银行出纳、税务岗位说明书

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出纳岗位说明书(通用3篇)

出纳岗位说明书(通用3篇)

出纳岗位说明书(通用3篇)出纳岗位篇1出纳员,从事出纳工作的人员,出纳工作。

顾名思义,出即支出,纳即收入。

出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。

出纳员1、办理银行存款和现金领取;2、负责支票、汇票、发票、收据管理;3、做银行账和现金账,并负责保管财务章;4、负责报销差旅费的工作;5、员工工资的发放。

出纳员岗位要求1、持有会计证;2、熟悉电脑操作、会计操作、会计核算流程;3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;4、熟悉公司与银行业务流程,及公司财务管理各项;5、熟练使用财务软件及EXCEL等办公软件;6、形象气质佳,工作细致,责任感强,踏实本分,具有良好的'沟通能力及团队精神。

出纳员关键技能专业能力财物管理现金盘点出纳账单个人能力分析及沟通能力规划能力实施能力出纳员升职空间出纳员→ 会计员→ 财务经理出纳员薪情概况应届毕业生¥20xx.001年经验¥20xx.002年经验¥2300.003年经验¥3100.00出纳员工作内容1、日常资金及票据的结算、保管工作,负责日常费用的报销及银行结算工作;2、编制现金、银行存款账,应收账款的管理;3、抄报税及开具增值税发票;4、执行各项财务制度,编制现金、银行相关报表;5、相关凭证的编制,定期清理和核对暂支及往来款项。

出纳岗位说明书篇2详细的出纳岗位说明书职务名称:出纳所属部门:财务部工作职责:1.在财务主管领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务;2.根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;3.登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐目相符、帐款相符、帐帐相符、发现问题及时查清更正;4.认真审查临时借支的用途,金额和批准手续,严格公司采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限;5.正确编制现金、银行的记账凭证,及时传递给财务登帐;配合应收款的清算工作;6.严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单据齐全;7.按时准确核算、发放公司员工的工资、奖金;8.负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、支付客户利息等工作;9.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作;10.负责掌管公司财务保险柜;11.协助财务主管做好部门内务工作,并严守公司有关商业秘密;12.完成财务主管临时交办的其他工作。

出纳岗位说明书

出纳岗位说明书

出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是负责公司财务管理和资金流动的重要职位。

出纳员需要处理公司的现金、支票和电子支付等交易,确保所有款项的准确记录和妥善管理。

出纳员还需要与其他部门和银行等金融机构保持良好的沟通和合作关系,以确保资金的安全和流动性。

二、岗位职责1. 现金管理:负责公司现金的日常管理,包括收款、付款、兑换外币等。

确保现金的安全和准确性,及时记录和更新现金流水账。

2. 银行业务处理:处理公司银行账户的开户、销户、存款、取款、转账等业务,确保资金的安全和及时性。

3. 支票管理:负责支票的开具、兑现和记录,确保支票的准确性和安全性。

4. 财务报表:协助财务部门准备月度和年度财务报表,包括现金流量表、资产负债表等。

5. 帐务处理:负责对公司的收入和支出进行准确的记账和分类,确保帐务的准确性和完整性。

6. 费用报销:处理员工的费用报销申请,审核费用明细和相关凭证,确保费用的合规性和准确性。

7. 税务申报:协助财务部门进行税务申报工作,包括增值税、所得税等。

8. 资金预测和管理:根据公司的资金需求和经营情况,进行资金的预测和管理,确保资金的充足和合理运用。

三、任职要求1. 学历要求:本科及以上学历,财务、会计或相关专业优先考虑。

2. 工作经验:有相关财务或出纳工作经验者优先考虑。

3. 熟练使用财务软件和办公软件,如Excel、Word等。

4. 具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够与其他部门和银行等金融机构进行有效的沟通和合作。

5. 具备较强的责任心和细致的工作态度,能够准确处理和记录大量的财务数据。

6. 具备一定的财务分析和预测能力,能够根据公司的资金需求进行合理的资金管理。

四、工作环境出纳岗位通常在公司的财务部门工作,工作环境相对较为安静和整洁。

由于需要处理现金和敏感的财务信息,出纳员需要保持高度的保密性和谨慎性。

工作时间一般为正常工作日的上班时间,但在月末和年末财务报表的编制期间可能需要加班。

银行出纳、税务管理员岗位说明书.doc

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岗位说明书能力要求通晓企业管理知识。

财务知识以及计算机相关知识个性特征稳重,责任心。

细心生理特征无特别要求所需培训公司制度文化培训一星期,专业上岗培训一个月,计算机培训一个月。

工作特点:工作场所二厂财务会计室工作方式以坐为主、常到城区内办事工作时间特征白天工作,有时加班工作环境一般体力精力消耗精力高度集中,工作紧张。

劳动保护容易造成颈椎,腰椎等疾病使用工具/设备电脑,计算器等所需记录文档税务报表资料。

银行对帐单。

支票领用签发簿、会计凭证备注:美文欣赏1、走过春的田野,趟过夏的激流,来到秋天就是安静祥和的世界。

秋天,虽没有玫瑰的芳香,却有秋菊的淡雅,没有繁花似锦,却有硕果累累。

秋天,没有夏日的激情,却有浪漫的温情,没有春的奔放,却有收获的喜悦。

清风落叶舞秋韵,枝头硕果醉秋容。

秋天是甘美的酒,秋天是壮丽的诗,秋天是动人的歌。

2、人的一生就是一个储蓄的过程,在奋斗的时候储存了希望;在耕耘的时候储存了一粒种子;在旅行的时候储存了风景;在微笑的时候储存了快乐。

聪明的人善于储蓄,在漫长而短暂的人生旅途中,学会储蓄每一个闪光的瞬间,然后用它们酿成一杯美好的回忆,在四季的变幻与交替之间,散发浓香,珍藏一生!3、春天来了,我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。

