SAP固定资产期初导入方法-

SAP期初固定资产导入

概述
固定资产价值期初导入的时候是导入固定资产的明细(T－code：LSMW)。

而总账金额需要我们进行额外处理，以保证固定资产总帐与子帐一致。

不过现在基本大的项目都会自开发导入资产卡片和总账凭证的程序，只要按照模板整理好数据就行，基本的原理肯定是和SAP标准导入数据一致的。

常用事务代码：
AS91+LSMW
ABST2
OASV
ABST2
实际操作
SAP固定资产往年数据导入
今天，被AS91旧资产接管问题给搞晕了，经过Bob指点，终于搞清楚了垃圾SAP系统的资产折旧的计算逻辑。

首先，SAP的系统的折旧的计算思路是：当年折旧和折旧总额是独立开的。

因此，如果是一个2002年的旧资产，那么，它会首先计算2008年之前的折旧额，然后，2008年当年的折旧额独立计算。

所以，在使用AS91时，具体的值应该按如下来填：
1.在2008年12月中旬，用事务码AS91在系统中录入一个2002年的资产：
2.首先，记得修改资产的使用年限（因为设置了默认值，所以有时会忘记修改使用年限）。

然后，注意后面的已经使用的年限，从2002年10月开始，资产一共计提了5年零3个月的折旧（截止到2007年12月31日），所以，这里是5年3个月。

3.点击“接管价值”，这里最重要的三个值如何填充，请参考下图：
4.这时，再去看资产的价值，就是我们想要的结果了：
那么，如果是当前年度资产，又该如何处理呢？其实仔细分析一下，就很容易想到答案，将已用年限和月份都设置成0就可以了，如下：。

资产期初数据导入操作

资产期初数据导⼊操作资产期初数据导⼊操作⼀. 资产数据组织⾸先将资产模块的数据组织好，有⼏个注意事项：(1).为了全年的资产报表数据完整性,在导⼊期初数据时累计折旧可能需要区分（以前年度累计折旧）年初数和本年累计折旧数。

(2).对于报废资产,以前年度已报废的,不再导⼊新系统,本年度报废的,考虑到全年资产报表的完整性,需导⼊系统,只是原值=累计折旧(净值=0)，如2010/06/01号新系统切换，某资产是2010/05⽉报废，⽽2010年初原值(资产模块和财务模块)都是包括此资产的,因此,需要导⼊,这样的⽬的⽆⾮是保证全年资产明细分析表的数据完整性。

(3).遗留资产需区分本年度购⼊和以前年度购⼊分别导⼊,实际上也是为了报表的完整性, 还是⽐如, 2010/06/01号新系统切,从2010/01-2010/05/31购⼊部分资产,这部分资产并不反应在2010年初数。

可以使⽤标准的资产余额清单查询S_ALR_87011963-8，⽐较难区分出年初数，因此最快捷的⽅式是⾃⼰建⽴query（ANLA+ANLB+ANLC+ANLZ）,其中：ZCYZ = ANLC-KANSW + ANLC-ANSWL. "当前原值BNJZ = ANLC-AAFAG. "本年减值NCJZ = ANLC-KAAFA. "年初减值BNZJ = ANLC-NAFAP + ANLC-SAFAP + ANLC-NAFAV + ANLC-NAFAL."本年折旧NCZJ = ANLC-KNAFA + ANLC-KSAFA."年初折旧⼆. 配置传输⽇期假设2010/06/01号新系统切换,则新系统中如下设置：上图-[1]的转账⽇期为2010/05/31。

上图-[2]的最后过账期间为2010/05⽉,资产切换时,这两个⽇期⾮常重要。

新系统常见⽇期⼩错误:(1).AA 698错误处理：2010/06⽉在新建⽴的公司代码在Tcode:AS91遗留资产传输时，出现AA 698错误，Tcode:OAK2检查发现新资产的资产年度为2008，如下图-[1],但OAAQ中显⽰已关闭的资产年度是2009，如下图-[2]，初步判断，应该是要做资产的会计年度更改。

SAP系统期初数据迁移问题解析—资产管理模块要点

SIH配件公司财务整合项目系统期初数据迁移问题解析（资产管理模块）文档目录1资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)1.1资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)1.1.1资产期初数据迁移逻辑 (3)1.1.2资产期初数据迁移日期设置 (4)2资产期初数据迁移 (6)2.1资产期初数据迁移 (6)2.1.1以前年度资产期初数据迁移 (6)2.1.2当前年度资产期初数据迁移 (9)2.1.3旧资产期初数据迁移 (20)2.1.4资产期初数据迁移的常见错误例析 (24)1资产期初数据迁移逻辑及设置1.1 资产期初数据迁移逻辑及设置1.1.1 资产期初数据迁移逻辑SAP系统上线前，进行资产主数据迁移前，首先，要在SAP系统中检查资产管理模块的组织架构，如资产分类设置、资产统驭科目的设置、资产业务自动记账的科目设置等；其次，要依据资产期初数据导入的工具和数据整理模块，把资产模块的期初数据梳理并整理好，确保资产主数据和业务数据的完整性等，在进行资产期初数据的导入前，有下述几个事项一定要引起数据导入人员的高度重视：一、为了全年的资产报表数据完整性,在导入资产期初数据时“累计折旧”一定要区分“以前年度累计折旧”年初数和“本年累计折旧”数。

