私募托管合同范本

私募托管合同范本
合同编号：_______
甲方（托管方）：_______
乙方（委托方）：_______
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方为乙方提供私募基金托管服务事宜，达成如下协议：
一、定义与解释
1.1 本合同中所称“私募基金”是指乙方依据中国法律在中国境内发起设立的非公开募集的基金。

1.2 “托管资产”是指乙方委托甲方保管的基金资产，包括但不限于现金、银行存款、有价证券、其他权益凭证等。

1.3 “托管服务”是指甲方根据本合同的约定，为乙方提供的基金资产保管、结算、清算、会计核算、投资监督、信息披露等服务。

二、托管资产的范围
2.1 乙方委托甲方保管的资产包括但不限于：
（1）私募基金的募集资金；
（2）私募基金的投资收益；
（3）私募基金的财产孳息；
（4）私募基金的其他合法财产。

三、甲方的权利与义务
3.1 甲方应按照法律法规及本合同的约定，对乙方委托的资产进行保管，确保托管资产的安全。

3.2 甲方应按照乙方的指令进行资产的投资运作，但甲方对投资决策的合理性不承担任何责任。

3.3 甲方应建立健全内部风险控制制度，对托管资产的安全保管负责。

3.4 甲方应按照乙方的指令，及时办理托管资产的结算、清算业务。

3.5 甲方应按照乙方的指令，提供会计核算服务，包括但不限于编制财务报表、投资估值等。

3.6 甲方应按照乙方的指令，对私募基金的投资运作进行监督，包括但不限于投资范围、投资比例等。

3.7 甲方应按照乙方的指令，及时向乙方提供托管资产的信息，包括但不限于资产净值、投资运作情况等。

3.8 甲方应保守乙方的商业秘密，未经乙方书面同意，不得向任何第三方披露。

四、乙方的权利与义务
4.1 乙方应按照法律法规及本合同的约定，及时向甲方支付托管费。

4.2 乙方应保证其委托资产的合法性，并对其投资决策的合理性承担责任。

4.3 乙方应按照甲方的指令，及时提供与托管服务相关的资料和信息。

4.4 乙方应遵守甲方关于投资运作的监督要求，不得违反投资范围和投资比例的限制。

4.5 乙方应保证其委托资产的独立性，不得与甲方固有资产混同。

4.6 乙方应保守甲方的商业秘密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。

五、托管费用
5.1 乙方应向甲方支付托管费，托管费的计算方式为：_______。

5.2 乙方应在每个计费周期结束后_______个工作日内支付托管费。

六、合同的变更、解除与终止
6.1 本合同的变更、解除与终止，应经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。

6.2 在合同有效期内，如一方提出解除或终止合同，应提前_______个工作日书面通知对方。

6.3 合同解除或终止后，甲方应在_______个工作日内将托管资产全部划转至乙方指定的账户。

七、违约责任
7.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。

7.2 双方应互相监督对方履行合同的情况，如发现对方违约，应及时提出书面警告，要求对方改正。

如对方在收到警告后_______个工作日内仍未改正，守约方有权解除合同，并要求违约方支付违约金和赔偿损失。

八、争议解决
8.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

8.2 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

九、其他约定
9.1 本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年，除非双方另有约定。

9.2 本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。

甲方（托管方）：_______
乙方（委托方）：_______
签订日期：_______年_______月_______日。