财务出纳岗位职责范本（5篇）

财务出纳岗位职责范本
1.负责公司现金、银行存款及时合理的收付。

现金、银行存款日记帐及时准确登记，做好收付会计凭证。

2.定期检查公司的现金(备用金)、银行存款的实际数，做到帐实相符，负责核定公司备用金余额并及时予以补充。

3.负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理。

4.及时取回有关费用单据和银行对帐单。

5.每天审核登记仓库收货凭证，月末整理填写经财务对账相符的材料发票的申请书，并通过生产部、品质部、总经理、董事长的签核。

6.负责审核每月人事部编制的工资，并发放之。

7.负责审核船务提交的报关信息的准确性、商检信息(学会产地证的申请打印)。

要学会船务的工作(有职业发展空间)。

8.跟踪美元，加元汇率走势，并做好记录。

跟踪大宗金属锌，和带钢的价格走势，并做好记录。

9.完成财务经理按排的其他事务。

财务出纳岗位职责范本（2）
财务出纳是企业财务管理中一个非常关键的岗位，职责十分重要。

下面是一个关于财务出纳岗位职责的范文，供您参考：
一、负责收付款业务
1. 接收和核对客户的付款，确保付款金额和付款信息的准确性；
2. 办理现金和支票的兑付业务，确保兑付金额和支票信息的准确性；
3. 制作收付款凭证，按照规定的流程办理银行转账和现金收付款；
4. 负责管理公司的现金库存，保障现金安全、准确计算现金余额；
5. 对收付款的流程进行跟踪和记录，及时反馈给财务主管。

二、负责银行账户管理
1. 负责银行账户的开立、注销和变更；
2. 办理银行账户的日常业务，如存取款、办理转账、查询余额等；
3. 定期对银行对账单进行核对，确保与公司账户的一致性；
4. 及时处理银行账户的异常情况，如账户冻结、支票丢失等；
5. 向财务主管提供银行账户的相关数据报表和财务信息。

三、负责备查凭证和发票管理
1. 负责入账凭证和发票的核对和归档，确保凭证和发票的准确性和完整性；
2. 编制凭证和发票的清单和总结报告，向财务主管提供准确的财务数据；
3. 定期整理和归档凭证和发票，确保其安全可靠；
4. 协助财务主管和内外部审计师进行凭证和发票的审查与核对。

四、负责费用报销和报表制作
1. 协助员工填写费用报销单，核对报销事项和金额的准确性；
2. 进行费用报销单的审批，确认报销事项符合公司政策和规定；
3. 对费用报销单进行记账和入账操作，确保费用支出的准确性；
4. 编制月度和季度的费用报表和支出明细，向财务主管提供相关数据；
5. 参与财务报表的编制工作，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

五、参与财务管理工作
1. 积极参与财务管理工作的规划和组织，提出相关改进措施和建议；
2. 配合财务主管进行底稿和审计工作，确保财务数据的准确性和合规性；
3. 建立完善的内部控制制度，预防和解决财务风险和问题；
4. 参与企业的财务预算和成本控制工作，提供相关数据和分析报告。

总结：财务出纳岗位的职责非常广泛且重要，涉及到企业财务的方方面面。

只有严谨细致、细心负责的财务出纳，才能保证公司财务的安全、准确和高效管理。

财务出纳岗位职责范本（3）
财务出纳岗位是一个非常关键的岗位，主要负责公司的现金流管理和账务处理。

下面是财务出纳岗位的职责范本，详细描述了财务出纳的职责和任务：
1. 收集和记录公司的日常入款和出款信息，确保准确无误地记录每一笔资金流入和流出的情况。

2. 负责管理和监督公司的现金流，及时核对和更新现金余额，确保资金的安全和流动性。

3. 负责处理公司各种支付工作，包括发放员工薪资、支付供应商款项以及其他相关费用等，保证按时、准确地完成支付工作。

4. 对公司的银行账户进行日常监控和管理，确保账户余额的准确性，及时核对和处理银行对账单，防范和发现可能存在的财务风险。

5. 协助财务部门进行相关的记账工作，包括凭证录入、费用报销、财务报表的编制等，确保财务核算的准确性和及时性。

6. 负责管理和保管公司的财务资料和文件，建立和维护相关的档案体系，确保财务资料的安全和完整。

7. 协助公司进行财务预算和预测工作，参与编制和审查财务预算、成本控制目标等，助力公司实现财务目标。

8. 参与公司的内部审计工作，配合内部审计师对公司的财务制度和流程进行审查和评估，发现和纠正潜在的财务问题。

9. 参与公司的外部审计工作，配合外部审计师对公司的财务报表和业务数据进行审查，确保财务报告的真实性和准确性。

10. 及时了解和熟悉国家相关财务法规和政策，确保公司的财务活动符合法律法规的要求。

财务出纳岗位的职责不仅包括上述工作内容，还包括以下几个方面的职责：
11. 良好的沟通能力和团队合作精神，与财务部门和其他部门密切合作，确保财务和业务的有效对接。