二、对于报废资产,以前年度已报废的,不再导入新系统,本年度报废的,考虑到全年资产报表的完整性,需导入系统,只是原值=累计折旧(净值=0)，如2010/06/01号新系统切换，某资产是2010/05月报废，而2010年初原值(资产模块和财务模块)都是包括此类资产的,因此,需要导入,这样的目的无非是保证全年资产明细分析表的数据完整性。

三、遗留资产需区分“本年度购入”和“以前年度购入”分别导入,实际上也是为了报表的完整性,如： 2010/06/01号新系统切,从2010/01-2010/05/31购入所有资产,该部分资产并不需要反映在2010年的资产期初数中。

可以使用标准的资产余额清单查询（S_ALR_87011963至S_ALR_87011968）功能，来查询上述所需要的资产余额数据，但从以往的项目实施经验中感觉到，通过上述方式比较难区分出资产的年初数，因此最快捷的方式是自己建立Query（ANLA+ANLB+ANLC+ANLZ）,其中所需资产期初数据的逻辑关系简述如下（仅供参考）：当前原值：ZCYZ = ANLC-KANSW + ANLC-ANSWL。

SAP固定资产配置及操作手册

一、固定资产配置范例（仅供学习参考且仅适用于初学者）1、从ICN折旧表COPY一个折旧表LDG(T_code :EC08)路径：Financial Accounting-Asset Accounting- Organizational Structures- Copy Reference Chart of Depreciation/Depreciation Areas2、把折旧表LDG指派给公司代码LDG(T_code:OAOB)路径：Financial Accounting-Asset Accounting- Organizational Structures- Assign Chart of Depreciation to Company Code3、新增Account determine(Tcode:SPRO)路径：Financial Accounting-Asset Accounting- Organizational Structures- Asset Classes- Specify Account determine4、新增拷贝screen layout (SPRO)路径：Financial Accounting-Asset Accounting- Organizational Structures- Asset Classes- Create Screen Layout Rules5、定义固定资产屏幕版面路径：Financial Accounting-Asset Accounting-Master Data-Define Screen Layout for Asset Master Data6、给公司LDG指定资产编码(AS08)路径：Financial Accounting-Asset Accounting- Organizational Structures- Asset Classes- DefineNumber Range Interval7、新增asset class(OAOA)路径：Financial Accounting-Asset Accounting- Organizational Structures- Asset Classes- Define Asset Classes8、Assign G/L Accounts指定会计科目（AO90）（会计科目仅供参考）路径：Financial Accounting-Asset Accounting- Integration with the General Ledger- Assign G/L Accounts9、Define document types （OBA7）路径：Financial Accounting-Asset Accounting- Integration with the General Ledger- Post Depreciation to the General Ledger- Specify Document Type for Posting of Depreciation10、Specify Intervals and Posting Rules（OAYR）路径：Financial Accounting-Asset Accounting- Integration with the General Ledger- Post Depreciation to the General Ledger- Specify Intervals and Posting Rules11、Define Depreciation Areas （OADB）路径：Financial Accounting-Asset Accounting- V aluation- Depreciation Areas- Define Depreciation Areas12、Maintain Period Control Methods（AFAMP）路径：Financial Accounting-Asset Accounting- Depreciation- V aluation Methods- Depreciation Key- Calculation Methods- Maintain Period Control Methods13、Maintain Depreciation Key（AFAMA）路径：Financial Accounting-Asset Accounting- Depreciation- V aluation Methods- Depreciation Key- Maintain Depreciation Key14、Determine Depreciation Areas in the Asset Class(OAYZ)路径：Financial Accounting-Asset Accounting-V aluation-Determine Depreciation Areas in the Asset ClassA、一般资产B、在建工程15、为在建工程指定结算规则(OAAZ)路径：Financial Accounting-Asset Accounting-Transactions-Capitalization of Assets under Construction-Assign settlement profile to company code二、固定资产一般操作1、新增固定资产（AS01）2、固定资产取得（F-90）3、在建工程转入固定资产操作A、新增在建工程编号（AS01）B、在建工程价值取得（F-90，操作同上）此处略C、在建工程转入固定资产（即在建工程结算）（AIAB）输入结算规则前状态显示红色点击Enter图标进入下一画面此处表示该在建工程价值100%转入固定资产120000000输完结算规则后状态转为绿色，表示成功。

SAP固定资产模块使用教程

SAP固定资产管理模块使用教程
SAP固定资产管理模块使用教程
SAP固定资产管理模块使用教程
SAP固定资产管理模块使用教程
SAP固定资产管理模块使用教程
SAP固定资产管理模块使用教程
SAP固定资产管理模块使用教程
SAP固定资产管理模块使用教程
SAP固定资产管理模块使用教程
SAP固定资产管理模块使用教程
sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程

