20051021-00.cwzx.03月度资金使用计划管理流程-cw
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
通过
05集团总经理审批
结合公司生产实际情况,按照公 司制度,坚持收支平衡的原则 月度资金计划 财务主管 06存档资金计 划并抄送分公 司总经理、集 团总经理、财 务总监 通过
07资金统筹安排 流程 （00.cwzx.05）
结束
第 1 页，共 1 页
主管 01编制月度资金使用 计划 月度资金使用计划表 不通过
不通过
财务主管 02汇总各部门 资金计划
每月30日前审 批完毕
不影响公司的正常生产及 日常办公;结合资金回收计 划,本着收支平衡的原则
每月28日前汇总各 部门的资金计划
03总经理对汇总的 月度资金计划审核
不通过
通过
04财务总监对汇总的 月度资金计划审核
单位：北京胜利印机集团 编制人： 业务主管部门：财务心 审核：
流程名称：月度资金使用计划管理－预算管理 流程编号：00.cwzx.03 最后更新时间:2005-10-21 版本:1.0
00.cwzx.03月度资金使用计划管理
各部门 财务中心 分公司总经理 集团总经理
开始 每月25日前编制下月资金计划