银行交接清单(企业需提供的资料)
银行授信业务资料交接清单
* * * * * * * * * *
资料名称
最新年检的营业执照（或事业法人登记证）复印件（正副本） 最新年检的法人组织机构代码证复印件（正副本） 税务登记证（国税）复印件 税务登记证（地税）复印件 公司章程复印件 验资报告原件或复印件 贷款卡复印件 基本帐户开户许可证复印件 法定代表人有效身份证明（身份证、护照等）复印件 抵/质押物权属证明书复印件(如为抵/质押担保，则是必备要件) 抵/质押物清单(如为抵/质押担保，则是必备要件) 法定代表人证明书原件 授信申请书 董事会决议（股东会决议）（如为公司类客户，则是必备要件） 董事会成员名单及签字样本（如为公司类客户，则是必备要件） 授权委托书 受托人有效身份证明（身份证、护照等）复印件 * * 外商投资企业批准证书复印件（如为三资企业，则是必备要件） 外汇登记证复印件（如为三资企业，则是必备要件） 外贸企业进出口资格证书复印件 特种行业或产品经营许可证复印件（具体列举见附注） 行业资质证书复印件（具体行业列举见附注） 其他基础资料 * * 经审计的前三年年末财务报告原件 最近一期及上年同期的财务报告原件 税务发票 银行对帐单 其他财务类资料 若为平台，则提供调出平台的备案回复书
申请人 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
担保人（第 三方保证、抵 押、质押等）
备注
* 基础 12 资料 * * 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29
财务 26 资料
√ √Leabharlann √ √ √ √ √项目四证（土地证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设施工许可证） √ 项目可研报告 其他 立项文件 资料 环评文件 可研批复
公司交接清单-公司交接清单模板
22 政府机关的各类批文（如有）
23 各种经营许可证（正、副本）
24 审计报告（如有）
25 评估报告（如有）
26 会议纪要或决议
27 股东大会记录、协议
28 贷款证（如有）
29 外汇登记证（如有）
固定资产产权证明文件（车辆行驶证、房屋产权
30 证、土地使用权证、建设规划许可证、用地规划
许可证项目批准文件）
31
无形资产产权证明，专利证、商标注册资料、购 入资料和协议
32 银行借款合同、担保合同
33 重大设备购买合同、协议
34 其他重要合同、协议
35 实物资产清查与交接
36 其它相关物品文件、资料
电子记账的电脑及软件
公司转让交接清单
序
Байду номын сангаас
名称
1 公章
2 财务专用章
3 发票专用章
4 合同专用章（全部）
5 人名章（银行预留印鉴）
6 营业执照（正、副本）
7 银行信用代码证
8 银行开户许可证
9
验资报告（成立起至今的注册资本变更情况及相 关资料）
10 经工商局备案的合同、章程、协议
11 会计凭证
12 现金账
13 银行账
14 明细账
15 总账
16
财务报表（资产负债表月报和年报、利润表月报 和年报、现金流量表月报和年报）
17
纳税申报表（国税月报、地税综合月报、个税明 细月报、企业所得税季报和年报）
18 银行对帐单、余额调节表
19 科目余额表
20
地税报税密码或数字证书、个税报税密码、国税 报税密码或CA证书（如有国税）
数量
备注
21 企业网上年检登录密码或注册用的法人身分证号
出纳交接清单表模板
现金日记账和银行日记 账
账本数量、记录截止日期。
财务软件权限
说明财务软件中出纳权限的交接情 况。
未完成事项
列出未处理完的现金收支、银行事 务等。
其他资料
与出纳工作相关的文件、报表等。
说明印章保管情况。
说明处理进度及预计 完成时间。
Hale Waihona Puke 出纳交接清单表模板交接项目 现金
具体内容
