酒店2013年内部控制工作报告

2013年内部控制工作报告
为加强企业内部控制，促进企业规范运作和健康发展，保证经营活动的正常进行，确保管理水平稳步提升，酒店根据自身的经营特点和实际状况，在控制风险管理、控制活动、信息及沟通、监督等方面切实地开展了内部控制工作，现将酒店2013年内部控制工作情况汇报如下：
一、组织机构
酒店在已有的内部管理机构基础上，根据内控职责划分并结合实际情况，成立了以总经理为组长，副总经理为副组长，各职能部门负责人为成员的内部控制领导小组，同时还制定了详细的内部控制工作计划。

各职能部门之间职责明确，相互牵制，分工合作，各行其责，人员配置合理，形成了有效的分层级管理机制。

二、内部控制制度执行与整改
酒店从集团公司印发内控、风险管理制度之日起，为了保证经营活动的正常进行，确保资产的安全和完整，防范风险，遵循现代企业法人治理原则并根据自身实际情况，由始至终都切实贯彻执行集团公司各项内控制度，目前内控制度的执行力度已充分覆盖供应、销售、
人事、财务、行政管理等各个方面，为酒店的规范运作与长期健康发展打下了坚实的基础。

1、财务管理制度：在经营过程中要求财务人员必须严格遵照执行集团公司财务管理制度，包括《财务管理制度》、《会计管理制度》、《会计核算制度》、《预算管理制度》、《大额资金使用管理暂行规定》、《招投标管理办法》、《费用管理办法》、《合同管理制度》等。

严格执行上述管理制度，既能规范酒店的会计核算，保证财务报告中的数据真实可靠，同时也能为上级领导在经营管理中做重大决策提供可靠的依据。

2、人力资源制度：除了严格执行集团公司的人事制度，酒店还须根据自身实际情况，逐步完善修订切实可行的内部人力资源管理制度，包括《薪酬管理制度》、《干部考核制度》、《培训制度》等。

目前，酒店已经实行了全员劳动合同制，在定员定编的范围内本着“精干高效、人尽其才”的原则，按照职工上岗工作标准、技术人员任职资格条件、管理人员任职资格条件要求，有计划地对人力资源进行了配置优化。

并通过员工招聘、培训、使用、考核、评价、激励、调整等一系列人力资源管理过程，力求调动员工的积极性和能动性，发挥员工的潜能，为企业创造价值，确保企业战略目标和经营目标的实现。

3、信息披露制度：遵照集团公司《重大信息内部报告制度》，酒店将重点加强内部管理人员在重大信息内部沟通传递程序；重大内幕信息及知情人管理；对外宣传的原则及要求等方面的学习贯彻力
度，以确保企业信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

酒店将依据集团公司相关信息披露制度，加强信息披露管理工作，并完善重大信息内部传递及反馈机制，同时要求各实体、部门落实到人，保证重大信息的及时上报。

三、存在问题及整改措施
酒店按照《公司法》、《集团公司内部控制指引》等法律法规的要求，加强风险管理机制和内部控制制度执行与建设，取得了一定成效。

随着外部环境的变化及管理要求的提高，内部控制管理工作仍需不断进行完善，以强化风险管理，推动管理创新，保障企业持续、稳定、健康发展。

目前内部控制还存在以下一些环节需要加强：
1、目前酒店的全面风险管理工作需要进一歩加强，特别是动态管理。

应持续加强内部控制的风险评估工作，加强对各下属部室开展全面风险管理工作的指导，组织协调及帮助各部室仔细梳理本部门可能面临的各类风险点，更新风险点库，持续进行风险识别和分析，综合运用应对策略，实现有效的风险控制，在实际经营管理中切实规避各种风险，促进企业管理水平的提升，保证企业的稳健发展。

2、目前国内消费能力明显下降，经济形势走低，对一些大客户冲击较大，宾馆部分应收账款回收较晚，今后要密切关注客户的经营情况，抓紧到期账款的催收，同时逐歩压缩信用放账规模，尽可能避免坏账损失。

四、总结
自集团公司开展内控工作以来，酒店一直致力于内部控制体系的建立、细化和完善。

目前已按照现代企业制度以及《中冶集团内控规范》等相关法律法规的要求，切实执行了集团公司各种内部控制制度。

随着《中冶集团内部控制规范》及各项具体规范的逐歩实施，酒店将按照《控制规范》及各项具体规范的要求，根据发展需要，结合集团公司管理提升工作的要求，认真落实执行、广泛宣传内控制度，提高广大员工的内控意识，促使其在经营管理及日常工作中贯彻始终，从而进一歩增强内控制度的执行力度和实施效果。

同时，酒店将加强内控体系实施过程中的检查、考评和整改措施，保证各项内部控制制度切实有效的执行。

二〇一四年一月二日。