物资管理办法

物资管理办法
一、总则
(一）为了加强本项目物资管理，提高物资供应质量和管理水平，使物资管理规范化、标准化，更好地为施工生产服务，保证工程原材料供应的质量，确保物资采购供应管理工作规范化、制度化，有序操作，有效控制工程成本，更好地为施工生产服务，根据总承包下发的相关管理制度、局公司《物资管理办法》，结合本项目的承包形式和施工生产实际情况，制订本办法并成立项目物资管理领导小组。

组长：；
副组长：；
组员：。

(二）物资管理工作必须坚持“从生产出发，为生产服务”的观念，认真贯彻国家、业主、总承包颁发的各项法规和制度，严格执行各项管理制度，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，保证施工生产的正常进行。

(三）加强物资科学管理。

在物资计划、采购、供应、核算、现场管理等各个环节上做到“计划有依据，分配有道理，消耗有定额，用料有核销”，保证施工用物资“供应好、周转快、消耗低、费用省”，实现项目的管理目标。

以“源头把关、过程控制、精细化管理”为原则，坚持质量第一、现场第一、效益第一的精神，科学安排，系统规划现场物资供应。

确保工程物资的环保要求，工程使用各类物资符合国家环保质量安全健康体系的要求。

二、物资市场调查
(一）市场调查的目的
市场调查的目的是寻找最佳供应商，选择最合理的供应方案，准确预测未来市场的供求变化。

开工前期要进行对采购物资的市场调查，由物设部、试验室、计合部、财务部等相关人员共同调查。

(二）调查范围与对象
在不小于施工所在地周围100公里范围内调查除甲供物资外的其他物资。

(三）调查内容
调查该物资的供应数量、质量状况、成本价、运输距离和运价、市场竞争情况、社会治安环境、资源的再开发情况；调查生产厂家的资质，如营业执照、法人信誉、日生产量、销售的方向、日销售量、销售单价、企业盈利等；调查可能合作的模式，如联合开发、优惠程度、验收方式、结算模式等。

并把调查结果和对未来市场行情的预测汇总后以书面形式报公司物资主管领导。

(四）调查信息共享
建立物资市场价格信息台帐，实现信息共享。

信息内容包括：产品名称、规格、质量、运距、产地、运价、料价、供方单位、供方地址、供方联系方式等。

在项目部办公会议上对市场调查结果和市场信息进行分析，策划采购方案，选择自我开发、委外开发、委托供应或对外采购等供应形式，合理安排采购资金的划拨，结合施工进度安排建设仓储规模，提出合理化建议。

三、物资采购
(一）物资采购分类
按照不同的采购方式，将物资划分为以下两类：甲供物资、自购物资。

1.甲供物资是指由业主供应的物资。

甲供物资由业主组织进行招标，确定供应商并签订供货合同。

2.自购物资是指甲供物资设备目录以外的物资。

项目部采购的自购物资由项目部物设部门根据公司管理办法，对于满足招标条件的自购物资进行招标采购，中标后由项目部与中标人签订采购合同，并负责组织实施供应给工地现场。

未达到公司要求招标采购的自购物资，可采用询价式意向招标，物资采购前要求进行合格分供方评定。

主管领导组织物设、技术、试验、财务、计合等部门参加合格供应商评定，评定内容：
1)供货单位的产品质量、生产规模、供应能力、价格、售后服务、环保影响等；
2)供货单位营业执照的有效性、经营范围、进货渠道、提供产品的质量状况（样品的实验结果）、商业信誉、资金状况等；
3)按调查结果，对物资成本进行分析（包括物资生产成本、出厂单价、运输费、装卸费、过路费、税费、本单位的使用成本等）,确定合理的采购单价。

4)项目部填写《供方调查评价表》，经参加评定人员签字，物设部将供应商推荐表和资料报公司物设部门，项目部所有签订合同的供应商必须由公司物设部审批，审核后下发《合格供应商名录》，项目部在名录当中选择供应商签订合同。

甲供和大宗招投标采购的自购物资供应方可直接纳入《合格供应商名录》。

5)物设部对合格供应商供货的质量、价格、信誉、服务等进行追踪验证，每年12月25日前写出综合评价报告，别除不合格的供应商，并将不合格供应商情况上报公司物设部门进行信誉调整，不合格供应商不允许其进入公司管理的施工项目范围内供应。

