ERP预付请款作业流程

SOP_AAP001預付請款作業流程
流程定義：尚未有合法憑證，先行提出需求請款待合法憑證沖銷
前段：由需求單位提出請購申請apmt420,列印請購單給部門主管簽字，交給采購部門，采購單位將請購單轉入采購單apmp500，並確認資料
經采購單位詢價後，確認廠商，且付款條件為〔先付款後出貨〕則須至廠商預付請款作業aapt150建當。

點墼新增，按放大鏡挑選單別〔H04預付請款單〕，然後按ENTER鍵，往下一步跳。

輸入請款廠商，付款廠商編碼等資料。

跳到請款資料類別部分，這裡給出類別1261預付貨款，請款金額在此要打上，資料輸入完畢跳到單身，要給出采購下的采購單號，會帶出相關資料。

列印出應付憑單aapr111，給主管檢核，然後轉給財務部人員做賬款處理
財務收到相關資料檢查無誤做確認動作，檢查分錄底稿，借貸是否相平。

財務確定
預付請款維護確認後，自動會產生待抵預付款查詢aapq230。

做以後沖賬。

財務部確認賬款資料無誤後，進行傳票拋轉總賬作業aapp400。

選擇應付類別，此作業為應付立賬，給預付請款單號，依次給相應的條件，好做拋轉。

財務主管把轉過來的傳票做檢查確認，一般傳票維護作業aglt110,
現以電匯款來匯入廠商，銀行存款收支維護作業anmt302,新增。