SAPECC固定资产总账余额及资产明细期初导入

SAPECC固定资产总账余额及资产明细期初导⼊SAP ECC固定资产总账余额及资产明细期初导⼊本⽂适⽤于SAP ECC环境，SAP S4/HANA环境下建议使⽤Migration Cockpit。

SAP固定资产期初导⼊的⽅法按照固定资产模块是否启⽤多币种（Parallel Currency）管理分为两种，分别是多币种和单币种情况下的导⼊。

1.已启⽤Parallel Currency1.1.Set Company Code Status通常在导⼊阶段将状态设置为2，此时可以执⾏任意的测试。

1.2.Specify Transfer Date/Last Closed Fiscal Year⽇期应当设置为系统正式启⽤⽇期的前⼀天，例如2018年2⽉1⽇正式启⽤，则此处⽇期应设置为2018年1⽉31⽇。

1.3. Specify Last Period Posted in Prv.System (Transf.During FY)只有当上线⽇期不是会计年度第⼀天时，才需要执⾏本步骤的配置，例如2018年2⽉1⽇正式启⽤，则此处应设置为2018年1⽉。

1.4.Reset (Asset) Reconciliation Accounts1.5.导⼊总账科⽬余额2 Menu Path如果资产模块为年中上线（即⾮会计年度末上线），则以前年度购⼊资产与本年度资产模块上线前购⼊资产的总账科⽬余额应分开导⼊。

例：2018年01⽉31⽇上线，旧系统遗留的固定资产中既有①2017年12⽉31⽇及更早之前购⼊的资产（且2018年1⽉仍在使⽤），也有②2018年1⽉1⽇及之后购⼊的资产。

则①部分资产的购置价值及截⾄2017年12⽉31⽇的累计折旧作为1张凭证录⼊系统，记账⽇期2017年12⽉31⽇，以及2018年1⽉1⽇⾄2018年1⽉31⽇计提的折旧作为另外1张凭证录⼊到系统，记账⽇期2018年1⽉31⽇，①部分资产⼩计需要使⽤2张会计凭证；②部分资产的购置价值及2018年1⽉1⽇⾄2018年1⽉31⽇计提的折旧作为1张凭证录⼊系统，记账⽇期2018年1⽉31⽇。

SAP期初上线导入步骤

SAP期初上线导入步骤（一）数据整理及导入提供前月结帐完毕后的完整的资产负债表。

财务期初数据导入顺序：（1）维护尚未存在的供应商/客户主数据，注意相同供应商/客户可统一使用同一编号；（2）固定资产、无形资产主数据及其明细导入，检查无误后过帐到总帐；（3）应收/应付明细未清项目导入，要求进行帐龄的划分；（4）一般总帐未清项和总帐科目余额导入；注释：（未清项：指一个帐户的项目可被该帐户的其他项目结清或核销掉。

在清帐或核销过程中涉及到的项目的合计金额必定为零。

因此该帐户的余额总是等于未清掉的项目的合计金额。

）（5）财务对帐，如果存在差异，财务手工调帐。

（6）财务关帐（7）数据导入结束后将期初导入的科目9999999997、9999999998和9999999999在公司代码下冻结（二）一般总帐科目及货币资金余额1. 一般总帐科目提供前月结帐日的所有总帐科目余额，按目前SAP系统所设置的总帐科目余额单列手工录入会计凭证分录为：借或贷：一般总帐科目贷或借：99999999992.现金、银行存款a. 现金提供前月结帐日的科目余额b. 银行存款区分帐户分别提供前月结帐日的科目余额录入会计凭证分录为：借：现金/银行存款贷：9999999999（三）票据科目余额1．一般总账科目：应收票据-银行承兑/贴现在途“应收票据-银行承兑”、“应收票据-贴现在途”是一般总帐科目管理，不是未清项明细管理，提供前月结帐日的总帐科目余额，录入会计凭证分录为：借：应收票据贷：99999999992.总账未清项明细管理：应收票据-商业承兑、应付票据-银行承兑/商业承兑在SAP中的总帐科目中，该科目为明细管理，必须按明细项目单列并区分借贷方单列；提供客户(或供应商)应收/应付票据的特别总帐标识，应收/应付票据的出票人、受票人名称、票据到期日等信息；必须保证明细总额与总帐科目余额一致导入分录为：借：应收票据-商业承兑贷：9999999999或借：9999999999贷：应付票据-商业/银行承兑（四）存货1. 存货数据导入的步骤：（1）在导库存数量之前，必须先按sd提供的物料编码将标准价格导入系统，导入方式为CATT，维护会计视图1中的标准价格、评估类及成本视图1中的物料源（2）库存导入的数量是盘点的实物库存数量，由sd模块导入。

SAP前台操作手册_FICO_固定资产入账、折旧及冲销

固定资产入账及折旧文档修改记录版本版本描述编写人最后修改日期V1 初稿V2 终稿V3 修改1.业务说明如下图所示，固定资产模块管理的内容除了本身之外，还包括在建工程、无形资产、长期待摊费用等。