6)项目部辖内施工队的物资采购、设备租赁、周转材料租赁等业务当中，项目部不为施工队出据担保、证明等文件，不为施工队自行办理的任何业务当中加盖分部公章。

(二）临时物资采购
临时工程物资必须先根据临时工程要求编制《采购需用计划》，注明物资品名、规格型号、数量、单价、金额、使用范围和拟采用生产厂商，项目经理审核通过后执行采购，采购要“货比三家”选择信誉好、质量好、价格低、品种齐全的正规供应商集中采购，统一结算，按计划发放到使用单位。

临时工程物资必须与主体工程物资分开存放，并在存放地点用醒目标牌标明用途，接受各级检查。

严禁以次充优，或借临时工程物资之名购买主体工程物资。

(三）采购合同的管理
1.所有物资采购都必须签订采购合同，包括主要材料合同及临时材料采购合同。

主材、单项材料总采购金额超过10万元的物资材料（甲供、局指供材料除外）均要进行合同评审及合同审批流程。

项目部物资采购合同必须经过相关业务部门进行评审，经项目经理办公会讨论同意后，由项目经理签订。

超过10万元物资采购合同必须报公司审批后，方可签订。

报公司审批资料有：合同文本、项目合同评审资料、供应商相关资料等。

主要材料合同（如：钢材、水泥、砂石、周转材料加工、周转材料租赁等）均要采用局合同范本，包含招标书中合同。

其他材料合同均要求项目进行起草合同文本，所签订的合同内容必须严谨、责权明确。

所签合同文本内容必须详实，物资合同主要内容包括签订地点、签订时间、材料名称、数量、单价、总金额、规格型号、材料技术要求和标准、供货时间要
求、验收、结算与支付、发票、运输、双方责任、争议解决方式等。

不得签订无具体数量和总金额的开口合同，如采购数量可能发生变化，应在备注中注明“以实际进场数量为准”字样。

物资合同要杜绝存在预付款情况，除特殊市场环境和特殊材料外（如火工品）。

禁止合同中包含任何对我方不利的违约金条款。

物设部负责建立合同台账，完善台账信息，根据项目编制合同编号。

物资合同要在项目财务部和计合部留存，并完善合同留存表。

合同后应附供应商资质等相关资料，供应商相关资料有：企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证书、安全生产许可证等资料。

明确双方的经济和法律责任、数量和质量标准要求、环保、安全要求、价款及支付、履约期限、交货地点、运输方式和费用负担、服务保证和违约责任等。

要建立合同审批制度，由对应级别的物资主管领导和相关部门负责人会签，物设部存档保管合同。

2.签订合同时应注意：
1)物资采购合同内容要符合《合同法》的有关规定。

2)变更合同的有关内容时，及时签订变更或补充协议。

3)合同应明确甲乙双方的权利与义务，内容应包括物资名称、数量、规格、型号、质量标准、交货地点、交货期限、验收方式、价格、质量证明文件、随车票据、付款方式、运输、承诺、违约责任、合同有效期、争端解决和其他相关事项。

对现场无法明确的条款（如数量、付款日期等）应写明以实际验收或有利于采购方操作的约定为准。

4)合同条款的约定，严格按照上级主管部门的要求，必须以不损害我方的利益为根本原则。

(四）非招标采购定价
非招标物资的采购定价要公开。

采购价格在物资流转的过程中应保证在本项目部内透明，经常将采购价格与市场价、预算价、网络信息公布价进行对比，在政务公开栏公布。

(五）采购入账
1.采购进场物资要及时点收入帐，不能及时结算的物资当月必须办理预点手续，防止漏点、错点、冒点的现象发生。

2.采购高于预算价的物资进场，应收集当时当地市场公布的价格信息，与采
购凭证（如发票复印件）一同存档，以备物资调差或及时申请调差。

四、物资采购计划
(一）甲供需求计划
按照业主要求及时上报甲供材料需求计划。

甲供物资总需求计划：施工单位编制实施性施工组织设计的同时，应编制完成《建设项目甲供物资总需求计划》；甲供物资（年度）需求计划年度需求计划应在上年12月25日前完成并上报；甲供物资（季度）需求计划应在上季度末月25日前报送；甲供物资（月度）需求计划应在前月5日前报送。

(二)招标申请计划
项目部采购的自购物资的招标采购申请表由工程部根据施工组织设计文件、工程进度等编制需求计划，项目总工审核，主管物资的领导审批，然后报项目经理审批，由项目物设部编制物资招标采购计划进行招标采购。

