速达3000教案

速达3000教案
速达3000教案
一、双击图标打开“速达”出现对话框------点击“新增”------
输入帐套和企业名称，选择纳税性质------点击“下一步”选择行业------点击“下一步”------管理员姓名和密码------“下一步”------设置科目级别------“下一步”------时间------完成进入系统里
二、点击标题栏“文件”启用帐套，点击“确定”进入系统里出现业务导航 1.业务导航图界面介绍
本系统为了您操作的方便，特别设计了业务导航图。

导航图是根据个业管理的业务过程科学地划分为“进货管理”、“销售管理”、“仓库管理”、“现金银行”、“账务系统”、“固定资产”、“工资核算”、“系统维护”八个页面，其中每个页面又分成基本资料、业务模块、报表三个部分。

导航图的页标相当于一本书的目录，所不同的是当你想翻页时，用鼠标单击页标即可。

导航图操作
1．选择正确的页标，在导航图的左端有八个页标，您只要在该页标上单击一下即可进入该页面。

2．在导航图上移动光标，当移到功能图标上时，该图标会增亮，每一页的右上角都有一个‘报表中心’按钮，当需要报表时，此时只要单击一下，所有的报表功能即被调出来。

3．导航/业务切换：在本界面的右上角有一个菜单按钮，单击该按钮或按F5键可在导航图与业务模块间相互切换。

单击——‘系统维护’页中，单击‘操作员授权’图标，或在‘文件’菜单里，选‘操作员定义及授权’项进入
操作员定义授权操作方法：
1．新增操作员：单击‘新增’按钮，弹出‘新增操作员’对话框，您可以把新增操作员的名称及密码资料，输入相关的编辑框里，单击‘确定’按钮。

2．操作员更名：您可以对操作员（包括管理员）进行更名，首先
选择想要更名的操作员，然后单击‘更改用户名’按钮，弹出‘更改用户名’对话框，在该对话框中输入新用户名，完成后按‘确定’按钮，该用户名即被更改3．删除：当您要删除某个操作员时，首先选择要删除的用户（注：不可删除管理员），单击‘删除’按钮，系统会弹出一对话框，询问是否要真的删除，回答‘是’，该用户被删除。

4．授权：首先选择要进行授权的用户，单击‘授权’按钮，
5．图中共有6个页面组成，分别是‘基础资料’、‘进、销、存’、‘账务系统’、‘固定资产’、‘工资及维护’、‘报表’。

您可以单击每页的页标，并在此进行权限分配，每页中都有很多检测框组成，每个检测框都代表一项操作功能，当选中该检测框时（在检测框中打√），就表示该功能有操作权限，反之则没有。

单击‘全选’按钮，该页面的所有检测框都被选中，单击‘全清’按钮，该页面所有选中的检测框都被清除。

授权完毕后，单击‘确定’按钮，系统会提示您授权成功，即可确认退出。

6．撤销口令：管理员可以撤销其他用户设置的口令。

而一般用户只可以修改自己设置的口令。

单击‘撤销口令’按钮，系统询问是否真的撤销口令，回答‘是’，系统会给出提示，单击‘确定’按钮，操作完成。

更换操作员
您可以在‘文件’菜单里，选‘更换操作员’项，进入模块
1.更换操作员：从用户名称下拉列表框中选择新用户。

2.输入口令：在口令编辑框中输入该用户的口令。

3.单击‘确定’按钮，只要新用户的口令输入正确，操作员
即被更改，否则系统将会提醒您口令输入错误。

4.单击‘取消’按钮，放弃本次操作。

修改口令（密码）
单击‘系统维护’页中，单击‘修改口令’图标，或在‘文件’菜单里，选‘修改口令’项，
1.输入旧口令：在旧口令编辑框中输入您的原口令，只有原
口令输入正确，才能够执行。

2.输入新口令：在新口令编辑框中输入您的新设置的口令。

3.确认新口令：在确认新口令编辑框中再次输入您设置的新
口令。

4.只有两次输入的新口令一样，新设置的口令才有效。

第二
一、输入造作员以后逆首先要设置逆企业的会计科目
第二节账务系统
您可在导航图‘账务系统’页中，选择‘会计科目’图标，或在‘资料’菜单里，选‘会计科目’项进入该模块
新增会计科目
（1）新增同级科目
1、选择一个您将要增加的科目的同级科目。

