资金权限管理制度

第一章总则
第一条为加强公司资金管理，确保资金使用安全、高效，防范财务风险，保障公
司资产保值增值，根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有资金管理活动，包括但不限于资金筹集、使用、支付、核算、监督等环节。

第三条本制度遵循以下原则：
1. 法规遵从原则：严格遵守国家法律法规和公司章程，确保资金管理合法合规。

2. 安全第一原则：确保资金安全，防止资金流失和财务风险。

3. 效率优先原则：提高资金使用效率，降低资金成本，促进公司业务发展。

4. 内部控制原则：建立健全内部控制体系，确保资金管理规范、透明。

第二章资金管理组织架构
第四条公司设立资金管理领导小组，负责公司资金管理的决策、指导和监督工作。

第五条资金管理领导小组下设资金管理部门，负责具体实施资金管理工作。

第六条资金管理部门的职责：
1. 制定和实施资金管理制度；
2. 编制资金预算和资金使用计划；
3. 监督资金使用情况，确保资金安全、合规；
4. 组织资金结算和支付；
5. 定期向资金管理领导小组报告资金管理工作情况。

第三章资金预算管理
第七条公司实行资金预算管理制度，各业务部门应按规定编制年度资金预算，并
逐月提交资金预算表。

第八条资金预算应包括以下内容：
1. 预算期间；
2. 预算项目；
3. 预算金额；
4. 预算依据；
5. 预算执行进度。

第九条资金管理部门负责审核各业务部门的资金预算，并报资金管理领导小组审批。

第十条资金预算一经批准，各部门应严格执行，如需调整，应按规定程序审批。

第四章资金筹集管理
第十一条公司资金筹集应遵循以下原则：
1. 合规性原则：严格按照国家法律法规和政策规定筹集资金；
2. 经济性原则：降低融资成本，提高资金使用效率；
3. 安全性原则：确保资金筹集过程中的资金安全。

第十二条公司筹集资金的方式包括但不限于：
1. 自有资金；
2. 银行贷款；
3. 发行债券；
4. 股权融资；
5. 其他合法方式。

第十三条资金管理部门负责公司资金筹集工作，包括：
1. 制定资金筹集计划；
2. 负责与金融机构等合作伙伴洽谈融资事宜；
3. 负责融资合同签订及资金到账；
4. 监督融资资金的使用。

第五章资金使用管理
第十四条公司资金使用应遵循以下原则：
1. 合规性原则：严格按照国家法律法规和政策规定使用资金；
2. 财务稳健原则：确保资金使用合理、合规，防范财务风险；
3. 效率优先原则：提高资金使用效率，降低资金成本。

第十五条公司资金使用包括以下方面：
1. 生产经营活动所需资金；
2. 投资项目所需资金；
3. 债务偿还；
4. 其他合法用途。

第十六条资金管理部门负责公司资金使用工作，包括：
1. 编制资金使用计划；
2. 监督资金使用情况，确保资金使用合规、高效；
3. 组织资金支付；
4. 定期向资金管理领导小组报告资金使用情况。

第六章资金支付管理
第十七条公司资金支付应遵循以下原则：
1. 合规性原则：严格按照国家法律法规和政策规定支付资金；
2. 财务稳健原则：确保资金支付合理、合规，防范财务风险；
3. 效率优先原则：提高资金支付效率，降低资金成本。

第十八条公司资金支付包括以下方式：
1. 银行转账；
2. 支票；
3. 现金；
4. 其他合法方式。

第十九条资金管理部门负责公司资金支付工作，包括：
1. 编制资金支付计划；
2. 监督资金支付情况，确保资金支付合规、高效；
3. 组织资金支付；
4. 定期向资金管理领导小组报告资金支付情况。

第七章资金核算管理
第二十条公司实行资金核算管理制度，确保资金核算真实、准确、完整。

第二十一条资金核算应遵循以下原则：
1. 合规性原则：严格按照国家法律法规和政策规定进行核算；
2. 及时性原则：确保资金核算及时、准确；
3. 完整性原则：确保资金核算完整、全面。

第二十二条资金管理部门负责公司资金核算工作，包括：
1. 制定资金核算制度；
2. 组织资金核算工作；
3. 定期编制资金报表；
4. 向资金管理领导小组报告资金核算情况。

第八章资金监督与责任追究
第二十三条公司设立资金监督机构，负责对公司资金管理进行监督。

第二十四条资金监督机构的主要职责：
1. 监督资金管理制度的执行情况；
2. 监督资金预算、筹集、使用、支付等环节；
3. 监督资金核算工作；
4. 负责调查和处理违反资金管理制度的行为。

第二十五条对违反资金管理制度的行为，按照国家法律法规和公司章程的规定，追究相关责任人的责任。

第九章附则
第二十六条本制度由公司资金管理部门负责解释。

第二十七条本制度自发布之日起施行。

（注：本制度仅为示例，具体内容需根据公司实际情况进行调整。

）。