公司费用报销管理制度范文（2篇）

公司费用报销管理制度范文
一、目的和依据
为规范公司内部费用报销流程，确保费用报销的合理性、准确性和及时性，维护公司财务安全，特制定本管理制度。

本管理制度依据《中华人民共和国财政法》、《中华人民共和国审计法》等法律法规，并结合公司实际情况制定。

二、适用范围
本制度适用于公司内部所有员工的费用报销。

三、费用报销的分类
1.差旅费
差旅费包括出差交通费、住宿费、用餐费、交通工具使用费等。

2.办公费
办公费包括办公用品采购费用、设备维护费用、邮寄快递费用等。

3.会议费
会议费包括会议场地租用费、餐饮费、设备租赁费等。

4.培训费
培训费包括培训机构费用、培训教材费用、培训讲师费用等。

5.其他费用
其他费用包括员工福利费、活动费用、通讯费等。

四、费用报销流程
1.填写报销申请
员工在发生费用后需要及时填写费用报销申请表，并准确填写相关信息，例如费用类别、费用金额、费用发生日期等。

2.费用审批
费用报销申请表需经过直接上级审批，并签字确认。

上级在审批时应对费用的合理性进行评估，并判断是否符合公司制度规定。

3.报销审核
经过上级审批后，费用报销申请表提交给财务部门进行审核。

财务部门在审核过程中应核实费用是否真实有效，并检查是否提供了相关的凭证。

4.财务支付
费用审核通过后，财务部门将费用支付给员工。

具体支付方式可根据实际情况选择，可以是现金支付、银行转账、费用直接支付等。

5.费用报销记录
财务在完成支付后需要将相关信息记录到费用报销记录表中，包括报销人、费用日期、费用类别、费用金额等信息。

五、费用报销注意事项
1.费用报销必须符合相关的法律法规，并且符合公司制度规定，不得超过公司规定的标准。

2.费用报销申请需提供相关的凭证，例如发票、收据等，以便财务部门审核。

3.费用报销申请需及时提交，不得延迟。

4.费用报销申请需书面方式提交，不得口头申请。

5.费用报销中如有发现虚假报销行为，将严肃处理，并追究相关人员的责任。

六、监督与检查
公司将不定期对费用报销过程进行内部审计，发现问题及时进行纠正。

七、责任与违约责任
1.对于违反本管理制度的行为，根据严重程度，可采取警告、记过、记大过、辞退等处理措施。

2.对于因违反本管理制度给公司造成经济损失的，将依法追究其法律责任。

八、附件
1.报销申请表
2.费用报销记录表
以上为公司费用报销管理制度范文，具体可根据公司实际情况进行调整和完善。

公司费用报销管理制度范文（二）
1. 目的
本制度的目的是为了规范公司内部的费用报销流程，确保费用报销的合理性、准确性和及时性，提高公司财务管理的效率和透明度。

2. 适用范围
本制度适用于所有公司员工、管理人员和部门，所有涉及公司资金支出的费用报销都必须按照本制度进行。

3. 费用报销流程
3.1 提交报销申请：员工在发生费用支出后，需填写费用报销申请表，包括费用明细、支出事由、金额等，并在报销单上附上相关的发票、凭证等支持文件。

3.2 审批流程：费用报销申请需经过部门主管审核，确认费用支出的合理性和符合公司政策。

部门主管审批后，报销申请将提交财务部门进行复核和审批。

3.3 财务复核：财务部门将对报销申请进行复核，确认费用明细的准确性，以及与公司政策和规定的一致性。

如有需要，财务部门可能还会与申请人进行沟通和核实。

3.4 财务审批：经过复核后，财务部门将对报销申请进行审批，并将报销金额转账或发放现金给申请人。

4. 费用报销政策
4.1 支持的费用类型：公司支持的费用类型包括但不限于差旅费、交通费、招待费、办公用品费、通讯费、培训费等。

4.2 报销标准：公司将根据不同费用类型规定相应的报销标准，员工在报销时应按照公司规定的标准填写申请表。

4.3 支持文件要求：每笔费用报销需附上相关的原始发票、凭证等支持文件，以验证费用支出的合理性和真实性。

4.4 限额和审批权限：不同公司职级和职务的员工在费用报销方面可能有不同的限额和审批权限，员工需遵守公司规定的权限和审批程序。

5. 报销单据保存
所有费用报销单据、支持文件和相关记录将由财务部门进行保存，员工也应保留好自己的复印件等备份文件以备查验。

6. 违规处理
对于违反公司相关政策和规定的费用报销行为，公司将采取相应的纪律处分措施，包括但不限于扣减报销金额、限制审批权限、处罚通知等。

7. 其他事项
公司对于特定费用类型可能有额外的规定和流程，员工需遵守公司的相关规定和流程。

以上为公司费用报销管理制度的范本，具体细节可根据公司实际情况进行调整和补充。