交接状态（已交接 / 未交接）
备注
库存现金金额及币种。
说明现金盘点情况。
银行存款
各银行账户名称、账号、余额。
附上银行对账单。
支票
空白支票数量、号码范围。
银行汇票等票据
票据种类、数量、金额。
财务印章
法人章、财务专用章等。
U 盾及密码
各银行 U 盾数量及对应的密码情 况。
会计交接清单范本范文(精选6篇)
会计交接清单范本范文(精选6篇) 会计交接清单范本范文1：会计交接清单交接人：姓名接收人：姓名交接日期：日期1. 财务账簿- 总账- 明细账- 日记账- 凭证2. 资产与负债明细表- 资产明细表- 负债明细表- 所有者权益变动表3. 科目余额表与试算表- 科目余额表- 试算表- 应收账款明细表- 应付账款明细表4. 现金与银行存款交接- 现金备用金情况- 银行存款账户及余额5. 应收与应付款项- 应收账款明细表- 应付账款明细表- 未开票收入与未开票支出情况6. 固定资产- 固定资产清单- 固定资产变动情况7. 税务相关- 税务申报记录- 纳税申报表- 发票及相关凭证8. 工资与福利- 员工工资记录- 社保与公积金缴纳情况9. 其他重要文件- 合同与协议- 重要凭证复印件- 会计报表及相关分析报告备注：交接人与接收人应当仔细核对以上资料，并签署交接确认。
签字：交接人（签字）：____________________ 接收人（签字）：____________________会计交接清单范本范文2：会计交接清单交接人：姓名接收人：姓名交接日期：日期1. 财务账簿- 总账- 分户账- 明细账- 凭证2. 资产与负债明细表- 资产明细表- 负债明细表- 所有者权益变动表3. 成本与费用分析- 成本明细表- 费用明细表- 制造费用分析报告- 营业费用分析报告4. 现金与银行存款交接- 现金备用金情况- 银行存款账户及余额5. 应收与应付款项- 应收账款明细表- 应付账款明细表- 未开票收入与未开票支出情况6. 固定资产- 固定资产清单- 固定资产变动情况7. 税务相关- 税务申报记录- 纳税申报表- 发票及相关凭证8. 工资与福利- 员工工资记录- 社保与公积金缴纳情况9. 其他重要文件- 合同与协议- 重要凭证复印件- 会计报表及相关分析报告备注：交接人与接收人应当仔细核对以上资料，并签署交接确认。
签字：交接人（签字）：____________________接收人（签字）：____________________会计交接清单范本范文3：会计交接清单交接人：姓名接收人：姓名交接日期：日期1. 财务账簿- 总账- 分户账- 明细账- 凭证2. 资产与负债明细表- 资产明细表- 负债明细表- 所有者权益变动表3. 科目余额表与试算表- 科目余额表- 试算表- 应收账款明细表- 应付账款明细表4. 现金与银行存款交接- 现金备用金情况- 银行存款账户及余额5. 应收与应付款项- 应收账款明细表- 应付账款明细表- 未开票收入与未开票支出情况6. 固定资产- 固定资产清单- 固定资产变动情况7. 税务相关- 税务申报记录- 纳税申报表- 发票及相关凭证8. 工资与福利- 员工工资记录- 社保与公积金缴纳情况备注：交接人与接收人应当仔细核对以上资料，并签署交接确认。
公司交接资料单
移交人
接收人
10 ** 11 ** 12 **
说明：1、整理完整后移交签字
2、本交接单一式二份，资料递交人与资料接收人各保留一份料交接日期：
资料交接单
秘书处：
我部门对你部门负责的 移交，： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ** ** ** ** ** ** ** ** ** 资料名称 工作进行资料交接接收，现请你处将所转移资料整理并 原部门是否 还有备份 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否
