情况
2015年市本级一般公共预算安排的“三公”经费决算支出5868万元，下降14.5%，其中：因公出国（境）费用101万元，增长102%，增长的主要原因是，2015年部门出国任务量增加；公务接待费898万元，下降17%；公务用车费4869万元，下降15.1%，其中公务用车运行维护费4332万元，下降10.4%，公务车购置费537万元，下降40.3%。

三公经费下降的主要原因：各部门认真贯彻中央八项规定精神和落实市委、市政府贯彻意见，严格经费管理，确保“三公”经费只减不增。

（三）转移支付情况
2015年，上级对我市转移支出补助820335万元，其中一般性转移支付520554万元，专项转移支付299781万元；市对县区转移支付补助715026万元，其中一般性转移支付454521万元，专项转移支付260505万元。

2015年，市对县区税收返还和转移支付补助730642万元，分县区情况是：源汇区73257万元，郾城区127705万元，召陵区122916万元，临颍县218389万元，舞阳县188375万元。

二、政府性基金决算情况
（一）全市政府性基金收支决算情况
1、政府性基金收入决算情况
2015年，全市政府性基金收入完成268617万元，为预算的102.3%。

主要项目情况是：
（1）政府住房基金收入5194万元，为预算的92.6%。

（2）国有土地使用权出让收入240292万元，为预算的100.1%。

（3）国有土地收益基金收入4494万元，为预算的191.6%。

（4）农业土地开发资金收入2792万元，为预算的203. 1%。

（5）城市基础设施配套费收入10245万元，为预算的87.6%。

2、政府性基金支出决算情况
2015年，全市政府性基金支出完成322572万元，为调整预算（下同）的79.4%。

主要项目执行情况是：
（1）文化体育与传媒支出34万元，为预算的100%。

（2）社会保障与就业支出794万元，为预算的98.8%。

（3）城乡社区支出308656万元，为预算的79%。

（4）农林水支出21万元，为预算的100%。

（5）其他支出12505万元，为预算的87.8%。

3、政府性基金收支平衡情况
2015年，全市政府性基金各项收入总计575492万元，其中政府性基金收入268617万元，上级补助收入25564万元，调入资金4521万元，专项债务收入97821万元，上年结转收入178969万元；全市政府性基金各项支出总计491834万元，其中政府性基金支出322572万元，上解上级支出4975万元，专项债务还本支出68421万元，调出资金95866万元；收支相抵，年终滚存结余83658万元，其中结转下年使用83658万元。

（二）市本级政府性基金收支决算情况
1、政府性基金收入决算情况
2015年，市本级政府性基金收入完成160944万元，为预算的100.9%。

主要项目执行情况是：
（1）政府性住房基金收入5053万元，为预算的99.4%。

（2）国有土地收益基金收入3756万元，为预算的187.8%。

（3）农业土地开发资金收入1826万元，为预算的182.6%。

（4）国有土地使用权出让收入140129万元，为预算的98.1%。

（5）城市基础设施配套费收入6326万元，为预算的79.1%。

2、政府性基金支出决算情况
2015年，市本级政府性基金支出完成145595万元，为调整预算（下同）的72.6%。

主要项目情况是：
（1）社会保障与就业支出10万元，为预算的100%。

（2）城乡社区支出137968万元，为预算的71.6%。

（3）资源勘探信息等支出77万元，为预算的98.7%。

（4）商业服务业等支出293万元，为预算的100%。

（5）其他支出7247万元，为预算的100%。

3、政府性基金收支平衡情况
2015年，市本级政府性基金各项收入总计297132万元，其中政府性基金收入160944万元，上级补助收入-35269万元，调入资金4520万元，专项债务收入31011万元，上年结转收入135926万元；市本级政府性基金各项支出总计242290万元，其中政府性基金支出145595万元，上解上级支出-564万元，专项债务还本支出13712万元，调出资金83547万元；收支相抵，年终滚存结余54842万元，其中结转下年使用54842万元。

（三）转移支付情况
2015年，上级对我市转移支出补助25564万元，其中：国家电影事业发展专项资金相关支出94万元，大中型水库移民后期扶持基金支出793万元，国有土地使用权出让相关支出7641万元，新增建设用地土地有偿使用费相关支出8363万元，大中型水库库区基金相关支出21万元，新型墙体材料专项基金相关支出20万元，旅游发展基金支出39万元，彩票公益金相关支出
8593万元。

市对县区转移支付25944万元，其中：国家电影事业发展专项资金相关支出94万元，大中型水库移民后期扶持基金支出783万元，国有土地使用权出让相关支出13176万元，新增建设用地土地有偿使用费相关支出3832万元，大中型水库库区基金相关支出21万元，新型墙体材料专项基金相关支出15万元，旅游发展基金支出20万元，彩票公益金相关支出4818万元，农业土地开发资金收入3085万元，污水处理费收入100万元。

三、国有资本经营收支决算情况
（一）全市国有资本经营收支决算情况
1、国有资本经营收入决算情况
2015年，全市国有资本经营收入完成476万元，其中利润收入99万元，股利、股息收入377万元；加上上年结余871万元，全年收入总计1347万元。

2、国有资本经营支出决算情况
2015年，全市国有资本经营支出完成25万元，其中：交通运输支出10万元，商业服务业等支出15万元；加上调出资金1322万元，全年支出总计1347万元，全年收支平衡。

（二）市本级国有资本经营收支决算情况
1、国有资本经营收入决算情况
2015年，市本级国有资本经营收入完成476万元，其中利润收入99万元，股利、股息收入377万元；加上上年结余871万元，全年收入总计1347万元。

2、国有资本经营支出决算情况
2015年，市本级国有资本经营支出完成25万元，其中：交通运输支出10万元，商业服务业等支出15万元；加上调出资金1322万元，全年支出总计1347万元，全年收支平衡。

四、社会保险基金收支决算情况
（一）全市社会保险基金收支决算情况
1、社会保险基金收入决算情况
2015年，全市社会保险基金收入完成427321万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入177376万元，城乡居民基本养老保险基金收入53739万元，城镇职工基本医疗保险基金收入64293万元，居民基本医疗保险基金收入112312万元，工伤保险基金收入5199万元，失业保险基金收入11103万元，生育保险基金收入3299万元；加上上年结余346640万元，全年收入总计773961万元。

2、社会保险基金支出决算情况
2015年，全市社会保险基金支出完成391245万元，其中：企业职工基本养老保险基金支出187846万元，城乡居民基本养老保险基金支出40578万元，城镇职工基本医疗保险基金支出54199万元，居民基本医疗保险基金支出94713万元，工伤保险基金支出3700万元，失业保险基金支出7478万元，生育保险基金支出2731万元；当年收支相抵，结余36076万元，加上上年结余346640万元，年终滚存结余382716万元。

（二）市本级社会保险基金收支决算情况
1、社会保险基金收入决算情况
2015年，市本级社会保险基金收入完成277253万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入177376万元，城镇职工基本医疗保险基金收入64294万元，居民基本医疗保险基金收入15982万元，工伤保险基金收入5199万元，失业保险基金收入11103万元，生育保险基金收入3299万元；加上上年结余259124万元，全年收入总计536377万元。

2、社会保险基金支出决算情况
2015年，市本级社会保险基金支出完成266316万元，其中：企业职工基本养老保险基金支出187846万元，城镇职工基本医疗保险基金支出54199万元，居民基本医疗保险基金支出10360万元，工伤保险基金支出3700万元，失业保险基金支出7478万元，生育保险基金支出2731万元；当年收支相抵，结余10939万元，加上上年结余259124万元，年终滚存结余270063万元。