财务部培训请款报销及发票管理制度

财务部培训请款报销及发票管理制度
为了规范公司的请款报销和发票管理制度，财务部特别出台以下制度：
一、请款报销制度
1请款范围及方式
公司员工在执行任务、差旅、购买物品等情况下需要请款的，需填写请款单并提交相关证明材料，经过部门主管审核并签字，最终由财务部审批报销。

请款单必须注明请款人姓名、职务、请款金额及事由等详细信息，并附上相关支出票据和证明材料。

2,请款审批流程
请款单需经过以下审批流程：
请款人——部门主管——财务部审批
部门主管需审核请款单的真实性和合理性，保证资金使用的合法性和合理性。

财务部需审核请款单的完整性和准确性，据此进行报销并核算相关成本。

3,请款报销时限
员工需在发生费用并完成任务后的5个工作日内提交请款单及相关支出票据和证明材料。

逾期则不予受理。

二、发票管理制度
1发票开具规范
公司在进行采购、交易及服务对外开具的发票，须符合国家相关法律法规要求，并应在开具时注明以下内容：
(1)发票名称、发票抬头、发票金额、税率和税额等基本信息。

(2)货物或服务的名称、数量、单价和金额等明细信息。

(3)销售方名称、纳税人识别号、地址、电话及开户行和账号等具体信息。

(4)购买方名称、纳税人识别号、地址、电话及开户行和账号等具体信息。

(5)发票专用章和发票代码、号码等相关信息。

2,发票验收管理
公司接收国内外发票时应指定专人进行验收，对于验收不合格的，需妥善保存并及时联系供货商重新开具或修正。

同时，需妥善保管所有的发票，以备后续审计。

3.发票登记管理
公司应建立发票登记台账，每笔进出项均需登记明细信息，包括发票类型、发票数量、金额、对应的项目和相关责任人以及登记时间等信息。

每月定期核对发票登记信息并备案归档。

4,发票合规管理
公司应遵守国家税收政策和相关法律法规，将发票资料进行备案归档，并定期进行发票资料清查和检查。

审计和税务部门随时可进入公司进行检查和查询工作。

同时，公司要加强内部管理和培训，提高员工的发票合规意识和知识水平。

以上是我公司财务部制定的请款报销及发票管理制度，希望所有员工认真遵守，贯彻落实，保证公司财务运作的规范性和透明性。