出纳工作计划范文例文4篇
出纳岗位的工作计划(精选5篇)
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出纳岗位的工作计划时间过得真快,总在不经意间流逝,我们的工作又进入新的阶段,为了今后更好的工作发展,此时此刻需要为接下来的工作做一个详细的计划了。
什么样的工作计划才是好的工作计划呢?以下是小编为大家整理的出纳岗位的工作计划(精选5篇),希望对大家有所帮助。
出纳岗位的工作计划120xx年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。
做到财务工作长计划,短安排。
使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
特拟订20xx年的工作计划。
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,但是06年11月底,继续教育教材全变,由于国家财务部最新发布公告:20xx年财务上将有大的变动,实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》,可以说财务部20xx年的工作将一切围绕这次改革展开工作,由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。
首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。
全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
参加继续教育后,汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理,做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。
加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。
出纳工作规划大全
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出纳工作规划大全(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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出纳的工作计划
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出纳的工作计划出纳的工作计划范文5篇光阴迅速,一眨眼就过去了,我们又将迎来新的喜悦、新的收获,一起对今后的学习做个计划吧。
那么计划怎么拟定才能发挥它最大的作用呢?以下是小编精心整理的出纳的工作计划5篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
出纳的工作计划篇1随着时间的流逝,时间到了xxxx年,总结xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的发现自己,完善自我。
xxxx年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出纳及物流的工作做出以下总结;一、失误、缺点1、每月跟“主办会计”进行帐务核对,发现差错及时查找,做到帐实相符2、心态调整。
其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”3、外围退货的跟踪。
二、出纳职责在这期间,我因在财务上做如下具体工作。
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。
2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。
3、必须建立健全现金日记帐,逐笔记载现金收付。
每日核对现金库存,并填报当日现金流量表,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。
4、销售、维修配件的货款必须入账。
5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。
6、当日有到款,必须当日开具收款收据。
7、月底及时与财务人员对帐。
(帐实相符,帐帐相符)7.1现金帐收支。
7.2工程部回款与已送未结.7.3外围发货及到款。
知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。
三、今后的努力方向1、作为一个合格的出纳,我必须具备以下的基本要求:一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。
二.学会制订本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用.。
三.出纳人员要恪守良好的职业道德。
出纳个人的工作计划范文(精选7篇)
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出纳个人的工作计划出纳个人的工作计划范文(精选7篇)时间过得太快,让人猝不及防,我们又将迎来新的喜悦、新的收获,是时候开始制定工作计划了。
工作计划怎么写才不会流于形式呢?以下是小编帮大家整理的出纳个人的工作计划范文(精选7篇),欢迎大家分享。
出纳个人的工作计划1一、组织财务人员参加上级组织的各种培训组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。
了解新准则体系框架,掌握和领会新准则资料,要点、和精髓。
全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探索物业公司预算管理规律按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好物业公司部门预算的编制和落实工作。
编制好年度预算,并力求切合实际。
三、加强规范资金管理1、根据新的制度与准则结合实际状况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为物业公司带给财力上的保证。