移交方式 纸质文档当面移交 纸质文档当面移交 纸质文档当面移交 纸质文档当面移交 纸质文档当面移交 纸质文档当面移交 纸质文档当面移交 纸质文档当面移交 纸质文档当面移交 纸质文档当面移交 纸质文档当面移交 纸质文档当面移交
交接清单
交接清单（初次办理税务业务要求资料清单和交接清单）1.实际控制人、法人、代理人的手机号、微信号、微信定位公司位置图。
2.公司章程及章程修正案复印件（申请注册企业整套纸质流程手续），工商联络人姓名，身份证号和手机号（方便后续办理工商年报）3.营业执照正副本复印件4.开户许可证或基本存款帐户信息表5.法人身份证正反面复印件（A4规格内同时复印正背面抄描件也同样，要求大小与实物尺寸一致并端正和字体清晰。
）6.公章（办涉税业务盖章用，盖后归还或指定地点盖章），未有公章的提供法人手机收到的刻章验证码刻章）7.法人实名认证（要求本人现场认证，身份证原件现场上传认证，本人实名手机号验证码认证）办税员同步绑定认证8.己有实名的企业提供广东电子税务局的用户名和密码以及自然人电子税务局（个税）密码，同时办税员同步绑定认证9.前期己发生银行单据（后续按月或季将银行流水单和银行回单提交我司帐务处理）和费用发票（正规发票）10.场地租赁合同和场地证明11.后续有开具发票申请的，提供一份重点客户的购销合同。
12.涉及机械设备租赁企业提供自有设备证明或评估报告13.营业中企业中途接手：历史涉税资料（列交接清单），办税器具（金税盘，百望盘，UKEY，电子口岸读卡器，携税宝。
列交接清单）一些平台帐号资料（列交接清单）帐务资料（电子资料，纸质资料，列交接清单）特殊行业或特许经营的资质证书复印件或前置许可资料14.商贸型企业的产品归类提供中类至大类，15.生产型企业的，提供工艺流程和产品BOM表（简易）16.初步预估产值17.初步评估企业预计税负情况18.通过沟通评估企业投入产出情况，前期指导企业如实反映与进项发票相关的主料、辅料、包装物等。
公司交接资料清单
印鉴变更记录
原件
基本户所在银行主要联系人持有结算时用
与基本户或一般户关联POS机
1枚
数控器具 1个
密码
1个
编号
编号
原件
U盾
密码
U盾
密码
原件
自设立至今所得税缴纳记录
原件
季度申报时提供季度申报表
原件
国地税
具体地址和联系方式
装订版/电子版
自设立至今内外账账本及电子账
装订版/电子版
自设立至今内外账账本及电子账
公司转让移交资料清单
类别 二级类别 序号 名称
1-1 开户许可证 1-2
2 机构信用代码证
3
已开立银行账户清单（必 须）
4 财务章
6 印鉴卡
7 银行U盾
8 支付密码器
9 银行
10
现金支票（或有） 转账支票（或有）
11 结算卡
财务 类
12 回单卡
13
银行基本户（一般户）对账 单
14 印章刻制证明
15 印章缴销证明（或有）
16 结算证（或有）
17 POS机（或有）
1 发票章
2-1 税控盘 2-2
3 发票领购簿
4 空白发票
5 作废发票
6 票种核定通知书
税务 7-1 国税电子钥匙 7-2
8-1 地税电子钥匙 8-2
9 历年所得税申缴记录
10 各月增值税申缴记录
11 三方协议（委托扣款协议）
12 国税专管员联系方式
1 总账
1 基本户开户行打印
1枚
原件
基本户和一般户均需提供
U盾
2个 基本户和一般户均需提供
密码
密码器
与会计办理交接需要准备的资料
与会计办理交接需要准备的资料1、交接单；2、银行对帐单（交接前去银行打印的当月银行对帐单）和本月现金收入、本月支出合计和现金余额；3、银行凭证（与银行对帐单核对，不要缺单，缺单应及时去银行补）；4、给客户开具的发票；5、支付报销凭单（或费用报销单）；6、收据（如果有）；7、出差费报销单；8、购货发票；9、退税需要的资料（出口退税企业）；10、认证结果清单（一般纳税人提供，办理交接后一直到次月一号以后才能再证，否则会造成很严重的后果）；11、增值税专用发票汇总表（一般纳税人提供，办理交接后一直到次月一号以后才能再开发票，否则会造成很严重的后果）；12、其它需要准备材料。