12. 具备一定的财务分析能力，能够对财务数据进行分析和解读，提供合理的财务建议，协助公司的决策和战略规划。

13. 具备一定的风险管理能力，能够识别和评估潜在的财务风险，及时采取措施进行风险防控。

14. 具备一定的系统操作和数据处理能力，能够熟练使用财务软件和办公软件，提高工作效率和准确性。

15. 具备良好的职业操守和保密意识，严守财务纪律和职业道德，确保财务数据的保密和安全。

总结：
财务出纳岗位是一个重要的岗位，担负着公司资金管理和账务处理的重大责任。

通过准确记录资金流入和流出、管理现金流、支付工作、银行账户管理、财务记账、财务预算和预测、内外部审计等工作，确保公司财务工作的有序进行。

同时，良好的沟通能力、财务分析能力、风险管理能力、系统操作和数据处理能力等也是财务出纳应具备的能力。

财务出纳还需要保持良好的职业操守和保密意识，确保财务活动的合规性和安全性。

财务出纳岗位职责范本（4）
财务出纳岗位的职责范本通常包括以下方面：
1. 管理日常资金流程：负责接收、审核、登记和存储现金、支票和电子支付等资金收支，确保资金流程的准确和及时。

2. 管理银行账户：负责与银行沟通、办理开户、销户、账户查询、资金调拨和汇款等相关工作，确保公司资金安全和流动性。

3. 支持会计工作：协助会计部门进行账务处理，包括凭证录入、财务报表编制、费用报销等工作。

4. 管理备用金：负责备用金的发放和使用，确保备用金的合理使用和安全管理。

5. 管理票据和发票：负责管理和归档公司内外部的票据和发票，确保其完整性和准确性。

6. 协调员工差旅费用报销：负责协调员工的差旅费用报销，包括审核报销单据、制定差旅费用报销政策等。

7. 辅助审计工作：协助内外部审计人员进行审计工作，提供相关资料和解答审核人员的问题。

8. 协助制定财务管理制度：参与制定和完善财务管理制度和流程，提出相关改进建议，确保公司财务管理规范。

9. 参与财务分析和预测：协助相关部门进行财务分析、预测和预算编制工作，为公司决策提供支持。

10. 遵守财务、税务和相关法律法规：理解和遵守财务、税务和相关法律法规，确保公司财务运作合规和稳健。

以上仅为一般情况下财务出纳岗位的职责范本，具体职责还需根据企业的实际情况和要求进行调整和补充。

财务出纳岗位职责范本（5）
财务出纳是企业财务管理部门中的一员，负责处理企业的日常财务事务。

他们通常负责财务记账、资金管理、银行业务、票据管理等工作。

以下是财务出纳的岗位职责范本，共计____字：
一、财务记账职责：
1.按照企业会计准则，负责日常的财务记账工作，确保准确无误地记录企业的收入、支出和资产负债情况。

2.根据凭证、发票等原始凭证，按照相关会计核算规定，编制、整理、归档财务凭证和报表。

3.认真复核财务凭证和报表的准确性和完整性，及时发现和纠正错误，确保财务数据的准确性和完备性。

4.协助财务主管进行财务决算工作，按时编制并提交年度财务报表。

5.监督财务核算过程中的风险和漏洞，及时采取措施予以解决，提高财务管理效率和出错率。

二、资金管理职责：
1.负责企业的资金管理工作，包括日常现金和银行存款的管理、银行账户的开立和销户等。

2.根据企业的资金需求和实际情况，合理预测和计划资金的收入和支出，并制定资金的周转计划。

3.负责与银行和金融机构进行日常沟通、协调和业务往来，确保资金的及时调拨和到位。

三、银行业务职责：
1.负责企业的银行业务处理，包括日常的存款、取款、汇款、结算等。

2.根据企业的实际需要，合理选择和使用银行产品和服务，及时跟进银行的新产品和政策，并提供相关的建议和意见。

3.审核并签署与银行相关的文件和合同，确保企业的利益得到最大化的保障。

四、票据管理职责：
1.负责企业的票据管理工作，包括发票（含增值税专用发票和普通发票）、开票、收款凭证、支票等的管理。

2.对开具的发票和凭证进行认真审核，确保其合规、准确和完整。

3.及时跟进发票和凭证的使用情况，确保发票和凭证的数量、分发和保存符合相关政策和法规的要求。

4.协调和处理日常的票据问题，确保票据的规范性和合法性。

五、固定资产管理职责：
1.负责固定资产的购置、使用和报废工作，编制固定资产的登记、变更、折旧和固定资产管理台账。

2.进行固定资产的盘点工作，确保固定资产的准确数额和真实情况。

六、应收账款管理职责：
1.负责应收账款的管理，包括销售发票的开具、收款的确认和催收工作的处理。

2.及时跟进应收账款的回款情况，与客户进行联系和协商，确保应收账款的及时回收。

七、其他职责：
1.协助财务主管或人事主管进行人力成本的核算工作，包括工资、福利、奖金等的计算和结算。

2.积极参与公司的财务管理优化和流程改进，并提出相关的建议和意见。

3.协助财务主管处理日常的财务事务和特殊问题，保证财务工作的顺利进行。

总结：
财务出纳是企业财务管理中不可或缺的一员，他们承担着财务记账、资金管理、银行业务、票据管理等职责，负责确保企业的财务数据的准确性和完整性。

他们需要具备扎实的会计知识和操作技能，良好的沟通协调能力，以及严谨的工作态度和责任心。

通过努力工作，他们能够为企业的财务管理和发展做出重要贡献。