差旅费报销管理制度范本（2篇）

差旅费报销管理制度范本
一、目的和适用范围
本制度的目的是规范差旅费报销管理，确保公司差旅费用的合理支出和报销流程的规范化。

适用范围涵盖公司所有员工的差旅费报销事宜。

二、基本原则
1. 合理性原则：差旅费用应基于合理、经济的标准进行规划和支出，确保公司资源的最优化利用。

2. 公平性原则：差旅费报销申请和审批应公开、公正、公平，不允许任何形式的人情、特殊待遇。

3. 真实性原则：差旅费报销所涉及的费用必须真实可靠，不得虚报、套取、重复报销或超标准支出。

三、差旅费用的范围
差旅费用包括但不限于以下内容：
1. 交通费用：包括车船费、航空费、火车票等交通方式的费用。

2. 食宿费用：包括住宿费用、餐饮费用等。

3. 通讯费用：包括电话费、上网费、传真费等通讯费用。

4. 招待费用：包括客户招待、商务宴请等相关费用。

5. 其他费用：包括护照、签证费、保险费等其他差旅相关费用。

四、差旅费用报销的程序
1. 出差申请：员工出差前应向上级主管提交出差申请，包括出差地点、时间、目的等详细信息，并注明估计的差旅费用。

2. 差旅费用预支：根据出差申请和上级主管的批准，员工可以向财务部门申请差旅费用预支。

3. 差旅费用报销申请：员工在差旅结束后需填写差旅费用报销申请表，详细列明各项费用、发票等相关材料，并附上差旅报告和行程计划等。

4. 差旅费用核准：财务部门将对差旅费用报销申请进行审核，审核通过后提交给上级主管审批。

5. 差旅费用报销审批：上级主管对差旅费用报销申请进行审批，如有需要，可与员工进行沟通，并注明审批意见。

6. 差旅费用报销支付：财务部门在收到上级主管的审批意见后，按照相关流程进行差旅费用报销支付。

五、差旅费用的限制和审批权限
1. 预算限制：员工出差前，应根据公司的差旅费用预算进行规划，不得超过预算范围。

2. 标准限制：差旅费用按照公司的差旅费用标准进行报销，超出标准范围的费用需事先申请并获得上级主管批准。

3. 审批权限：不同级别的员工在差旅费用报销申请和审批中有不同的权限和审批流程，具体规定由公司制定并告知各部门。

六、差旅费用记录和保存
1. 统一账务管理：公司应建立统一的差旅费用账务管理系统，将差旅费用报销相关信息进行记录和保存。

2. 发票保存：员工对差旅所产生的费用应保存相关发票，并在报销申请时提供给财务部门。

3. 差旅报告保存：员工应在差旅结束后填写差旅报告，对差旅过程中的事项进行记录，并在财务部门的要求下提供相关报告。

七、差旅费用违规处理
1. 超出预算和标准的差旅费用需经相关部门批准，否则不予报销。

2. 差旅费用虚报、套取、重复报销等行为将依据公司相关规定进行处罚，包括但不限于扣除工资、降低奖金等。

3. 对于故意违反差旅费用管理制度的员工，公司将视情节严重程度给予相应的处罚，包括但不限于警告、停职、解雇等。

八、附则
本制度的解释权归公司所有，公司有权根据业务调整相关规定，并对违反差旅费用管理制度的行为进行处理。

以上为差旅费报销管理制度范本，旨在规范差旅费用的支出和报销流程，确保公司资源的合理使用和管理的规范化。

请公司员工严格遵守，共同营造良好的差旅费用管理环境。

差旅费报销管理制度范本（二）
一、概述
差旅费报销是指员工因工作需要而发生的差旅行程所产生的费用，公司为了规范差旅费的使用和报销流程，制定了差旅费报销管理制度，旨在实现费用的合理使用和有效控制，同时保障员工的权益和公司的利益。

二、适用范围
本制度适用于公司所有员工因公差旅行程所产生的费用报销，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。

三、报销标准
差旅费报销的标准原则上按照公司制定的差旅费用标准执行，超出标准的费用需提前与直接上级沟通并获得批准后方可报销。

报销标
准以每天人均费用为基准，具体费用标准由财务部门根据当地实际情况定期进行调整并通知全体员工。

四、报销流程
4.1 差旅费用的报销申请须在差旅行程结束后的十个工作日内提交报销申请。

4.2 报销申请需填写《差旅费报销申请表》，并附上相关的票据、发票等凭证，以及出差行程和工作任务的说明。

4.3 报销申请表需经所在部门领导审批，然后由财务部门进行审核和核算，最后由财务部门决定是否批准报销。

4.4 报销申请获得批准后，财务部门将在五个工作日内将报销款项打入员工指定的银行账户。

五、费用报销的限制
5.1 差旅费用报销限于员工因工作需要而发生的差旅行程产生的费用，不包括私人旅行、探亲访友等非工作相关的费用。

5.2 差旅费用报销不得超过员工实际发生的费用，并且不得提前预付费用或冲销未发生的费用。

5.3 在报销过程中，任何与报销无关的附加费用将不予批准报销。

六、报销凭证
6.1 差旅费用的报销凭证包括但不限于车票、火车票、住宿发票、餐饮发票、通讯费账单等。

6.2 为保证报销凭证的真实性和完整性，员工应妥善保管报销凭证并按要求提交给财务部门。

七、违规行为处理
对于有以下行为的员工，公司将视情况采取相应的纪律和法律措施：
7.1 提交虚假报销凭证或故意篡改报销凭证；
7.2 违反报销程序，擅自报销未经批准的费用；
7.3 多次违反差旅费用管理制度。

八、附则
8.1 对于特殊岗位或特殊工作需要产生的差旅费用，公司将根据实际情况制定相应的报销管理制度；
8.2 本制度经公司董事会审议通过，并于XX年XX月XX日开始执行；
8.3 公司保留对本制度进行解释和修改的权利。

以上即是本公司的差旅费报销管理制度，公司希望员工能够严格遵守并按照相关规定进行报销申请，以确保差旅费用的合理使用和管理。

如有任何疑问或建议，请及时向财务部门进行咨询和反馈。