加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐。
4、财务人员务必按岗位职责制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能贴合公司发展的步伐。
要严格物业公司的硬件管理,物业公司的设备要管好用好,及时修补,严禁外借。
确有正常损坏要按照报损程序予以报损。
要严格管理人员,转换要有手续,损坏丢失要照价赔偿。
管好固定资产帐。
出纳个人的工作计划2一、个人方面通过上一年的总结,我明白即使在这样的成绩下,我们的不足也是非常严重的,尤其是自己这样的半吊子,尽管参加了年终的结算工作,但是其实也因为自己的能力原因没能帮上多少的忙。
出纳工作计划和目标通用范文8篇
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出纳工作计划和目标通用范文8
篇
出纳工作计划和目标通用范文1
1、力争做到当天事当天结。
2.加强规范的现金管理,做好日常核算。
3、参加财务人员继续教育(每年,财务人员应参加财政局组织的财务人员继续教育),学习和掌握新的财务知识。
工作目标及期望:
1、望在20xx年做好出纳本职工作外,在不影响其他人员的工作前提下,能接触月度季度年终财务报表统计报告等。
虽然此刻的能力水平可以编制资产负债表损益表等,但惟独理论知识,没有实践经验,因此想多学习一些财务的实际操作技能,期望以后能对公司的工作有所帮助。
2、期望公司能为我缴纳上海社会保险。
XX年7月12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保,期望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献,为我提供应有的福利。
3.尽快从工作中抽出时间学好日语。
出纳工作计划和目标通用范文2
对加强财务管理、促进规范管理、加强财务知识学习教育具有重要作用。
为了实现财务职场计划,做出简要安排,使财务工作在规范化、制度化的环境中更好地发挥作用。
出纳工作计划(通用15篇)
![出纳工作计划(通用15篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/4226e562f6ec4afe04a1b0717fd5360cbb1a8d40.png)
出纳工作计划出纳工作计划(通用15篇)时间过得太快,让人猝不及防,前方等待着我们的是新的机遇和挑战,此时此刻我们需要开始做一个计划。
计划怎么写才不会流于形式呢?以下是小编整理的出纳工作计划,欢迎大家分享。
出纳工作计划1回顾过去的20xx年,对我来说是极其重要的一年。
踏上一个陌生美丽的城市,进入一个全新的岗位,来到一个充满朝气、激情的团队,我很感谢各位的陪伴,使我成熟、自信了很多,我很珍惜这来之不易的缘分,并深深地感恩着。
展望充满挑战的20xx年,还有很多目标、计划正待我们一步步实现,所以在这起始之际,有必要对工作进行一个全面的规划,以期大家给我以宝贵的意见并修正,并在执行过程中得到各位的指导与帮助。
一、总体工作计划概括立足基础工作,深化工作细节,提高综合素质,加强安全意识,追求工作质量二、具体工作细节计划1、加强专业知识学习,细化工作内容a严格按照出纳岗位职责和公司规定报销,严格审查每笔单据,在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出。
b管好库存现金,不得擅自挪用库存现金,做到日清月结、账实相符。
c根据记账凭证,逐笔登记现金日记账、银行存款日记账,做到零差错。
d妥善保管好有关票据、资料、档案,并归类整理,按序存放,以备查阅时一目了然。
⑤严格按照公司规定,按时催缴水电及租金,做好资金周转工作,并对每笔收支及时汇报。
2、加强安全管理,杜绝安全隐患安全是企业正常经营的前提和重要保障,安全工作应常抓不懈,作为资金的管理部门,更加应加强安全意识自我培训,建立风险危机观,做到在日常工作中细致、谨慎,并对相关规定、制度严格保密。
a增强安全防范意识。
宣贯公司各项安全管理制度,无论是财务工作上,还是酒店的日常管理上,都应发挥当家作主的精神,进行安全隐患排查,杜绝隐患发生,做到凡事想在前,有备无患。
b保证资金、系统、有价票据等安全。
c每日对电源、门锁、系统开关等进行检查,消除各类安全隐患。
d完善内部控制,不断查漏补缺(如水电等),对发现的问题及时上报,做到以酒店的利益出发,开源节流,不断完善相关制度及流程。
出纳工作计划(通用15篇)
![出纳工作计划(通用15篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/10d7dee60408763231126edb6f1aff00bed570d9.png)
出纳工作计划出纳工作计划(通用15篇)人生天地之间,若白驹过隙,忽然而已,迎接我们的将是新的生活,新的挑战,写一份计划,为接下来的学习做准备吧!计划怎么写才能发挥它最大的作用呢?以下是小编为大家整理的出纳工作计划,希望对大家有所帮助。
出纳工作计划1在公司从事出纳的工作,新的20xx年就要到来,我也是对我的出纳工作去做好新年的计划,去把20xx年的出纳工作给安排好。
在日常的工作当中,要把日常的核算去做好,出纳的工作是必须细致严谨的,尽量的这一年里不要出什么样的差错。
对于公司的一些新的业务,新的情景也是要去了解,明确要做的核算工作,在做好自我出纳本职的工作同时,我也是要进取的和财务部其他的一个同事去配合,一些事情也是需要大家一齐努力去做的,在现金收付方面必须是要严格的把好关,不能出错,而对于费用的一个开支核算,也是要及时的记录好账目,汇总的表格也是要及时的提交,让领导明白具体的情景,不能疏忽,在做事情的时候,我要认真的去做,而不能有一些差池,异常是财务的报表,必须反复的检查确认清楚之后,才能上交。
在做事的时候要坚持财务的原则,严格的按照规定去做事情,同时对于一些临时性的工作,我也是要认真的完成,不能觉得事情多了,其实这也是一个很好的锻炼机会,而不是只做自我的出纳本职就够了的。
自身也是要在20xx年加强一个财务学习,了解公司的一个发展方向和情景,以及自我工作方面的技能和知识的储备,仅有不断的学,才能自我在以后公司给予机会的时候能够去抓住,而不是觉得做到了这份工作,把工作做好就满足了,那样的话,别人在提高,而你一向在原地,那就是一种退步了。
