计算机会计学实验报告4(总账系统期末处理)

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期间损益结转→支出→全选;
4、期末对账和结账处理:业务工作→期末→对账→选择,对账结果无误退出点结账;
实验环境
用友ERP-872
实验结果与
分析
1、对账是对账簿数据进行核对,以检查记账是否正确,以及账簿是否平衡。它主要是通过核对总账与明细账、总账与辅助账数据来完成账账核对。
2、转账生成之前,注意转账月份应为当前会计月份;
444双击银行对账双击银行对账双击银行对账555查询银行余额调节表查询银行余额调节表查询银行余额调节表二期末自动转账定义及生成二期末自动转账定义及生成二期末自动转账定义及生成以学生姓名学生姓名学生姓名22账套主管的身份登录总账系统定义自动转账凭证账套主管的身份登录总账系统定义自动转账凭证账套主管的身份登录总账系统定义自动转账凭证利用公式向导增加并生成自动转账凭证
3、进行转账生成之前,先将相关经济业务的记账凭证登记入账。生成的转账凭证,仍需审核、才能记账。;
4、结账只能由有权限的人进行,若本月还有未记账凭证时,则本月不能结账;
5、结账必须按月连续进行,上月未结账,则本月不能结账;
6、若总账与明细账对账不符,则不能结账。
教师评语
注:可根据实际情况加页。
2、熟悉总账系统月末处理业务的各种工作;
3、掌握银行对账的基本操作处理;
4、掌握自动转账的定义及转账生成的处理;
5、掌握月末对账和月末结账的操作方法。
实验要求:
1.以“王晶”的身份注册登录总账系统进行银行对账。
2.以“学生姓名2”的身份注册登录总账系统定义自动转账凭证,并生成自动转账凭证。
3.以账套主管“学生姓名1”的身份注册登录总账系统进行期末对账和结账处理。
5、查询银行余额生姓名2”账套主管的身份登录总账系统定义自动转账凭证,利用公式向导增加并生成自动转账凭证:业务工作→财务会计→总账→期末→转账定义→自定义结转→增加;
2、应付利息→贷→金额公式(取对方科目计算结果)→保存;
3、期间损益→转账凭证→本年利润科目→期末→转账定义→转账生成→保存凭证→用“学生姓名3”的身份登录审核→用“学生姓名1”的身份登录进行主管签字和记账;
商务学院
课程实验报告
专业年级会计学2011级1班
课程名称计算机会计学
指导教师张忠民
学生姓名
学号
实验日期2013年11月5日
实验地点实验楼206
实验成绩
贵州财经大学商务学院教务部制
二〇一三年十一月五日
实验项目
名称
总账系统期末处理
实验
目的及要求
实验目的:
1、掌握用友财务管理软件中总账系统月末处理的内容;
实验
内容
1.银行对账
2.自动转账
3.对账
4.结账
实验步骤
(一)银行对账
1、以出纳“王晶”的身份启动和注册总账系统:业务工作→财务会计→总账→出纳→银行对账→期初录入→工行→确定→录入余额;
2、输入银行对账期初数据:点击对账单期初未达账项→录入数据;
3、录入银行对账单:银行对账单→工行→增加;
4、双击银行对账
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