T6总账、库存、应收、固定资产、销售、核算操作流程步骤

操作流程步骤
一、期初操作
1 应收管理中→设置→期初余额录入并保存
2 总账→期初余额→相对应的应收账款科目引入
3 固定资产初始化→与财务系统进行对账科目选固定资产队长科目对应固定资产，计
折旧对账科目对应累计折旧
4销售管理→设置→期初录入→期初发货单录入已发货单但未开票也未形成应收账
款的发生存货
5 库存管理→初始设置→期初数据→期初结存→实际价录入存货并保存和审核
6 存货核算→初始设置→期初数据→期初余额→选仓库→取数→会自动录入库存管
理中的存活数据→录入完成在记
7 总账→设置→期初余额→对应库存存货的会计科目中录入存货余
二、固定资产模块设置操作
1总账→设置→选项→编辑→可修改凭证设置内容
2固定资产→选项→编辑→可填入固定资产缺省入帐科目（固定资产），累计折旧缺
省入帐科目（累计折旧）
固定资产→设置→部门对应折旧科目→设置各部门对应的折旧科目为管理费用、
营业费用等
资产类别→可分为房屋建筑、运输设备、电器设备等
增减方式→直接购入→对应入帐科目设为银行存款等
三、固定资产期初余额录入
固定资产→卡片→录入原始卡片→记录所有原始卡片的原值和累计折旧合计数，
到总账→期初余额→固定资产科目填入合计数，在累计折旧科目也填入合计数
固定资产→处理→对账→验证固定资产模块和总账是否平衡
四、供应链各模块基础设置
1销售管理→销售选项→可根据自身实际业务流程选择
2库存管理→初始设置→选项→可根据自身实际情况选择
3存货核算→初始设置→选项录入→采用默认或可自行修改
存货核算→科目设置→存货科目→设置各类存货的借方入帐科目，采用计划价时，
也同时设置材料成本差异
对方科目→按收发类别设置对方科目，例如：应付账款、主营业务成本、生产成
本等
五、应收模块基础设置
1 应收款管理→设置→初始设置→应收科目为—应收账款
销售收入科目为主营业务收入，税金科目为—应交增值税（销项税额）结算方式
科目设置→结算方式分为现金和支票
1
各模块填制凭证操作流程
一、固定资产增加
1 固定资产→卡片→资产增加→确认→输入固定资产内容→保存
2 在进入批量制单中→选中制单生成凭证并保存
3 固定资产→处理→计提本月折旧→生成折旧凭证并保存
4 完成本月固定资产业务后进入处理→月末结账→开始结账（注意：在固定资产
月末结账时，一定要把生成的有关固定资产的凭证现在总账中进行记账）
二、采购业务
1 库存管理→日常业务→入库→采购入库单→增加→填写采购物品（用实际价）
后保存并审核→退出
2 进入存货核算模块→业务核算→正常单据记账→全选后记账→退出
3 存货核算→财务核算→生成凭证→点选择→全选后确定→全选后确定→生成→
生成后保存→退出
三、材料出库业务
1 库存管理→出库→材料出库单→增加→填入出库材料内容后（用计划价时，
只填数量，不填单价）保存并审核→退出
2 进入存货核算模块→业务核算→正常单据记账→全选后确定→全选后记账→
退出
3 财务核算→生成凭证→选择→全选后确定→全选后确定→生成→生成凭证（注
意：如果是采用计划价时，此时生成的凭证也只是计划价，差异需要在进行期
末处理后才能带出来）
四、产成品入库业务
1 库存管理中→日常业务→产成品入库单→录入生产成本对应的产成品数量金
额后保存并审核→退出
2 存货核算中→业务核算→正常单据记账→全选后确定→全选后记账→退出
3 财务核算→生成凭证→选择全选后确定→全选后确定→生成凭证后保存→退
出
五、销售业务
1 销售管理→销售订货→销售订单→增加→录入内容后保存并审核
2 业务→开票→销售专用发票（无税时可选销售普通发票）→增加→生单→选订
单→显示→一下都选择订单后确定→保存→复核（选复核后自动生成应收款）
→退出
3 进入应收款管理→日常管理→应收单据处理→应收单据审核→确定→全选后审
核
4 制单处理→选发票制单后确定→全选后制单→生成凭证保存
5 收到应收帐时进入收款单据处理→收款单据录入→增加→录入收款单内容后保
存并审核→可以采用立即制单或到制单处理中生成凭证后保存→退出
6 核销处理→手工核销→选择收到应收款的内容后确认→上边为收款单、下边为
应收单，选择对应后保存，应收单和收款单便消除
7 应收款管理本月业务完成后进入月末结账，选中结账月份→下一步→确定后结
账完毕
8 进入库存管理→出库→销售出库单→审核→退出
9 进入存货核算→正常单据记账全选后确定→全选后记账
10 财务核算→生成凭证→选择→全选后确定→全选后确定→合成→生成凭证（主
营业务成本）
六、供应链结账
1 销售管理→销售月末结账
2 库存管理→月末结账
3 存货核算→业务核算→期末处理→全选后确定（产生差异后制单形成凭证已在
前面介绍）
4 存货核算→业务核算→月末结账
七、总账结账
1 在总账填制完所有其他内容的凭证
2 进行审核和记账
3 进行期末结转处理
4 结账
八、进入UFO报表
文件→新建→格式→报表模板→选2007年新会计制度一般企业→转换格式为据→数据→关键字→录入→确认→是。