异常是此刻时代发展很快,几年过去,可能自我熟悉的就要面临淘汰了,所以仅有自我不断的前行,多学新的东西,那么才能站稳脚跟,不会被淘汰,同时跟上公司前行的步伐,做好出纳工作的同时,研究其他的财务事情,争取自我能再进一步。
既然做了计划,那么到时候需要按照计划去把工作做好,并且在实际的工作中,也是要去调整计划,明确自我做的事情,以及计划的一些情景,遇到困难也是要尽快的解决,进取的团结同事,大家一齐努力把财务的工作给做好,作为出纳,我明白我做的工作只是财务的一部分,但却又是不可或缺的,所以今后的工作是要继续认真的去做,认真的去执行,努力的做好,仅有做好了,那么我才能获得宝贵的工作经验,自我能够得到成长,把自我的职业道路去走的更加的好。
出纳岗位工作计划模板(精选6篇)
![出纳岗位工作计划模板(精选6篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/f9f629d84bfe04a1b0717fd5360cba1aa8118cbe.png)
出纳岗位工作计划模板(精选6篇)为了跟上公司发展的步伐,我们应尽快完善好自己的工作计划。
工作计划,从本质上来说就是对工作或任务进行预先安排,经常写工作计划,可以帮助我们增强语言文字的组织与表达能力。
有没有可以参考的工作计划呢?为满足您的需求,小编特地编辑了“出纳岗位工作计划模板(精选6篇)”,仅供您在工作和学习中参考。
出纳岗位工作计划模板(精选6篇)作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为已任。
为再次出色的完成上级交给我工作,特制定如下出纳工作计划:一、做好正常出纳核算工作按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。
加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表。
在新的一年里,我将进一步加大学习的力度,加强自己的财务业务能力,以适应工作的需求。
二、更加认真负责的做好自己的本职工作在自己的工作岗位上,对各项财务资金的管理都要严格把关,不能有半点疏忽和大意,要加强一些账目、帐务处理的研究和分析,确保财务管理的规范和高效。
三、做好本职工作同时,处理好同其他部门的协调关系。
加强与公司各部门的沟通协作,通过沟通和交流,才能达到业务的统一性和规范性,实现合作紧密,工作有序,防止发生推诿扯皮等现象。
造成工作的延迟和业务的疏漏。
四、做好应对突发事件的应急工作在具体的工作中,防范突发应急事件是一项很重要的工作,要保证财务管理的有序进行,防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。
今年,在一些领域做了积极的研究和分析,实现了工作的顺畅和有序。
五、财务人员必须按岗位责任制坚持原则秉公办事,做出表率。
严格按照公司内部费用的规范管理制度对费用进行控制。
六、完成领导临时交办的其他工作作为基层工作者,无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成,遇到问题努力去询问,争取让领导满意新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,努力学习业务知识,在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。
如何写出纳的工作规划5篇
![如何写出纳的工作规划5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/2d1902ff185f312b3169a45177232f60ddcce77e.png)
如何写出纳的工作规划5篇如何写出纳的工作规划篇1(一)财务工作1、根据发改委的最新收费政策及上级有关指示精神,做好新一阶段的收费工作。
统计幼儿人数,每月制作幼儿收费明细表,打发票,按要求代收幼儿保险费,较好的完成幼儿收费工作。
做好幼儿发票的留存上缴与核销工作。
每月按要求收取内部职工伙食费,工会经费与党费并及时存入银行或上缴。
2、做好日常出纳工作,按照财务规定领用并使用支票。
不签发空头支票。
按照流程每月提取备用金报销,签章齐全方可报销,不拖沓。
清点现金,做到不超出财务制度规定的金额。
每月按要求认真检查原始发票,粘贴整齐,录凭证。
做好现金与银行日记账的手工登记,打印银行与现金日记账与资金日报表,做到日清月结。
及时核对银行账户余额与账面余额,查询已支付的支票是否划走,最后进行对账,制作银行余额调节表。
及时核查支付令的使用情况,财政零余额授权支票的使用进度,确保零余额账户资金支出的有效性和及时性。
3、定期检查厨房燃气使用情况,到燃气公司购买燃气。
幼儿伙食费、内部职工伙食费按每月规定时间结账,由保健医对账完毕领导签字方可结账,做到不拖拉。
不错款。
做好幼儿园日常开销的结账等事宜。
4、继续加强财会业务学习,认真学习上级下发的最新政策文件,对于不懂或不熟悉的问题,及时向教委财务科、审计科和其他幼儿园的资深财务人员请教。
积极参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。
了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。
全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理5、做好年度预算和决算的审核、检查监督、上报工作。
根据上学期在预算执行中出现的情况,通过计算比例增加的方法,再结合新时期幼儿园的实际需求和项目安排等,编制新一年的`年预算。
严格按照年批复的预算,并结合实际安排使用项目资金支出等,确保项目按照计划进行相关审计验收工作。
6、完善财务会计各项工作制度。
随着新情况、新问题的出现,原有的财务制度已不符合当下新时期的要求,需要结合新政策、新情况进行完善,以便于今后财务工作正常有序的开展。
出纳岗位工作计划(精选18篇)
![出纳岗位工作计划(精选18篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/6be3f1e977eeaeaad1f34693daef5ef7ba0d1209.png)
