海南东方大田初级中学2017

海南省东方市大田初级中学2017年度

部门决算公开说明

目录

一、部门概况 (3)

（一）部门职责 (3)

（二）机构设置 (3)

二、2017年度部门决算报表 (3)

（一）收入支出决算总表 (3)

（二）收入决算表 (3)

（三）支出决算表 (3)

（四）财政拨款收入支出决算总表 (3)

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表 (3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (3)

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.. 3 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (3)

三、2017年度部门决算情况说明 (4)

（一）收入支出决算总体情况说明 (4)

（二）收入决算情况说明 (4)

（三）支出决算情况说明 (4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 (5)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (5)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (6)

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (7)

（八）预算绩效情况说明 (9)

（九）其他重要事项情况说明 (10)

四、名词解释 (11)

一、部门概况

（一）部门职责

为实施初中和小学义务教育促进基础教育发展。为中、小学学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置

纳入东方市大田初级中学2017年度部门决算编制范围的仅为本单位。

二、2017年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表（见正文附件）

（二）收入决算表（见正文附件）

（三）支出决算表（见正文附件）

（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件）

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件）

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见正文附件）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计1420.68万元，与2016年度相比，收入、支出总计减少53.74万元，下降3.6%。主要原因：一是项目拨款减少；二是人员减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1394.09万元，其中：财政拨款收入1390.13万元，占99.7%；上级补助收入0万元，事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入3.96万元，占0.3%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1352.79万元，其中：基本支出1180.41万元，占87.3%；项目支出172.38万元，占12.7%；上缴上级支出0万元0；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入、支出总计1416.72万元。与2016年度相比，财政拨款收入、支出总计减少57.7万元，下降3.9%。主要原因：一是项目拨款减少；二是人员减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1349.83万元，占本年支出合计的99.8%。与2016年度相比，财政拨款支

出减少98万元，下降6.7%。

2.财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1349.83万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1008.47万元，占74.7%；社会保障和就业（类）支出154.22万元，占11.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出107.14，占7.9%；住房保障（类）支出80万元，占6%。

3.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为1302.94万元，支出决算为1349.83万元，完成年初预算的103.6%。其中：（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为930.27万元，支出决算为973.76万元，完成年初预算的104.7%。决算数大于预算数的主要原因：基数调整导致社保缴费增加，年中已做预算追加。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为176.22万元，支出决算为143.42万元，完成年初预算的81.4%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

（3）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为114.25万元，支出决算为68.14万元，完

成年初预算的59.6%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

（4）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为82.2万元，支出决算为80万元，完成年初预算的97.3%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1180.02万元，其中：人员经费1174.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费5.63万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.13万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制接待规模和标准。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明