试谈会计软件的操作(ppt 37页)

第三节 总账系统
• 初始设置
– 设置账套参数、录入期初余额
• 日常处理
– 填制凭证、审核、记账
• 出纳管理
– 出纳签字、银行对账
• 期末处理
– 转账、对账、结账
初始设置
• 设置账套参数
– 进入总账：开始→程序→用友通2005→财务会计→总账 – 设置参数：系统菜单→设置→选项 – 设置会计科目：系统菜单→设置→会计科目 – 设置外币及汇率：系统菜单→设置→外币及汇率 – 设置凭证类别：系统菜单→设置→凭证类别 – 设置结算方式：系统菜单→设置→结算方式 – 设置项目目录：系统菜单→设置→编码档案→项目目录
003
姓名 口令 所属部门 刘伟 1 财务部 王宁 2 财务部
李兰 3 财务部
角色 账套主管
会计
会计
权限
账套主管的全部权限
总账系统及UFO报表的所 有权限
总账系统及UFO报表的所 有权限
2、账套信息
•账套号：001 •账套名称：自己的姓名 •启用会计期：2009年1月 •单位名称：北京市启明科技公司 •单位简称：启明科技 •单位地址：北京市海淀区上地路1号 •企业类型：工业 •行业性质：新会计制度科目 •账套主管：刘伟 •按行业性质预置科目：是 •科目编码级次：422 •部门编码级次：122 •设置总账系统启用日期为2009年1月1日。
• 一套软件可有999个账套，默认有两个 • 演示版对业务处理在时间上不能有三个月以上
的跨度。
• 默认有三个操作员，用户名与密码相同： demo、system、ufsoft
安装及卸载用友财务软件
• 安装：
– 安装MSDE数据库(MSDE是微软SQLServer 桌面引擎数据库的简称)
– 重启后再完全安装用友 – 重启后，提示未检测到密码，单击“确
限制类型 限制科目 借方必有 1001，100201 贷方必有 1001，100201 凭证必无 1001，100201
4、录入期初余额：
科目 现金 工行存款 应收账款 职工借款 库存商品 短期借款 实收资本
方向 借 借 借 借 借 贷 贷
金额 3000 82000 40000 10000 60000 92000 103000
上机实践主要步骤
• 进入总账：开始→程序→用友通2005→财务会 计→总账
• 设置系统参数：设置→选项。 • 设置会计科目：设置→会计科目。
– 指定总账科目：编辑→指定科目。
• 设置凭证类别：设置→凭证类别。 • 输入期初余额：设置→期初余额。 • 设置结算方式：设置→结算方式。 • 设置项目目录：设置→编码档案→项目目录。 • 备份：开始→程序→用友通2005→系统服务→
确定
• 设置操作员
– 权限→用户→增加
• 建立新账套
– 账套→建立→输入账套号等信息→在账套主管处选 择先前建立的操作员
• 人员分工
– 权限→权限→左边单击操作员，右边选择账套→修 改→勾上相应模块
账套的修改
• 启动与注册
– 开始→程序→用友通2005→系统服务→系 统管理
– 系统→注册→操作员处输入账套主管→输 入密处→选择要修改的账套→确定
第二节 基础设置
• 企业门户
– 集中了所有功能，为各个子系统提供了一个公 共 的交流平台。
– 开始→程序→用友通2005→企业门户
• 系统启用
– 只有启用后的子系统才能登录。 – 企业门户→基础信息→基本信息→系统启用→
勾选系统编码→选择启用日期。
• 基础档案
– 企业门户→基础信息→基础档案→部门档案 /职员档案/客户及供应商分类/客户档案。
上机实践主要步骤
• 注册：开始→程序→用友通2005→系统服务→ 系统管理→系统→注册→操作员处输入 admin→单击密码处→确定
• 设置操作员：权限→用户→增加 • 建立账套：账套→建立→输入账套号等信息→
在账套主管处选择先前建立的操作员→启用系 统 • 设置操作员权限：权限→权限→左边单击操作 员，右边选择账套→修改→勾上相应模块 • 备份：账套→输出
系统管理→系统→注册→操作员处输入 admin→单击密码处→确定→账套→输出。
日常处理
• 填制凭证：凭证→填制凭证 • 出纳签字：凭证→出纳签字 • 审核：凭证→审核凭证 • 记账
– 凭证→记账 – 取消记账：Ctrl+H→凭证→恢复记账
• 数据权限
– 功能级权限在系统管理中完成，数据级、金 额级权限在企业门户中完成。
– 企业门户→基础信息→数据权限→是否进行 控制
上机实践
• 由001号操作员注册进入企业门户，启用 总账，启用日期为2009年1月1日。
上机实践主要步骤
• 启用总账：开始→程序→用友通2005→企业 门户→基础信息→基本信息→系统启用→勾 选系统编码→选择启用日期。
• 修改账套
– 账套→修改
会计数据的备份与恢复
• 注册： – 开始→程序→用友通2005→系统服务→系统 管理 – 系统→注册→操作员处输入admin→单击密 码处→确定
• 备份： – 账套→输出（可勾选[删除]）
• 恢复： – 账套→引入
上机实践——建立账套
1、操作员及其权限
编号 001 002
定”→弹出配置用友通2005服务窗口后直接 单击“确定”。
• 卸载：
– 控制面板→添加/删除程序→用友
第一节 系统管理
• 建立账套与人员分工 • 账套的修改
• 会计数据的备份与恢复
建立账套与人员分工
• 启动与注册
– 开始→程序→用友通2005→系统服务→系统管理 – 系统→注册→操作员处输入admin→单击密码处→
第5章 会计软件操作
第一节 系统管理 第二节 基础设置 第三节 总账 第四节 会计数据综合查询 第五节 编制会计报表
用友财务软件概述
• 用友通产品是针对中小型企业的一套管理软件， 包括财务、进销存、决策支持、行业集团管理 四大部分。
• 用友通2005版前的产品后台数据库是ACCESS， 其后的是SQL SERVER
• 录入期初余额
– 设置→期初余额
上机实践
1、指定1001现金为日记账、现金科目， 1002银行存款为日记账、银行科目， 1131应收账款为客户往来科目。 2、增加会计科目： 100201 工行存款 113301 职工借款 550201 办公费
3、款凭证 付款凭证 转账凭证