出纳岗位工作计划(精选18篇)出纳岗位工作计划(精选18篇)出纳岗位工作计划篇120xx年,财务部全体人员必须认真履行职责,严格执行财经纪律,努力开源节流,强化服务意识,认真完成领导交办的各项任务。
在具体工作中,我将制定以下工作计划:一,是完善财务制度,规范会计基础进一步完善岗位职责和财务管理制度,明确会计机构和会计人员的设置,规定收支范围、审批权限和审批程序,使我单位财务审计工作真正做到有章可循。
尽量协助领导争取资金。
在审核原始签证、装订、制作会计凭证、整理会计档案等方面。
要严格遵循上级部门的规定,确保基础会计工作的规范化和完整性。
二,是狠抓增收节支,做好资金监管从预算来看,我们单位基础差,底子薄,债务重,收支矛盾十分突出。
为此,我们首先要开源节流。
保证收入就是收入,努力省钱,努力收支平衡;第二,严格控制支出。
去年,与办公室合作,制定并细化了考勤费、水费、电费、电话费、修车费、加油费、招待费等管理办法,并在具体工作中严格执行,节约非生产性支出,杜绝铺张浪费,把有限的资金用到刀刃上。
三,保证重点支出,努力化解债务在支出安排方面,根据预算进度进行统筹规划。
按照保障工资、医疗、养老、正常经营、化解债务的顺序,确保全年重点支出需求。
四,正视困难,积极争取资金经济效益差,没有其他创收途径,负担重,给我院造成了很大的财务压力。
为了彻底扭转这种困境,我们需要采取多种措施,努力独立发展业务和创收。
但这需要几年的努力,不可能立竿见影。
因此,积极协助领导争取资金,拓宽扶持资金渠道势在必行。
为我单位的.正常运行提供资金保障。
五、认真做好服务工作,树立良好形象财务审计部门是我们单位的一个窗口,服务质量直接关系到我们单位的形象。
我们严格按照制度办事,提供热情周到的服务。
无论是谁去财务审计科办理业务或查询相关事宜,我们始终微笑服务,热情接待,尽力为他们解决问题,让他们高高兴兴来,满意而归,树立财务人员的良好形象。
20xx年的工作对我院的持续、长期发展、繁荣和稳定具有重要意义。
出纳工作计划范文【5篇】
![出纳工作计划范文【5篇】](https://img.taocdn.com/s3/m/77da88f7ac51f01dc281e53a580216fc700a53bb.png)
出纳工作计划范文【5篇】出纳工作计划篇1已经过去,崭新的已经到来。
回顾过去一年里,在领导及同事们的帮忙与支持下,经过自身的努力,我个人无论是在敬业精神、思想境界、还是在业务素质、工作本事上都得到进一步提高,现将本人一年以来的工作、学习情景进行一个简要汇报。
一、主要完成的工作(1)财务日常账务处理①对报销单据进行初审。
达成的目标:确保发票等原始凭证的真实性、合法性、完整性,按照内控的要求完善各项资料,保证凭证附件手续齐备、规范合法,切实发挥财务核算和监督的作用。
②根据审核完毕的原始凭证编制会计凭证并进行账务处理。
及时与出纳进行系统对账,保证总账系统与现金管理系统发生额及余额的一致性;对于内部交易,及时在NC系统进行协同发起或者确认;对于已完成的往来款项,及时进行往来核销。
达成的目标:保证入账的及时性,科目的准确率在99、8%以上,对科目使用错误的,及时进行更正处理。
打印记账凭证,将凭证及报销单据整理齐全后装订成册。
达成的目标:排版整齐,装订牢固,凭证期间及册数填写清楚无误。
(1)编制月度财务报表①经过NC系统“报表数据中心”计算并生成相关财务报表,并对计算生成的报表数据进行检查确认;根据相关规定,对需要进行重分类的资产负债科目进行调整,全套报表完成后导出另存为EXCEL版本。
②单体报表完成后,在“合并报表”界面进行抵消分录的编制,然后计算并生成合并报表,检查无误后导出另存为EXCEL版本。
③在规定日期前将所有财务报表EXCEL版本发送给上级复核,确认数据无误后在NC系统中执行“任务上报”功能。
④根据财务报表数据及预算数据编写财务情景说明书,说明书主要就本月相关财务情景进行汇报,同时将本年的相关财务数据与上年同期数及预算同期数进行比较分析,对于差异较大数据的给予合理的解释说明。
⑤打印及装订财务报表,报上级领导签字盖章。
⑥达成的目标:报表数据准确无误;财务报告书资料完整,分析清楚;上报及时;纸质文件装订整齐完整,签字盖章等审批流程无遗漏。
出纳岗位工作计划范文(模板7篇)
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出纳岗位工作计划范文(模板7篇)相关专题:“出纳岗位工作计划”、“出纳工作计划”。
想要更快的融入职场中的生活,因此,大家要提前安排好下一步工作了。
工作计划,将下一阶段的工作内容逐条列出,描述具体、量化,制定好工作内容。
怎样写一份详细的工作计划?的编辑陆续为大家整理了出纳岗位工作计划范文,相信你能找到对自己有用的内容。
出纳岗位工作计划范文篇1一、出纳的日常工作1、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定办理业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
对不符要求的,指明原因,要求改正。
出纳工作必须要认真细心,不能出任何差错,多一分少一分都不能够。
所以在每次审核票据的时候,我都会点两遍算两遍,确保无误后才付款。
2、每日做好现金及银行存款日记账,日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符,发现差错及时查清更正。
最后将原始凭证及时登账。
每月末做好银行对账工作,努力做到不出差错。
3、严格按照公司有关规章制度带给人员工资变动名册,按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。
因为工资直接关系到每个人的利益,所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。
4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
二、与出纳相关的其他工作1、严格按照会计档案有关规定,及时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。
2、严格按照国家及规定章程,及时做好外币结汇工作,并按照会计有关制度登记外币账目。
3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。