收集、粘贴原始凭证要求原始凭证是经济业务发生所取得或填制的书面证明，是会计核算的重要依据而且具有法律效力。
原始凭证分为自制原始凭证和外来原始凭证两种。
我公司根据有关规定，结合实际情况，将处理原始凭证的有关业务进行归纳。
1、原始凭证必须具备的内容：原始凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证的单位名称和填制人姓名；经办人员的签名或盖章；接受凭证单位的名称；经济业务的内容；数量、单价和金额。
2、外来原始凭证：如发票、收据等，必须盖有填制单位的财务专用章或发票专用章，同时具有套印的税务部门或有权监制部门的专用章以及填制人员的签名或盖章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或者盖章，同时应写明住址，必要的注明身份证号码。
3、自制原始凭证：如支付报销凭单或费用报销单、出差报销单、入库单、出库单等，必须有经办单位负责人（或其指定的人员）和经办人签名或者盖章。
4、凡需填写大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符。
购买实物的原始凭证，必须有实物验收证明；支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款证明。
5、一式几联的原始凭证：应当注明各联的用途，只能以一联作为报销凭证，必须用双面复写纸（发票和收据本身具备复写纸功能的除外）套写，并连续编号。
注销企业资料证件交接清单
聚集专业力量，陪伴企业成长资料证件交接清单单位名称：年月日一、资料交接情况：资料名称数备注（请注明时间、明细等）量营业执照正本（副本）原件、电子营业执照开户许可证、银行预留印鉴卡原件信用机构代码证原件法人、股东身份证原件、电话房屋租赁合同复印件（签字）产权证及房东身份证复印件住所（营业场所）使用证明复印件章程复印件（全体股东签字）股东会决议复印件（全体股东签字）章（公章、私章、发票章等备案章）工商年检备案电话号码、人员姓名、职务，工商、税务年报情况国、地税、个税等账号密码个税申报人员明细（身份信息，电话等）见附件（二）记账凭证（注意检查：收入、资产、成本、暂估、往来、人员等）总账明细账科目余额表（每月）财务报表（季度，注意检查：报表余额是否有平）国地税月、年纳税申报表（增值税，所得税，附加税，印花税，个税等）账税核对，收入与申报信息核对银行回单、对账单、回单卡发票资料、税控盘等医社保、公积金账号、密码；参保人员情况见附件（三）交接清单及其他单据移交人：接收人：附件（一）个税申报花名册姓名身份证号码联系电话申报金额备注附件（二）医社保、公积金申报情况表姓名身份证号码联系电话缴纳险种缴纳金额备注附：其他资料：身份证复印件、离职、医社保等增减缴纳情况明细等附件（三）工作移交清单项次近期待办事项情况叙述相关人员及联络备注方式移交人：接收人：注销前需告知：1税务及工商是否正常2注册资金来源:有无实际到资，到资是(自有或垫资)3企业有无实际经营，零申报还是有收入？有无欠税等行为，有没有库存商品，资产及收入情况4往来款是否正常，有没有贷款5有没有固定资产，注销前需全部转移6银行开户情况（除了基本户是否还有开设一般户等其他银行账户）7分子公司情况8账税情况（有无按规定建账报税）9有无五险一金10有无许可证件。
会计交接清单范本2018
会计交接清单范本2018
会计交接清单范本：
日期：20XX年XX月XX日
交接物品清单：
1. 公司原始凭证和交易记录
- 销售发票
- 采购发票
- 收据和付款凭证
- 银行对账单
- 现金流水账
2. 会计账簿和报表
- 科目余额表
- 总账
- 明细账
- 利润表
- 资产负债表
3. 财务工具和软件
- 会计软件
- 银行网银账号和密码
- 公司信用卡和支付宝账户信息
4. 文件和合同
- 公司章程和法律文件
- 合同和协议文件
