员工个人和公司财务往来管理制度

员工个人和公司财务往来管理制度
一、目的
为了规范公司与员工之间的财务往来行为，保障双方的合法权益，特制定本管理制度。

二、适用范围
本制度适用于公司与员工之间的所有财务往来行为，包括借款、报销、工资发放等。

三、借款管理
1.员工因公务需要，需提前借款时，应填写“借款单”，注明借款
事由、借款金额、还款日期等信息，经部门主管和财务部门审
批后方可借款。

2.员工借款应及时归还，未按时归还的，财务部门有权从员工的
工资中扣除相应款项。

3.财务部门应定期清理员工借款情况，对长期挂账的借款进行追
缴，对不符合借款规定的借款进行清理。

四、报销管理
1.员工因公务产生的费用，应及时报销，并填写“报销单”，注明
费用明细、金额等信息，经部门主管和财务部门审批后方可报
销。

2.报销金额应真实、准确，不得虚报、多报。

如发现虚假报销行
为，将依法追究相关责任。

3.财务部门应定期对报销情况进行审核，确保费用报销的合规性
和合理性。

五、工资发放管理
1.公司应按照劳动合同约定，按时足额发放员工工资。

2.工资发放应遵循公平、公正、合理的原则，不得有任何形式的
歧视或违规行为。

3.财务部门应建立完善的工资发放制度，确保工资发放的准确性
和及时性。

六、其他管理规定
1.公司与员工之间的财务往来行为应遵循诚实守信、合法合规的
原则，任何一方不得违反规定。

2.如发生财务纠纷或争议，双方应友好协商解决；无法协商解决
的，可向相关法律机构申请仲裁或诉讼。