其中，固定资产、无形资产、长期待摊费用需要计提折旧，在建工程不用计提折旧。

当然，它们的价值都需要入账，包括在建工程。

2.资产过账资产过账有两种方式，在F-02和F-90那里都能做到。

F-90默认选择好了凭证类型和记账码，其他方面这两个功能在资产过账时是完全一样的。

在资产记账的时候，一定不要录入成本中心，在资产卡片录就行了。

2.1 固定资产一般过账(F-02)目前南泵购买固定资产入账用的就是这种方式。

1）先看拟入账固定资产12000209的基本情况。

2）用事物码F-02进入系统，为资产12000209入账。

按照下图填入相关内容，特别是要注意下图方框中的内容。

3）回车后进入下图，填好金额、税码。

文本等。

接下来输入进项税科目，税率用13%。

4）录完税额、文本等，接着录入供应商科目。

这里录入的是供应商编码，自动匹配统御科目，过账码也要注意。

5）回车后进入下图，填好金额等栏目后点击上方的过账按钮。

过账后提示。

6）进入FB03查看刚刚手工编制的凭证，如下图。

手工编制并过账凭证1000009904，系统会自动生成1000009905凭证，如下图。

7）去AW01N看资产卡片12000209的入账情况，如下图。

2.2 外部购置有供应商(F-90)1）进入路径：SAP菜单→会计核算→财务会计→固定资产→过账→购置→外部购置→有供应商或输入事务码F-90。

双击或者回车后，进入下一屏。

2）按照下表填写上图条目：34）按照上图中的标识录入相应的内容，回车进入下一屏。

5）按照上图的标识录入相应的内容，点击查看凭证概览，如下图：6）如果检查没有问题，点击，提示。

7）进入路径：SAP菜单→会计核算→财务会计→总账→凭证→显示或者直接输入事务码：FB03。

SAP期初上线导入步骤

SAP期初上线导入步骤导入数据是SAP系统上线前的重要步骤之一、这个过程涉及将组织在现有系统中存储的数据转移到SAP系统中。

以下是一个关于SAP期初上线导入步骤的详细描述。

1.确定数据需求：在开始导入数据之前，必须明确需要导入的数据类型和数量。

这可以通过与业务部门和相关团队沟通来确定，以确保所导入的数据满足业务需求。

2.数据清洗和准备：在将数据导入SAP系统之前，必须先进行数据清洗和准备。

这包括检查数据的完整性、准确性和一致性。

需要修复错误和不一致的数据，并确保数据格式与SAP系统的要求相符。

3. 数据转换：可能需要对数据进行转换，以使其适应SAP系统的数据结构和字段。

这可以通过使用数据转换工具来完成，例如Microsoft Excel或专用数据转换软件。

转换后的数据应符合SAP系统的数据格式规范。

4.数据映射：数据映射是将现有系统的数据字段映射到SAP系统的数据字段的过程。

这需要一个详细的映射表，将现有系统中的每个字段对应到SAP系统中的相应字段。

标准SAP系统提供了一些默认字段映射，但可能需要进行自定义映射。

5.数据加载：数据加载是将清洗、准备和转换后的数据导入SAP系统中的过程。

这可以通过使用SAP提供的数据导入工具或第三方数据导入工具来完成。

在加载数据之前，必须先创建相应的数据对象和表结构，以便正确地导入数据。

6.数据验证和校验：在将数据加载到SAP系统中之后，必须进行数据验证和校验，以确保数据的正确性和完整性。

这可以通过运行预定义的校验规则来完成，以及与业务部门的确认和核对。

7.错误处理：在数据导入的过程中，可能会发生错误和异常情况。

这可能包括数据格式错误、字段映射错误或数据丢失等。

必须制定相应的错误处理策略，并及时解决错误，以确保数据的准确性。

8.数据后续处理：在成功导入数据后，可能需要进行一些后续处理。

这可以包括数据分析、数据合并、数据转换和数据匹配等，以满足业务需求。

9.数据迁移测试：在实际导入SAP系统之前，必须进行数据迁移测试以验证数据导入的正确性和完整性。

SAP期初上线导入步骤

SAP期初上线导入步骤SAP（Systems, Applications, and Products in Data Processing）是一种企业资源规划（ERP）系统，用于管理和整合企业各个部门的业务流程。

