公司资金管理规章制度范文(3篇)

公司资金管理规章制度范文
第一章总则
第一条为规范公司资金管理行为，保障公司财务安全，提高财务管理效率，特制订本规章制度。

第二条公司各级部门、各单位及职工，必须遵守本规章制度。

第三条此规章制度制订、修订，由公司财务部负责，并经公司领导班子和职工代表大会审议，向公司总经理审核批准执行。

第四条对于严重违反本规章制度者，将依法追究责任。

第五条公司财务部为公司资金管理的业务部门，具体负责公司资金的筹集、分配、使用、监督、检查与报告。

第六条公司财务部应当制定并执行相关的资金管理制度及操作规程，并提供必要的培训和指导。

第七条公司的财务数据应当真实、完整、准确地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

第八条公司财务部应当依法对公司资金进行日常监管，并定期向公司领导班子和投资者进行资金情况的报告。

第二章资金筹集和汇划
第九条公司筹集资金的主要渠道包括自有资金、银行贷款、发行债券等。

第十条公司筹集资金原则上应当遵守公司章程和相关法律法规，严禁超过法定范围从事非法筹集资金的行为。

第十一条公司资金的汇划应当符合相关法律法规的规定，并建立健全资金汇划审批程序，严格控制汇款和取款的权限。

第十二条公司资金的汇划和付款应当实行凭支出单据、支票、转账凭证等有效凭证，凭证和资金汇划记录应当妥为保管，做到账实相符。

第十三条公司资金汇款和取款的权限设置应当明确，审批程序要求财务部门、职能部门审批并由公司总经理或授权人签字确认。

第十四条公司资金汇划和付款的项目应当事先经过合法合规审批，并严格按照项目用途进行使用。

第十五条公司资金的集中调拨，应当由财务部门负责日常监督，并定期进行资金调拨清算。

第三章资金分配和使用
第十六条公司财务部门应当统筹公司资金分配和使用，确保资金使用的合理性、效益性和安全性。

第十七条公司分配的资金应当根据业务需要，合理分配给各个部门和单位，确保各部门和单位的正常运转。

第十八条各部门和单位应当按照公司的财务预算和规定，合理规划资金的使用，不得超支或挪用资金。

第十九条职工福利待遇和奖励费用的资金需经过财务部门审批，并按规定发放，严禁非法获取福利和奖励。

第二十条公司的项目投资和资产购置需经过合法合规审批，并在专项资金账户上进行存储和使用，严禁挪用项目投资和资产购置资金。

第二十一条公司未使用的资金应当按照规定及时归还，避免造成浪费和资金积压。

第四章资金监督和检查
第二十二条公司财务部门应当定期对公司资金的使用情况进行检查与审计，发现问题及时纠正。

第二十三条公司职工应当遵守公司的财务纪律，不得虚报、套取、侵占或挪用资金。

第二十四条公司领导班子、职能部门负责人应当对本部门的资金使用情况进行监督和检查，发现问题及时解决。

第二十五条公司对外部合作伙伴的资金业务应当进行严格把关，加强对资金往来的跟踪和核查。

第二十六条上级主管部门对公司的资金管理情况进行监督和检查，发现问题及时纠正和通报。

第二十七条公司应当依法委托第三方机构进行财务审计，确保公司资金的安全和合规性。

第五章资金报表和报告
第二十八条公司财务部门应当按照相关法律法规和会计准则，编制公司财务报表，确保真实、准确地反映公司的财务状况和经营情况。

第二十九条公司财务报表应当及时向公司领导班子和投资者进行公示，并依法提供给相关部门。

第三十条公司领导班子应当根据财务报表进行经营决策和风险评估，并对公司财务状况向投资者和监管机构进行报告。

第六章附则
第三十一条公司必须全员参与公司资金管理规章制度的学习和理解，并确保其正确贯彻执行。

第三十二条公司财务部门应当根据公司的实际情况对本规章制度进行修订和完善，并及时向公司领导班子汇报。

第三十三条本规章制度自颁布之日起执行，推翻现行与之相抵触的有关资金管理制度。

结束
公司资金管理规章制度范文（2）
(二)结算中心具有管理和服务的双重职能。

与下属公司在资金管理工作中是监督与被监督，管理与接受管理的关系，在结算业务中是服务与被服务的客户关系。

第三条存款管理
公司内各二级公司除在附近银行保留一个存款户，办理小额零星结算外，必须在资金部开设存款帐户，办理各种结算业务，在资金部的结算量和旬、月末余额的比例不得低于____%，____万元以上的大额款项支付必须在资金管理部办理特殊情况需专题报告，经批准同意后，方可保留其他银行结算业务。

第四条借款和担保业务管理
(一)借款和担保限额。

集团内各二级公司应在每年年初根据董事会下达的利润任务编制资金计划，报资金管理部，资金管理部根据公司的年度任务，经营民展规划，资金来源以及各二级的资金效益状况进行综合平衡后，编制总公司及二级公司定额借款，全部借款的最高限额以及为二级公司信用担保的最高限额，报董事会审批后下达执行。

年度中，资金管理部将严格按照限额计划控制各二级公司借款规模，如因经营发展，贷款或担保超限额的，应专题报告说明资金超限额的原因，以及新增资金的投向、投量和使用效益，经资金管理部
____核实后，提出意见，报财委、董事会审批追加。