让心灵长出北归大雁的翅膀,乘着吹动彩云的熏风,捧着湿润江南的霡霂,唱着荡漾晨舟的渔歌,沾着充盈夜窗的芬芳,回到久别的家乡。

我翻开解冻的泥土,挖出埋藏在这里的梦,让她沐浴灿烂的阳光,期待她慢慢长出枝蔓,结下向往已久的真爱的果实。

4、好好享受生活吧,每个人都是幸福的。

人生山一程,水一程,轻握一份懂得,将牵挂折叠,将幸福尽收,带着明媚,温暖前行,只要心是温润的,再遥远的路也会走的安然,回眸处,愿阳光时时明媚,愿生活处处晴好。

5、漂然月色,时光随风远逝,悄然又到雨季,花,依旧美;心,依旧静。

月的柔情,夜懂;心的清澈,雨懂;你的深情,我懂。

人生没有绝美,曾经习惯漂浮的你我,曾几何时,向往一种平实的安定,风雨共度,淡然在心,凡尘远路,彼此守护着心的旅程。

出纳岗位说明书

出纳岗位说明书

出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是负责公司财务管理和资金运作的重要职位。

出纳员负责处理公司的日常现金收支,确保账目准确无误,并协助财务部门进行财务报表的编制和审核。

出纳员需要具备良好的数学和财务知识,严谨的工作态度和高度的责任心。

二、岗位职责1. 现金管理和银行业务处理:- 负责日常现金的收付、存储和保管,确保现金的安全性和准确性。

- 负责银行存款和取款的办理,及时核对账户余额,确保账目的准确性。

- 协助办理公司的转账、汇款等银行业务,确保资金的安全和及时性。

2. 财务账务处理:- 负责日常收支凭证的登记、审核和归档,确保账目的准确性和完整性。

- 协助编制公司的财务报表,包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

- 参与公司的盘点工作,确保库存和账面数据的一致性。

3. 费用报销和发票管理:- 负责员工的费用报销审核和处理,确保费用的合理性和准确性。

- 负责公司的发票管理,包括发票的开具、收集、归档和报销等工作。

4. 资金预测和管理:- 协助财务部门进行资金预测和管理,确保公司的资金充足和合理运作。

- 跟踪和分析公司的资金流动情况,及时报告异常情况并提出解决方案。

5. 其他工作:- 协助财务部门进行年度财务审计和税务申报工作。

- 参与公司的财务管理和内部控制工作,确保公司财务制度的有效执行。

三、任职要求1. 学历要求:本科及以上学历,财务、会计等相关专业优先。

2. 技能要求:- 熟练掌握财务软件和办公软件的使用,如Excel、财务软件等。

- 具备良好的数学和财务知识,熟悉财务报表的编制和分析。

- 具备一定的银行业务处理经验,熟悉银行流程和操作规范。

- 具备较强的沟通能力和团队合作精神,能够与其他部门进行良好的协作。

3. 工作经验:- 有相关岗位工作经验者优先考虑,熟悉财务管理和资金运作流程。

- 具备一定的财务报表编制和审核经验,熟悉会计准则和税务规定。

4. 个人素质:- 具备较强的责任心和细致认真的工作态度,能够保证工作的准确性和及时性。

出纳岗位工作说明书

出纳岗位工作说明书

出纳岗位工作说明书一、岗位职责出纳是公司财务团队中重要的角色之一。

出纳的主要职责包括但不限于以下几个方面:1. 日常资金管理:负责核对日常收支款项,按照公司的财务政策合理管理现金流。

及时办理公司的日常收入和支出,保持公司资金的充足和流动性。

2. 现金收款和付款:接受客户的现金付款,并及时登记入账。

在付款时,核对所有付款申请的准确性,并按照相关程序进行付款。

3. 银行存取款:与银行建立和维护良好的合作关系,负责与银行代表进行日常沟通,并按照公司规定的流程办理银行存取款等相关事务。

4. 账目管理:负责日常账目的管理和核对,包括准确记录和登记公司的收入和支出,并及时更新财务系统中的相关信息。

5. 费用报销:负责员工费用的报销审核工作,包括核对支出,并按照公司规定的程序进行报销。

6. 财务报表:协助会计师编制和生成财务报表。

确保财务报表的准确性和及时性。

7. 资金汇总:负责公司内部各部门的资金汇总工作,确保所有的收入和支出都得到妥善管理和监控。

8. 其他工作:完成公司上级领导交办的其他工作。

二、任职要求出纳是公司财务部门的核心成员,需要具备以下技能和素质:1. 财务知识:熟悉财务管理的基本知识,了解相关法律法规,具备良好的财务素养。

2. 风险意识:具备较强的风险意识,能够及时发现和解决可能存在的财务风险。

3. 细致认真:工作细致认真,对数字和细节有较高的敏感度,能够准确无误地完成财务工作。

4. 沟通能力:良好的沟通和协调能力,能够与他人协作,保持良好的工作关系。

5. 抗压能力:能够承受较大的工作压力,能够在紧张的工作环境下保持高效率和准确性。

6. 保密意识:具备较高的保密意识,能够妥善管理财务信息,并遵守相关的保密规定。

7. 责任心:对工作充满责任心,能够积极主动地完成各项任务,确保财务工作的准确性和及时性。

三、工作时间和待遇出纳岗位为全职工作,工作时间为每周五天,每天工作8小时。

具体工作时间和调休安排将根据公司的实际情况来定。