期初上线导入是指在企业首次启用SAP系统时，将历史数据导入到系统中，以确保系统能够正确反映企业的现实情况。

以下是SAP期初上线导入的详细步骤：1.数据准备和清理：在开始导入之前，需要对历史数据进行准备和清理。

这包括检查和纠正数据的完整性、一致性和准确性，确保数据符合SAP系统的要求。

2.数据提取：从现有系统或电子表格中提取历史数据。

这可能涉及到编写和运行特定的数据提取程序或使用数据集成工具。

3.数据转换和准备：将提取的数据转换为SAP系统可接受的格式。

这包括对数据进行重命名、重新编码和重新分类，以符合SAP系统的数据模型和结构。

4.数据加载：将转换后的数据加载到SAP系统中。

这可以通过批量输入、数据导入程序或直接数据库访问来完成。

5.数据验证和校验：在加载数据之后，需要对导入的数据进行验证和校验，以确保数据的准确性和完整性。

这可以通过运行事务代码、运行自动检验程序或进行手动检查来完成。

6.错误处理和纠正：如果发现数据错误或不匹配，需要进行错误处理和纠正。

这可能包括修正数据、重新加载数据或重新运行数据转换过程。

7.数据调整和调整：在导入数据后，可能需要进行一些调整和调整，以便SAP系统能够正确反映企业的现实情况。

这可能涉及到调整余额、更新交易记录或重新分类数据。

8.完整性和一致性检查：在导入数据完成后，需要进行完整性和一致性检查，以确保SAP系统中的数据与现实情况保持一致。

这可能包括运行系统检查、执行数据校验规则或进行数据比较。

9.数据迁移和转换：完成数据导入和调整后，可以开始进行系统迁移和转换。

这包括从现有系统切换到SAP系统，并确保所有业务流程和功能正常运行。

10.数据验证和验证：在完成数据迁移和转换后，需要对系统进行验证和验证，以确保数据的完整性和准确性。

SAP固定资产期初导入方法-

1、固定资产期初导入前提1.1、配置公司代码、分配折旧表、配置资产类型和过账科目。

1.2、配置数据切换日期和期初导入的期间。

2、固资导入的时点：固资的切换时点一般在年底或年中。

年底的切换日期为12月31日，年中的切换日期为某个月的最后一天，比如5月31日。

2.1、年底切换（12月31日）比如对于2017年12月31日切换，配置的结账日期为2017年12月31日，过账期间为2017 年12月份。

一般资产：在固资导入的时候，所有固资都作为往年资产导入系统，填入原值和累计折旧金额即可，见下图，在2017年看不到任何过账数据，从2018年1月开始折旧。

对于资产减值，放到累计评估RV里，如果有计划外折旧，放到累计计划外折旧栏。

I^1 Tl 更改历史致据二工财主埶厨■ 7 V fiG1000DD 0上地便田权1S15-y- 胪ii 字圧 M 帐面忻旧＞ CNY變计磴怕值&丄％」」辭在建工程:对于在建工程，只有累计余额，事务为 900,资本化日期为灰色，系统默认 2018.01.01建工程的资本化日期为 2017.12.31。

異桜计刘外折旧異计探昔裁计誉宜浙旧 I 12, 99S. 23星计持我祈IHLLm.rMvai. J.dep虫趺记味已记一ft 折旧迴恪曹別帀1 口计删Mfr 旧记帳已记保韶垦计拒侣记帐4・慣百爭伍鼻 0+5, 1 S3.10 鹫隹于同寸主髯计鶴RV 異讣疲授权"I资产删上累计折旧2.2年中切换年中切换，比如2017.02.28切换，也就是说数据的截止时点为2月28日结转日期配置为2017.02.28，最后期间为2017.02。

集数据注意事项：往年资产就是资本化日期是往年的，数据收集要分资产购置金额，往年累计折旧，往年累计资产减值, 本年折旧等部分，具体见下图：资产龄艸叫穩而折田err.二和會些_购置值葡撫盍f伯〒L叫QgQ：十一累廿悴洁H.V [ 1, 000. 00 V ------------------------- 贯产诚值罕计拾洛巒和罰I普i斷旧[ 22, 000. 00累计特辞析IE里稅1•桟I谢井旧丄，000. 00Cum,revi.D,dlep戟面弹值TB, 000. 00十一一柱年栄il折旧I.—彳我1$佔1凡贵严减值用墩.増加用磁.已记Tftlfrl 日跚册圈目廿咖卜折l=hd味£0CK. 00本年计地卜折旧，資产减少用谥，资产増加用似具体结果见下图:I ■海：SP 厂 FP'.E 才地錚區啊圍厦PEasa 1HSQE3H3I®］ El®) 己过程/计划的新？当年资产对于当年资产，就是资本化日期是当年的，数据收集要分资产购置金额，资产减值，本年折旧等部分，具体见下图：创建历史鼓据’主範据壬冷书肴 --电芦:HTJRB-OQW1 0十地译臣相丛可码|1400'01 ItOr BOJV 進新旧 OJV电讪睚f'個環计屈RV舉计怕筒带現累il 吾直桁归 St 计特痂曰犁计保留rum,re%il3.dep眄面为百------- —1I己记一粗折旧屯 000, 00G 旧祐常旧□ 00, W -豈止农活£t±横态童甘41出砖±1：2二J 划77EESF T IH Tff =计拗肿折|日£甘昔金E 董怙転*…OD'.L DC- 5DC.0D 。

