公司管理制度

第一章总纲
一、目的意义
加强集团公司行政管理，健全管理体制，提高工作效率，创造一个安全、舒适、健康的办公环境，确保公司进行有秩序的经营管理，现根据公司的实际情况，制定公司日常管理制度，作为对员工工作行为管理的规范性文件，各员工应自觉遵守维护。

二、适用范围
本制度适应于本公司所有在职员工。

本公司员工的管理，除遵守国家和地方有关法令外，都应按本制度办理。

三、制度解释
因本制度产生的异议或者争论而需要解释的，由人事部负责解释。

四、基本原则
不得违反国家的法律、法规。

从公司实际出发，利于实施。

维护公司及员工的合法权益，维护公司正常经营秩序，实现公司可持续发展。

五、管理机构
本制度由人事部负责检查和监督执行，各部门经理有对本部门员工行为是否规范进行监督和管理的职能。

第二章人力资源管理
一、招聘
公司各部门需招聘新员工时，应该按照公司规定填写《用人申请表》后提交至公司人事部，由人事部上报公司总经理批准后，开始招聘程序。

各部门所需招聘的新员工，应该首先尝试公司内部人员调动，在公司内无合适人选或无法调动时，开始公司对外的招聘程序。

人事部依据求职者提供的资料进行初步筛选。

初审合格者由人事部通过电话通知时间、地点，进行初试，由用人部门进行初试，同时填写《面试人员登记表》及《面试评估表》。

通过初试者，由人事部同用人部门负责人进行复试，人事部补充《面试评估表》。

通过复试者后，由用人部门将其简历、《面试人员登记表及《面试评估表》报总经理审批。

确定录用后，由人事部三日内发出《录用通知书》。

二、入职
新入职员工凭《录用通知书》报到，应交验以下材
料:
①身份证复印件一份。

②最高学历影印件。

③银行卡复印件。

④离职证明。

人事部据此建立员工档案，并由人事部存档。

新员工入职后签订《劳动合同》、《保密协议》，由人事部负责新员工培训。

时间 1-3 天。

由人事部人力专员收集五险一金等相关资料与五险一金办理员对接，资料如下：
①新参保人员需要提供本人身份证复印件、1 寸白底照片、
《个人信息变更登记表》、《社保增员表》。