出纳岗位工作说明书

出纳岗位工作说明书

出纳岗位工作说明书一、岗位概述出纳是指负责收付现金,并对财务账目进行管理和核对的岗位。

主要的工作职责包括收取现金、发放现金、办理转账、对账、清点现金以及处理相关的财务文件等。

二、工作职责1. 负责收取公司现金,并按照相关的流程进行登记、记录和存储。

2. 发放现金,包括给员工发放工资、现金报销等,确保资金的安全和准确性。

3. 对账,核对银行账户余额和凭证记录,确保数据的完整性和可靠性。

4. 在银行岗位发起或处理各类银行业务,例如存取款、转账、查询账户信息、代缴水电费等。

5. 时刻保持对现金管理的警惕性,及时发现和报告潜在的风险问题,并协调相关的管理部门或领导解决问题。

6. 根据公司的财务政策和流程,控制和监督每一笔资金的使用情况,确保公司的现金安全。

7. 安排现金的日常清点和对账。

全面了解现金的当前运行情况,及时发现偏差并加以修正。

8. 编制相关的财务报表、账目和凭证,及时向财务主管提交工作汇报,确保部门的资金运作无误。

三、任职要求1. 具备中专或大专以上财务或会计专业的学历。

2. 具有至少1年以上的出纳工作经验,且具备一定的财务管理能力和技术。

3. 熟悉记账软件操作、普遍财务知识掌握。

4. 工作认真负责,有良好的职业操守和团队合作精神。

5. 独立完成日常工作,具有良好的学习能力和责任心。

四、工作技能1. 具备精湛的现金收付技能,熟悉各类银行业务的操作流程和规则。

2. 熟练掌握记账软件操作,熟练掌握Excel、Word等办公软件。

3. 具有较高的计算和分析能力,能够及时解决发现的问题。

4. 具备良好的沟通协调能力,能够与同事、管理层等各类人员保持良好沟通。

五、工作环境出纳岗位多为公司的财务部门所设,工作环境相对安全舒适,主要的工作时间集中在正常办公时间内。

但出纳岗位也面临着一定的压力和风险挑战。

出纳在工作中必须具有高度警惕性,并时刻关注数据的准确性和安全性。

六、总结出纳岗位是公司管理中不可或缺的一环。

出纳岗位说明书模板(3篇)

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出纳岗位说明书模板(3篇)出纳岗位说明书模板(精选3篇)出纳岗位说明书模板篇1岗位名称:出纳所在部门:财务部直接上级:财务经理岗位目标:公司现金流管理及良好运作岗位职责:n 公司现金的管理及调配n 做好日常收支工作及记账工作n 配合会计做好每月凭证的录入及审核工作n 每月工资核算及发放工作主要资质要求:n 一年以上财会工作经验,熟悉财会技能n 熟练运用财务软件n 中专以上相关专业学历个性要求:n 认同公司和产品价值观n 为人正直、责任心强n 审慎细致需培训课程:n 产品知识n 企业文化n 财会技能出纳岗位说明书模板篇21、遵守财务工作职业道德,爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。

2、熟悉国家和工会的财经法律法规。

办理会计事务能做到实事求是,客观公正。

3、负责办理现金收付业务,做到收付准确,唱收唱付,当面点清。

根据经审批的原始凭证支付现金,发现错误及时向会计人员提出纠正。

业务完毕后及时制单及时传递凭证。

4、登记手工银行存款日记账,现金日记账。

做到登记及时准确,日清月结,按时对账,账款相符。

5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。

确保资金安全。

现金收入及时交存,严禁超限额保管现金和白条抵库。

6、严格按规定保管和使用印章,做到专人保管,专人负责,使用审批登记,严禁擅自使用印章。

7、完成领导交办的其它工作。

出纳岗位说明书模板篇31、负责县支行储蓄会计帐簿打印整理装订;负责县支行储蓄系统日常帐务处理及核对工作;负责县支行网点资金缴拨审批登记。

2、负责县支行每季度各营业网点及出纳备付金限额核定及备付金管理工作。

3、负责县支行代发工资帐务核对、处理工作。

4、负责人行电子对账系统的帐务核对工作及面对面对帐工作。

5、负责县支行储蓄业务检查工作。

6、负责州分行储蓄系统资金监控工作。

7、完成县支行临时交办的其他工作。

出纳岗位说明书

出纳岗位说明书

出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是负责公司现金资金的管理和日常财务事务处理的重要职位。

出纳员需要具备良好的财务知识和技能,能够准确、高效地处理各种财务交易,确保公司资金的安全和合规运营。

二、岗位职责1. 现金收付管理:- 负责公司现金收付款项的管理和核对,确保现金流的准确性和及时性;- 负责现金的保管、存储和日常清点,确保资金的安全性;- 负责制定和执行现金周转计划,合理安排资金的使用和调配。

2. 银行业务处理:- 负责公司银行账户的日常管理,包括资金划拨、存款、取款、账户对账等;- 负责处理银行间的资金调拨和结算,确保资金的及时到账和合规运作;- 跟踪银行利率和汇率的变动,及时向上级报告并提出相应的建议。