SAP系统期初数据迁移问题解析—资产管理模块要点

SIH配件公司财务整合项目系统期初数据迁移问题解析（资产管理模块）文档目录1资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)1.1资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)1.1.1资产期初数据迁移逻辑 (3)1.1.2资产期初数据迁移日期设置 (4)2资产期初数据迁移 (6)2.1资产期初数据迁移 (6)2.1.1以前年度资产期初数据迁移 (6)2.1.2当前年度资产期初数据迁移 (9)2.1.3旧资产期初数据迁移 (20)2.1.4资产期初数据迁移的常见错误例析 (24)1资产期初数据迁移逻辑及设置1.1 资产期初数据迁移逻辑及设置1.1.1 资产期初数据迁移逻辑SAP系统上线前，进行资产主数据迁移前，首先，要在SAP系统中检查资产管理模块的组织架构，如资产分类设置、资产统驭科目的设置、资产业务自动记账的科目设置等；其次，要依据资产期初数据导入的工具和数据整理模块，把资产模块的期初数据梳理并整理好，确保资产主数据和业务数据的完整性等，在进行资产期初数据的导入前，有下述几个事项一定要引起数据导入人员的高度重视：一、为了全年的资产报表数据完整性,在导入资产期初数据时“累计折旧”一定要区分“以前年度累计折旧”年初数和“本年累计折旧”数。

二、对于报废资产,以前年度已报废的,不再导入新系统,本年度报废的,考虑到全年资产报表的完整性,需导入系统,只是原值=累计折旧(净值=0)，如2010/06/01号新系统切换，某资产是2010/05月报废，而2010年初原值(资产模块和财务模块)都是包括此类资产的,因此,需要导入,这样的目的无非是保证全年资产明细分析表的数据完整性。

三、遗留资产需区分“本年度购入”和“以前年度购入”分别导入,实际上也是为了报表的完整性,如： 2010/06/01号新系统切,从2010/01-2010/05/31购入所有资产,该部分资产并不需要反映在2010年的资产期初数中。

可以使用标准的资产余额清单查询（S_ALR_87011963至S_ALR_87011968）功能，来查询上述所需要的资产余额数据，但从以往的项目实施经验中感觉到，通过上述方式比较难区分出资产的年初数，因此最快捷的方式是自己建立Query（ANLA+ANLB+ANLC+ANLZ）,其中所需资产期初数据的逻辑关系简述如下（仅供参考）：当前原值：ZCYZ = ANLC-KANSW + ANLC-ANSWL。

SAP ECC固定资产总账余额及资产明细期初导入

SAP ECC固定资产总账余额及资产明细期初导入本文适用于SAP ECC环境，SAP S4/HANA环境下建议使用Migration Cockpit。

SAP固定资产期初导入的方法按照固定资产模块是否启用多币种（Parallel Currency）管理分为两种，分别是多币种和单币种情况下的导入。

1.已启用Parallel Currency1.1.Set Company Code Status通常在导入阶段将状态设置为2，此时可以执行任意的测试。

1.2.Specify Transfer Date/Last Closed Fiscal Year日期应当设置为系统正式启用日期的前一天，例如2018年2月1日正式启用，则此处日期应设置为2018年1月31日。

1.3. Specify Last Period Posted in Prv.System (Transf.During FY)只有当上线日期不是会计年度第一天时，才需要执行本步骤的配置，例如2018年2月1日正式启用，则此处应设置为2018年1月。

1.4.Reset (Asset) Reconciliation Accounts1.5.导入总账科目余额2 Menu Path如果资产模块为年中上线（即非会计年度末上线），则以前年度购入资产与本年度资产模块上线前购入资产的总账科目余额应分开导入。

例：2018年01月31日上线，旧系统遗留的固定资产中既有①2017年12月31日及更早之前购入的资产（且2018年1月仍在使用），也有②2018年1月1日及之后购入的资产。

则①部分资产的购置价值及截至2017年12月31日的累计折旧作为1张凭证录入系统，记账日期2017年12月31日，以及2018年1月1日至2018年1月31日计提的折旧作为另外1张凭证录入到系统，记账日期2018年1月31日，①部分资产小计需要使用2张会计凭证；②部分资产的购置价值及2018年1月1日至2018年1月31日计提的折旧作为1张凭证录入系统，记账日期2018年1月31日。

SAP系统期初数据迁移问题解析—资产管理模块

SIH配件公司财务整合项目系统期初数据迁移问题解析（资产管理模块）文档目录1 资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)1.1 资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)1.1.1 ....................... 资产期初数据迁移逻辑31.1.2 ................... 资产期初数据迁移日期设置52 资产期初数据迁移 (7)2.1 资产期初数据迁移 (7)2.1.1 ................... 以前年度资产期初数据迁移72.1.2 ................... 当前年度资产期初数据迁移112.1.3 ......................... 旧资产期初数据迁移262.1.4 ............. 资产期初数据迁移的常见错误例析301资产期初数据迁移逻辑及设置1.1资产期初数据迁移逻辑及设置1.1.1资产期初数据迁移逻辑SAP系统上线前，进行资产主数据迁移前，首先，要在SAP系统中检查资产管理模块的组织架构，如资产分类设置、资产统驭科目的设置、资产业务自动记账的科目设置等；其次，要依据资产期初数据导入的工具和数据整理模块，把资产模块的期初数据梳理并整理好，确保资产主数据和业务数据的完整性等，在进行资产期初数据的导入前，有下述几个事项一定要引起数据导入人员的高度重视：一、为了全年的资产报表数据完整性,在导入资产期初数据时“累计折旧”一定要区分“以前年度累计折旧”年初数和“本年累计折旧”数。