三、在岗期间的自我要求1、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。
2、经常了解各部门的经费需要状况和使用状况,配合各部门合理使用好各项资金。
3、不断改善学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”。
坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际。
用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合潜力不断得到提高。
出纳工作计划范文6篇
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出纳工作计划范文6篇出纳工作计划范文 (1)一、增强标准现金经管,做好平常核算1、凭据新的轨制取原则分离实践状况,停止营业核算,做好财政任务。
2、做好本职任务的同时,处置好同其他部分的调和闭系。
3、做好一般出纳核算任务。
依照财政轨制,解决现金的支付战银止结算营业,宽格把闭,不克不及有半面忽视战粗心。
增强各类用度开收的核算,实时停止记帐,体例出纳日报明细表,汇总表,月初报交管帐做账,宽格收票发用手绝,按规则签收现金以票战转帐收票。
4、做好应对突收事情的应急任务。
5、脆持本则,秉公处事,做出楷模。
6、完成带领暂且交办的其他任务。
二、增强进修:分离企业止业成长及本身的岗亭上任务需供,增强相干营业圆面的进修,进步本身的营业素养战综开才能。
三、做好资金预算任务,增强本钱掌握:预算的目标是想法添加支进,削减本钱,紧缩财政用度,经管用度,业务用度等各项付出。
1、预算必然要全员到场,毫不能多数人到场闭门造车,念固然得出。
既包含运营目标,也涵盖用度开收预算,欢迎预算等等。
2、请求部分带领把预算任务放正在心上,引导兼职预算员做好部分预算,定时编报剖析,必需做到预算编报战剖析的实时性,部分预算请求每个月25日必需上报财政部,部分预算履行状况的剖析必需于每个月2日报收财政部。
3、造定用度额度掌握目标:正在额外范畴内,只需能完成运营目的,钱怎样花皆止;无企图开收必需专项审批。
4、小我私家倡议步伐:请求财政经管迷信化,核算标准化,用度掌握全理化,强化监视度,细化任务,实在表现财政经管的感化。
使得财政运做趋于更公道化、康健化,更能相符公司成长的程序。
出纳工作计划范文 (2) 两个月试用期已经过去,我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉,也能胜任这项工作。
以前在会计师事务所做业务助理工作时,对出纳的工作情况比较了解。
而且在这两个月里,,在公司同仁的帮助下,在新的岗位中,我对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深入的学习。
现对本职工作总结如下:一、一个人面对新的城市、新的工作,一切都将是新开始,都有一个从生疏到熟悉及精通的过程,万事开头难,一个良好的心态——虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本。
2024年出纳个人工作计划范文(五篇)
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2024年出纳个人工作计划范文作为新任的财务专员,我计划今年的工作将主要集中在两个核心领域:一是全面了解和掌握出纳的业务操作,二是深入学习会计的专业知识。
我的年终目标是精通全部出纳技能,掌握会计记账规则,并获得会计从业资格证书。
为实现这些目标,我将坚决遵循以下策略:1. 忠实地遵守并执行公司的财务政策和部门主管的指示。
2. 积极学习和理解各项业务,确保对任何疑问都能寻求准确答案。
3. 精心管理现金、支票和各种财务票据,确保安全无误,同时熟练运用财务管理信息系统。
4. 深入了解并处理银行的各项事务,建立有效的沟通机制以优化工作流程。
5. 深入研读出纳的职责要求,不断提升财务专业素养。
对于现金和支票的处理,确保收支有据可查,明确责任归属。
保持日记账的准确性和及时性,确保库存现金的核对无误。
在现金收付过程中,坚持双方当面清点,以防止任何可能的错误。
严谨进行出纳核算,对所有交易进行多次核查,坚决避免侥幸心理。
坚定执行原则,对不符合规定的票据予以拒收。
6. 努力补充会计理论知识,通过理论与实践的结合,以实现知识的融会贯通。
作为____项目团队的一员,我将严格遵守财务保密原则,积极与各部门建立良好的工作关系,以全力支持他们的需求。
我将以务实和专注的态度,为固原项目的成功贡献我的专业力量。
2024年出纳个人工作计划范文(二)一、坚定职责,忠诚于职务。
在银行的出纳岗位上,我深感其平凡中蕴含的重任,这是领导的信赖与期待的体现。
我的任务是确保资金安全,精确记录,严格控制收支,责任重于泰山。
日常工作中,我与主管会计紧密协作,业务处理有序不紊。
我主要负责银行的现金管理,实时掌握存款余额,定期报告数据,为领导决策提供准确依据。
对于购房客户,我始终保持耐心,无论加班与否,都确保售房款的及时收取。
计财部的工作虽然忙碌,但充满成就感,紧张而团结的氛围让我体验到工作的乐趣。
二、强化财务管理,接受审计监督。
为保障银行资产的增值,审计部门每季度进行财务审计。
关于出纳个人工作计划怎么写5篇
![关于出纳个人工作计划怎么写5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/1c0898063868011ca300a6c30c2259010202f33f.png)
出纳个人工作计划怎么写5篇关于出纳个人工作计划怎么写5篇时光飞逝,时间在慢慢推演,我们的工作又将迎来新的进步,请一起努力,写一份计划吧。
好的计划是什么样的呢?下面小编给大家整理出纳个人工作计划怎么写,希望大家喜欢!出纳个人工作计划怎么写1一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算。
财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。
财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。
从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施ERP软件为契机,规范各项财务基础工作用。