- 税务文件和备案资料
5. 归档和备份资料
- 会计归档文件
- 财务备份资料
- 税务备案和申报文件
6. 其他事项
- 员工工资和福利记录
- 未完结财务事项和案件
- 未交付报表和报告
备注：以上资料必须按照原件和副本进行清点，核对无误后进行签字确认。
接收人（签字）：_________________
交接人（签字）：_________________
签字日期：__________________。
出纳工作交接清单模板
出纳工作交接清单模板以下是一个出纳工作交接清单模板作为参考：
1. 资金账户信息
- 银行账号及开户行
- 现金账户余额
- 支票账户余额
- 其他资金账户及余额
2. 重要文件和记录
- 银行对账单
- 凭证记录
- 支票簿
- 现金出纳日记账
- 财务报表和年度审计文件
- 付款和收款凭证
3. 收入和支出记录
- 未核对的银行存款记录
- 未核对的现金存款记录
- 未处理的支票和现金支出请求
- 发票和收据
4. 定期任务和责任
- 月度银行对账
- 月度现金对账
- 编制和提交财务报表
- 处理员工报销和差旅费用
- 处理供应商和客户的付款请求
5. 系统和软件访问
- 财务管理软件
- 银行网银系统
- 公司内部财务系统
6. 其他事项
- 重要联系人信息（银行联系人、财务部门负责人等）
- 存档文件和资料位置
请根据具体情况进行调整和自定义，确保交接过程顺利进行。
同时，确保新出纳人员对这些任务和责任有充分的了解和培训。
XX商业银行部室交接档案书
附ห้องสมุดไป่ตู้：
各类印章印模加盖处：
三、其他事项交接清单
其他交接事项（包括未了结待处理事项）：
移交人： 接收人： 监交人：
浙江XX商业银行股份有限公司
（机构名称）
部室交接档案书
（永久保管）
交接时间：年 月 日
一、文档资料交接清单
二、重要物品交接清单
三、其他事项交接清单
一、文档资料交接清单
单位
数量
说明
移交人：接收人： 监交人：
二、重要物品交接清单
项 目
名 称
单位
数量
说明
注：重要物品包括固定资产、印章、购置的有价证券及行内配备的办公用品等，如有印章交接，需加盖印模作为附件。
资产交接清单
序 号 1 公司营业执照 2 3 4 组织机构代码证 6 7 8 9 地税税务登记证 10 11 12 国税税务登记证 13 15 社保登记证 16 18 19 21 22 23 24 公司设立相关证明审批文 件 残疾人年审记录 工商行政管理局准予设立通知书 核准公司变更登记备案表 公司章程及变更记录 其他资料 29 30 印章 31 32 34 35 36 37 贷款证 38 IC卡 原件 合同章 财务专用章 法人代表身份证 公司相关资质证书 银行开户许可证 年检记录表 原件 原件 复印件 原件 原件 原件 公章 法人章 行 政 类 劳动年审证 年检记录 原件 原件 原件 原件 原件 原件 原件 原件 年检记录 证书 原件 原件 副本 证书 原件 原件 财务方面网上账号及密码 社保方面网上账号及密码 正本 原件 原件 原件 数字证书 密码 正本 副本 原件 原件 原件 原件 副本 正本 副本 原件 原件 原件 类 别 名称 正本 原件或复 印件 原件 数量 备注
资产交接清单
序 号 40 41 45 银行网银 46 49 50 51 52 53 土 地 类 土地使用证/国土证 土地红线图 土地路网图 土地划拨用地的政府批文 房产证 密码称 支票 以公司名义开立的全部账户的资料（包括基本户和一般 户） U盾 原件或复 印件 原件 原件 原件 数量 备注
收购移交资料清单
公司拥有土地、房产及其他不动产清单和产权证
公司租赁土地和房产的租赁合同
固定资产清单和登记表
公司名下的汽车行驶证
知识产权（专利权、商标权等）
无形资产或其他资产
以下合同为“正在履行、将要履行、已履行完毕，存在纠 纷的合同”
份数
经营文件
第 1 页，共 3 页
移交人
接收人
交接时间
