2018年年度财务部工作计划及目标

2018年年度财务部工作计划及目标2018年财务部年度工作目标规划
第一部分，各项目标
一、制度建设目标
1.财务工作符合会计法和其他财经法律或法规。

2.财务违法乱纪行为为零。

二、财务工作目标
1.提高应收账款催收力度，提高公司回款率、资金收益率。

2.及时提供财务报表分析和预测报告，为公司提高整体利
润率奉献力量。

三、成本控制目标
1.完善成本控制制度，提出成本控制措施，年度企业成本
比上年度降低。

四、会计核算管理目标
1.会计核算资料准确及时完整，会计报告及时。

五、资金管理目标
1.降低企业资金管理成本，提高企业投资收益率。

六、部门管理目标
1.部门工作完成率100%，部门人员考核合格率85%以上。

七、精神文明目标
1.工作状态饱满积极。

2.工作认真负责。

八、业务培训目标
1.加强培训，队伍综合素质不断提高。

财务部各职位目标分解：
管理职位目标：（会计主管）
总体目标目标细化
1.制定并不断完善企业财务管理的各项制度，制度内容全面、完善。

2.组织执行国家有关财务法律法规、方针、政策，保证财务活动正常运行。

1.计划及时完成率100%。

2.提高企业年度财务效益指标完成率。

3.提交财务分析和预测报告，财务工作目标报告编制及时准确。

4.及时申报纳税。

5.审核日常财务账务。

6.完成领导交待的其他工作。

7.为客户报价标准提出合理化建议。

1.全年费用控制，严格控制各成本管理目标项明细费用。

对于异常费用情况，进行预警提示。

2.全年成本控制，随时关注成本的变动，对于异常成本情况，进行预警提示。

1.组织编制和审核会计报表，大幅度提升报表编制的准确
性和及时性。

2.及时提供真实的会计核算资料，财务数据。

1.使企业投资收益率比上年提高。

2.编制资金预测报表，保证企业正常运转和扩大再生产所
需要的资金需求。

责任描述：负责指导、监督部门人员的工作，确保部门工作完成率100%。

根据公司要求对部门人员进行考核，保证考
核工作按时完成，考核结果客观、公正、准确。

随时关注调整财务人员的工作状态，统筹和协调整体财务精神文明目标工作。

针对初入职场的新人，重点放在资金、资产等应知应业务培训目标会技能的内部研究，学术理论和实践紧密结合，积极探讨实际工作中的热点、难点问题。

对会计职位工作目标（总账会计、往来账会计）的账目登记、核算、审核和报销单的审核工作进行及时、准确的处理，确保会计报表的编制和归档管理，保证各种资料完整、无缺失。

根据公司安排，协同其它部门进行存货、低耗、固定资产等盘点，盘点结果及时、准确。

针对出纳职位工作目标（出纳），收付款业务工作目标进行清点、核对，审核付款支付凭证是否完备无问题、签字是否齐全。

现金管理工作目标进行现金的提取、送存、保管工作，现金收付时清点、核对，保证各项收支准确无误。

根据财务报表，协助财务主管做好财务分析工作。

保持良好的工作心态和认真的工作态度，与其他同事相互配合，审核原始凭证、制作记账凭证、账目登记、制作对账单。

进行工资发放工作和公司财务报销工作。

定期编制、整理各类原始凭证，并妥善保管。

管理空白和印章，保证安全。

对库存清点、核对，定时不定时盘点，保证各项库存准确无误，账实相符。

1、妥善保管各类空白，并按照程序规定据。

同时，要注
意票据的准确性和合法性。

2、妥善保管各类印章和其他重要资料，确保安全可靠。

3、严格按照生产任务单的数量来出库材料，从源头上控
制成本浪费。

4、与生产部门配合，管理好完工产品的出入库数量和质量，确保账实相符。

5、对于生产环节的半成品进行数量和完工程度的管理记录，及时与生产任务单、销售订单进行核对。

6、分析库存数据，为管理人员提供物资积压情况、短缺/
超储情况等不同的统计分析信息，并根据此类信息对相关情况进行预警，以便及时采取措施。

7、分析库存数据，为管理及决策人员提供库存资金占用
情况，以便保证适当的库存量，节约库存费用。

8、对供应商、物流公司数据进行整理和分析，提供有效
数据，方便采购协调多个供应商与配送，进一步降低总成本。

9、保持良好的工作心态和认真的工作态度，与其他同事
相互协作，共同完成库存管理工作，营造良好的精神文明氛围。