在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。
对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。
如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。
在8月初正式运行ERP系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。
目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。
三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用。
根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。
出纳工作计划怎么写【五篇】
![出纳工作计划怎么写【五篇】](https://img.taocdn.com/s3/m/ba4c06f918e8b8f67c1cfad6195f312b3169eb8c.png)
【导语】出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现⾦收付、银⾏结算及有关账务,保管库存现⾦、有价证券、财务印章及有关票据等⼯作的总称。
下⾯是⽆忧考为您整理的《出纳⼯作计划怎么写【五篇】》,仅供⼤家查阅。
【篇⼀】 ⼀、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履⾏职责,组织会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算,进⾏会计监督。
财务部全体⼈员⼀向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履⾏财务部的⼯作职责。
从收费到出纳各项原始收⽀的操作;从地磅到统计各项基础数据的录⼊、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录⼊,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资⾦计划的安排,到各项资⾦的统⼀调拨、⽀付等等,每位财务⼈员都勤勤恳恳、任劳任怨、努⼒做好本职⼯作,认真执⾏企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
⼆、以实施ERP软件为契机,规范各项财务基础⼯作⽤ 在经过两个⽉的ERP项⽬的筹建和准备⼯作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着⼿进⾏了ERP项⽬销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化⼯作。
对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不⾜进⾏了改善和完善。
如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进⾏全⾯清理的基础上,将各项实物资产分为9⼤类,并在此基础上,完成了ERP系统库存管理模块的初始化⼯作。
在8⽉初正式运⾏ERP系统,并于10⽉初结束了原统计软件同时运⾏的局⾯。
⽬前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运⾏良好。
三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费⽤ 根据集团年初下达的企业经济职责指标,财务部对相关经济职责指标进⾏了分解,制订了成本核算⽅案,合理确认各项收⼊额,统⼀了成本和费⽤⽀出的核算标准,进⾏了医院的科室成本核算⼯作,对科室进⾏了绩效考核。
出纳的工作计划范文(精选7篇)
![出纳的工作计划范文(精选7篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/38e0a2f5b8f3f90f76c66137ee06eff9aff84951.png)
出纳的工作计划范文(精选7篇)时间就如同白驹过隙般的流逝,我们的工作又迈入新的阶段,是时候开始制定工作计划了。
做好工作计划可是让你提高工作效率的方法喔!下面是小编精心整理的出纳的工作计划范文(精选7篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。
出纳的工作计划1一、履行职责情况xx年通过竞聘上岗,我被聘为三级一档职员,任总公司财务部出纳。
在没有干出纳之前,有人说出纳工作是财务工作中最脏最累的活,回顾总结整整一年的工作,我不这样认为。
我重点汇报一下自己的心得体会,主要有以下三方面。
1、踏踏实实,做好基础工作。
我不但干出纳,而且负责全机出纳工作首先要认真细心,不能出任何差错,多一分少一分都不可以。
所以,在每次报账的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍。
每日做好结帐盘库工作,做好现金盘点表,每月末做好银行对帐工作,做好月结,银行余额调节表。
做好和会计账的对帐工作,努力做到不出差错。
工资的发放更是需要细心谨慎。
这直接关系到每个人的利益。
因为出纳工作量大,所以,每次做工资的时候,我都要加几个夜班,争取按时将工资发放到每个人的工资存折里。
2、微笑面对,做好服务工作。
出纳岗位是财务工作的窗口,和机关各个部门接触机会多。
同时,财务工作又是一个比较专的工作,有人不明白的时候,我都会认真耐心向他解释,努力做好服务,方便大家的报账。
3、抖擞精神,做好大量的工作由于财务人员少,所以,现在出纳要兼管基建办和海外部的出纳工作,xx年基建办各项建设工作开始铺开,业务量加大,同时海外部的业务量也很大,所以,我都要仔细认真,做好所有的出纳工作。
基本上每天都是这样子度过,早上8点钟前来办公室,打扫卫生后就填写现金支票,转账支票和汇款单,9点钟去银行汇款,取钱,上午报账,下午整理凭证,记好日记帐,盘库。
每月结帐,对帐,同时在月末的时候加3到4天班,做工资。
二、学习和思想建设情况在上班之余,我还努力学习财务知识,参加了会计考试和研究生考试,努力储备知识,为自己更好的履行职责做好准备。