招标采购计划审批流程为:使用项目根据权限以书面申请报告形式上报招标采购计划，经局、公司审批后执行招标采购工作。

具体内容包括:项目名称、物资设备名称、规格型号、技术要求、数量、交货期、交货地点、包件划分、使用地市场行情调查等内容。

同时完成采购管理信息系统招标计划的录入工作。

(三)物资采购计划
项目部工程管理部门根据工程进度、工程量，白物资设备部提供项目物资需用总量以及年、季、月物资需月量，该需用量进一步分解到各施工队，并填写《物资需用计划》，该计划经项目总工程师和项目经理审核后交物资部门，计划说明需用物资名称、规格型号、效量和到货地点、技术条件(包括技术水平、性能指标、主要技术、工艺标准、制造要求等，必要时提供附图)等，新产品应提出明确的设计标准和要求，物资部门依据《物资需用计划》编制《物资采购(申请)计划》。

执行过程中要严格按照《月/年度物资需求/采购计划》组织采购和供应。

项目物设部要建立进场材料与《物资需求/采购计划》的对比台账，及时登记台帐，实时进行对比。

如实际进场材料与计划存在差异，应及时调整或补充《物资需求/采购计划》，并完善签认手续。

未经批准的采购计划不得办理采购业务。

(四)物资申请计划
1.物资申请计划的编制要求分类明确，内容准确、完整、详尽，审批手续齐全，文字表述清楚。

为确保物资供应数量、型号规格的准确性，避免误订、错订。

计划编报采用的依据应正确，应实行主管复核、总工审核，项目经理审批。

2.物资申请计划上报后，需要变更时，及时通知物设部，并在2天内将正式变更要求书面上报。

物资申请计划要客观、及时。

五、物资供应
(一)甲供、项目部采购的自购物资由物设部按照计划供应，将计划内物资直接送到各存放地或使用现场。

(二)各工区应根据施工组织设计，合理设置材料存储场地，
满足存储施工高峰期15天内的月料需求。

地材的仓储设施要求适当放大，以预防季节和气候变化及交通不通和池方政策的影响。

六、物资进场验收
(一)物资验收人员
物资到货验收时，需三方验收，现场材料员、施工队收料员、供方代表一起确认数量、型号和质量后签字确认后生效。

进场物资验收合格后，由现场物资员或保管员向送货单位开具一联入库单据(三联单形式)，作为物资进场依据。

入库单须载明日期、材料名称、规格型号、计量单位、数量、送货单位、送货人、收货单位、收货人等信息。

不得以送货单位的货物清单作为入库单据，失应方送货清单、过磅小票和我方过磅小票作为入库单的附件。

(二)物资验收内容
1.物资到货进场时，现场物资人员应对品种、规格、型号、数量、外观质量、包装和有关技术条件、质量证明文件等，依据供货合同和有关国家标准或部颁标准等进行核对，然后填写《原材料检验委托单》，通知对应试验室及监理进行取样和复试检验。

2.现场物资验收应包括资料验收、数量验收和质量验收。

对照采购合同或物资计划，检验随车发料凭证、运料单(发票)中的物资品名、规格、是否与技术要求、进料计划相符;检验物资的外观、包装、材质单、合格证、质量保证书、装箱单与实际是否相符;按照规定对数量进行称重、检尺、点件，查看是否与随货
票据相符。

验收完半后洋细填写《原材料验收记录》和《原材料日常管理台帐》。

如发现不合格物资进场，立即与供应商联系处理事宜，原则上要立即清退出场，并填写《不合格品报告单》，及时做出标识，以防混用。

具体要求:
1)各工区验收人员应索取出厂合格证明、材质证明、试验报告单等质量证明文件，核对资料内容与实物是否相符、有效。

复印件物资部门存档，原件转送试验部门作检测对照和资料编制依据。

2)数量验收。

施工现场应配备适用的计量器具，可采取点件、称重、检尺换算等方法。

不同验收方法之间出现差异时，以合同规定的验收方法为准。

建议拌合站、梁场、钢筋加工厂安装地磅，以称重验收为主(地磅要求每半年检定一次)。

3)质量验收包括外观质量和内在质量。

外观质量验收，物资人员凭观察和简单工具检验物资的包装、表面状态、外在形状等是否存在破损、问题或缺陷;按规范需要做进场检验的物资，必须及时填写《原材料检验委托单》，通知试验室及监理，按规定比例取样，送试验室检验。

复验结果和“检验报告单”复印件及时反馈给物资部门，合格的可进行入库或发放，没有复验或复验不合格的不得投入使用，必须清理出本标段的施工现场。

4)进场物资验收后，应及时填报进场物资《原材料验收台帐》，做好验收记录和检验状态标识。

对验收中出现的质量不合格、数量有误、品种规格错误、材质资料不全，要及时通知采购人员，与供应方联系，并填好记录，做好标识，妥善保管等候处理。

5)甲供物资到达指定交货地点后，分部物资工作人员应根据物资供应商的到货通知验收，存在数量、质量等差异问题时，自收料单位书面逢知项目部协调解决，必要时报业主方协调解决。