2、单击‘增加同级科目’按钮
修改会计科目
1、选择一个您将要修改的会计科目。

2、单击‘修改’按钮，弹出‘修改科目’对话框（同‘新
增科目’对话框）。

3、修改任何您需要修改的部分。

4、单击‘确定’按钮保存对该会计科目的修改，并关闭
对话，单击‘取消’按钮则放弃对该科目的修改操作并关
闭对话框。

注意：对于发生过会计业务后的会计科目，则比允许修改会计科目的代码和币种（该项目以不能编辑的灰色状态显示），其他项目允许修改。

删除会计科目
1、选择一个您将要删除的会计科目。

2、单击‘删除’按钮。

3、如果该会计科目未发生过任何业务包括初始数据的设
置，则系统弹出一对话框，询问您是否确定要删除该会计科目。

选择‘确定’按钮，相应的会计科目被删除，选择‘取消’按钮，则
放弃删除会计科目的操作。

4、如果该会计科目已经发生过业务，或者已有过初始数
据，系统将提醒您不能删除该会计科目。

二、输入起余额
在“账务”辅助功能“初数数据调整”打开输入企业的期初余额数，试算平衡后可以开账，一旦不平衡就不能开账
可将初期余额数，转入总分类账
三、凭证录入
您可以在导航图的‘账务系统’页，单击‘凭证录入’图标，或在‘账务’菜单中选择‘凭证录入’子菜单项，进入该模块新增记账凭证
1.进入该窗口时即处于新增状态。

2.输入日期：如果系统日期在当会计期间内，默认系统日期
为当前的凭证日期，如果系统日期不计期间内，则默认当前会计期间的最后一天为凭证日期。

当然您也可以修改日期，本系统支持跨月输入凭证，因此，只要该日期在当前会计期间之后，都认为是正确的。

3.输入附件张数：系统默认附件张数为0张，您可以在附件
编辑框内输入实践的附件张数。

4.修改当月凭证的录入顺序，自动由1开始生成凭证编号，
最大编号为9999。

一般不要自行修改凭证编号，如果有特殊情况需要进行修改，在凭证编号编辑框内输入相应的凭证编号。

5.凭证分录的录入：
凭证摘要的录入方法：
1.由财务人员通过键盘直接输入。

2.双击摘要栏编辑区域，或单击摘要栏右端的按钮，弹出凭
证摘要对话框，在该对话框的凭证摘要列表框中选择一摘要。

会计科目的录入方法：
1．直接输入会计科目编号。

2．双击会计科目编辑区域，或单击会计科目栏左端的按钮，弹出
会计科目对话框，在该对话框中选择一会计科目，
按‘确定’按钮，这样该会计科目就被输入到该栏目处。

对于不存在你会计科目，您可以在此新增，然后再选择。

工具条上快捷键按钮功能介绍：
1．‘保存’按钮：保存正在编辑的凭证。

2．‘计算器’按钮：用来调用计算器工具，可以进行数据的基本运算。

3．‘前一张凭证’按钮：翻到前一张记账凭证。

4．‘后一张凭证’按钮：翻到后一张记账凭证。

5．‘新增凭证’按钮，新增一张记账凭证。

6．‘删除当前凭证’按钮：删除当前编辑的记账凭证。

7．‘插入凭证分录’按钮：在当前分录出插入一条新的会计分录。

8．‘删除当前分录’按钮：删除当前的会计分录。

9．‘外币输入切换’按钮：使外币金额栏显示/隐藏的开关按钮。

10．‘分录金额借贷方切换’按钮：金额属于借方还是贷方的开关按钮。

11．‘自动找平’按钮：为了使您的数据输入更加快捷方便，系统为您提供了自动平稳衡功能，单击该按钮，当前分录的金额将会根据其他分录的金额求得，并使借/贷方金额相等。

12．‘打印’按钮，打印记账凭证。

13．‘预览’按钮，凭证打印预览窗口。

14．‘凭证审核’按钮，单击该按钮，审核选中的会计凭证。

凭证审核
本系统默认的工作环境为会计制度规定的制单与审核不可以是同一人。

考虑到中小企业特殊的管理方式，系统又提供‘制单与审核可以是同一人’的工作环境为您选择。

您可以在导航图的‘账务系统’页，单击‘凭证审核’图标，或在‘账务’菜单里，选‘凭证审核’项进入模块
操作方法
1．输入会计年度：当您进入本模块后，系统首先弹出一个对话框，
屏幕上首先显示的是当前的会计年度，期间。

