2017年度部门决算

2017年度部门决算
一、概况
（一）主要职能
修文县交通运输局主要职能如下：
1、贯彻执行国家交通运输行业发展方针、政策和法规。

2、拟定全县公路、水路交通运输行业发展规划，中长期计划和年度计划并监督实施，负责公路、水路交通运输行业统计和信息引导、承担交通战备和交通通讯的有关工作。

3、指导交通运输行业体制改革，培育和管理运输市场和交通基础设施建设市场，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构和协调发展。

4、负责全县公路、水路的运政、路政管理，统一管理城乡公路、水路客货运输行（含出租车客运、小轿车定线客运和旅游客运、汽车租赁、特殊物资运输），加强运输服务行业的管理，对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。

5、负责全县县管公路、水路交通基础设施建设、维护、质量监督和造价管理。

6、负责全县汽车维修市场，汽车驾驶培训的行业管理。

7、公路养护：农村公路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保畅。

8、路政管理：受委托公路行政执法、路产路权维护、公路巡查、超限运输管理、公路行道树管理、公路“三乱”治理。

9、公路行业信息管理：公路行业统计、公路数据库建设与维护、农村公路普查。

10、公路工程建设项目、施工管理，协助国土、建设等部门和乡镇搞好工程建设征地拆迁和安置工作。

11、公路建设、养护、管理人员业务培训。

12、承办维修县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成
单位内设办公室、工程技术科、财务科、海事处、海事所、公路管理所、道路运输管理局。

本年根据《中共贵阳市委、贵阳市人民政府关于印发<修文县人民政府机构改革方案>的通知》（筑委厅字〔2010〕43号）和《中共修文县委、修文县人民政府关于县人民政府机构改革实施意见》（修党发〔2010〕6号）文件精神设立修文县交通运输局。

单位内设机构有：局机关、公路管理所、道路运输管理局、海事处、海事所。

局机关人员编制数为8名：设局长1名，副局长3名，工勤1名，工作人员4名；现实有在职人员8人，退休人员7名。

公路管理所人员编制13人，为事业编制，设所长1名，副所长1名，工勤2名，工作人员9名；现实有在职人员12人，退休人员8人。

道路运输管理局人员编制数为38人，为事业编制，设局长1名，副局长2名，工作人员27名，现实有在职人员28人，退休人员14人。

海事处人员编制数为12名，为事业参公编制，设处长或副处长1名，工作人员11名，现实有在职人员10人。

海事所人员编制数为3名，设所长1名，工作人员2名，现实有在职人员3人。

上年末实有人数共28人，其中行政（含行政工勤）在职人员21人，退休人员7人。

本年末实有人数28人，其中行政（含行政工勤）在职人员21人，退休人员7人。

上年末共有公务车10辆，其中轿车3辆，其他车6辆。

单位年末实际占有土地面积120平方米，房屋面积550平方米，房屋修建于2005年，主体结构为混泥土结构。

二、2017年度部门决算公开报表（见附表）
三、2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收支决算总计13293万元，与2016年相比增加7050万元，增加53%。

主要原因是：项目收支投入增加以及运管并入财务账。

（二）2017年度收入决算情况说明
本年收入合计11616万元，与2016年相比，增长6316万元，增长54%，其中：财政拨款收入8955万元，
占77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2661万元，占23%。

（三）2017年度支出决算情况说明
本年支出合计9991万元，与2016年相比，增长4428万元，增长44%，其中：基本支出580万元，占6%；项目支出9411万元，占94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收支决算总计9573万元。

与2016年相比增长6050万元，增长63%。

主要原因是：公路建设支出投入增加。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出7141万元，占本年支出合计的96%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长4235万元，增长59%。

主要原因是：公路建设项目投入增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出100万元，占1%，科学技术支出720万元，占10%；交通运输支出6321万元，占89%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2966万元，支出决算为7141万元，完成当年预算的141%。

