出纳月工作计划表范文

出纳月工作计划表范文出纳月工作计划表
部门：财务部
月份：2021年6月
编号：CN202106
序号 | 日期 | 工作计划 | 完成情况
1 | 6月1日 | 核对银行存款余额 | ●
2 | 6月2日 | 对账并录入收入 | ×
3 | 6月3日 | 审核和录入支出 | ×
4 | 6月4日 | 与部门对接收支流水 | ●
5 | 6月7日 | 按计划核对现金余额 | ●
6 | 6月8日 | 审核和备份凭证 | ●
7 | 6月9日 | 核对往来账款 | ×
8 | 6月10日 | 确认付款申请单 | ×
9 | 6月11日 | 检查会计帐类科目余额 | ●
10 | 6月14日 | 填写纳税申报表 | ●
11 | 6月15日 | 审核和归档发票 | ●
12 | 6月16日 | 准备年度财务报告 | △
13 | 6月17日 | 填写出纳交接班表 | ●
14 | 6月18日 | 推动和监控银行贷款 | ×
15 | 6月21日 | 准备ATM和银行卡 | ●
16 | 6月22日 | 确认客户付款，更新账户 | ×
17 | 6月23日 | 填写与银行的沟通记录 | ●
18 | 6月24日 | 审核和修改借贷记录 | ●
19 | 6月25日 | 其他工作 | ×
总结：本月工作计划较为紧张，完成情况不太理想。

下个月需提高工作效率，特别是对账和确认付款方面。