若要修改会计年度期间，可用如下方法：
用鼠标单击图1中‘会计年度右边的上下键，▲按钮表示会计年度加，▼按钮表示会计年度减。

２．直接在会计年度编辑框内输入新的会计年度值。

输入会计期间的方法也是一样的。

３．审核凭证：可分为单张凭证审核和凭证成批审核两种。

单张凭证审核：在会计分录序时簿中选择要进行审核的凭证，即蓝条移到该凭证的任一分录上，单击工具条中的‘审核凭证’按钮，弹出记账凭证窗口供您进行凭证审核。

成批凭证审核：按工具条上的‘成批审核’按钮，系统将询问是否成批审核序时簿中的凭证，回答‘是’，则序时簿中的所有未审核的凭证都被审核。

回答‘不’，是不审核任何
一张凭证。

４．当您在审核一本会计分录序时簿的过程中，想查看其他会计期间的会计分录序时簿时，可单击‘过滤’按钮，
当您完成凭证审核后，会计凭证将不能修改和删除。

如果您想修改或删除已审核的凭证，可以选择‘账务’菜单中的‘反审核’项，使凭证恢复到未审核状态后进行。

凭证登账
经过登账处理后的凭证将成为历史凭证，不允许进行修改，但本财务软件为您提供了‘反登账’操作，即返回登账前状态，为您增、删、改凭证提供方便。

您可以在导航图的‘账务系统’页面单击‘凭证登账’图标或在‘账务’菜单里选‘凭证登账’进入模块
１．登记账薄：您必须仔细阅读好图上的内容并确定凭证登账的条件后单击‘登账’按钮，登完账后，系统将会提示您本次共有多少凭证已登账等信息。

２．放弃登账：如果您对所录入的凭证还需要修改或补充的话，您就单击‘取消’按钮，放弃此操作。

结转本期损溢
该模块帮助您将损益类科目的余额结转到‘本年利润’科目，并生成相应的记账凭证。

即当您在本期发生的经济业务都已经编制记账凭证并已登记入账后，成本、费用、收入和本年利润结转凭证由本模块为您自动制作。

您可在导航图‘账务系统’页，选择‘结转本期损溢’图标，或在‘账务’菜单中，选‘结转本期损溢’进入模块
期未结账
您可在导航图‘账务系统’页，选择‘期未结账’图标，或在‘账务’菜单中，选‘期未结账’进入模块
三、操作方法
１．您必须仔细阅读上图，当您进行期未结账处理时，可单击‘确定’按钮，系统将自动进行结转。

如果您
本期尚未有登账的凭证，系统将会给出提示并不允许
结账。

２．放弃结账；如果您进入此界面后又不想进行结账处理的话，可单击‘取消’按钮，即出该操作。

第三节基本资料
一、增加地区资料用于把公司所有的客户和供应商
所在的地区有规律地进行划分，用于记录日常业务中所扩展到的范围，方便以后您对业务往来的管理。

1、单击‘编辑’按钮，弹出一浮动菜单。

2、从浮动菜单中选择‘增加’菜单项
二、增加客户资料您可以在导航图的‘销售管理’
页单击‘客户资料’图标，或在‘资料’菜单里，选‘客户资料’菜单项进入该模块预收金额的来源：（1）从初始化客房应收款转来；（2）从‘销售收入’菜单的‘客
房预收款’的金额转来；（3）从‘销售收款’单结余款额转来；（4）从销售退货中转来。

应收金额：是所有‘销售开单’未收款金额之和；
欠款金额=应收金额-预收金额
三、增加供应高资料您可以在导航图的‘进货管理’页，单击‘供应商资料’图标，或在‘资料’菜单里，单击‘供应高资料’项进入该模块预付金额：以前会计期间多会（或预付）的金额。

应付金额来源：（1）从初始化资料转来（2）从‘采购收货’未付款额转来；（3）从‘采购付款’分批付款中的未付款转来；（4）从采购退货转来，实际欠款=应付金额-预付金额
四增加银行和现金（增加和企业打交道的银行）
五、新增收付款方式资料您可以在‘资料’菜单里，单击‘收付款方式’菜单项，或在‘进货管理’、‘销售管理’页，单击‘收付款方式’图标进入该模块
六、新增币种资料您可在导航图‘账务系统’页中选择‘币种资料’图标，或在‘资料’菜单里，单击‘币种资料’菜单项
七、新增收入支出类别从‘资料’菜单中选择‘收入支出类别’单击，即可进入界面
1．单击‘编辑’按钮。