企业交接资料清单
序号
类型
名称
57
竞争
公司与关联方之间重大关联交易的清单
58
公司与关联方是否存在同业竞争的相关资料
59
诉讼、仲裁或行 政处罚
诉讼、仲裁及行政处罚案件清单及相关文件
60
公司人员名单及档案
61
公司法定代表人及高级管理人员名录
62
公司组织架构图
63
劳动合同
64
人事文件 工资档案
65
公积金档案
66
社会保险档案
67
其他人事记录
公司董事名单
公司股东名单及股权分配、股权变更记录
公司印鉴
专业资质证照及其他证书 出资人（股东）对公司投资的批准文件、发起人协议、增 资协议、股权转让协议等 公司历次验资报告、资产评估报告
银行开户许可证
公司内控管理制度、决策流程、财务制度及激励制度等
子公司设立批准文件、签署合同
与工商部门或政府部门往来信函
24
采购合同
25
经营文件 销售合同
26
供货商及客户联系方式及往来商务洽谈记录
27
建筑、装修合同（如有）
28
其他重大合同（如有）
29
尚在存续期间的贷款合同
30
银行工作中的交接与传递资料的技巧与注意事项
银行工作中的交接与传递资料的技巧与注意事项在银行工作中，交接与传递资料是非常重要的环节。
良好的交接与传递能确保工作的顺利进行，避免信息流失和工作延误。
本文将就银行工作中的交接与传递资料的技巧与注意事项进行讨论，以帮助银行员工提高工作效率和减少错误发生的可能。
一、交接与传递资料的重要性在银行工作中，准确和及时地交接与传递资料对于持续高效的工作而言至关重要。
如果交接与传递不当，可能造成以下问题：1. 信息流失：未能及时交接和传递资料会导致信息的遗漏或流失，员工难以获得所需的信息，从而影响决策和工作进展。
2. 工作延误：缺乏有效的交接与传递会导致工作延误，影响客户服务和银行运营效率。
3. 错误发生：交接与传递不到位容易导致错误的发生，例如错误的客户信息处理或款项处理，给银行带来负面影响。
二、交接与传递资料的技巧与注意事项1. 及时沟通：及时的沟通是交接与传递资料的关键。
不同部门或员工之间应保持紧密的沟通，及时汇报和传递相关工作的细节和进展。
2. 清晰明了的记录：记录是交接与传递资料的重要手段之一。
交接与传递的资料和信息应以规范化的方式进行记录，并确保清晰明了，方便后续查阅。
3. 传递资料的可读性和准确性：在传递资料时，应确保文档的可读性和准确性。
文件的格式宜统一，使用清晰易懂的文字表达，同时注意拼写和语法的准确性。
4. 梳理工作流程：在交接与传递资料之前，建议对相应的工作流程进行梳理。
了解整个流程，明确每个环节的职责和所需的资料和信息，以确保完整的交接和传递。
5. 建立相应的内部制度：银行可以建立相应的内部制度，明确交接与传递的流程和要求，如何记录和存档资料等。
制度的建立可以使交接与传递更加规范和有序。
三、案例分析为了更好地理解交接与传递资料的技巧和注意事项，在这里我们通过一个案例进行具体分析。
假设小明是某银行的客户经理，他即将离职。
在离职前，他需要将手上的客户资料和相关工作交接给接替者小红。
针对这个案例，小明可以采取以下措施来确保有效的交接与传递：1. 提前通知：小明应提前通知小红，并预约时间进行详细的交接与传递。
银行交接清单(企业需提供的资料)
资料名称
份数
备注
10 基本账户开户许可证、一般账户开户行 11
12 小企业主及其配偶的有效身份证明、结婚证明（或户籍证明） 13
14 关联企业相关情况说明 15 企业近六个月及近三年的财务报表 16 企业近六个月及近三年的纳税情况说明，提供税务管理机关的不欠税证明 17
可查阅的现金、银行日记账，原材料明细账，存货明细账，固定资产明细 账，销售收入账，总账与明细账以及几张原始凭证等复印件
贷款资料报送交接登记薄
企业名称： 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
