董事会财务预算报告

关于2011年财务预算的报告
各位董事、股东：
根据公司上年生产经营的基础，结合上级下达的经营目标,编制了2011年财务预算方案。

1、营业收入1000万元，与上年实际1000万元相比，减少1.48%
2、主营收入1000万元，与上年实际918万元相比，增长8.93%
2、主营收入成本率为75.2%，与上年实际79.9%相比，下降4.7%。

3、营业费用65万元，占营业收入的5.91%，2010年实际63万元，占营业收入5.72%，营业费用占营业收入的比例提升0.19个百分点。

4、管理费用200万元，占营业收入的18.19%，2010年实际197万元，占营业收入19.43％，管理费用占营业收入的比例减少1.24个百分点。

5、净利润17万元，销售净利率1.55%,2010年实际净利润12万元，销售净利率1.18%，上升0.37个百分点。

6、净资产收益率2%，较2010年实际净资产收益率1.43%，上升0.57个百分点。

2011年，公司的财务工作将紧紧围绕管理升级的要求，加强预算管理，强化核算的执行，严格控制支出，确保公司经营目标的全面实现。

附： 2011年财务预算表
二0一一年二月十二日
2011年财务预算表。