差旅费用报销及备用金管理制度

差旅费用报销及备用金管理制度
一、概述
二、差旅费用报销
1.差旅费用报销范围
2.报销申请和审批流程
员工在差旅结束后需填写差旅费用报销申请表，注明差旅日期、费用
明细、费用金额等，并附上相关单据，如发票、凭证等。

报销申请需经上
级主管审核并签字，最终由财务部门审批。

审批通过后，差旅费用将在合
理时间内报销到员工的个人账户中。

3.报销标准
公司将制定差旅费用报销的标准，包括各类费用的最高限额和可报销
范围等。

员工在差旅中产生的费用应按照公司规定的标准进行报销。

4.费用核实和合理性
财务部门对员工提交的差旅费用报销申请进行费用核实和合理性审查。

申请的费用应严格按照公司规定的标准进行报销，不得报销超过标准的费用。

5.个人应报销差旅费用管理
员工应自觉按照规定及时报销差旅费用，不得滞留费用超过规定的时间。

未按时报销的费用将不予以报销。

三、备用金管理
1.备用金的用途
备用金是公司为应对员工差旅中的临时费用而设立的，用于应对在差旅过程中不能立即报销的费用支出，比如小额交通费、临时商务招待等。

备用金不用于个人物品买卖或其他不相关费用。

2.备用金的用途申请和审批流程
员工在需要使用备用金时，应填写备用金申请表，注明费用用途、金额等，并附上相关单据。

申请需经上级主管审核并签字，最终由财务部门审批。

审批通过后，备用金将发放给员工。

3.备用金的使用和限额
备用金的使用应符合实际需求，并严格控制在合理范围内。

备用金的限额将根据员工职位等级进行设定，并定期进行调整。

4.备用金的使用记录和归还
员工在使用备用金后，应填写备用金使用记录表，注明使用日期、费用明细和金额等，并附上相关单据。

备用金的未使用部分应在差旅结束后立即归还给公司财务部门，同时填写备用金归还记录表。

5.备用金的审计
公司将定期对备用金进行审计，核对备用金的使用和归还情况。

对于违规使用备用金或未按时归还备用金的员工，将给予相应的处理。

四、违规处理
对于违反差旅费用报销及备用金管理制度的行为，公司将根据严重程
度给予相应的处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣除工资、暂停
差旅权限等处罚措施。

以上即为差旅费用报销及备用金管理制度的相关规定。

请所有员工严
格遵守该制度，确保所有差旅费用的合理报销和备用金的妥善使用和管理。