2024年出纳年初工作计划例文(4篇)
![2024年出纳年初工作计划例文(4篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/4435752ece84b9d528ea81c758f5f61fb73628c2.png)
2024年出纳年初工作计划例文日常业务处理:1. 保持与金融机构相关部门的沟通,有序且高效地完成上级指派的各项任务;2. 确保员工报销事宜的审批流程迅速且合理,保障各项费用的准确发放;3. 负责公司各项收入的及时回收,并出具正规收据。
对于收取的现金,需及时存入银行,杜绝现金滞留现象;4. 每月初执行与银行的账户对账工作,并获取银行对账单作为凭证;5. 每月初按时编制并提交资金情况表;6. 细致处理工程款项的支付、房产交易的收款及发票打印工作;7. 严谨地审核并制作会计凭证;8. 每个季度按时向银行索取利息清单;9. 每月按计划前往银行领取税务凭证,并负责出纳年度工作计划;10. 根据会计提供的数据,及时准确地发放员工工资以及其他应支付的款项;11. 每月初制备公积金缴纳申请表,并完成员工公积金的支付工作。
其他职责包括:1. 严格遵守现金管理和清算制度,每日细致核对现金与日记账记录,确保现金余额与账目相符,一旦发现差异,须及时调查并处理。
2. 坚持财务审核流程,仅对符合规定的发票进行支付(所有发票需有经手人、验收人和审批人的签字确认);3. 协同部门主管,为公司发展需求,共同完成开设银行承兑汇票账户及保证金账户等相关工作;4. 依据记账凭证,对每一笔的收付款项进行签章确认,并标注“收讫”或“付讫”,确保各项交易合法、准确,手续完备,单据齐全;5. 按照规定制作各类支票、授权支付凭证等银行结算文件,确保数字精确;6. 妥善保管所有印章、票据等财务资料,同时整理、归档相关的单据、账册、报表等会计资料;7. 定期和不定期向财务部经理汇报工作进展;8. 完成财务部经理临时分配的其他各项任务。
2024年出纳年初工作计划例文(二)作为公司财务出纳工作人员,我们始终将恪尽职守、节约成本视为首要任务。
为了再次成功地完成上级交付的工作,我们特此制定出纳工作计划,以加强财务管理、推进规范管理,并加强财务知识的学习和教育。
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出纳工作计划范文例文4篇Sample text of cashier work plan汇报人:JinTai College出纳工作计划范文例文4篇前言:工作计划是对一定时期的工作预先作出安排和打算时制定工作计划,有了工作计划,工作就有了明确的目标和具体的步骤,大家协调行动,使工作有条不紊地进行。
工作计划对工作既有指导作用,又有推动作用,是提高工作效率的重要手段。
本文档根据工作计划的书写内容要求,带有规划性、设想性、计划性、方案和安排的特点展开说明,具有实践指导意义。
便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1:出纳工作计划范文范文2、篇章2:出纳工作计划范文范文3、篇章3:出纳工作计划范文模板4、篇章4:出纳工作计划范文模板篇章1:出纳工作计划范文范文201x年我司各部门都取得了可喜的成绩,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,认真学习掌握财务知识,顺利完成如下工作:第一部分在本年度工作中的经验和教训1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。
5、为配合公司发展需用,协同本部门主管一同完成了,银行还货工作,以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
第二部分随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识。
我的工作内容可以说既简单又繁琐。
例如登账,全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。
庞大的工作量、准确无误的帐务要求,使我必须细心、耐心的操作。
第三部分随着公司不断的发展壮大,学习新的知识早已经显得十分重要。
1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”,严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等,负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。
在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出;2.管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金;3.根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结,并与库存现金相核对,发现错误及时查找原因,并向领导及时汇报。
每日终了,登记“货币资金变动情况日报表”,每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;6.妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;7.定期和不定期向财务部经理报告工作;8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订,及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
篇章2:出纳工作计划范文范文【按住Ctrl键点此返回目录】作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为己任。
为再次出色的完成上级交给的工作,特制定出出纳工作计划:财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着非常重要的作用。
为了做到财务工作长计划,短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,特拟订200x年财务工作计划。