决算数大于预算数的主要原因是：人员工资自然增长以及项目建设投入增加。

其中：基本支出增长112万元，增长24%；项目增加4063万元，增加117%。

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

当年无预算，支出决算为100万元，完成当年预算的100%。

决算娄大于预算数的主要原因是：本年无此项预算,县级作为运输专项经费补助运管支出。

（2）科学技术支出科目(类)其他科学技术支出科目(款)其他科学技术支出科目（项）。

当年预算420万元，支出决算为720万元，完成当年预算的171%。

决算数大于预算数的主要原因是：县级作为公路建设县配套资金上年结余300万元本年支出，用于公路建设。

（3）交通运输支出科目（类）公路水路运输科目（款）行政运行科目（项）,当年预算为296万元，支出决算为321万元，完成当年预算的108%。

决算数大于预算数的主要原因是：人员工资自然增长所增加支出。

（4）交通运输支出科目（类）公路水路运输科目（款）公路建设(项), 当年预算为1214万元，支出决算为1434元，完成当年预算的118%。

决算数大于预算数的主要原因是：本年实际投入公路建设资金超出了年初预算投入。

（5）交通运输支出科目（类）公路水路运输科目（款）公路和运输安全（项），当年预算5万元，支出
决算为5万元，完成当年预算的100%。

决算数等于预算数的主要原因是按当年预算数执行。

（6）交通运输支出科目（类）公路水路运输科目（款）公路运输管理(项), 当年预算为425万元，支出决算为335万元，完成当年预算的79%。

决算数小于预算数的主要原因是：运管并入账套前9月份工资用自有资金提前发放，10月份并入后财政未补拨。

（7）交通运输支出科目（类）公路水路运输科目（款）其他公路水路支出(项), 当年预算为165万元，支出决算为171万元，完成当年预算的104%。

决算数大于预算数的主要原因是：公路管理所人员工资自然增长。

（8）交通运输支出科目（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项），当年无预算，决算支出为363万元，完成当年预算的100%。

决算数大于预算数的主要原因是：此项支出为中央补助支出，不纳入当年地方财政预算。

（9）交通运输支出科目（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项），当年无预算，决算支出为210万元，完成当年预算的100%。

决算数大于预算数的主要原因是：此项支出为中央补助支出，不纳入当年地方财政预算。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出578万元，其中：人员经费471万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费107万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算20万元，比上年8万元增加了12万元，增加了60%，原因是运管并入账套后增加本年车辆及公务接待费用。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年0万元，0%，原因是本年及去年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出14万元，占70%，比上年5万元增加9万元，增长了64%，原因是运管并入账套后增加本年车辆费用；公务接待费支出6万元，占30%，比上年3万元增加3万元，增长了50%，原因是：运管并入账套后增加本年公务接待费用。

具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出0万元。

全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费14万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14万元。

主要用于车辆燃油及维修维护费等。

2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

（3）公务接待费6万元。

具体是：
国内公务接待支出6万元，主要是省市级对我单位目标检查等。

2017年国内公务接待280批次，1952人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款本年收入290万元，本年支出290万元。

具体支出情况如下：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使
用权出让收入安排的支出（项），财政拨款支出290万元，主要用于贷款利息支出。

（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出90万元，比2016年增加63万元，增长了70%，主要原因是运管并账后相应增加了公务车辆费用、公务接待费用、办公费用等支出。

2、政府采购支出情况。

2017年政府采购支出总额5231万元，其中：政府采购货物支出37万元、政府采购工程支出5194万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额5194万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额37万元，占政府采购支出总额的1%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，共有车辆10辆，其中，一般公务用车6辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况
（1）预算绩效评价项目基本情况
严格执行预算法，以收定支，确保在执行中以最小的投入以获取最大收公共收益。

（2）项目绩效评价工作开展情况
严格执行相关法律法规，不断完善相关制度与流程，确保项目在实施过程中的每个环节都能监督到位。

（3）绩效评价工作取得的成效
绩效评价工作的顺利开展，确保了各项工作有顺的进行，确保了以最小的投入以获取最大收公共收益。

四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指交通运输用于农村公路建设的县级配套资金。

（十八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指交通运输人员工资以及公务费支出。

（十九）交通运输支出科目（类）公路水路运输科目（款）公路新建(项):指交通运输公路建设支出。

（二十）交通运输支出科目（类）公路水路运输科目（款）公路还贷专项(项)：指用于还公路建设贷款本金利息支出。

（二十一）交通运输支出科目（类）公路水路运输科目（款）公路运输管理(项)：指交通运输中公路运输管理人员工资及公务费用补助支出。

（二十二）交通运输支出科目（类）公路水路运输科目（款）其他公路水路支出(项)：指交通运输中公路管理所人员工资及公务费用支出。

（二十三）交通运输支出科目（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指交通运输中对农客的补助支出。

（二十四）交通运输支出科目（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：指交通运输中对出租车的补助支出。

（二十五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指交通运输中公路建设贷款利息支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。

单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。