费用报销单
费用报销单(通用模板)
费用报销单
报销日期: 年月日附件张费用项目类别金额
负责人（签章）
审核意见
报销人（签章）
报销金额合计￥：
合计金额（大写）：佰拾万仟佰拾元角分
预支金额￥：应退金额￥：应补金额￥：
主管：审核：会计：出纳：
费用报销单
报销日期: 年月日附件张费用项目类别金额
负责人（签章）
审核意见
报销人（签章）
报销金额合计￥：
合计金额（大写）：佰拾万仟佰拾元角分
预支金额￥：应退金额￥：应补金额￥：
主管：审核：会计：出纳：
费用报销单
报销日期: 年月日附件张费用项目类别金额
负责人（签章）
审核意见
报销人（签章）
报销金额合计￥：
合计金额（大写）：佰拾万仟佰拾元角分
预支金额￥：应退金额￥：应补金额￥：
主管：审核：会计：出纳：。
费用报销单
报销部门：年月日单据及附件共页
支出所属预算项目
内容摘要
金额
备注
十
万
千
百
十
元
角
分
领导审批
合计
金额大写：拾万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
部门财务主管审核出纳报销人
费用报销单
报销部门：年月日单据及附件共页
支出所属预算项目
内容摘要
金额
备注
十
万
千
百
十
元
角
分
领导审批
合计
金额大写：拾万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
部门财务主管审核出纳报销人
费用报销单
报销部门：年月日单据及附件共页
支出所属预算项目
内容摘要
金额
备注
十
万
千
百
十
元角分ຫໍສະໝຸດ 领导审批合计金额大写：拾万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
部门财务主管审核出纳报销人
日常费用报销单
实报金额：大写
小写
报销事由具体内容
部门经理意见 财务经理审核
分管副总审核 总经理审批
注：1、本单仅适用于公司内部使用；2、本单审批流程参照财务管理制度第一章有关规定执行。
报销部门 报销人 验收人 领款人签字 附原始凭证 日期 张
实报金额：大写
小写
报销事由具体内容
部门经理意见 财务经理审核
分管副总审核 总经理审批
注：1、本单仅适用于公司内部使用；2、本单审批流程参照财务管理制度第一章有关规定执行。
日常费用报销单
单位：谜城国际娱乐会所
报销部门 报销人 验收人 领款人签字 附原始凭证 日期 张
日常费用报销单
单位：谜城国际娱乐会所
报销部门 报销人 验收人 领款人签字 附原始凭证 日期 张
实报金额：大写
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ小写
报销事由具体内容
部门经理意见 财务经理审核
分管副总审核 总经理审批
注：1、本单仅适用于公司内部使用；2、本单审批流程参照财务管理制度第一章有关规定执行。
日常费用报销单
单位：谜城国际娱乐会所
费用报销单表格模板
费用报销单表格模板费用报销单报销部门：年月日，附件共张。
用途：合计：部门会计签批部门经理审核金额（元）备注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。
数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分。
原借款：元。
应退余款：元。
出纳复核报销人。
借款审批单年月日，附件共张。
借款部门：借款人：借款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥。
部门会计签批。
部门经理审核。
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付。
数额在2000元以上需通过财务经理审批，元以上需总经理审批。
出纳复核借款人。
差旅费报销单报销部门：年月日，附件共张。
姓名：职别：出差事由：部门经理审核。
部门会计签批。
出差起止日期自年月日起至年月日止，XXX。
日期起讫地点合计天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。
数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）：万仟佰拾元角分。
预支元。
补助元。
出纳复核报销人。
付款审批单年月日，附件共张。
付款部门：领款人：付款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥。
部门会计签批。
部门经理审核。
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款。
思达科门市、销售部数额>5000元。
元；轮胎门市>元。
元；轮胎、铝圈销售部>元。
元，分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人。
收款收据单年月日，附件共张。
客户名称：单位：数量：单价：金额：收款项目：万仟佰拾元角分。
审批方式：可先通过短信、电话后签字。
费用报销单格式
费用报销单格式摘要费用报销单是用来记录和说明个人或者公司所发生的费用支出情况的一种文档。
它对于维护财务记录、控制费用支出以及核对报销合规性都起到了关键作用。
本文将介绍费用报销单的基本格式和内容要求。
1. 报销单的基本信息费用报销单的基本信息通常包括以下内容：•报销单编号：每个报销单都应该有一个唯一的编号，便于管理和查询。
•申请人信息：包括申请人的姓名、职务和联系方式。
•报销日期：记录申请报销的具体日期。
•报销审批人信息：包括审批人的姓名和职务，用于审批流程的记录。
•报销部门：指明报销申请所属的部门或者团队。
2. 费用明细费用明细是费用报销单的核心内容，用于详细记录每一笔费用的具体情况。
以下是费用明细的常见字段：•费用类别：费用的大致分类，例如交通费、餐费、住宿费等。
•费用日期：费用产生的具体日期。
•费用金额：需要报销的费用金额。
•费用说明：对该笔费用的具体用途和事由进行简要说明。
•相关发票：如果有相关发票，应该在此处添加相应信息，例如发票号码、发票日期等。
3. 报销总结报销总结用于统计和总结各个费用明细的情况，并给出报销的总金额。
一般来说，报销总结应包括以下内容：•总费用金额：将所有费用明细的金额加总得到的总费用金额。
•总费用明细数目：费用明细的总数目。
•报销人签字：申请报销人在此处进行签字确认。
4. 其他注意事项除了上述基本要求外，还有一些其他的注意事项需要在费用报销单中予以考虑：•所有费用明细必须真实、准确地反映实际情况，不得虚报或者夸大。
•相关发票应妥善保存并与报销单一起提交，以备核对审查。
•审批流程必须符合公司的规定和标准，不得违反公司财务管理的相关规定。
•如果需要特殊的费用报销要求，例如出差费用报销或加班餐费报销等，应在报销单上进行具体说明。
结论费用报销单是记录和管理费用支出的重要工具。
它的格式和内容对于费用的准确记录、审批流程的规范和合规性的核对都具有重要意义。
在准备费用报销单时，请根据以上要求进行填写和审核，以确保报销过程的顺利进行和合规性。
费用报销单表格模板
费用报销单表格模板费用报销单报销部门：年月日附件共张用途：合计：部门会计签批部门经理审核金额（元）备注注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。
数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分。
原借款：元。
应退余款：元。
出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色费用报销单报销部门：年月日，附件共张。
用途：合计：部门会计签字部门经理审核金额（元）备注注：所有费用必须由部门会计和经理签字方可报销。
数额在2000元以上需经财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分。
原借款：元。
应退余款：元。
出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日，附件共张。
借款部门：借款人：借款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥部门会计签字：部门经理审核：注：所有预支必须由部门会计和经理签字方可支付。
数额在2000元以上需经财务经理审批，元以上需总经理审批。
出纳复核借款人规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日，附件共张。
借款部门：借款人：借款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥部门会计签字：部门经理审核：注：所有预支必须由部门会计和经理签字方可支付。
数额在2000元以上需经财务经理审批，元以上需总经理审批。
出纳复核借款人规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日，附件共张。
姓名：职别：出差事由：部门经理审核：部门会计签字：出差起止日期：自年月日起至年月日止，XXX。
日期月日起讫地点合计天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计注：所有费用必须由部门会计和经理签字方可报销。
数额在2000元以上需经财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）：万仟佰拾元角分。
预支元，补助元。
出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日，附件共张。