企业财务大检查的自查报告范文汇总

企业财务大检查的自查报告范文汇总

企业财务大检查的自查报告范文一

XX县商业局：

按县局的部署，我们于9月末组成专门班子，依照检查

提纲列出的重点，对我公司1至9月份的财务收支进行了认

真的自查，到10月末全部结束。兹将自查阶段检查出来的

违纪问题，报告如下：

（一）误将公司所属卫生所和新开办的幼儿园13名工作

人员的工作、奖金开支，全部列入管理费用。1至8月份共

支付11960元。

（三）年初在发放劳动保护用品时，违纪为每名职工发衣料一块（折合106元），在劳保费用中，共核销8162元。

（四）今年雨季，公司为职工修缮宿舍支出34711元，没有在职工福利费项下列支，也挤入经营费用中核销。

对以上违纪问题，公司已交由检查小组提出处理意见，

向经理办公会汇报，并按县税收、财务、物价大检查办公室的要求，于11月末提出纠正违纪问题的报告。

以上报告，请予审查。

XX县百货公司

XXXX年X月X日

企业财务大检查的自查报告范文二

根据《20XX年财务大检查实施方案》的通知精神，依据有关法律、法规和规定，对我单位的20XX年20XX年两个会

计年度进行财务大检查，检查情况如下：

一、此次财务大检查我单位领导高度重视，以积极认真的态度，精心组织，仔细检查，设立了财务大检查的自查小组。

二、此次财务大检查的时间为20XX年、20XX年两个会计年度。

三、自查的具体内容1、设立了单独的财务核算机构，

担任财务核算管理工作的人员两名，都具备了会计从业资

格。2、建立了单位内部会计核算体系，是按照财务管理制度的规定制定相应的分工管理职责，财务报销制度健全。3、现在没有银行账户。4、会计报表数据真实、完整、

编制与报送及时。5、单位票据的领购、保管、使用和核

销都是按照总公司的规定实行的。6、不存在转让、出借、和代开财政票据情况，无伪造和使用伪造财政票据的情况。

7、不存在未经批准擅自处置固定资产、降低变价收入，没有将单位的有关费用直接冲抵租金收入的现象。8、不存

在乱拉赞助、乱摊牌的不合理收入。9、不存在收款、收

费收入不入账的情况。10、工资、津贴都是按照总公司的

要求发放的。Xx公司

企业财务大检查的自查报告范文三局：

在这次财务大检查中，我们根据有关部门的部署，成立了检查领导小组，由主管财务的副经理任组长，以公司财务部为主，对本公司和下属分公司的财务收支情况进行了认真地自查，在自查过程中，发现有以下情况和问题，现报告如下：

1.去年年初，因流动资金极度紧张，经有关部门同意，将局里给的外汇额度万美元由省外调剂中心调出，所得人民币万元列作流动资金；

2.以前年度曾卖出过一部分调剂外汇，买卖过程中取得的利息收人万元，挂账应付款，上年未从应付款账户直接调至专用基金账户，列作生产发展基金；

3.有一部分销货款计万元挂账应付款结转下年度，

未体现在当年的销售实现；

4.全年支付劳务费现金万元，支出方向是用于装

卸货物万元，业务员交际经费万元，其他零星支出

元；

5.午餐补助，每人每天元，金额列支企业管理费。

按规定每人每天只能列支元，全年超列金额元。

以上1 一5项金额合计万元。

特此报告。

商贸公司

年月日

企业财务大检查的自查报告范文四

一、专项活动组织与开展情况

根据深圳证监局深证局发[XXXX]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》文件的要求，并以本公司于XXXX

年4月14日制定了《财务会计基础工作专项活动的工作方案》为指导，本公司于XXXX年4月14 日至XXXX年5 月18日对公司财务会计基础建设情况进行了全面自查，发现了公司存在的问题，并对问题提出整改措施，同时设定了整改时间和整改责任人。

二、自查的内容与方法

本次专项活动是根据《深圳证券交易所创业版股票上市

规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、

《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关规定，整个自查的内容主要包括岗位设置、科目设置、单位相关财务制度设计、外来发票的规范、自制凭证的规范、会计摘要的规范、会计凭证的填制、会计业务的规范、各项资产的盘点、应收账款的核对、账龄分析、凭证的装订、账表的处理等。自查的方法包括实地检查和穿行测试相结合等

方法。

三、自查发现的问题

通过对照《深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷》和《深圳辖区上市公司财务会计基础工作存在的常见问题》经过全面自

查，现将

自查情况逐项列示如下：

1、财务人员和机构设置基本情况

主管会计工作负责人及会计机构负责人情况

自查中发现公司总经理兼任主管会计工作负责人的工

作，因总经理负责整个公司的全面经营管理，时间精力有限，

且受财务会计专业技能限制，公司拟变更主管会计工作负责人及会计机构负责人，变更后总经理不再兼任主管会计工作负责人，由原会计机构负责人变更为主管会计工作负责人，由财务部财务经理担任会计机构负责人。因财务部财务经理目前还在试用阶段，待试用期结束后由财务部与人事行政部门进行综合考核符合任职条件后，由财务部提交申请，公司总经理批复报董事会审议通过。此事项在整改期结束之前

（XXXX年10月31日）变更完成。

会计人员岗位设置情况

自查中发现，公司财务部共计设置六名财务人员，设财务总监一名，财务经理一名，会计三名，出纳一名，所有财务人员均有《会计从业资格证》，并具备相应的必要的专业知识和专业技能。公司于XXXX年10月制定会计人员的工作岗位定期轮换制度，未发现有不规范事项。

会计人员专业培训情况

自查中发现公司会计人员有定期和不定期参加新会计准则、所得