3. 财务凭证处理:- 负责财务凭证的录入、审核和归档,确保凭证的准确性和完整性;- 跟踪和核对各项费用的报销和付款情况,确保财务数据的准确和及时。

4. 财务报表编制:- 协助财务部门进行月度和年度财务报表的编制和审核工作;- 收集、整理和分析相关财务数据,提供给财务主管进行决策分析和预测。

5. 内部控制和审计:- 遵守公司的财务管理制度和相关法律法规,确保财务活动的合规性;- 协助内部审计部门进行财务审计工作,配合提供相关的财务资料和报表。

6. 其他事务性工作:- 协助财务部门进行其他相关事务性工作,如资金预测、成本控制等。

三、任职要求1. 学历要求:本科及以上学历,财务、会计等相关专业优先考虑;2. 工作经验:具备1年以上财务或出纳相关工作经验,熟悉财务流程和相关法律法规;3. 专业知识:熟悉财务软件和办公软件的使用,具备良好的财务知识和技能;4. 能力要求:具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够承受工作压力,细致认真,具备较强的分析和解决问题的能力;5. 诚信要求:具备良好的职业操守和诚信意识,保守公司和客户的商业机密。

四、福利待遇1. 薪资待遇:根据个人能力和经验面议,提供具有竞争力的薪资水平;2. 保险福利:提供五险一金、补充医疗保险等完善的社会保险福利;3. 假期休假:按照公司规定享受带薪年假、病假和法定假期;4. 培训发展:提供相关岗位培训和职业发展机会,提升个人能力和职业素养;5. 职业发展:提供广阔的职业发展空间和晋升机会,根据个人表现和公司需要进行晋升。

岗位说明书出纳

岗位说明书出纳

岗位说明书出纳岗位说明书:出纳一、岗位概述出纳是企业中负责款项收付和现金管理的职位,主要工作包括收、付现金、办理汇票、支票、银行存款、现金日记账等日常财务业务。

二、岗位职责1.负责公司资金收付和现金管理工作,正确、及时地办理各种资金收付业务;2.对企业银行账户进行日常管理,确保账户资金安全;3.负责企业各项基金的统计、核对、调度和审计,及时发现和纠正账务差错;4.根据公司需要管理现金、现金流量,并进行预算,对现金的进出和使用情况进行跟踪和分析,并负责编制现金流量表和现金管理报表;5.处理相关税务事务,包括印花税、营业税、增值税等;6.制定并执行相关财务管理制度和纪律。

三、任职资格1.大专以上学历,会计、财务等相关专业优先考虑;2.熟练掌握国家有关财务、税务法规和会计准则,有一定的财务知识储备;3.具备较强的计算机应用知识和技能;4.工作细致、耐心、责任心强,有较强的口头和书面表达能力;5.有一定的应急处置能力和协调应对的能力。

四、绩效评价1. 务实高效:工作内容不仅要精确,还要快速高效地完成,确保企业资金的流转顺畅;2. 便捷高效:必须了解各个部门的工作流程和财务业务流程,以提高自己的工作效率和准确性;3. 高品质:保证工作结果的质量和准确性,同时积极寻求存在问题的原因,并从根本上解决问题,以提升企业的核心竞争力。

五、工作环境1. 办公条件良好:在企业内部配备相应的办公设备,如电脑等;2. 工作条件较好:一般情况下固定工作时间,较少加班。

六、工作风险1. 监管风险:由于职责所涉及的钱财问题,可能会有一定监管压力;2. 业务风险:存在一定的业务风险,需要做好风险防范工作;3. 处理异常风险:可能需要处理一些异常问题,如账务异常、现金流异常等。

七、福利待遇1. 薪酬福利:公司为员工提供具有市场竞争力的薪酬福利;2. 假期制度:法定节假日正常休息,带薪年假、带薪事假、病假等;3. 社会保障:缴纳社保和住房公积金等。

银行出纳岗位说明书

银行出纳岗位说明书
岗位名称
银行出纳
所属部门
财务管理中心
直接上级
资金管理经理
直接下级
一、岗位职责
按照集团要求制定资金使用及分配计划、资金调拨与资金报表分析
二、主要工作内容
类别
工作内容
使用文件
银行结算业务
负责办理银行结算业务
负责支票、汇票、发票、收据管理
负责登记银行存款日记账
负责每月定期核对银行对账单,并编制银行余额调节表
负责报销差旅费的工作
银行存款流水账的汇总、整理
其它
完成领导安排的其它工作
三、任职资格要求
年龄
20岁至30岁之间,经验丰富、能学历
经验
一年以上出纳工作经验
知识
熟练掌握经济类的业务知识与系统操作,熟悉房地产开发流程。
专业技能
经济类专业
能力素质
通过会计类资格考试,取得会计资格证书、初级以上执业证书,熟悉房地产开发流程,较强的组织协调管理能力,沟通能力,语言表达能力;较强的人际交往能力,富有团队精神,熟练掌握各种办公软件。

出纳的职务说明书

出纳的职务说明书

出纳的职务说明书一、岗位名称:出纳二、基本职责:1.负责公司日常的现金收付业务,保证公司现金的安全和正常使用;2.实施公司的现金管理制度,保证公司的资金流动和资金安全;3.负责公司的银行结算和对账工作,准确处理各类银行业务;4.负责编制和审核各种财务凭证,确保凭证的真实性和准确性;5.完成上级领导交办的其他工作。

三、具体职责:1.负责公司日常现金的收付工作,认真核对票据、确认金额无误后进行存取。

确保现金的安全和完整;2.监督和执行公司的现金管理制度,包括日常资金的统计、监测和控制,及时发现问题和进行处理;3.负责公司的银行结算工作,认真核对银行明细账单,及时进行对账工作,确保公司账户余额的准确性;4.协助财务主管处理各项财务报表、凭证的编制、审核等工作,确保财务工作的规范和准确;5.负责公司的报销业务,审核员工的报销单据,合理安排资金支出;6.协助做好公司财务管理的相关工作,协助财务主管进行资金预算、资金管理、投资决策等工作;7.保障公司财务的安全和秩序,不得私自挪用公司资金;8.完成上级领导交办的其他工作。