②新入职员工劳动合同原件及复印件。

③在其他单位曾经缴纳过五险一金的职工填写《社保增员表》即可。

④经办人身份证、参保人身份证和复印件。

⑤其他资料在办理税务登记时提供。

新员工于 15 号（含）入职当月办理五险一金，15 号以后入职人员于次月办理五险一金。

特殊情况者需提交申请至人事部，并自行承担相关费用。

因新入职员工个人原因未提供资料导致未缴纳五险一金，公司不承担任何责任。

因人力专员原因未及时缴纳五险一金，由人力专员承担其费用。

新员工试用期结束，成为公司正式员工前应提交《转正申请表》，公司领导将与新入职员工进行转正交流，公司领导确认后，成为公司正式员工。

对公司高级管理人员的聘用由总经理或董事长直接签发《任命书》，由人事部负责签订《保密协议》与《事业合伙人协议》。

员工人事档案由人事部建立、保存并管理，必须准确、及时、保密。

三、培训
公司培训分为：内部培训和外部培训，内部培训由人事部负责，外部培训由教育事业部负责。

《公司迎新引导培训体系表》
人事部负责综合制定公司内部月度、季度、年度计划，各部门经理根据人事部下发的计划制定各部门内部培训计划。

人事部须监督检查各部门培训情况并做效果分析。

教育事业部负责公司外部培训计划。

各部门未按时完成培训者，各部门经理负全责
四、考勤
工作时间：
上午 9：00-12：00
下午 13：00-17：30。

公司每位员工在每天正常工作时日，必须自行、准确打卡。

人事部将人员出差情况记入员工出勤情况表。

如遇业务人员外出执办公务，须填写《外勤申请表》，在工作群汇报行程，并经部门经理核准有效后方可打卡外出。

将外勤申请表交至人事部人员，作为考勤之依据，未提交外勤申请表擅自外出者按旷工处理。

若遇特殊情况未提交外勤申请表需1个工作日内补交。

员工在规定工作时间外若需继续工作，须填写《加班申请表》并经本部门
主管及人事部批准后方可计入考勤。

员工应合理安排外出工作时间，确定预计返回时间。

员工外出工作应注重自身安全和财产安全。

员工外出工作期间不得溜班或早退，违者按旷工处理。

员工外出工作时应保持手机的畅通，有公司未接听电话应及时回拨。

中途需要改变或增加工作内容时，应电话报告上级领导或人事部并征得同意后方可改变工作行程。

严禁员工利用上班时间外出办理自已的私事，否则按旷工处理。

非工作原因，对未经领导允许擅离工位者予以警告。

人事部若发现申请加班人员无出勤记录,须向申请人部门核查,若无确凿证明, 其加班申请无效，以作废论。

人事部有权根据调查核实的情况对申请加班的员工按公司管理制度作相应处理。

超过上班时间5分钟内打卡者，扣除全勤奖。

超过上班时间 5—10 分钟内，罚 50 元，
超过上班时间 11—30 分钟打卡者，罚 100 元。

超过 30 分钟打卡者，算旷工0.5 天。

每月迟到早退累计 3 次以上的每次罚200百。

五次以上罚 500 元。

下班时间未打卡者，按早退处理。

五、出差
（一）审批程序和权限
公司总经理及以上领导成员出差，由董事长审批。

其他人员出差，填写出差行程单报请部门经理及总经理审批交由人事部备案。

因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差
归来后补办手续。

出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，需补交第二份出差行程单。

出差人员差旅费等费用以《出差人员费用标准》为准。

如若出现特殊情况差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，一切以《出差行程表》为主。

（二）出差标准规定
出差费用标准：以出差行程单为准。

如因工作需要超出标准，需在《出差申请表》上列明原因。

出差人员返回公司后，3 天内应按规定到财务部报账。

填写《报销单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，视情节严重处以 500——10000 元罚款不等。

六、休假
因私需要请假人员，需填写《请假申请单》（附件 19）并准备其他相关资料。

七、调休
结合公司运营情况，需工作日、周六日加班，及领导临时安排任务可折算调休。

工作日期间加班以 1：1折算，周六日期间加班以 2：1折算，法定节假日加班以 3：1折算调休。

调休可算于日常休假。

八、法定假
员工可享受国家规定的法定节假日。

节假日按照当年国务院发布计划规定休假。

序号节日名称
1 元旦
2 春节
3 清明节
4 劳动节
5 端午节
6 国庆节
7 中秋节
注：妇女节（只允许女员工休半天，因工作原因无法休假者，不予任何形式补偿，如有特殊情况需经领导审批。

）
青年节（只允许年龄未满28周岁员工休半天，因工作原因无法休假者，不予任何形式补偿，如有特殊情况需经领导审批。

）
九、病假
员工休病假必须提前申请。

如因情况紧急或突发而无法提前请假，应在休假当天上班前提前通过电话或微信向直属领导请假，由直属领导向人事部报备，并在上班后一个工作日内完成请假审批手续，否则按旷工处理。

员工休病假期间的工资，当月病假累计3日内的，不扣发日工资，超过3日以上，扣发日工资的50。

超过 7（含）日以上的，从第8天开始，执行
医疗期工资，医疗期工资=所在地区最低工资标准的80。

按国家规定的医疗期满后，能从事原工作的，可继续履行劳动合同，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事单位另行安排的工作，可由劳动鉴定委员会参照工伤和职业病标准进行劳动鉴定，被鉴定为一级至十级，公司按在本单位工作的年限每满一年给予一个月的经济补偿。

