分行财务制度梳理模板

分行财务制度梳理模板
一、总则
为规范分行财务管理工作，保障资金安全，提高资金利用效率，特制定本制度。

二、会计政策
1. 会计政策的确定应当根据法律法规的规定、业务特点和财务管理的需要，明确会计处理的原则和方法。

2. 分行应当根据国家相关会计准则和规范，制定自己的会计政策，并经总行相关部门审核批准。

会计政策的调整需报总行同意。

3. 会计政策的主要内容包括：会计核算范围、会计核算方法、会计报表编制规范等。

三、财务预算管理
1. 分行应当按季度编制财务预算，并报总行审批。

2. 财务预算应当包括收入预算、支出预算、资金使用计划等内容。

3. 分行应当根据实际业务情况，及时调整财务预算，并报总行备案。

四、资金管理
1. 分行应当建立健全资金管理制度，保障资金安全和效益。

2. 分行应当按照总行规定的资金安全要求，合理配置资金，确保资金的流动性和安全性。

3. 分行应当建立资金监管机制，加强对资金流动的监督和管理。

五、审计监督
1. 分行应当定期进行内部审计，确保财务制度的执行情况和财务数据的准确性。

2. 分行应当接受总行内部审计部门的监督，配合内部审计工作的开展。

3. 分行应当配合总行外部审计部门的工作，提供必要的财务资料和信息。

六、监督检查
1. 分行应当定期进行财务制度的自查和自评，发现问题及时整改。

2. 分行应当接受总行相关部门的监督和检查，配合相关工作的开展。

3. 分行应当加强对财务操作的监督和检查，提高风险防范意识。

七、违规处罚
1. 对于违反财务制度的行为，分行应当按照相关规定给予处罚，包括通报批评、追究责任、罚款等。

2. 对于严重违规行为，分行应当移交相关部门处理，依法追究法律责任。

八、其他
1. 本制度自发布之日起生效，如有需要修改，须经总行同意。

2. 本制度解释权归总行财务部门所有。

以上为分行财务制度梳理模板内容，分行财务管理工作应严格按照上述要求执行，确保财
务工作的顺利进行。