四、任职资格:1.大专及以上学历,财会相关专业毕业;2.具备良好的沟通能力和团队合作精神;3.熟练操作财务相关软件,熟悉财务业务流程;4.具备一定的数字分析能力和财务管理经验;5.有相关工作经验者优先考虑。

五、薪酬福利:1.公司提供具有竞争力的薪酬待遇;2.公司提供完善的社保和福利待遇。

六、培训和晋升:1.公司会提供相关的财务培训课程,提升员工的财务管理水平;2.公司会根据员工的工作表现和能力给予晋升机会。

七、工作环境:1.公司提供良好的工作环境和发展空间;2.公司注重员工的健康和工作生活平衡,营造积极向上的团队氛围。

八、其他:本职位基于公司的实际工作需要,工作内容可能有所调整。

以上为出纳的职务说明书,希望具备相关条件的人员能够加入我们公司,一同发展与成长。

九、工作方式:1. 出纳需严格遵守公司的各项规章制度和财务管理制度,不得违规操作,确保资金安全和稳定;2. 负责现金收付和银行结算工作时,需要认真细致,确保操作的准确性和及时性;3. 负责编制和审核各项财务凭证时,需要认真审查,确保凭证的真实性和合规性;4. 需认真负责,积极主动,配合财务主管做好日常的工作。

出纳(银行结算)岗位说明书

出纳(银行结算)岗位说明书

出纳(银行结算)岗位说明书
职位概述
出纳(银行结算)是负责处理公司日常资金收支和结算业务的岗位。

主要工作
包括银行存取款、资金结算、账户管理等。

主要职责
1.负责办理公司的日常资金存取款业务,确保资金安全、准确。

2.将公司收到的款项及时存入银行,核对每日银行对账单,确保账目清
晰。

3.负责按时办理公司的资金支付及转账业务,确保支付准确、及时。

4.协助制定公司的资金预算计划,并做好资金使用监督。

5.负责处理公司内外部的资金结算,包括应收款和应付款。

任职要求
1.本科以上学历,财会、金融等相关专业优先。

2.熟悉银行结算流程,具备一定的财务知识。

3.具备较强的数字分析能力和沟通能力,能独立处理日常结算工作。

4.有责任心、细心、严谨,能承受工作压力,有团队合作精神。

发展前景
出纳(银行结算)是公司财务管理部门的重要岗位之一,具有很好的晋升空间。

通过不断学习和积累经验,可以进一步晋升为财务主管、财务经理等职位。

结语
出纳(银行结算)岗位是一个需要细心、责任心和专业知识的职位,是公司财
务管理中不可或缺的一环。

希望有志于从事财会金融工作的人员可以抓住机会,努力工作,实现自身职业发展目标。

出纳岗位详细说明书_岗位说明书_

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出纳岗位详细说明书【】:出纳岗位名称:出纳岗位编号:jg-fad-003所属部门:计划财务部岗位定员:1人直接上级:财务部经理所辖人员:直接下级:【本职概述】在财务部经理的带领下,负责公司银行账户、现金及相关票据的管理,确保银行支票、现金以及款项收支的安全【职责与工作任务】职责一职责表述:负责银行票据的管理工作任务1、办理银行支票的保管、开立2、催收报账凭据,并向会计人员交接银行支票原始凭证职责二职责表述:负责办理银行收付工作工作任务1、签发支票、银行汇票等支付凭证,并及时将收到的款项交存银行2、填写或取得收支业务中涉及的各种收支凭证并及时传递3、根据领导指示协助办理银行贷款业务4、及时核对和发放公司薪酬职责三职责表述:承担库存现金及各种票据的保管,执行现金收支工作,并及时登记现金及银行账工作任务1、承担保管库存现金、应收票据等金融资产2、根据审核签章的单据办理现金、银行存款的收付结算业务3、及时登记现金、银行日记账,做到日清月结,账实相符4、根据公司借款制度,对个人借款进行审核、支付、催收及报销5、执行对所经手业务的会计资料进行整理并归档职责四职责表述:完成上级领导交办的其他工作权限范围:1、对财务管理有建议权2、对单据、票据有审核权3、对财务相关资料有索取权【工作协作关系】内部协调关系公司各部门:外部协调关系银行、房产局资金监管人员、合作单位财务人员等【任职资格】教育背景学历大学专科以上学历专业财务管理类、房地产管理专业:及其他相关专业:培训经历财务相关业务培训及其他经验与专业资格经验1年以上相关工作经历专业资格会计师从业资格证【能力与素质要求】1、具备相应的会计知识,熟悉会计法规和制度2、熟练使用microsoftoffice专业:办公软件3、具有一定的协调能力、人际沟通能力与学习能力4、具有全局意识、责任心、敬业精神、忠诚【工作条件】办公设备计算机、一般办公设备、网络工作环境办公室职业安全基本无危险、无职业病危险时间特征正常工作时间,根据工作情况加班。

出纳岗位工作说明书

出纳岗位工作说明书

出纳岗位工作说明书一、岗位概述出纳是负责财务现金收付及银行业务处理的岗位,主要职责包括:日常现金收付、银行存取款、支票管理、报销款管理等工作。

二、工作职责1. 处理日常现金收付- 接收、登记并妥善保管来自其他部门或个人的现金款项;- 核实收款凭证的真实性和准确性;- 确保现金的安全存放,并及时进行相关记录。