十、事假
因私事而不能正常出勤的，须请事假，完成审批程序后方可休假。

休事假每天扣除日工资的 100。

十一、婚假
符合法定结婚年龄并领取结婚证的员工（不含试用期员工及劳务工）可享受10天婚假。

婚假需在领取结婚证后6个月内使用，并须一次休完，期间含休息日、法定休假日，过期不予保留。

婚假需提前两周提出书面申请，出具结婚证。

经理、总经理批准后交人事部备案并一次性连续休完。

十二、丧假
凡与公司签订了正式合同的员工，其直系亲属（父母、配偶、子女、岳父母或公婆）丧亡，可休丧假3天。

员工请丧假要求提供相关证明，应在亲属丧亡一个月内使用，申请丧假最迟应于休假当天提出申请。

十三、产假与哺乳假
凡与公司签订了正式合同的已婚女员工可享受，其余按病假处理。

基本产假128天，其中产前可以休假15天（符合北京相关政策的，产假可再增加1-3个月，最长为7个月产假）。

难产的可增加产假15天。

怀孕不满四个月流产的，给予15天的产假。

怀孕四个月以上(含四个月)流产的，给予42天产假。

生育多胞胎的，每多生育1个婴儿，增加产假15天。

男员工凭医院证明可在配偶生产时享有连续15天陪产假。

十四、计划生育假
按规定生育的，除享受国家规定的产假外，享受生育奖励假三十天，其配偶享受陪产假十五天。

节育手术（放节育环、取节育环）的员工，根据相关计生规定，提供证明文件，给予3至15天假期。

以上员工假期应填写《请假申请单》，附医院有关手术证明，由人事部审核，按规定批准。

休假期间发放基本工资。

十五、年休假
公司为保障员工的休息权，特在法定年假的基础上，增设年休假。

年休假为公司给予员工的福利。

①员工累计工作已满1年不满5年者为年休假5天；
②5年及5年以上年休假为10天；
③已满20年的年休假为15天。

年休假当年内有效且一次休完，特殊情况经员工申请后可分两次，对员工应休因自身原因未休的年休假天数，由于工作原因未批复者，公司统一安排年休假，如特殊情况需领导审批。

凡休公司年假者须提前向总经提出书面申请，说明休假时间和工作交接情况，由人事部上报总经理审核批准后方可休假。

十六、调岗
部门内员工岗位调动，由部门经理向人事部提出调动说明并填写《人员调
岗申请表》。

听取人事部建议后决定报由总经理审批，总经理同意后方可调动。

部门与部门之间的调动，由双方部门经理向人事部提出调动说明，听取意见后决定报由总经理审批，总经理同意后方可调动。

部门经理发生岗位调动，由总经理向董事长审批，董事长同意后方可调动。

十七、离职
因个人原因办理辞职者，应提前一个月向部门经理或人事部递交辞呈，由部门经理或人事部批准后，由人事部办理离职手续。

因违反公司制度或不能胜任岗位者，由人事部与其面谈劝退，经双方同意后，由人事部办理离职手续。

离职时，需填写《离职交接单》，由人事部通知财务结算工资。

无论以何种情况离开公司者,由人事部签发离职证明书，一式二份,一份交离职人，一份留存人事部。

员工离职后,人事部须将离职人员各项手续、表单清算并归档封存。

十八、停薪留职
停薪留职：员工因特殊情况需请事假、病假时间等超过 15 天（含 15 天）的，应办理停薪留职相关手续，公司停止其工资发放，但保留其员工关系。

员工停薪留职期间发生所有的意外伤害等事故均与本公司无关。

停薪留职时间：停薪留职原则上三个月为上限，过期未补办手续，视为离职，自动解除劳动协议。

入职未满半年的员工，不得办理停薪留职。

办理停薪留职需提前一周申请（特殊情况例外）。

（一）停薪留职手续办理
各部门人员因特殊情况需停薪留职时，填写《停薪留职申请表》，注明停薪留职原因及停薪留职时间等内容，提交直接上级签署意见。

经直接上级签署意见的《停薪留职申请表》交由部门最高领导审核后，提交人事部。

人事部接到申请表后须对停薪留职原因、所在岗位情况、停薪留职时间等进行必要的核查，对不符合规定的《停薪留职申请表》退回申请人所在部门，并注明理由。

经审核符合条件的《停薪留职申请表》由人事部批准后提交公司总经理审批，审批后一份交停薪留职员工本人，一份人事部存档。

停薪留职人员的停薪留职交接手续及工资发放等运作程序与离职手续办理程序相同，填写《停薪留职申请表》，按相关行政规定进行手续办理，对个人目前的工作进行交接。

（二）停薪留职人员待遇
停薪留职人员，公司概不保留原任职位。

停薪留职人员在停薪留职期间不再享受在职时的工资、津贴、社保等所有福利待遇。

如需公司继续购买社保的，单位及个人承担的保险费用均由个人承担。

（三）停薪留职的复职管理