弹出一浮动菜单。

2．从浮动菜单中选择‘增加’菜单项，弹出如下窗口；
3．在‘名称’编辑框输入相应的收支名称
4．‘从属于’栏目表示新增的收支项目与其它收支项目是否存在隶属关系（如：费用开支中包括财务费用、管理费用、销售费用等），这里的从属关系可设五级。

5．会计科目：如果用户需要引用会计科目中的相关科目，可单击栏目后的下拉键进行选择。

6．单击‘核算收入’，‘核算支出’项目前的单选按钮，确定新增资料的类别属性。

八、会计科目（根据你企业的性质来设置会计科目）
九、新增货品类别资料
您可以在导航图的‘仓库管理’页，单击‘货品类别’图标，或在‘资料’菜单中，选‘货品类别’菜单项进入模块
１．单击‘编辑’按钮，弹出一浮动菜单。

２．从浮动菜单中选择‘增加’菜单项
十、仓库资料是用来记录您公司的仓库名称和位置，您可以运用本模块的功能，设一个多元化的仓库组，对您的货品进行科学的管理十一、常用计量单位（增加企业货物的计量单位）
十二、货品资料
用来记录您公司货品的品名规格、种类、加权平均价等有
关资料，方便您对以后所发生的销售、采购业务的查询。

您可以在导航图的‘进货管理’、‘销售管理’、‘仓库管理’、页面，单击‘货品’图标，或在‘货料’菜单里，选‘货品资料’菜单项进入该模块
十三、分仓库存
本模块是用来记录您公司货品的库存情况，使您能够更准确地了解到在目前的野战上公司每样货品的存放位置、库存量。

您可以从‘资料’菜单的‘分仓库存’菜单项、或单击‘进货管理’、‘销售管理’、‘仓库管理’、页中的‘库存’图标，进入该模块
十四、货品核算方法
每个企业对于货品核算都有自己的核算方法，同一个企业中不同的货品核算的方法也有不同，本模块的作用主要是将不同货品的核算方法事先定义，以方便今后的货品核算十五、其它库存变动类型企业的库存除了采购收货、销售发货、生产食用或退回材料、产品进仓等行为会引起变化以外，一些如借入借出等其它因素的出现，也会使企业的库存发生变化，因此，用户需要事先在此定义其它库存变动类型
十六、超其应收款
本模块是为了提示您催收账款而设计的。

当您在‘销售开
单’时对所开交易所定义了收款期限并且到期未收到货款的情况下，系统将自动弹出‘超期应收款’界面提示您对某张单据进行收款。

/
十七、部门资料
本模块主要是用于把您公司的所有部门归集起来，录进档案，以方便您在进行固定资产管理及工资核算时调用。

您可在导航图‘工资核算’页中选择‘部门资料’图标，或在‘资料’菜单中选‘部门资料’项进入本模块十八、员工类别十九、员工资料
本模块是入如何本公司的员工个人资料的汇总登记，是您计算员工资的必不可少的基础资料。

您可在导航图‘工资核算’页中，选择‘员工资料’图标，或在‘资料’菜单里，选‘员工资料’项进入本模块二十、凭证摘要为了使您在录入会计凭证时能够方便快捷地输入凭证摘要的内容，提高凭证录入的速度，系统为您提供了一个摘要库模块。

您可以预选将摘要为的内容编辑好并保存起来，以便需要时调用。

第四节进销存
一销货管理
销售订单（销售货品的方法是多种多样的，其中不少是以
订单的形式作为销售货品的前提）项进入本模块
销售开单新增销售单
当打开销售开单窗口时，该窗口即处于新增状态。

如果该窗口处于修改状态，可以通过选择‘编辑’菜单中的‘增加’子菜单项使其处在新增状态，此时即可输入一张新的销售单与账务系统的连接１．当您完成销售开单后，系统将自动产生记账凭证。

本模块自动产生的会计凭证由于您选择的行业和纳税类型不同而不同，以纳增值税为例/：如果您是增值税一般纳税人，开出的销售发票是增值税发票，系统默认的会计凭证为：
借：应收账款***
贷：产品销售收入***
货：应交税金—应交增值税（销项税额）***
借：产品销售成本***
贷：产成品****
２．如果您希望查看或修改记账凭证，单击‘调阅凭证’按钮便
可以进入会计凭证蜀面，进行所需要的操
作，完成后按‘保存’按钮即可。