2. 办理银行存取款- 按照公司要求办理银行存取款业务;- 确保资金准确、完整地存取入账;- 跟踪银行账户余额,确保资金充裕。

3. 管理支票- 领取、填写、保管公司支票;- 核对支票领取、兑付的凭证和金额;- 跟进和解决支票遗失、破损等问题。

4. 管理报销款- 确保员工报销款的准确性和合规性;- 经过审批后,安排及时发放报销款;- 监控报销款的使用情况,确保合理使用。

5. 编制财务资料- 按照规定的时间要求,准备和编制出纳相关的财务报表;- 确保报表的准确性和及时性。

6. 协助审计工作- 配合公司内外部审计人员的工作;- 提供必要的财务凭证和资料。

三、任职要求1. 学历要求:本科及以上学历,财务或相关专业背景优先。

2. 熟悉财务管理- 具备扎实的财务知识,熟悉会计核算、财务报表等基本操作;- 熟悉国家财务相关法规和政策。

3. 熟悉银行业务- 熟悉银行存取款业务和资金管理;- 具备一定的金融业务操作经验。

4. 细致认真- 作为财务岗位,对数字及相关细节要求高度关注,务必做到准确无误;- 具备良好的执行力,能够完成上级交代的工作并及时报告。

5. 沟通协调能力- 与内外部人员进行有效沟通和协调,以确保工作的顺利进行;- 具备基本的谈判技巧,善于处理纠纷和问题。

6. 保密意识- 具备一定的保密意识,保护公司的财务信息和相关数据;- 严格执行公司的财务制度和规定。

四、工作环境出纳岗位一般在公司的财务部门工作,办公环境整洁舒适,需要长时间坐姿操作电脑和使用财务软件。

五、薪酬福利出纳岗位的薪资福利根据公司规定和个人工作表现而定,通常包括基本薪资、绩效奖金、社保福利及其他补贴。

岗位说明书 出纳

岗位说明书 出纳

岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位概述出纳是公司的重要职业之一,其主要职责是管理公司的资金,负责统计、管理和核对公司的收入和支出等财务活动。

二、岗位职责1. 管理公司的现金流及各项银行账户;2. 统计公司的财务收支情况,并及时报告公司财务状况;3. 负责公司的收款、付款工作;4. 负责公司的日常财务管理工作,如现金保管、收据、发票及账目核对等;5. 负责与银行及其他金融机构的联系和协调;6. 协助公司的财务审计工作。

三、任职条件1. 具有初级及以上财务相关证书;2. 熟练掌握财务软件,如财务会计软件、税务软件等;3. 具有一定的财务知识,熟悉公司财务管理制度和相关法律法规;4. 能够快速处理复杂的财务操作,具备较强的计算能力和分析能力;5. 具备较强的沟通谈判能力,擅长与银行及其他金融机构的沟通和协调。

四、工作绩效考核1. 在规定的时间内完成各项财务统计工作;2. 准确无误地填写各种表格和报告。

3. 确保公司的资金流转顺畅,保障公司的正常运营;4. 参与公司年度财务审计工作。

五、发展和晋升1. 出纳是公司财务管理等岗位的入门级,可向高级会计师、财务总监等职位发展;2. 出纳可以通过不断学习和训练,提高自身的业务能力和管理水平,进而获得更高的专业技术职称。

六、工作时间和地点出纳的工作时间为正常工作时间,一周工作六天,每天工作八小时。

工作地点在公司财务部门。

七、工作注意事项1. 出纳必须遵守公司的各项财务管理制度和相关法律法规;2. 出纳必须要注意保密,不得将公司财务信息泄露给外部任何单位或个人;3. 出纳必须认真核对公司所有的收支情况,确保所有的财务操作准确无误;4. 出纳必须及时向上级领导汇报工作情况,及时解决财务工作中出现的各种问题。

出纳岗位说明书

出纳岗位说明书

出纳岗位说明书岗位名称岗位等级所属部门岗位定员直接上级岗位代理人直接下级可晋升方向本职工作概述:负责公司零用款项、财务印章、票据的保管,各店铺、分支机构零用款项的监控管理;按程序办理现金收付和银行结算业务,及时登记现金日记账和银行存款日记账;合理有效的管理运用资金,确保资金安全。

主要工作职责:1.负责公司零用款项、财务印章(法人及收付章)、票据的保管,各店铺、分支机构零用款项的监控管理;负责公司各项业务报销的支付,职工薪酬、福利的发放,股东红利的分配,及时交纳税款;2.负责监督各店铺、分支机构的银行存款进账;负责登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结;3.月末做好与银行对账工作,填写银行余额调节表,拿取银行各类账单;编制现金、银行存款收付月报表,送财务经理审阅;4.合理有效的管理运用资金,确保资金安全,配合做好资金盘点工作,月底做好资金对账,做到账实相符;5.完成上级交办的其他相关工作事项。

主要工作权限:1、对于违反会计制度、违反公司财务制度等部门与个人进行处罚建议,必要时直接对总经理负责。

2、对不符合规定的业务有权拒付,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

3、参与货币资金计划定额管理的权力。

4、管好用好货币资金的权力。

5、财务经理授于的其它权力。

工作协作关系:内部协调关系部门内部下属成员的沟通协调。

在经理授权的范围内与公司其它部门或分公司协调外部协调关系银行、税务、工商等各相关政府、金融机构协调关系。

任职资格:教育水平大专或初级会计职称以上专业要求:财务、会计等专业培训经历法律、税务、会计等经验要求:三年以上同等岗位技能要求:品行诚实可靠、原则性强,敢于对不合理以及不合法的要求给予拒绝。