办理停薪留职员工在约定的停薪留职时间期满后需回公司上岗的，应提前一周向公司报告，以便公司安排。

停薪留职期满后不能回公司上岗的，必须在停薪留职约定时间届满一周内续办手续，否则，公司视作员工自动离职（辞职）处理。

员工办理停薪留职手续后，公司无义务为其保留原职位，停薪留职员工办理复职手续时，公司按实际工作需要安排相关职位，并依照该职务之薪资、职等标准重新核算薪资。

七、消防安全
本规定根据有关消防、防火法规，结合本公司具体情况，为了保证本公司消防设施。

办公设备的持续有效性，杜绝火灾隐患的存在，确保不发生火灾事故，增强员工防火意识制定。

安全主要负责消火栓系统、喷淋系统、火灾报警系统和灭火器、消防救援器材的日常巡检工作，发现圈占、损毁和失效的消防器材，及时汇总上报处理。

行政部日常安全巡检过程中，负责对消防通道、消防标示、消防应急灯的例行检查工作，发现堵塞通道、锁闭安全出口的情况，立即责令改正。

将缺失、损毁、失效的消防标示、应急灯统计造册，及时汇总上报处理。

消火栓、灭火器、专用工具等消防设施，按区域落实专人负责管理，妥善保管，定期检查，不得随意作为它用或圈占，确保时刻保持良好状态。

消防重点部位应根据火灾危险特点制定相应的消防安全方案。

配有消防专用配电柜或独立回路，确保消防电源的可靠性。

设有备用发电机，确保停电时的安全设施用电。

不准在办公室，酒精等易燃、可燃液体。

严禁任何严禁在防火间距、消防通道内搭设建筑、构筑物或堆放各类物品。

建立消防设施档案和防火检查记录档案，火灾隐患整改纪录档案。

公司所属部门应组织定期和不定期安全检查。

包括例行各类安全检查和其他安全检查。

例行各类安全检查。

主要有公司日常检查、季节检查、专业（项）检查和综合检查、隐患排查、反违章、重点检查、抽查、危险源排查等。

其他安全检查
重大节假日、重大事件前后。

重复发生同一原因造成的事故或生产形势不好时。

抵御可预见的影响安全的自然因素，需要统一采取措施时。

外单位发生严重事故，本单位同样存在隐患时。

上级部门部署的检查活动。

行业规定、政府要求、其他情况下有必要开展时。

安全检查要求
公司所属各矿要建立健全安全检查制度，落实安全检查责任。

安全检查内容以查管理、查规章制度、查危害（隐患）、查落实为主。

安全检查前须编制检查提纲或安全检查表，经分管领导批准后执行。

对查出的问题要分析原因，立即处理。

不能立即处理的，必须制定整改计划、预防措施并监督执行，整改工作要做到闭环管理，并按规定反馈、上报，检查及处理情况记录备案，需要处罚的应按规定予以处罚。

任何员工发现安全事故隐患，均有权向主管领导或公司行政部报告，情况危险时有权立即采取相关紧急措施。

各部门要进行经常性的安全隐患排查，发现作业现场存在的设备、环境等方面不安全因素，立即要求整改。

发现违章违纪行为立即纠正，严重的报上级部门给予处分。

公司每季度进行一次综合性安全检查，检查内容包括：项目现场是否存在安全隐患、设备及其安全附件是否安全有效、用电是否符合安全要求等各项规章制度、制度是否得到严格执行、员工是否严格遵守安全操作规章、消防器材是否齐全有效等。

第四章财务管理
一、财务支出的分类
（一）固定性支出
固定性支出指公司经营活动中发生的员工工资费用、员工各项社保、住房公积金、银行借款利息支出、银行手续费支出、各项税金、公司办公用房租金、物业费支出、公司固定电话费支出等。

（二）非固定性支出
非固定性支出指除固定性支出以外的其他各项费用支出。

包括：市内交通费、差旅费、业务活动费、办公费、会议费、培训费、员工福利费、维修费、低值易耗品购置等。

（三）资产购置支出
资产购置支出指公司购买固定资产、无形资产的支出。

（四）经营性支出
经营性支出指公司因销售商品、提供劳务所发生的各项成本支出。

（五）其他支出
其他支出指除上述各类支出以外，公司经营活动中发生的支出。

二、财务支出的预算管理
财务预算是在预测和决策的基础上，围绕公司经营目标，对一定时期内公司资金取得和投放、各项收入和支出、公司经营成果及其分配等资金运动所作的具体安排。

公司预算管理包括：年度预算管理、项目预算管理、月度预算管理。

各项预算管理的具体要求，公司另行规定。

公司各类预算经批复后，不允许发生任何预算外支出，即“无预算不开
支，超预算停支”。

三、财务支出的审批流程
（一）固定性支出报销流程
1、员工工资、社保及住房公积金支出：公司人事部门负责编制工资、社保及住房公积金明细表并填写《付款申请单》，经财务审核，董事长审批后，提交财务予以办理。