二、对于报废资产,以前年度已报废的,不再导入新系统,本年度报废的,考虑到全年资产报表的完整性,需导入系统,只是原值=累计折旧(净值=0)，如2010/06/01号新系统切换，某资产是2010/05月报废，而2010年初原值(资产模块和财务模块)都是包括此类资产的,因此,需要导入,这样的目的无非是保证全年资产明细分析表的数据完整性。

三、遗留资产需区分“本年度购入”和“以前年度购入”分别导入,实际上也是为了报表的完整性,如：2010/06/01号新系统切,从2010/01-2010/05/31购入所有资产,该部分资产并不需要反映在2010年的资产期初数中。

SAP固定资产操作手册

FI-AM 操作手册资产主数据的爱惜：1.1资产主数据的创建：AS01 - 会计-> 财务会计-> 固定资产-> 资产-> 创建-> 资产：在SAP系统中创建资产主数据的途径如下：点击右下角的执行，显示如下：选择一个资产项目，双击即可，显示结果如下：输入完资产类型后回车进入固定资产的爱惜界面：输入完上述内容后点击回车，进入相关时刻界面，爱惜和资产的时刻有关的信息，在什么时刻范围内属于那个值：选择资产对应的本钱中心后双击即可。

输入完上述内容后点击折旧范围，进入下一界面：折旧码选项如下：爱惜好上述内容后点击左上角的保留即可，如此就完成了资产主数据的爱惜。

1.2资产主数据的更改：AS02 - 会计 -> 财务会计 -> 固定资产 -> 资产 -> 更改 -> 资产：双击进入：点击回车进入：进入后，对要更改的资产主数据进行修改，点击保留即可；资产主数据的显示：AS03 - 会计 -> 财务会计 -> 固定资产 -> 资产 -> 显示 -> 资产：选择要显示的相关内容后，即可查看资产的相关信息。

资产主数据的锁定：资产主数据的删除：回车删除即可。

2.固定资产购买：F-90 - 会计 -> 财务会计 -> 固定资产 -> 过帐 -> 购买 -> 外部购买 -> 有供给商点击保留，进入下一界面：结账代码选项表：固定资产事务类型表：输入完上述内容后点击回车：模拟结果如下：模拟凭证表示：贷：供给商 6000；借：固定资产 6000.注：那个地址和咱们日常记账适应不同，SAP系统是按输入顺序显示借贷方前后顺序的，后面带一个“-”的表示贷方，不带的表示借方，不同于以往的先借后贷记账方式。

模拟检查无误后点击保留钮生成凭证。

3.在建工程资本化：在建工程转固定资产的分派处置：AIAB - 会计 -> 财务会计 -> 固定资产 -> 过帐 -> 在建工程资本化 -> 分派能够看出目前系统中存在一项在建工程，咱们将这一在建工程转为固定资产，SAP系统能够按不同比例转入不同的部门，或按全数比例转入同一部门。

SAP库存初始化（库存期初数据导入）原理说明

SAP库存初始化（库存期初数据导入）原理说明█业务概述：库存物料分为两部分，价格控制为标准成本S的物料和价格控制为移动平均价V的物料，系统切换上线将原系统中的库存数据包括数量及库存金额导入系统上线的前一个月，即将上月末余额作为上线后的期初余额█切换准备：1.对原系统中的库存物料数量盘点确认无误后，将相关材料成本差异分配至相应的库存物料上，得出每个物料的期末库存数量及库存金额作为导入新系统的初始化数据2.在导入原系统库存前，须先在SAP系统中进行8月标准成本的标估及价格发布，发布月份为8月█切换原理说明：（系统上线为9月，原系统数据结账整理完导入SAP系统的8月账期）1．执行标准价格S的物料：与发票校验类似，将要导入SAP系统的库存数据作为外购物料收货至新系统中，物料以标准成本过账，标准成本与实际库存金额有差异的计入材料成本差异，期末8月底对导入完毕的库存进行物料帐结算，将导入过程中发生的材料成本差异分配至库存中，得出期末库存与原系统库存数据核对一致，案例说明：系统项目说明原系统数据原材料物料 A库存数量3个库存金额18元SAP系统标准成本5元/个库存初始化导入借：原材料—物料A 15（数量3×标准成本5）材料成本差异 3 （实际库存18-15）贷：9999999998(SAP期初库存导入) 188月底物料帐结算（材料成本差异分配至消耗存）借：原材料—物料A 3贷：材料成本差异 38月底即9月初库存金额物料A：15+3=182．执行移动平均价V的物料：与发票校验类似，将要导入SAP系统的库存数据作为外购物料收货至新系统中，导入后自动更新物料移动平均价，得出期末库存与原系统库存数据核对一致，案例说明：系统项目说明原系统数据原材料物料 B库存数量7个库存金额56元库存初始化导入借：原材料—物料B 56贷：9999999998(SAP期初库存导入) 56 8月底即9月初库存金额物料A：56。

SAP上线期初数据的导入.

