建筑工程公司付款管理制度

建筑工程公司付款管理制度
第一章总则
为规范建筑工程公司的付款管理工作，确保资金使用合法合规，保障公司的正常运营，特
制定本制度。

本制度适用于建筑工程公司内部所有付款管理业务，涉及公司资金的使用、
审批、核对、报销等方面。

第二章付款管理的基本要求
1. 严格按照法律法规和公司规定的程序和流程执行付款管理工作。

2. 财务部门要加强对付款管理人员的培训和管理，确保员工掌握相关知识与技能。

3. 严格遵循公司财务管理制度，做到审批程序、凭证资料、报账流程的规范化和规范执行。

4. 保证公司的资金使用合法合规，避免违规使用、挪用和浪费公司资金。

5. 公开透明，建立健全的内部审核和监督机制，加强对预付款、借款等资金支出的管控。

第三章付款管理的流程与程序
1. 付款申请
（1）项目经理或部门经理根据实际需求填写《付款申请表》，并注明付款原因、金额、
收款单位等信息。

（2）公司财务部门负责审核付款申请的合法性和真实性，进行初步筛选。

（3）经过初步审核后，将付款申请交由财务总监进行审批。

2. 付款审批
（1）财务总监审批通过后，须将付款申请发送至公司总经理办公室备案。

（2）公司总经理办公室对付款申请进行再次审核，并由总经理签字批准。

（3）经总经理批准后，由公司财务部门进行付款操作。

3. 付款操作
（1）财务部门按照付款申请的内容和金额，提取对应的资金进行付款。

（2）付款前，财务人员需认真核对收款单位、付款金额、付款方式等信息，并在《付款
凭证》上予以记录。

（3）付款完成后，填写《付款凭证》，由相关领导签字确认，并将凭证存档备查。

4. 付款性质分类
（1）常规性支付：包括员工工资、水电费、办公用品等日常支出。

（2）项目支出：包括材料采购、工程款支付等与项目有关的资金支出。

（3）预付款：对供应商、承包商等提前支付的资金。

（4）借款支出：公司与银行、合作伙伴等之间的资金借贷。

第四章付款管理的内部控制
1. 分级审批：对于不同金额、性质的付款，要求设立不同的审批权限，确保建筑工程公司的资金使用合理合法。

2. 监督检查：公司领导及监管部门要定期对财务部门的付款管理工作进行检查，发现问题及时整改。

3. 审计核对：建立健全的内部审计机制，对公司的财务支出进行审计核对，确保资金使用的真实性和合法性。

4. 信息公开：公司要求对付款管理流程和执行情况进行公开透明，接受内外部的监督和评估。

第五章保密条款
1. 公司内部所有与付款相关的信息资料均属于公司保密范围，任何人员不得擅自外泄或私用。

2. 对于违反保密规定的员工，公司将给予相应的处罚，甚至追究法律责任。

第六章附则
1. 本制度自制定之日起正式执行，如有需要修改，应经公司领导层审批。

2. 公司应加强对员工的培训和教育，使其充分了解本制度，并严格遵守执行。

3. 如本制度与公司其他制度、规定相抵触，以本制度为准。

以上即为建筑工程公司付款管理制度的内容，希望全体员工能够严格遵守，确保公司的资金安全和经营稳定。