熟悉现金管理,对于银行对接业务非常熟悉。

做事细心。

具有一定财务知识,了解国家相关法律法规。

了解各类发票,能够对发票、钞票辩别真假。

出纳岗位说明书(5篇材料)

出纳岗位说明书(5篇材料)

出纳岗位说明书(5篇材料)第一篇:出纳岗位说明书出纳岗位说明书所属部门:财务部直接上级:主管会计岗位目的:负责现金收付、银行结算、费用报销支付、现金管理工作等能力要求:1、相关工作经验2年以上2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务3、熟练使用各种财务工具和办公软件,且电脑操作娴熟,有较强的责任心,有良好的职业操守,作风严谨;4、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

出纳岗位职责1、做好现金的日常管理及收付工作。

现金收付必须凭经审核无误,正确、合法、有效的收付款凭证办理现金收付业务手续。

2、每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

3、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。

4、根据财务管理制度要求,及时整理单据、票据并移交会计编制记账凭证,登记会计账簿。

5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。

6、负责银行账户的日常结算,银行存款日记账,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额7、负责税务及工商的对接、完税、年检、审查配合工作8、及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

9、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

10、保管好现金、各种印章。

对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿。

11、保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人12、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

13、作好应收款工作,定期向主管会计汇报收款情况。

14、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

15、完成领导交代的其他工作、第二篇:出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位识别:隶属部门:财务部职务名称:财务出纳直接上司:董事长二、任职要求:1、大专以上学历,年龄在25-40岁之间。

二厂银行出纳与税务岗位说明书

二厂银行出纳与税务岗位说明书

二厂银行出纳与税务岗位说明书岗位名称:二厂银行出纳与税务一、岗位概述银行出纳与税务是负责银行营业部门的现金收付,记账和税务管理工作的岗位。

该岗位要求能够熟练运用相关金融和税务知识,认真负责地处理各项业务,确保银行业务的正常开展,合规运营。

二、岗位职责1. 负责办理营业部门的日常现金收付业务,认真核对现金数额和账务记录,确保准确无误。

2. 负责银行存款、取款、存折挂失、补办等业务的受理和办理。

3. 负责办理客户外币兑换和大额现金交易等高风险业务,严格执行相关规定。

4. 负责办理工资发放、社会保险金缴费和其它资金划拨等经济管理业务。

5. 负责行内各类票据的兑付、保管和结算工作,确保票据的安全可靠。

6. 负责办理费用报销、差旅费用报销以及日常办公用品采购等相关财务支出的管理。

7. 负责及时清点和保管银行所属营业部门的现金和贵重物品,确保安全。

8. 负责办理个人所得税和企业所得税等税收事务,确保税务合规。

9. 负责协助财务部门进行年度利润分配、纳税申报和汇算清缴等工作。

三、任职资格1. 具有相关金融、会计或税务专业的本科及以上学历。

2. 具有银行出纳或税务工作经验优先。

3. 具有良好的金融、税务法律法规知识和操作技能。

4. 具有较强的沟通能力、团队合作精神和责任心。

5. 服从公司工作安排,能够适应工作强度和压力。

四、薪酬福利1. 公司为员工提供有竞争力的薪酬待遇和丰厚的绩效奖金。

2. 公司提供完善的福利待遇,包括五险一金、带薪年假、员工旅游等。

3. 公司提供广阔的职业发展空间和良好的晋升机会。

以上就是二厂银行出纳与税务岗位的相关说明,我们期待着有相关经验和专业知识的您的加入,一起携手共创美好未来!五、工作环境和工作条件1. 工作环境:银行营业部门是一个动态的工作环境,经常有客户前来办理业务,需要出纳与税务工作人员保持良好的工作状态和态度,同时需要与客户和同事进行良好的沟通和合作。

2. 工作条件:出纳工作需要长时间坚守在柜台上,需要有一定的体力和耐心;税务工作涉及复杂的税收政策和法规,需要具备较强的分析和解决问题的能力。

岗位说明书(出纳)

岗位说明书(出纳)

岗位说明书(出纳)岗位说明书是企业用来明确岗位职责和任职要求的文件。

在这篇文档中,我将详细介绍出纳岗位的职责、技能和任职要求。

岗位职责:1. 进行日常的收支核算和记账工作,确保所有帐目的准确性。

2. 管理公司现金流和银行存款,保证现金和账户余额的安全和正确性。

3. 处理销售、采购、运输、工资等相关支付和收入事宜,完成票据的准备、审核和入账。

4. 编制财务报表,包括现金流量表、收益损失表和资产负债表等。

技能要求:1. 精通计算机技术和办公软件,如Word、Excel 和财务软件等。

2. 掌握财务知识、会计和出纳相关法律法规,能够进行准确的核算和报表编制。

3. 能够有效地与其他部门和客户沟通,处理好各种付款和收款事宜。

4. 富有责任心和耐心,具有操作现金、票据和相关账户的经验。

5. 具备敬业精神、团队合作精神和良好的应变能力,能够应对工作中的压力和紧急情况。

任职要求:1. 本科以上学历,财务会计等相关专业。

2. 有至少3年出纳或财务会计相关工作经验,熟悉相关法律法规和操作程序。

3. 掌握英语读写能力,具备良好的英语口语交流能力者优先。

4. 具有高度的诚信度和保密意识,能够保管现金、票据和其他敏感文件。

5. 工作细致认真,逻辑思维能力强,具有开展财务分析和研究的能力。

以上就是出纳岗位的岗位说明书。

出纳是企业中重要的岗位之一,需要对财务和会计相关知识具有一定的理解和掌握,才能够在工作中熟练操作。

在企业中,出纳的工作需要按时完成,并对各种财务支出和收入进行核算,这就需要出纳员具备良好的工作责任心和敬业精神,积极进取,学习相关知识和技能,提高自身的专业素质。