对其它模块的影响
当您录入一张销售单后，每张销售单对应客房的应收款会自动增加，他库里对应的货品会自动减少。

您可以通过‘库存’
来查看变化后的为存量，通过‘客户档案‘查看客户的应收款。

每张销售单里的收款期限将会自动转入收款单，对超期未收款款项，系统将自动给您提示。

对应每一张销售单所产生的凭证，可以通过‘凭证查找’模块一次列示。

现款销售企业销售货物给客户，客户当时将货款付清叫现款销售。

当您的个业发生现款销售业务时，可以使本模块开一张现款销售单，记录货物的销售情况。

销售退货您可以在导航图的‘销售管理’页，选‘销售退货’图标，或在‘进销存’菜单里，选‘销售退货’项进入模块二、进货管理
采购订单
当您的公司在采购业务中需要向供应商订购货品时，您会预选签订一份购货合同并开一张订货单，列出您所要购买的货品您可以在导航图的‘进货管理’页，选‘采购订货’图标，或在‘进销存’菜单里，选‘采购订单’项，进入采购订单模块
采购收货
您可以在导航图的‘进货管理’页，选‘采购收货’图标，或在‘进销存’菜单里，选择‘采购收货’项进入模块
采购付款
支付的方式有多种：您可采用预付款、预付定金、货到付款或分期付款等形式您可以在导航图的‘进货管理’页，选‘采
购付款’图标，或在‘进销存’菜单里，选‘采购付款’项，进入采购付款模块
采购退货
退货款的处理有两种形式：一种是所退货款可以直接收回现金，
另一种是将退货款挂账于供应商账户或冲抵原欠账款三、仓库管理领料
领料是一个必经的过程：本模块用来记录货品出仓时领料的情况。

您可以地导航图的‘仓库管理’页，选‘领料’图标，或在‘进销存’菜单里选‘领料’项进入模块
退料
当打开退料单窗口时，该窗口即处于新增状态。

如果该窗口处于修改状态，可以通过选择‘编辑’菜单中的‘增加’子菜单项使其处于新增状态，此时即可输入一张新的退料单。

产品进仓
您可以在导航图的‘仓库管理’页，选‘产品进仓’图标，或在‘进销存’菜单里，选‘产品进仓’项进入模块
库存盘点
为了避免账实不符的现象出现，就要进行存货清查，从而查明原因并调整账面数量，使账实相符。

您可使本模块开出库存盘点单来完成存货清查时的调整工作
存货调价
“企业会计准则规定”：‘各种存货应当按取得时的实际成本记账’，这表明企业在持续经营的前提下，存货入账价值的基础应采用历史成本为计价原则在‘进销存’菜单中，选择‘存货调价’项单击，或在导航图的‘仓库管理’页，选‘仓库调价’图标，即可进入模块仓库调拨
您可以在导航图的‘仓库管理’矾，选‘仓库调拨’图标，或在‘进销存’菜单中，选择其中的‘组装与拆卸’项单击
其他库存变动
在‘进销存’菜单中选择‘其他库存变动’项单击，或在导航图‘仓库管理’页，单击‘库存变动‘图标，即可进入模块。

四现金和银行
费用开支
企业的费用开支有各种各样的情况，但无论如何，费用开支都将
使企业的资金流出企业，为了对这一部分流出的资金进行有效的管理。

在‘进销存’中选‘费用开支’项单击，或在导航图‘现金银行’页，单击‘费用开支’图标，即可进入模块
其他收入
企业除了正常的经营业务会取得收入，有时还会产生一些非正常业务以外的收入，为了对这一些收入进行管理核算。

在‘进销存’菜单中，选‘其它收入’项单击，或在导航图‘现金银行’页，单击‘其它收入’图标，即可进入模块。

银行存取款
用户如果只使用进销存系统，而不使用账务系统时，现金与银行存款的对转业务在本模块中处理，如果用户选择进销存与账务系统结合使用，现金与银行存款的对转业务可以在本模块中处理，也可以在账务系统中处理，但是一笔业务只能选择一种处理方法。

从‘进销存’菜单中选择‘银行存取款’项单击，即可进入界面
新增现金银行存款转账单。