公司简介 企业营业执照 税务登记证 组织机构代码证 特种行业生产经营许可证、特种单位的资质证书及资质等级 法人代表身份证、公司组织机构、部门设置 公司章程 验资报告 贷款卡及延期行政许可书以及企业征信和法定代表人、实际控制人、经营人 的征信和个人征信查询授权书 生产加工企业的，要求提供规划许可证、用地规划许可证或土地租赁合同和 房屋租赁合同、项目建设许可证、环境评估书和排放污染物许可证等资料 主要控股股东、实际经营人、实际控制人的有效身份证明，财务人员和技术 负责人身份证、从业资质证书等
18 查看近六个月或近三年的业务往来资金流水对账单及复印件 19 固定资产、应收账款的权属证明材料和明细清单 20 应收账款、应付应付账款明细（当月末） 21 业务往来合同 22 近6个月电费、工资表复印件 24 产品质量检验报告书
担保公司送交人： 合作银行接受人： 时间：
Байду номын сангаас
编号资料名称份数备注10基本账户开户许可证一般账户开户行1112小企业主及其配偶的有效身份证明结婚证明或户籍证明1314关联企业相关情况说明15企业近六个月及近三年的财务报表16企业近六个月及近三年的纳税情况说明提供税务管理机关的不欠税证明贷款卡及延期行政许可书以及企业征信和法定代表人实际控制人经营人的征信和个人征信查询授权书生产加工企业的要求提供规划许可证用地规划许可证或土地租赁合同和房屋租赁合同项目建设许可证环境评估书和排放污染物许可证等资料主要控股股东实际经营人实际控制人的有效身份证明财务人员和技术负责人身份证从业资质证书等1718查看近六个月或近三年的业务往来资金流水对账单及复印件19固定资产应收账款的权属证明材料和明细清单20应收账款应付应付账款明细当月末21业务往来合同2224产品质量检验报告书担保公司送交人
公司资料移交清单
公司资料移交清单
兹收到XX有限公司用于办理增资所需资料如下：
1.营业执照正本（一份)
2.营业执照副本（一份）
3.组织机构代码证正本（一份）
4.组织机构代码证副本（一份）
5.税务登记证正本（一份）
6.税务登记证副本（一份）
7.银行开户许可证（一份）
8.组织机构信用代码证（一份）
9.财务章(一枚）
10.公章（一枚）
11.法人章（一枚）
12.法人身份证（一张）
XXXXX有限公司以下简称（本公司）保证以上资料仅用于办理XXX有限公司XX项目所使用，如未经XXX有限公司许可不得转作其他用途，使用期限2013年12月2月至2013年12月20号，如未经许可在此期间使用以上物资产生的任何责任将由本公司全全负责。
在办理完增资项目后本公司将全数归还以上资料。
深圳XXX有限公司
签收人：
身份证号：
日期：年月日。
对公账户交接登记簿明细
对公账户交接登记簿明细【最新版】目录一、对公账户的概念与作用二、对公账户的交接流程三、对公账户登记簿的明细内容四、对公账户交接登记簿明细的注意事项正文一、对公账户的概念与作用对公账户，是指企业、机关、事业单位等组织在银行开设的用于收付公款的账户。
对公账户可以方便组织管理资金流动，保障资金安全，便于审计和财务管理。
在我国，对公账户主要分为基本户、一般户、临时户和专用户等类型。
二、对公账户的交接流程对公账户交接是指在组织内部或组织之间将某个对公账户的管理权或使用权进行转移的过程。
交接流程通常包括以下几个步骤：1.交接双方确认交接事项：在交接对公账户前，交接双方需要明确交接的事项，包括交接的账户名称、账户号、开户行等信息。
2.交接双方核对账户信息：交接双方需要核对对公账户的详细信息，如账户余额、账户明细、未达账项等，确保交接后的账户信息准确无误。
3.签订交接协议：在交接对公账户时，交接双方应签订交接协议，明确交接的账户信息、交接时间、交接人员等信息，以保证交接过程的合法性和规范性。
4.更改账户信息：交接完成后，接手方需要及时更改对公账户的联系人、联系电话等信息，确保账户信息的准确性。
5.通知相关部门：交接双方需要将交接情况通知相关部门，如财务部门、审计部门等，以便于相关部门及时进行后续的财务管理和审计工作。