只有这样,才能够为企业带来更多的财务价值。

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3、对材料、公司往来单据的执行权
4、对帐龄分析的查询、执行权
考核指标:
1、对各项银行存款收付原始凭证审核正确率达到99%。对印章的保管和使用安全率为100%。对各种银行票据保管安全达10报及时,准确率达到100%。
3、制作的凭证及时,正确率达到98%。
二厂银行出纳、税务岗位
岗位名称
银行出纳、税务管理员岗
岗位编号
所在部门
二厂财务科
岗位定员
1
直接上级
财务科长
岗位工资
直接下级

分析人
所辖人员

分析日期
本职工作负责二厂银行出纳工作,制作转帐凭证,税务工作
职责与工作任务:



职责表述:负责银行出纳工作
工作时间百分比:55%
工作
任务
负责审核各项银行收付单据,保证各项收支无误后方可办理业务
频次:15次/日
用时:0.03小时
负责参与税务部门组织的各项培训,掌握国家新颁布的与本公
司相关的税收政策及有关规定,准确地计算各项税款,在合法的前提下,努力降低公司的税收负担。
频次:1次/月
用时:2小时
负责协助发票管理员做好发票管理工作
频次:2次/月
用时:2小时
负责完成每月的各项报税工作
频次:1次/月
4、帐龄分析准确率达99%
5、对业务内会计资料及文件装订成册以备归档、妥善保管,安全率达100%
工作协作关系:
内部协调关系
科长,材料采购员及仓库保管
外部协调关系
税务局、银行。
任职资格:
教育水平
中专
专业
财会
工作经验
2年以上的相关经验
能力要求
通晓企业管理知识。财务知识以及计算机相关知识
个性特征
稳重,责任心。细心
税务报表资料。银行对帐单。支票领用签发簿、会计凭证
备注:
频次:20次/日
用时:0.04小时
负责填制上日银行凭证及相关转帐凭证及时递交稽核,做到单
证相符,科目运用正确,粘帖整齐。
频次:30次/日
用时:0.05小时
负责将每日收取的支票、汇票必须当天送存银行。
频次:1次/日
用时:1小时
负责保管承兑汇票,到期前3-4天办理委托收款手续,并跟踪
款项的入帐时间。
频次:1次/日
用时:36时
负责向税务部门提供各种资料
频次:10次/月
用时:0.3小时
参与税务检查,提供资料
频次:3次/年
用时:12小时



职责表述:负责材料、费用转帐凭证的制做
工作时间百分比:12%%
工作
任务
负责审核公司转来的往来单据,保证验收单与发票金额相符。发现问题及时解决。
频次:80次/月
用时:0.03小时
频次:1次/季
用时:8小时



职责表:参与科内管理工作
工作时间百分比:4%
工作
任务
负责做好业务内资料的装订及保管
频次:1次/月
用时:0.16
负责参与配合做好整理与归档
频次1:次/年
用时:70
参与非工作时间关闭微机,切断电源,设定报警系统
频次:1次/天
用时:0.09
参与下班离开前关好门窗,做好防盗工作。
频次:1次/天
用时:0.03
职责

职责表述:负责完成上级交办的其他工作
工作时间百分比:1%
权力:银行出纳
1、对违反国家政策、财经制度纪律及公司财务制度的银行收支款项的行为有制止权。印章及各种有价证券的保管权。
2、有权要求各部门经办人员按规定提供相关原始凭证及授权证明,违反税法规定行为的制止权。税务知识培训的参与权,会计资料及报表的使用权。
频次:15次/日
用时:0.03小时
负责将作废支票盖有作废标记,并保存完整附在月末最后一张凭证后面。
频次:1次/月
用时:0.02小时
负责对签发出的支票及时督促催回.
频次:1次/日
用时:0.08小时



职责表述:负责税务管理工作
工作时间百分比:27%%
工作
任务
负责审核增值税发票,并及时通过扫描仪进行网上认证,发现问题及时退回,保证公司的利益不受侵犯。
负责审核材料往来单据,保证验收单与发票金额相符
频次:60次/月
用时:0.03小时
负责填制转帐凭证,并递交稽核人员,保证单证相符,科目运用正确,粘贴整齐。
频次:10次/天
用时:0.08



职责表述:负责部分往来款项帐龄分析
工作时间百分比:1%
工作
任务
负责应付帐款、其他应付款、预付帐款、应收票据的帐龄分析
生理特征
无特别要求
所需培训
公司制度文化培训一星期,专业上岗培训一个月,计算机培训一个月。
工作特点:
工作场所
二厂财务会计室
工作方式
以坐为主、常到城区内办事
工作时间特征
白天工作,有时加班
工作环境
一般
体力精力消耗
精力高度集中,工作紧张。
劳动保护
容易造成颈椎,腰椎等疾病
使用工具/设备
电脑,计算器等
所需记录文档
用时:0.17小时
负责查询银行的帐面余额,与银行存款科目余额核对。
频次2次/日
用时:0.17小时
负责编制银行存款余额调节表,对未达帐款及时查询,保证银行存款的安全性。
频次:1次/月
用时:2小时
负责对各种有价证券以及所管的印章妥善管理及看护,保证其安全及完整无缺
频次2次/日
用时:0.05小时
负责严格控制签发空头支票,并设有签发登记制度,认真办理领用,注销手续,签发的各种票据填写清楚,数字,文字正确,印章齐全。
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