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。
了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。
全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作。
探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。
编制好年度预算,并力求切合实际。
三、加强规范资金管理。
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。
加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。
要严格学校的硬件管理,学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好,及时修补,严禁外借。
确有正常损坏要按照报损程序予以报损。
各教室、仪器室、处室要严格管理人员,转换要有手续,损坏丢失要照价赔偿。
管好固定资产帐。
五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管理力度,不收学生的任何费用。
1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。
虽然物价局允许收取,但为了农民利益,立停。
2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、教育学生使用正版读物。
4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务,允许学校提供便利条件,但领导、教师严禁介入。
六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。
七、按照上级要求交足电教费(每生12元),极力争取上级对我校的各项支持。
以上便是我一名财务人员工作计划,总之在200x年里,学校将借改革契机,继续加大财务管理力度,不断提高财务人员业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,创造性的完成各项计划内容。
篇章3:出纳工作计划范文模板【按住Ctrl键点此返回目录】公司财务工作的指导思想是:在公司党组领导下,认真贯彻落实xx电网公司工作会议精神;围绕公司资产经营考核目标,开源节流,增收节支,强化成本控制,完善公司预算管理体系;加强资产、资金管理和运作,防范和化解财务风险,确保公司可持续发展;以现代化财务管理为目的,全面推进财务经营管理信息系统建设。
20xx年公司财务工作要重点抓好以下工作:一、以电价为突破口,解决经营中的主要矛盾电价矛盾是当前电网经营工作中最突出的问题,合理的电价是保证电网实现经营效益的前提,是公司发展的生命线。
二、继续强化预算管理,确保资产经营目标的实现全面预算管理贯穿企业经营工作的始终,是实现企业经营目标最主要和最有效的控制机制。
不但要抓发展更要考虑经济效益,要开源节流,挖掘内部潜力,控制投资和生产成本。
公司系统要把降低成本作为加强公司经营管理的一项重要工作来抓,牢固树立成本管理理念,从严控制生产经营、项目建设和融资成本。
1、降低生产经营成本。
要求各单位20xx年的成本费用必须控制在预算内,确保资产经营目标实现。
2、建立项目财务评价体系,防范投资风险。
要建立健全投资项目(包括基建、技改、大修等)评价制度,包括建设前的财务预评估制度与项目投产后的后评估制度,提高项目投资经济效益。
3、加强资金管理,降低融资成本。
进一步加强项目资金的监管力度,完善资金流动计划管理,提高项目融资计划的准确性和可靠性,争取贷款优惠利率,优化债务结构,降低融资成本。
三、加强资金管理和资本运作,提高资金效益,为电网建设提供财务支持进一步发挥电网公司现金流量的优势,优化资金调度,在保证生产经营资金需求的前提下,加大资本运作力度,充分发挥中国电力财务公司广西业务部的融资理财功能,提高资金的效益。
继续保持良好的银企合作关系,充分利用银行授信,选择灵活多样的融资方式,为电网建设提供财务支持。
四、积极参与电力体制改革方案的实施,确保各项财务工作顺利进行认真研究财政部《关于电力企业重组工作中有关资产财务划分问题的通知》和其他国家有关政策,做好厂网分开过程中发电企业资产财务划分及资产交接工作,理顺财务关系。
对资产划转和交接中出现的财务问题,提出解决办法。
要积极参与主辅分离研究,解决主辅分离过程中的相关财务问题。
五、大力推进财务经营管理信息系统建设,推动财务管理现代化20xx年项目计划要完成软件开发、系统初始数据的整理与录入、系统试运行等,并争取实现在线运行。
公司各部门和南宁供电局(试点单位)及各相关单位在今后的工作阶段中要配合项目实施,确保项目顺利完成。
六、做好城农网工程的竣工决算工作今年将农网工程的竣工决算工作列入对供电局内部经营责任制的考核,我们要求各供电局采取措施,切实将城农网项目竣工决算工作抓紧做好。
七、规范代管县供电企业的财务管理,提高管理水平我们要继续开展对代管供电企业财务调查,进一步摸清代管供电企业的财务情况以及存在问题,制定相应的管理办法,规范代管供电企业的财务管理行为。
八、进一步加强财务监督,做好迎审工作今年,国家审计署将在电力系统进行20xx年财务收支和领导人任期经济责任审计。
为了配合审计部门检查,公司对迎审工作进行了布置,各单位要认真配合审计部门做好检查工作。
九、进一步加强制度建设,实施财务人才工程,适应公司的发展要求积极实施财务人才工程,进一步完善各级财会人员知识结构,选拔培养一专多能、德才兼备富有创新精神和进取意识的复合型财会人才,为我公司实现现代化管理培养高素质的财务管理队伍。
篇章4:出纳工作计划范文模板【按住Ctrl键点此返回目录】20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:一、开学期间日常工作:1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好20xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。
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