七、现场物资保管保养
(-)材料标识、堆码
材料验收合格后，应根据现场平面图和物资生能正确选泽存放场所，合理码放，统一标识，维护材料的使用价值，确保储存安全。

(二)物资存放
1.按照施工现场平面图布置规划物资存放区域，确定责任区和责任人。

现场物资的存放，要充分考虑防火、防盗、防潮湿及运输、装卸、加二方便等因素，
尽量减少二次倒运，以免增加费用。

2.对温度、湿度要求较高的物资必须入库存放，反之可在棚内或露天存放，但要上铺下垫。

物资码放应符合其外形状况和性能特征，保持场地整洁。

3.易燃易爆物资必须要单独设库存放，采取防护措施，严禁在建筑物内存放或与其它物资混放。

爆炸物品的管理要严格执行《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》的规定，并按照施工所在地
管理部门的要求办理。

4.物资仓库应采用正规房屋，制度上墙，库容整洁，地面应做硬化处理，保证不反潮，门窗应安装防护栏:贵重物品仓库应安装防盗门。

库内货架采用金属货架，连接稳固，严禁使用临时搭接货架，物资要分类、分规格有序码放，设有货卡标识，要做到帐、卡、物相符。

5.施工现场存放各类物资必须设立标织牌，并根指不同种类、不同批次物资分别标识，定期更新标识记录。

6.物资保管保养过程中，应该经常对库存物资质量、有效期限进行盘查核对，对出现的问题应有原因分析、处理意见和处理结果反馈。

(三)物资盍点
物设部人员每月15号同相关部门(工程部、计合部) - 起进行整个项目现场及库房材料盘点工作，包括每个分承包商库存材料。

原材由物设部人员和工程部、计合部人员共同盘点，半成品材料盍点由工程部人员计算得出。

现场盘点后手工填写原始盍点表，项目部相关盘点人员及库存单位人员签字确认。

根据现场盘点表按照库存地点、库存单位汇总做出电子版盘点表，打印并装订成册，原始盘点表作为附件。

此盘点是作为物资管理部门月度结账的依据，也是编报次月物资需用计划的依据。

八、物资使用检验与试验
在施工过程中，各工区和作业认应按照有关设计技术标准、施工规范、验收标准及产品说明书等规定组织施工;严格按照正确程序和方法对物资进行使用前的抽样检查或全检,严格执行先检测试验，待试验合格后才允许使用的程序，严禁原材料未经进场检验直接用于工程主体。

对违反操作和简化程序的，应及时制止和纠正;
对未按照正确程序和方法施工导致质量事故的，自由责任方承担相应责任，情节严重给予处罚。

物资报检应及时，正确填写“原材料检验委托单”，并有报检记录，实验结果出来后，应索取“试验检验报告单”，并与“原材料检验委托单”共同存放存档备查。

经检验不合格材料，应立即与合格材料分开堆放，做好标识，并及时清除出场。

九、物资的发放、领用及使用
(一)物资发放、领用
1.物资的领发必须采用正式的领发凭证，严格按限额领料制度发料。

2.物资发放时，按照限额发料的原则，现场物资员应与领料单位核对物资品种、规格、数量和质量，并确认使用位置，点交无误后，办理签认手续，进行账务处理，填写可追溯性表格。

3.领发物资必须按程序办理，手续齐全。

因特殊原因需先发料时，由领料人填写正式借用凭证，经主管部门负责人签字后可予发放，但二日内必须补办正式手续，否则停止继续发料。

4.施工现场物资必须做到日清月结，帐实相符，原始凭证要由专人装订成册，妥善保管。

严格执行物资出场制度。

凡由现场物资部门管理的物资，无论是调配剩余物资、处理废旧物资必须到物设部办北中观场。

物资部门按其实内容填写。

经办人签字、董章。

其它人员无权签发物资出场手续，
5.物资部门门人员应熟秀施工组织设计，根据施工组织设计中确定的技术措施和施工方案，结合施工项目具体情祝制定物资节约措施和计划，建立节约措施实施放果台照，定期监督检查措施突施及合理使用情况，最大限度地实现物资的使用价值。

6.负责进场材料验收、入库、保管、出库的管理工作，建立健全材料收、发、存台帐，所有用于工程项目的物资必须有审批，领用手续，以合理使用材料，严格执行限额领料制度和发料程序，按承包协议，对耗料单位进行监督和考核。

