供货商票据操作规定(餐饮连锁)

供货商票据操作规定
为确保供应商货款的及时准确结算，提高公司与供应商对账的工作效率，结合公司和供应商的实际情况，特制定本办法。

一、供应商对账结算依据。

供应商对账结算依据为签字盖章齐全的《远大集团公司送货单》，供应商所持送货单必须有收货人、验收人和供应商送货人签字，同时加盖公司印章方为有效，否则视为无效票据，不予对账和结款。

二、供应商对账结算时间。

片区财务人员每10天收集门店供应商送货单，计算汇总金额，每月9日前将上月供应商送货总金额、每期单价、单据张数电话报与供应商核对。

供应商每月13日将上月全月送货单送片区财务部进行结账登记确认，每月18日财务部付款到供应商指定账户。

三、供应商对账结算流程：
1.片区财务人员每10天收集门店供应商送货单据，计算汇总金额，月末编制供应商送货汇总表,注明供应商送货总金额、每期单价、单据张数,将相关信息录入供应链系统进行相应账务处理。

2．片区财务每月9日前将上月供应商送货总金额、每期单价、单据张数电话报与供应商核对，要求供应商24小时之内回复核对结果，存在差异的及时将差异核对清楚。

3．供应商每月13日将上月全月送货单送片区财务部，财务与供应商核对单据张数、日期及编号、进行票据合规性验证，核对一致后登记签字确认，同时签署相关付款合同（若银行需要），以备结算上月货款。

4．财务部每月18日依据审核签字齐全的付款申请，付款至供应商指定银行账户。

四、供应商对账结算注意事项：
1.供应商必须妥善保管送货单，送货单为供应商对账结算的唯一凭据，因票据丢失无法结账的后果由供应商自行承担。

确因特殊情况造成单据遗失的，由供应商提供书面情况说明，财务加收单据金额20%的手续费后，以该情况说明作为结账依据。

2.供应商必须将每张送货单计算出总金额，以便在与公司账务核对不一致时，及时查找差异原因，以节省对账的时间。

3.采购必须每10天及时提供送货价格与供应商和财务部，并确保提供给两方的价格信息一致。

财务部将对账过程中采购提供给双方不一致的价格进行记录，并将结果提交总公司采购部。

4．供应商必须在每月公司付款日前（即每月18日前）将上月所送货物正规合法发票提交至财务部，否则将影响货款的结算。