三、对公账户登记簿的明细内容对公账户登记簿是用来记录对公账户的日常交易明细和账户变动情况的账簿。
其主要内容包括：1.账户基本信息：包括账户名称、账户号、开户行、联行号、交换号等。
2.账户交易明细：记录账户的收支交易明细，包括日期、摘要、收入/支出金额、交易对象等。
3.账户余额：根据账户交易明细计算账户的实时余额。
4.账户变动情况：记录账户的变动情况，如账户的开户、销户、冻结、解冻等。
四、对公账户交接登记簿明细的注意事项在记录对公账户交接登记簿明细时，需要注意以下几点：1.确保信息准确：交接登记簿明细需要准确记录账户的交接时间、交接人员、账户信息等，以保证交接过程的顺利进行。
最新企事业单位出纳工作交接明细表
）；
5. 空白收据
本（
号至
号）；
6.档案移交清单 ______张；
四、保签箱、银行物件交接
1. 保险箱
个，锁匙
把；
2.记账用 U 盘（ 4G ） _____个，网上银行 U 盾
个 ，分别为：
3. 银行预留印鉴卡
个；
4 ．支票购买证
本；
5 ．银行卡 _____张，分别为：
6 ．电卡 ____ 张，水卡 _____张，天然气卡 _____张
最新企事业单位出纳工作交接明细表
原出纳人员
接：
一、交接日期
20xx 年
月
因个人原因， 公司已决定将出纳工作移交给 日
接管。 现办理如下交
二、具体业务的移交
1.库存现金 :
月
日账面余额
元，借支单
张 元（借支人员确认表附 1），实存
相符 。
2.银行存款余额明细如下 :
项次
银行账户名称
银行账号
银行存款余额
7 ．手机 ____ 部；五、印鉴 1. 2. 3. 4. 5.
印章一枚； 印章一枚； 章一枚 ; 章一枚 ; 章一枚 ;
6.
个银行预留印鉴章。
六、交接前后工作责任的划分
20xx 年
月
日前的出纳责任事项由
负责。以上移交项均经交接双方认定无误。
七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份
负责； 20xx 年 月
日起的出纳工作由
移交人： 接管人： 监交人：
有限公司 20xx 年 月 日
附 1： 借支日期
借支金额
借支现金人员确认表
日期：
借支事项
借支人确认签名
备注
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企业名称： 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
公司简介 企业营业执照 税务登记证 组织机构代码证 特种行业生产经营许可证、特种单位的资质证书及资质等级 法人代表身份证、公司组织机构、部门设置 公司章程 验资报告 贷款卡及延期行政许可书以及企业征信和法定代表人、实际控制人、经营人 的征信和个人征信查询授权书 生产加工企业的，要求提供规划许可证、用地规划许可证或土地租赁合同和 房屋租赁合同、项目建设许可证、环境评估书和排放污染物许可证等资料 主要控股股东、实际经营人、实际控制人的有效身份证明，财务人员和技术 负责人身份证、从业资质证书等
18 查看近六个月或近三年的业务往来资金流水对账单及复印件 19 固定资产、应收账款的权属证明材料和明细清单 20 应收账款、应付应付账款明细（当月末） 21 业务往来合同 22 近6个月电费、工资表复印件 24 产品质量检验报告书
担保公司送交人： 合作银行接受人： 时间：
资料名称
份数
备注
10 基本账户开户许可证、一般账户开户行 11
12 小企业主及其配偶的有ห้องสมุดไป่ตู้身份证明、结婚证明（或户籍证明） 13
14 关联企业相关情况说明 15 企业近六个月及近三年的财务报表 16 企业近六个月及近三年的纳税情况说明，提供税务管理机关的不欠税证明 17
可查阅的现金、银行日记账，原材料明细账，存货明细账，固定资产明细 账，销售收入账，总账与明细账以及几张原始凭证等复印件