2、银行借款利息支出、银行手续费支出：银行借款利息支出及各类手续费支出由银行自动划款支出，不再作支出申请审批手续。

3、税金支出报销流程：本地缴税支出：财务办税人员定期按时进行纳税申报，填写系统自带的《税款缴纳申请单》，后附当期《增值税纳税申报表》、《个人所得税纳税申报表》、《城建税、教育费附加、地方教育费附加申报表》、及系统自带的《企业所得税纳税申报表》，经财务会计审核后提交董事长审批。

5、公司办公用房租金、物业费及固定电话费支出：申请人负责填写《付款申请单》，经部门负责人签字确认、董事长审批后，提交财务予以办理。

（二）非固定性支出报销流程
申请人填写《报销单》及相关明细表或《付款申请单》，粘贴发票及附件，提交财务会计审核。

（三）劳务报酬支出
劳务报酬支出是指公司临时性聘用或委托外部人员发生的报酬支出，由经办人填写《付款申请单》，需附上相关劳务凭证（如身份证复印件、合同等），交由财务审核后，由相关负责人和董事长批准后方可付款。

（四）加班费用支出
1、加班餐费：公司为符合下列条件的加班餐费予以报销，对各部门因工作需要统一安排周末或晚上加班的员工，报销标准不超过 30 元/餐/人。

工作日加班至晚 8 点以后或周末、节假日加班
至 4 小时以上，可报销餐费 1 人次，周末、法定假日加班 8 小时以上，可报销餐费 2 人次，上述加班费用由员工凭餐费发票在限额内实报实销。

2、加班住宿标准：对各部门因工作需要加班至凌晨的员工，经提前申请，公司可提供住宿，住宿标准按级别与差旅费住宿标准一致。

3、加班交通费：员工加班至晚 10:00 以后，不享受公司提供住宿的员工，可乘出租车返回本人住地，凭车票发票实报实销。

（五）财务报销规范
1、报销的定义：是指员工因公司业务需要在公司制度范围内经批准发生的各项支出（包括费用支出、采购支出等），可凭发票及批准的各类支出申请等，填写《报销单》，提交公司财务审核、授权审批人批准后，公司最终将款项支付给员工的业务。

2、报销申请人：报销申请人必须为实际业务经办人，任何人不得借用他人名义进行报销。

（1）《报销单》的书写要求：字迹清晰、书写工整、不得涂改。

必须使用黑色签字笔填写，不得使用铅笔、圆珠笔、红色笔填写。

所有签名部位必须本人手写，不得打印。

（2）《报销单》的填写要求
①《报销单》所列栏目必须填写完整。

②各类支出应按《报销单》所列支出栏目，分类合计填写金额。

③《报销单》未列明的支出项，可在空白栏内注明支出内容。

④《报销单》及相关明细表中的“经办人”及“领款人”，必须为公司内部员工。

⑤所有报销发票必须与实际业务内容相符，并由经办人妥善保管，如有丢失，由经办人自行承担费用，不得用其他发票冲抵。

凡不符合上述规定的发票视为无效发票，不予报销。

有关发票有效性的鉴定，经办人可提前与财务进行沟通确认。

部分发票后面须注明详细事由，如交通类。

⑥《报销单》的粘贴要求：不同类型的发票应按《报销单》的栏目顺序，分类别粘贴在《报销单》之后。

发票粘贴时，要求正面朝上，大票放到小票后面，对其《报销单》的左边缘和上边缘依次错开粘好，使《报销单》看上去整齐、轻便、美观。

（六）临时借款支出
定义：临时借款：是因业务需要一次性借用的现金。

临时借款在使用后凭发票报销，多退少补，一次结清，下次再使用时重新办理借款手续。

1、临时借款的管理
临时借款的最高限额：单笔临时借款的最高限额为20000 元。

但试用期员工不得超过 5000 元。

（1）临时借款的申请、支付和报销。

申请人填写《借款单》，经部门总经理及董事长批准后，交由财务审核无误后付款。

支付：财务根据已审批的《借款单》向申请人付款。

报销：申请人发生费用支出后，按要求填写《报销单》，经审核无误后公司付款，多退少补。

临时借款不得代借代还，借款人与还款人必须为同一人。

临时借款必须一次一清，未核销上笔借款的人员一般不得再次借款。

如遇。