SAP上线期初数据的导入本人有幸做过几个项目,今天就SAP期初数据的导入扯几句,特别是财务数据.期初数据一般包括静态和静态数据.MM:1.静态:(1)Material master data(因为牵涉多部门一般上线要建立主数据小组).(2)Vendor ,(3)Info record,(4)source list ,(5)Storage location , plant……这类数据注意material数据就OK,一定要正确.据说国内目前尚无一个顾问能解释清楚全部material view的各字段意义不知是否?2.动态:(1)Initial stock balance : MB1C 561 (盘点一定要正确)(2) Open PO : (我觉得将旧系统的open PO使用ME21N开新PO,将旧的PO item写在新PO item中同时将就PONo. 写在trackingno字段中就OK),如果有必要可将所有的old po倒出来,将相同的partno合并到一PO,或者其他策略,但要根据不同企业的实际,否则到时候会有麻烦…在SAP中开PO还必须注意物料主数据的round value,最小包装量先不要设,等导了PO后再设置,否则…..3.???为什么只能倒old open po,因为你如果想将old po所有的transaction data弄进来只有SB才会这样做,自己想下就知道为什么?SD:1静态:(1)material master data可能需要SD扩展sales area(2)Customer master data(3)Price table& condition 我的理解是price table定价最简单比如可将Customer+material做一定价条件,price应该可看成condition的一种方法(4)Fowarding agent(5)Credit data2.动态:Open sales order(不说了)PP:Work centerRoutingBom (通常只要当前一个生效version,将以前的都丢到垃圾桶就可,不过要和老板商量哟,否则的话变态老板一发神经让你从垃圾筒拣回来就很惨的.)通常PP都会将产线盘点一番, 动态数据应该…FICO:1静态:(1)Financial vendor(2)Financial customer(3)会计科目(4)cost center, cost element, Internal order , profit center ( group) ..(5)material price(6)initial material stock确定(7)BS科目余额,P&L当然要结清..(8)Fiscal year variant……………………………..2.动态:*** 99990200(GL temp)和21219999(应付账款—暂估)是临时科目1.GR/IRGR当然已经成了库存561导入, 至于IR呢,如果是从别的系统(一般也有类似GR/IR中国叫材料采购的科目)转向SAP, 比如是GR-clear,将它的history data做凭证导入,在assignment, reference,Text这些fields中输入相应的old PO, old收货单号,old , old XXX反正就是全搞进来.也就是说做一个临时vendor, 其master data对应到临时科目21219999,这样2121999就相当于IR(还记的F.19吗?),将所有的IR记到21219999和vendor GR-clear头上.T-code: F-43 (KA)Dr: 40 (99990200 )Cr:31 GR-clear (Related 21219999)上线后,有发票校验了, 还就使用真正的vendor去冲GR-clear (choose open items 可by assignment, reference选择,因为做Doc已经记录了old po, Old收货号根据这个条件就可查了,否则如果只导总数就会很惨的),冲后的AP就记到真正的vendor上了.Dr: GR-clear (vendor)CR: 真正的vendor使用哪个T-code就不用说吧,T-code: FB50 (开玩笑,但本屠夫的确可使用FB50做任何FI doc只要你玩得程序转更给给screen 判断就会OK)2. AP预付款 (AP down payment)F-43 (KA)Dr: 29A Vendor (Related to a special account related to 21210101)Cr: 50 (99990200)3.做doc Import AP history List .T-code: F-43 (Doc type : KA)Dr: 40 (99990200)Cr:31 Vendor (AP related to 21210101)注意baseline date一定要准确4. 做doc Import AR BillingF-22 (DA)Dr: Customer PK: 09WCr: PK: 50 (99990200)注意baseline date5.Import AR balance.T-code: F-22 (DR).Dr: Customer PK: 01Cr: PK : 50(99990200)5.Import G/L Account balance . 资产类:T-code :FB50Dr:40 balancesheet acccount Cr:50(9990200)负债类:Dr:40(99990200)Cr:50 balancesheet account最后试算平衡将帐调平,OK! ]。

SAP固定资产期初导入方法-

SAP期初固定资产导入

资产期初数据导入操作

SAP系统期初数据迁移问题解析—资产管理模块要点

SAP固定资产配置及操作手册

SAP固定资产模块使用教程

SAPECC固定资产总账余额及资产明细期初导入

最新SAP期初上线导入步骤资料

SAP期初上线导入步骤

SAP前台操作手册_FICO_固定资产入账、折旧及冲销

SAP期初上线导入步骤

SAP期初上线导入步骤

SAP固定资产期初导入方法-

SAP系统期初数据迁移问题解析—资产管理模块要点

SAP ECC固定资产总账余额及资产明细期初导入

SAP系统期初数据迁移问题解析—资产管理模块

SAP固定资产操作手册

SAP库存初始化（库存期初数据导入）原理说明

SAP上线期初数据的导入.