(二)集团内借款的审批。

凡集团内借款金额在____万元(含____万元，外币按记帐汇率折算，下同)以内的，由资金管理部____同意后，报财务总监审批；借款金额在____万元以上的，由资金管理部____，财务总监加签同意后报董事长审批。

(三)担保的审批。

各二级公司向银行借款需要总公司担保时，担保额在____万元以下的由财务总监审批，担保额在____万元的，由财务总监核准，董事长审批。

担保额在____万元以上的，一律由财委加签后报董事长审批，并经董事长办公会议通过。

借款担保审批后，由资金部办理具体手续。

对外担保，由资金部审核，财务总监和总裁加签后报董事长审批。

第五条其他业务的审批
(一)领用空白支票。

在资金部办理结算业务的企业，可以向资金部领用空白支票，每次领用张数不超____张，每张空白支票限额不超过____万元，由资金部办理，领用空白支票时，必须在资金部有充足的存款。

(二)外汇调剂。

集团内各二级公司的外汇调剂由资金部统一办理，特殊情况需自行调剂的，一律报财务审批，审批同意后，方可自行办理。

(三)利息的减免。

凡需要减免集团内借款利息，金额在____元以内的，由资金部____同意，报财委审批，金额超过____元，必须落实弥补渠道，并经分管副总经理加签后，报财委审批。

第六条资金管理和检查
资金部以资金的安全性、效益性、流动性为中心，定期开展以下资金检查和管理工作，并根据检查情况，定期向财委、总经理、董事长专题报告。

(一)定期检查各二级公司的现金库存状况。

(二)定期检查各二级公司的资金部的结算情况。

(三)定期检查各二级公司在银行存款和在资金部存款的对帐工作。

(四)对二级公司在资金部汇出的____万元以上大额款项进行跟踪检查或抽查。

第七条统计报表
各二级公司必须在旬后一日内向资金部报送旬末在银行存款、借款、结算业务统计表，资金部汇总后于旬后____日内报财委、总经理、董事长。

资金部要及时掌握银行存款余额，并且每两天向财务总监及副总监报一次存款余额表。

说明：
一、审批权限分三类：
1.审核。

指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。

2.审批。

指有关领导经参考"审核"的意见后进行批准，个别重大事项，还需经董事长办公会议讨论通过。

3.核准。

指财务主管根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。

二、审批顺序：
先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。

若遇有关核人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。

三、董事会各"委"主任在其业务范围内行使副总权限。

公司资金管理规章制度范文（3）
一、总则
1. 为确保公司资金的合理运作和有效管理，制定本制度。

2. 本制度适用于所有公司员工，包括全职员工、兼职员工及临时员工。

3. 所有员工必须严格遵守本制度，否则将承担相应的法律责任。

二、资金使用原则
1. 资金使用必须符合公司业务需求和合法合规的要求，不得用于非法活动。

2. 资金使用应遵循预算制度，不得超出预算范围，如有特殊情况需超出预算，需经过相关部门的审批。

3. 资金使用应合理、节约，避免浪费和不必要的开支。

4. 资金使用应保障员工待遇和福利的支付，并确保按时支付。

三、资金支付
1. 职工工资支付：公司将按约定的时间和方式支付员工工资，具体支付方式以公司规定为准。

2. 货款支付：公司将根据合同的约定和货款支付要求，及时支付供应商的货款。

3. 水电费等公用事业费用支付：公司将按照合同约定和实际使用情况，及时支付公用事业费用。

4. 报销费用支付：公司将根据相关报销政策和流程，及时支付员工的差旅费、交通费等报销费用。

5. 其他支付：公司将根据合约要求和相关部门的审批，及时支付其他费用。

四、资金收入
1. 销售收入：公司将根据销售合同及时收回销售款项，并确保销售收入的真实性和合法性。

2. 股权投资收益：公司将根据相关协议和股权投资收益情况，及时收取投资收益。

3. 租金收入：公司将根据租赁合同要求，及时收取租金，并确保租金收入的真实性和合法性。

4. 其他收入：公司将根据相关协议和收入要求，及时收取其他收入。

五、报销管理
1. 员工报销应遵循公司相关报销政策和流程，填写报销单据时必须真实、准确、完整。

2. 报销单据必须有有效的发票或凭证，并由相关部门或上级领导审核后始可报销。

3. 禁止虚报、夸大报销额度，一经发现将严肃处理。

4. 报销单据和相关凭证需按规定保存，备查使用。

六、财务审计
1. 公司将定期进行财务审计，以核实资金的收入和支出情况，确保资金的真实性和合法性。

2. 财务审计应由专业的财务人员进行，并依据相关法律法规和财务规范进行操作。

3. 财务审计结果应报告公司管理层，并根据需要及时采取相应的措施。

七、资金监管
1. 公司将设立专门的资金监管部门，负责对公司资金的管理和监督。

2. 资金监管部门应建立规范的资金监管流程和制度，确保资金的合理使用。

3. 资金监管部门应及时发现和纠正资金管理中的问题，并提出改进意见和措施。

八、违规处罚
1. 对于违反本制度的员工，公司将根据不同情况采取相应的处罚措施，包括扣减工资、警告甚至辞退等。

2. 违反本制度可能导致公司经济损失或法律风险，一经发现将严肃处理，必要时移交司法机关处理。

九、附则
1. 本制度自颁布之日起生效。

2. 公司有权对本制度进行解释和修订，修订后的制度将以内部通知的形式告知员工，并自通知之日起生效。

以上为公司资金管理规章制度，希望员工能够遵守，并确保公司资金的合理运作和有效管理。