(二)分承包商领用物资管理
分承包商领用的物资由分承包商负责管理,项目要建立起现场材料监管机制，监管机制应为项目全员责任范围，负责监督检查每个分承包商、库存地物资的使用及保管情况，目的为防止使用单位及个人出现材料倒卖现象，确保进场物资均使用在项目工程中。

由分承包商采购的材料，项目部应掌握其采购供应商信息，及分承包商材料欠款情况和材料到场情况。

(三)小型机具管理
小型机具应-次进入工程成本，项目结束后作剩余物资处理。

项目部应建立小型机具出入退库手续，并登记小型机具台帐，用完后入库，合理使用和保管小型机具，对共进行定期保养和维售，保特状态先好，分系包商便用的小型机具由共自行采购，并负费使用、管理。

(四)物资使用
1.施二现场物资使用坚持合理取力原则，严禁长料短用、高材低月，做到工完料净场清。

物资部门设立负责人定期访行现场巡祝，发现问题及时纠正处理。

2.施工垃圾要集中管理，做好环护工作，有残余价值的余料、短料应分捡回收再利用。

3.无法继续使用、达到周转次数或长期闲置的周转材料，经项目班子集体研究，报公司、局审批后，可就地变现处理，所有处理
款项必须全额入账并转账公司财务。

处理时应充分进行市场调查工作，必要时进行招标来寻找合适回收厂家。

变卖处理时项目各相关部门应联合参与处置过程，严格过磅核对数量和规定型号，防止人为处理材料数量短缺现象。

处置后形成处理结果对比表，如造成数量缺失，应详细查找原因，追究责任。

(五)租赁周转材料的管理
1.周转材料程赁需经公司审批方可租赁。

未经审批的，项目部不得擅自租赁任何周转材料。

2.经局审批租货分公司负责加工后供应项目的周转材料，项目应与租贸分公司签订租货合间，组贸单分及具体要农按照局优转材料管理办法》中规定执行。

3.严禁超出合同给分承包商租赁周转材料，严禁提供任何委托和担保形式为分承包见商租赁局转材料。

4.租赁周转材料使用结束B应及时归还并结算费用，以使用单位为主进行材料退还工作，发生丢失、损坏等切脂偿类任均由使用单位承担。

5.租赁周转材料由项目部统一负贵实施。

物设部认真做好市场调查工作，做到货比三家，形成详细的调查报告，报项目领导审批后报公司审批办理。

认真签好租赁合同,严禁不签合同、后补合同的行为。

熟悉、掌握《合同法》，严格按合同法执行。

抵押金不得超过价值的30%，租赁费付款额加上抵押金不得超过租赁费总额。

十、物资成本管理
为保证正确、及时、连续反映和监督施工现场物资动态，必须建立健全原始记录和台账。

物资人员认真填写进料记录、发料记录、验收单、领料单以及发生其他费用的原始凭证(包括过磅验收物资的特单)，妥善保管，装订成册。

并及时登记台账，确保成本核算的及时和准确。

物资核算和统计要以物资收、发、存等过程中形成的日记账、通过分析汇总，为工程计价、决算、成月报表等基础资料为依据，
核算包括点验核宾、发料核算、物资账务本核算提供重要的依据。

城期。

进计包相文作和资料、物营业务党记光料、上技镇木，发禁管理等工作。

根据公司核算统统计要求，做好项目物资成本管理工作。

项当都成立以项目经理为组长的成本核第小起，严格按别时间节点(数上每月15日，包括15日)对原材料进行盘点、按月对节超情况进行分析。

盘点材年包括:钥筋、水泥、矿格、粉煤灰、外加利、钢绞线、碎石、河砂等材料。

明确分工，责任到人。

十一、现场剩余、废旧物资调剂和处理
项目部对剩余、废日物资进行集中管理，建立《物资收、发、存数量动态报表》，废料处理每批次价值在1000元以下，由项目部经理批准;每批次价值在10000元及以上的，须报公司批准。

废旧材料的处理须白项目部的计划部、物资设备部、财务部共同参与，处理完毕的资合必须及时入账。

处理废旧的钢材，应为在正常损耗范围内的边角料，不得计入材料消耗冲抵。

严禁将有使用价值的原材料及半成品材料作为废料处理。

工程竣工后，项目部统-对已确认的剩余物资汇总，成立处理小组，处理小组决定处理方案，经项目经理签认后进行调剂或处理。

项目部要执行公司物资部。