现金出纳员岗位职责(5篇)

现金出纳员岗位职责
1.负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。

2.及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证。

3.及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。

4.办理公司所有的现金银行收支事项，核对银行收款及网上支付，做到日清月结。

5.建立健全出纳各种电子账目，登记现金、银行存款日记账。

6.准备足额现金，保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。

7.配合总账会计做好每月的个税申报汇总。

8.管理银行账户，负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。

9.负责公司专利费续费的查询及付款申请。

10.完成上级主管交办的其他工作。

现金出纳员岗位职责（2）
现金出纳员的岗位职责主要包括以下几项：
1. 接收、核对、登记和保管现金收入和支出，确保账面数据与实际现金数量一致。

2. 记录现金收支明细和交易流水，及时更新现金账户的余额和交易记录。

3. 按照规定的程序和流程进行现金的收付工作，确保现金流转的安全和准确性。

4. 负责办理现金的兑换、存取、打包和保管等工作，制定保管现金的安全措施。

5. 协助其他部门或人员办理现金收支相关的业务，如给予现金备用金等。

6. 检查和审核现金支票和汇票等付款工具的真伪和有效性。

7. 根据财务制度和规定，制定和执行现金管理的制度和控制措施。

8. 做好现金报表的编制和上报工作，及时汇总和总结现金收支情况。

9. 协助财务管理人员进行财务分析和决策，提供相关的财务数据和报告。

10. 参与现金盘点和清点工作，确保现金账面与实际现金相符合。

11. 及时向上级报告和反映有关现金收支的问题和异常情况，提出改进意见。

12. 参与对外现金往来与交往的管理与沟通，确保资金的正常周转和运作。

需要注意的是，不同企业对现金出纳员的具体职责划分和工作要求可能会有所不同，以上仅为一般的岗位职责介绍，具体要根据企业的实际情况来确定。

现金出纳员岗位职责（3）
现金出纳员是负责管理和处理公司现金流的关键职位，其主要职责包括以下几方面：
1. 现金收款：负责接收客户的现金款项，进行点验和记录，并发放相关的收据或发票；
2. 现金支付：根据公司的支付指引，负责向供应商或员工支付现金，确保支付准确、及时；
3. 现金存储和保管：负责将收到的现金存入公司指定的银行账户或保险柜中，确保现金安全；
4. 账目记录和统计：及时准确地记录和统计公司的现金流动情况，包括收入、支出和余额等，提供相关数据供管理层分析和决策；
5. 现金盘点和对账：定期对公司的现金进行盘点和对账，确保账面现金与实际现金一致，及时发现和纠正异常情况；
6. 税务报告和申报：根据税务部门的规定，及时准确地报告并申报公司的现金收入和支出情况，以确保公司遵守相关的税法法规；
7. 内部控制和审计配合：积极配合公司内部审计和外部审计，并按照相关的内部控制流程，确保公司的现金管理工作符合规定；
8. 现金预算和流动性管理：参与公司现金预算的编制和实施，根据预算情况进行现金流动性的管理，合理配置现金资源；
9. 现金管理政策和流程制定：参与公司现金管理政策和流程的制定和修订，确保现金管理工作符合公司的整体战略和运营要求；
10. 培训和辅导员工：向新员工提供现金管理方面的培训和指导，确保员工能够熟练掌握现金管理工作流程和要求。

总之，现金出纳员是公司现金管理工作的核心人员，其职责涵盖现金收款、支付、存储、记录、统计、预算、对账、报告、控制、培训等多个方面，承担着保证公司现金流动的准确性、及时性和安全性的重要责任。

现金出纳员岗位职责（4）
现金出纳员的岗位职责通常包括以下方面：
1. 每天对公司现金流量进行记录和管理。

2. 收集和核实公司的现金收入和支出。

3. 保持现金银行科目余额的准确性。

4. 准备并处理现金存款和提款。

5. 负责处理公司内部和外部的现金支付事务。

6. 检查所有现金支票和票据的真实性。

7. 编制现金收取和支付的凭证和单据。

8. 准备银行对账单和现金流量报表。

9. 定期向上级主管和财务部门提供现金流量报告。

10. 和银行工作人员协调，确保银行账户的准确性和及时性。

11. 协助税务和审计部门进行现金流量的核对和审计工作。

12. 维护和管理公司的现金和支票保险箱。

13. 协助财务经理和财务总监进行相关财务分析和预算工作。

14. 遵守公司的现金管理和相关财务政策。

15. 及时向财务部门报告异常现金流动情况。

这些职责可能会根据公司规模和行业的不同而有所变化，但一般来说，现金出纳员的职责就是全面管理和维护公司的现金流动。

现金出纳员岗位职责（5）
作为现金出纳员，岗位职责包括但不限于以下几个方面：
1. 现金管理：负责收取、储存和保管现金，确保现金安全。

2. 现金支付：根据公司规定和职责范围，处理公司内外的现金支付业务，包括支付给供应商、员工等。

3. 现金领取：负责公司内部员工的现金领取操作，确保领取过程规范和准确。

4. 现金核对与结算：负责对公司现金收支进行核对和结算，确保账目准确无误。

5. 银行事务：与银行之间的资金往来，包括存取现金、办理银行转账等业务。

6. 票据管理：负责公司票据的收集、整理和管理，确保票据的完整性和准确性。

7. 报表填写：根据公司要求，及时填写相关的现金报表，准确反映公司现金收支情况。

8. 内部协调：与财务部、采购部等其他部门进行配合和协调，确保公司现金管理的顺利进行。

9. 监督检查：负责对现金管理过程进行监督和检查，发现问题及时报告并解决。

10. 其他职责：根据公司要求承担其他与现金管理相关的工作。